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盤前紀錄
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2024/6/18
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22496
|
-8
|
-0.04%
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4540.32 億元
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-545.61億元
|
-141.28億元
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漲停家數
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45
|
上漲家數
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1092
|
漲跌停家數差
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43
|
大盤新高(6/17)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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861
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漲跌家數差
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231
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22567
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小結：大盤昨收22496點(漲跌-8.19點，上市、櫃權值股貢獻293.4186點)。成交量4540.32 億元(較前1日增減-545.61億元、三大法人買賣超-141.28億元。(大盤分析：開平低殺低再急拉，10點之後開始緩跌，最後又拉尾，收十字。漲跌家數差+231家，跌幅與盤面結構微不相符(大盤微跌、盤面結構中性微偏多)。現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤中性、夜盤微偏空調整、選擇權超級無敵空(維持在臨界值！)目前再創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0614)三大未平
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-8321
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-6893
|
-7652
|
自營商
|
237
|
-1192
|
-8844
|
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|
投 信
|
12433
|
投 信
|
-141
|
較上週增減
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外 資
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-13192
|
外 資
|
-1288
|
-523
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-616
|
外資淨額+夜盤淨額
|
-14480
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-616口(增減379口)，中性；三大淨額-7652口(增減-583口)，加計夜盤淨額-8844口(夜盤增減-1192口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-14480口(增減-1288口)，偏很空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減2004口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
8720
|
-3110
|
自營商
|
1268
|
785
|
-2325
|
|
|
投 信
|
153
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-11983
|
外 資
|
-483
|
-12466
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
4.61%
|
夜盤增減
|
-1.20%
|
(加計夜盤)
|
3.41%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-2325口(夜盤增減785口)、外資加計夜盤未平倉-12466口(夜盤增減-483口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為3.4%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
8720
|
21706
|
-3257
|
5463
|
4176
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
12956
|
92
|
13048
|
-9950
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-7013
|
15446
|
-1716
|
-8729
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
96
|
0
|
96
|
14192
|
|
|
外資
|
22363
|
635
|
22998
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
164.12%
|
(夜盤增減)
|
2.08%
|
(加計夜盤)
|
166.20%
|
|
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1.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
22500
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
39518
|
P5檔
|
19666
|
19852
|
|
|
C7檔
|
53885
|
P7檔
|
33290
|
20595
|
|
|
C未平
|
157369
|
P未平
|
275273
|
-117,904
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
22500
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
933
|
P5檔
|
1076
|
-143
|
|
|
C7檔
|
1371
|
P7檔
|
1491
|
-120
|
|
|
C未平
|
6209
|
P未平
|
9650
|
-3441
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤164.12%、夜盤增減後為166.2%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406的多空淨額為-117904口。
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|
三、其他應參考之數字：
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|
1.日盤三關價參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
夜盤最高價
|
22767
|
富台夜盤
|
1916.50
|
18.75
|
22490
|
22456
|
|
|
上關價
|
22876
|
小道早盤
|
38877
|
59.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
22625
|
小那早盤
|
19934.25
|
13.00
|
22431
|
|
|
下關價
|
22373
|
台幣
|
32.306
|
-0.049
|
台指6月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
22482
|
美元指數
|
105.33
|
-0.19
|
20888
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
80.49
|
-0.13
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22700
|
黃金
|
2323.1
|
-13.20
|
1850
|
|
|
三壓
|
22876
|
VIX
|
12.75
|
0.09
|
台指夜盤漲跌
|
257
|
|
|
二壓
|
22600
|
台積電ADR
|
177.24
|
4.73
|
道瓊漲跌
|
189
|
|
|
一壓
|
22767
|
夜盤電子期貨增減-11口(其中外資增減-13口)
|
那斯達克漲跌
|
166
|
|
|
日盤收盤
|
22477
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
夜盤收盤
|
22734
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
一撐
|
22468
|
2024/6/13
|
-13,318
|
12,280
|
-6,090
|
-7,128
|
|
|
二撐
|
22426
|
2024/6/14
|
-12,855
|
12,449
|
-6,879
|
-7,285
|
|
|
三撐
|
22369
|
2024/6/17
|
-13,192
|
12,433
|
-6,893
|
-7,652
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
-1,288
|
-141
|
237
|
-1,192
|
|
|
|
盤前淨額
|
-14,480
|
12,292
|
-6,656
|
-8844
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均開低走高，除了道瓊還在頸線晃動外，其餘三大均創新高，目前盤勢依然在高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於42，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-141.28億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-583口，中性、夜盤增減-1192口，中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-14480口，偏很空(外資夜盤增減-1288口)；散戶小台多空比加計夜盤為3.4%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為166.2%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406選擇權多空淨額為-117904口。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏多調整、期貨中性微微偏空調整、散戶小台中性、選擇權超級空。另外，目前期貨202406未沖銷契約量45429口，遠月未沖銷契約量43194口。十大法人日盤全部未平倉-616口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，已經有換倉的現象。目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為14480口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為-28714口，這個數字回到中性。(延伸過來，如果目前202406十大法人的多空淨額為822口，遠月未平倉也假設是外資的，那再扣除外資6月可能的空單口數，九大法人6月其實是做多-27892口。)目前外資當日現貨買賣超為-135.45億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-14480口，偏很空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤再小跌8點，收十字，感覺跌不下去啊！從盤面結構看起來，不再是權值股撐場的感覺了！？盤面結構有種快速輪動的感覺。(不過也有一句話是這麼說的，漲多就是最大的利空！要追可以，控好部位、嚴設停損！小白是休息觀望中。)呈現價平量縮，暫解讀為有利多方。週一美股四大指數裡面的三大指數再創新高了道瓊除外，依然弱了一些(在頸線支撐晃動)，仍為盤整偏多盤。台股大盤今日創高後拉回，跌8點，盤面結構健康！目前樂觀看待行情，但短線已在歷史新高位，追價請做好風控！？另外，本週三(6/19)月結算，目前多方距離成本區已達1600點，多方已大贏，只是看結算前要贏多少而已。其他額外再提一下的是，散戶選擇權P/C比加計夜盤為166.20%，散戶超級空！雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有。小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。特別要提醒一下的是，這次不是只有P/C比維持在臨界值之上，選擇權多空淨額也一併打到臨界值50000口以上，有-117904口，這個數字在小白短暫的交易經驗中沒遇到過(或是以前沒注意過)，P/C比及多空口數差均同向做空，如果真的殺下來，會很可觀！但根據夜盤走勢，這個機率可能不到2%。)另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，收在前根紅K上緣之上，多方仍佔優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐再次上修為21792。(PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，週四再一個跳空高開，島型反轉應該是有87%像了。這次從21174往上攻擊，到上週只用9個工作天，就上漲約1330點，特別前幾天的攻擊，有種最後的煙花的感覺？希望是錯覺。盤勢目前仍為盤整偏多格局。)(PS2.預估今日期指開盤漲跌+250+-50點。)
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心法：
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你所犯過的所有大錯誤，哪一件不是市場明明已經轉向，自己卻還抱著老觀念與老股票不放。
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|
三大法人買賣超前10大
|
復華彭博新興債、元大台灣價值高息、新光A-BBB電信債、富邦金融投等債、群益25年美債、中信投資級公司債、友達、群創、復華20年美債、力積電。
|
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|
投本比前10大
|
立積、全新、貿聯-KY、精材、M31、波力-KY、朋程、天鈺、智原、正基。
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|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
華邦電、南亞科、聯電、台玻、旺宏、國產、台達電、昇陽半導體、啟碁、兆豐金。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
陽明、華航、台塑、技嘉、緯創、英業達、富邦金、亞翔、裕民、鴻準。
|
|
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|
昨量比前10大
|
元大台灣價值高息、群創、大同、復華台灣科技優息、復華彭博新興債、群益25年美債、新光A-BBB電信債、富邦金融投等債、台新永續高息中小、元大台灣50反1。
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可轉債成交量前10大
|
新光金六 、辛耘一 、長榮四 、晟德七 、裕隆三 、美律三 、時碩工業三、群聯二 、晟德五 、瀚荃四 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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