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1月18日台股大盤:今(18)日台股指數順利收復7800點,終場加權股價指數為7811.18點,上漲49.17點,成交量為809.66億元;OTC指數為120.45點,上漲2.77點,成交量為234.41億元。今日三大法人集中市場賣超11.63億新台幣,外資賣超28.23億,投信賣超2.48億,自營商避險買超15.40億。外資5日RSI為39.60,10日RSI為33.97,9日K值為24.28,9日D值為19.35,20日乖離率為-3.25。
大盤分析:美股上周五重挫,國內總統大選上周六落幕,執政黨國民黨慘敗,蔡英文及民進黨大獲全勝,今日台股隨亞股跳空開低,一度殺至7627.89點,惟新總統概念股力撐盤勢,且選前壓抑已久,逢低買盤紛紛進場,太陽能、LED、汽車零組件、航運股領軍反攻,使指數震盪翻紅,午後受到國安基金決議延長護盤至4月15日激勵,多頭歡欣鼓舞,帶動指數站回7800點,終場加權指數上漲49.17點為7811.18點,成交值為809.11億元,單日指數震盪達206點。
電子股方面,準總統蔡英文力推節能,LED及太陽能族群今日上演慶祝行情,晶電 (2448) 及艾笛森 (3591) 亮燈漲停,昱晶 (3514) 、茂迪 (6244) 、鼎元 (2426) 攜手攻頂,帶動綠能 (3519) 、昇陽科 (3561) 、達能 (3686) 、中美晶 (5483) 火力全開;車用零組件族群受惠大陸及歐洲車市回溫,同致 (3552) 及朋程 (8255) 今年業績持續看好,在買盤力挺下齊步走高;上周法說會釋出產業正面訊息的大立光 (3008) 及台積電 (2330) 今日雙雙熄火,未能助漲多頭攻勢;全球網通產業今年備受期待,網通股今日紅通通,智邦 (2345) 強攻漲停扮領漲急先鋒,台揚 (2314) 、啟碁 (6285) 、智易 (3596) 、建漢 (3062) 、聯亞 (3081) 366.0 ▲12.0" href="https://histock.tw/stock/3081" class="hilink" target="_blank">聯亞 (聯亞 (3081) 366.0 ▲12.0" href="https://histock.tw/stock/3081" class="hilink" target="_blank">3081) 、波若威 (3163) 等齊力攻高。
傳產股方面,市場期待選後會有慶祝行情的生技股早盤表現不如預期,指標股浩鼎 (4174) 及中裕 (4147) 相對弱勢,惟高價股中的隱形眼鏡雙雄精華 (1565) 及F-金可 (8406) 雙雙翻紅,帶動指數越走越高,雃博 (4106) 更挾著今年受惠新產品、全球品牌布局,全年營收有機會達雙位數成長,股價大漲8%成領先指標。受到伊朗制裁解除,國際油價直直落,散裝航運股裕民 (2606) 、新興 (2605) 衝高大漲,航空雙雄近年來均持續引進波音等大型客機,可省下約10至15%的油耗,加上第一季航空旺季來臨,法人預期營運續看好,長榮航 (2618) 、華航 (2610) 逆風飛揚。選後房市不確定因素消除,營建股今日穩步上攻,華固 (2548) 、長虹 (5534) 、太子 (2511) 攜手勁揚。
焦點股方面,晶電 (2448) 因市場傳出召開董事會,下午擬宣布被併購消息,發言人雖出面否認傳聞,今日仍帶量衝上漲停。伍豐 (8076) 轉投資俄羅斯海參崴賭場開幕三個月來成績亮眼,股價強彈近7%。萬海 (2615) 布建印度市場,2月27日起華北-印度孟買線開航,股價飆高7%。F-大洋 (5907) 安徽銅陵店開幕業績破紀錄,加上庫藏股護盤,早盤直拉漲停板鎖到底。太醫 (4126) 去年每股稅前盈餘交出6.37元佳績,今年接單持續樂觀,上周五突破均線壓力站回80元,今日續彈高8%,強登波段高點。智邦 (2345) 去年營運繳出佳績,股價水漲船高,董事長李炎松表示,今年一定會比去年更好,今日獲買盤力挺強攻漲停板。
期貨分析:台指期週一上漲146點收在7814點。價差方面,台指期轉為正價差至2.82點,電子期逆價 差縮至0.34點,金融期逆價差縮至1.65點,摩台期轉為正價差至0.17點。
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超11.64億;而在台指期淨部位 方面,三大法人多單加碼5096口,淨多單升至17916口,其中外資多單減碼1897口,淨多單升至25108口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼231口,淨多單降至17389口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性。
期貨行情走勢方面,歐美股市上周五持續暴跌且台灣政黨輪替,帶動週一台指期早盤以跳空下跌 155點開出,但期貨開盤5分鐘見到本日低點後隨即一路震盪拉高,雖早盤原油期貨持續創下12年新低但衝擊有限,而人行出手帶動人民幣止貶並激勵陸股上漲,且中午國安基金延長護盤帶動期貨終場翻為正價差並以大漲146點作收。
由技術面觀察,週一大盤開低走高以帶下影線長紅K站回7800點大關,但成交量能 縮小至811億水準,短線量價結構不利多方轉強。而以日線型態來看,目前指數長紅反轉站上5日線,但多數均線持續下彎,而多項技術指標低檔黃金交叉,趨勢 轉為低檔震盪。近期可能出現多方跌深反彈挑戰上方反壓,操作上建議可沿10日線偏空操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在7800點,賣權集中在7500點。未平倉量部份,買 權大量區落在8000點,而賣權大量區落在7400點。全月份未平倉量put/call ratio由0.87升至0.88,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由17.40%升至24.95%,賣 權平均隱含波動率由40.64%降至32.83%,買權升賣權降,明顯看出賣權避險需求大減,但短線盤勢仍持續對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。
市場派訊息: 據市場投信公司表示,台股短線受到國際股市走勢影響,在總統大選再度政黨輪替下,2月新國會將開會、新政府選前提出的經濟政策訴求以及未來兩岸關係與發展等走向,都將牽動後市。台股目前仍受國際股市牽絆,未站穩10年線前宜保守因應,操作上,可低接布局新政府力推的生技、綠能、自動化、智能產業及第2季景氣將走出谷底的半導體與電子中下游族群。
另外根據復華數位經濟基金經理人吳英鎮表示,歐美股市及原物料市場上周重挫,加上又有政黨輪替因素,使週一盤勢開低,不過,先前跌勢已陸續市場各種利空,加上選舉不確定性消除,將使盤勢回歸基本面。上週半導體龍頭舉行法說表示,全年持續成長之較樂觀展望,加上週一電子權值股表現不弱,將對台股形成一定下檔支撐。目前大盤尚未收復十年線,預估在歐美股市未止穩前,台股仍處整理修正走勢,若市場風險情緒回穩,可逢低布局超跌及高殖利率股,或者生技等政策受惠題材、第2季Macbook改款概念股。
心得:今日很慘停損出場,誤判情勢,盤中因為國安基金護盤急拉,應該賺200點到損失百點,真是令人心痛。今日的盤勢倒是歷年罕見的,因為上下差異太大,出乎我意料之外。不過我依然同樣認為空方趨勢未變,除非明天收盤站上7850,則轉為多方控盤,所以尾盤又留了2口台小台空單,看看明天能否回補一下今天的損失。(PS:我是不是又犯了散戶的毛病?)
今日操作紀錄:
期貨 |
|
時間 |
買 |
賣 |
損益 |
大台01 |
1242 |
7788 |
7680(上周留倉) |
-108 |
大台01 |
1243 |
7780x2 |
7812x2 |
64 |
大台01 |
1333 |
|
7810(今日留倉) |
|
小台01 |
|
7786 |
7675(上周留倉) |
-111 |
小台01 |
|
7786 |
7760 |
-26 |
小台01 |
|
7780 |
7812 |
32 |
小台01 |
|
|
7805x2(今日留倉) |
|
選擇權 |
|
時間 |
買 |
賣 |
損益 |
018000C |
|
9(上周留倉)x5 |
1.6 |
-43.4 |
017100P |
1323 |
8(上周留倉)x5 |
1 |
-39 |
|
|
|
|
|
|
1月19日建議操作方式:選後的第二天,收到今日的教訓,我會開盤留意觀察大盤趨勢,如果大戶依然做多,空單可以找低點出場。空單原則明天不留倉,除非尾盤有看到殺低的點位出現,建議當日開盤找高點作空即可,同樣當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,目前高空低補較容易賺錢,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。本周日我在補充一些周一看盤重點。