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1月15日台股大盤:加權指數終場收在7762.01點,小漲19.13點,漲幅0.25%,成交值新台幣899.91億元。三大法人合計賣超96.6億元,近13個交易日累計賣超859.5億元,今日外資賣超72.4081億元,投信買超0.9058億元,自營商賣超25.1361億元,今日外資5日RSI為27.21,10日RSI為28.25,9日K值為16.00,9日D值為16.89,20日乖離率為-4.12。
大盤分析:美股四大指數隔夜收高,台股今日同步跳空開高衝破7800點,法說甫落幕的蘋概股雙箭頭台積電 (2330) 、大立光 (3008) 成領漲指標,惟陸股走勢依舊不振,拖累日韓港等亞股轉弱,台股亦因選前最後一個交易日市場轉趨保守,金融股明顯逢壓,指數一度由紅翻黑,最後一盤買盤拉抬權值股,終場加權指數上漲19.13點為7762.01點,成交值放大為899.91億元。
台股今天各大類股漲跌互見,半導體類股因為台積電大漲,類股指數上漲2.63%,光電也因為大立光撐盤,類股指數上漲1.79%,生醫、觀光、貿易百貨也漲逾1%,紡纖、塑膠、鋼鐵、水泥、資訊服務也收紅。
至於弱勢類股則以金融類股最弱,跌幅達1.99%,汽車、玻陶、航運、通訊網路也下跌逾1%,電機機械、化學、電腦設備、橡膠、建材營造、油電燃氣、電子通路、電器電纜、造紙、食品均收黑。
股王大立光去年每股稅後純益達180元,創下台股新紀錄,也激勵大立光今天盤中一度攻上漲停2040元,終場雖然未能鎖住漲停,但仍上漲165元,以2020元作收,順利站回2000元整數大關,順利站上5日線及10日線。
台積電更是台股今天撐盤要角,早盤最高來到138元,後來股價維持在135.5-137元之間震盪,終場上漲5.5元,以137元作收,也順利站上5日線及10日線。
至於其他蘋概股表現則相對疲弱,可成一度下跌6元,終場以平盤218.5元作收;鴻準則是小漲0.2元,收在58.7元;F-TPK小漲0.8元,收在56.8元;F-GIS上漲1.7元,以93元作收。
面板雙虎友達及群創,則是連續兩天走弱,友達下跌0.37元,群創下跌0.26元。
漢微科 (3658) 去年第四季可望賺逾一股本,由於股價短期跌深,外資近兩天持續買超,今日一吐怨氣,跳空漲停鎖到底。
力成 (6239) 臨股會通過大陸紫光集團入股案,紫光將以每股75元認購力成發行的2.59億股私募,持股比例25%,可望成為最大股東,今日收復月線大關。
毅嘉 (2402) 去年獲利大幅度衰退,今日祭出庫藏股護盤,一舉攻上漲停。F-大洋 (5907) 今起買回庫藏股6000張,股價強勢攻頂。
選舉概念股部份,具備綠軍概念的生技股今天續強,中裕上漲9.5元,浩鼎也上漲2元;至於藍軍概念股的倫飛,則是下跌0.17元。
金融股則是今天拖累台股的主要族群,國泰金下跌4%,富邦金下跌3%,中信金、開發金、新光金、元大金跌幅也都超過1%。
櫃檯指數則是在生醫類股支撐下,雖然也是開高走低,不過全場均在平盤之上,終場上漲0.59點,以117.68點作收,成交值202.02億元。
期貨分析:台股今日早盤開高後再遇上檔賣壓區,旋即一路震盪走跌,成交量增至901億。今日除了亞股齊跌外,國內金融類股的重挫也拖著台股加速下跌,但近日台股皆有留下影線作支撐,短線上待總統大選干擾完後,台股將持續呈現震盪偏弱的格局。今日台指期下跌50點收在7665點。價差方面,台指期逆價差擴大至97.01點,電子期逆價差擴大至4.08點,金融期逆價差擴大至11.34點,摩台期逆價差擴至3.63點。
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超54.29億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2024口,淨多單升至12820口,其中外資多單減碼437口,淨多單降至23211口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼85口,淨多單降至17620口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性。
期貨行情走勢方面,美國股市周四大幅震盪但尾盤反彈拉高作收,帶動週五台指期早盤以跳空上漲86點開出,但期貨開盤5分鐘見到本日高點後隨即一路震盪走跌,而早盤原油期貨開高走低也拖累美股電子盤跌幅近1%並使得台股由紅翻黑,所幸台股尾盤權值股大單敲進拉高27點終場由黑翻紅,期貨終場小幅壓低仍以下跌50點作收。
由技術面觀察,週五大盤開高拉回以帶上下影線中黑K力守7700點大關,且成交量能放大至899億水準,短線量價結構仍有利空方測低。而以日線型態來看,目前指數週K連三黑再創波段新低,且所有均線持續下彎,而多項技術指標持續轉弱,趨勢仍為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在˙7800點,賣權集中在7400點。未平倉量部份,買權大量區落在8000點,而賣權大量區落在7400點。全月份未平倉量put/call ratio維持在0.87,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由25.01%降至17.40%,賣權平均隱含波動率由37.27%升至40.64%,買權降賣權升,明顯看出賣權避險需求大增,短線盤勢仍持續對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。
市場派訊息: 據市場投信公司表示,台股兩大公司台積電及大立光昨天雙雙舉行法說會,也都交出令外界驚豔的成績單,也讓台積電跟大立光成為今天台股的重要支撐,如果扣除其上漲的點數,台股今天指數其實是下跌的。至於影響今天影響台股追價意願,主要是因為明天就即將舉行總統大選,儘管外界對於結果多有定見,不過不到最後關頭,誰都說不定,因此在不確定因素仍未消除之前,因此投資人抱股意願也不高,預料選後台股才有機會出現較明顯的漲跌趨勢。
另外根據日盛小而美基金經理人趙憲成表示,近期台股主要受國際股市大幅走弱拖累,美股財報周沒特別令人興奮訊息,美股弱勢整理,歐洲數據如預期溫和表現,中國在人民幣急貶之下,市場對其經濟擔憂提升,陸股走弱是影響全球下跌主因,後續須觀察人民幣走勢及政策面執行力,台股選後回歸基本面,盤面以個股表現為主。趙憲成分析,市場樂觀預期FED升息後的經濟上行,但是Q1仍回歸淡季,題材、年度展覽、業績等因素將引導資金走向,看好電子族群為營收成長、大數據、半導體、CES+MWC新規格、併購概念股;看好傳產族群為汽車零組件、運動用品、中概收成股、十三五規畫概念股,此外,生技、美國景氣循環股則具長線投資題材。
心得:由於台股因選前買盤觀望氣氛濃,整體格局仍屬震盪偏空格局,選後多空聚焦朝野兩大黨的勝負差距、國際股市變化與油價的後續發展,只要相關消息面沒有進一步惡化,選後將逐漸回歸基本面架構。也就是只要國安基金不護盤,那就回歸基本面,所以連選前最後一天台股都還因為護盤而小漲,不知該為全國納稅人感到心疼,還是該為國民黨即將敗選而傷心呢?
還好昨天手中空單都已出場,但是今日盤中下跌又因為擔心國安基金護盤急拉又沒下單,損失百點的利潤,真是可惜。不過每天都有行情可做,也不急於今天。我同樣認為選後應有更低的點位出現,所以下週一將是套利的機會,不知您有下單試試媽?四年才一次的賺錢機會,今天尾盤的拉高,不是正好讓我有布局的機會嗎?
今日操作紀錄:
期貨 |
|
時間 |
買 |
賣 |
損益 |
大台01 |
1335 |
|
7680(留倉) |
|
小台01 |
|
7710 |
7730 |
20 |
小台01 |
|
7745 |
7770 |
25 |
小台01 |
|
7740 |
7750 |
10 |
小台01 |
|
7730 |
7740 |
10 |
小台01 |
|
|
7675(留倉) |
|
選擇權 |
|
時間 |
買 |
賣 |
損益 |
018000C |
|
9(留倉) |
|
x5 |
017100P |
1332 |
8(留倉) |
|
x5 |
1月18日建議操作方式:選後的第一天,若台股開平盤或短線翻揚,我會留意觀察大盤趨勢,只要大戶未做多,空單可以找低點出場。若週五美股大跌,週一開盤必然先反應下殺,空單原則續抱或是停利150點再出場(PS:好像我確定會大跌一樣!)。考量周三選擇權結算,週一及周二尾盤不建議留倉。當日開盤找高點作空即可,同樣當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,目前高空低補較容易賺錢,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。本周日我在補充一些周一看盤重點。
2016/01/17 22:09:29 補充 :
1月18日觀盤重點:
①法人動向:
台股上周三大法人賣超322.35億元,外資就賣超228.58億元,加計元月首周(1月4到8日)賣超400.06億元,累計外資上半月賣超金額達628.64億元,占三大法人淨賣超部位781.23億元的8成。本周三期權結算,外資多單仍達2萬口的情形下,是否持續賣超現貨令人質疑?不過選舉剛結束,在加上周五美股大跌,勢必開盤會有一波賣壓出籠,至於賣壓能有多大,就看各位選民對新政府的信心了。
②國安基金後續動作:
大陸人民幣值以及陸股大幅波動,美國可望會有升息動作,仍將影響國際股匯市等金融市場震盪,國安基金會不會再延長護盤時間,備受市場關注。雖然星期一下午才會公布是否會延長,不過大家也都知道一定會延長護盤時間,這樣才能表示國民黨的看守內閣有情有義,您說不是嗎?
③國內權值股指標:
本周法說會有漢微科及F-喜康,其中漢微科是繼雙指標台積電及大立光之後,市場關注的另一家指標公司;另海外說明會有國泰金、矽創、F*太景等,不過在國境環境持續惡劣下,其實法說會也並無多大意義,頂多是為了主力出貨,先拉抬一下股價,讓散戶上車而已,所以股價高低還是要看大環境的基本面,若基本面不佳,只能挑個股前景好的股票,千萬不要只聽信新聞來買股票,否則只會住在套房裡。