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【盤前:先給結論及理由】
一、大盤昨收19693點(漲跌194.07點、權值股貢獻318.33點)。成交量5197.88 億元(較前日增減952.74億元、三大法人買賣超92.13億元)。
二、盤面結構為價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階),漲跌家數差為-840家。
三、期權籌碼:
1.大台:昨日十大未平倉4685口(外資未平倉3055口)、三大未平倉3622口(合計昨日三大增減-849口、外資增減-278口)、夜盤三大增減-710口(外資增減-1243口,故合計外資最新未平倉為1812口);
2.小台昨日未平倉11602口(外資未平倉為5114口)、夜盤三大增減-5972口(外資增減-6627口,故合計外資小台最新未平倉為-1513口);
3.選擇權:202403W2之C、P淨額-29087口。
小結:整體而言三大在期貨籌碼加計夜盤屬於中性、在小台中性微偏空!加上現貨的話,三大算是中性,技術線型屬繼續創新高。(整體而言,現貨及期權籌碼:現貨中性微偏多調整,期貨日盤中性微微偏空調整,夜盤微微偏空調整。)
四、另外注意3個數字:
1.散戶小台多空比日盤-17.19%、夜盤增減後為-8.34%。
2.選擇權P/C比日盤為147.02%、夜盤增減後為149.39%。
3.小型電子期貨夜盤增減-31口(外資增減-58口)。
五、小白結論:
1.各項籌碼看起來,外資多空淨額加計夜盤為1812口,中性;散戶小台多空比加計夜盤為-8.34%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待);選擇權P/C比加計夜盤為149.39%,散戶超級空(臨界值之上,原則上要偏超級多看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折);另外,散戶選擇權202403W2與202403的多空單淨額為-87132口,整體而言三大在期權市場(含夜盤)是屬於中性微偏多!加上現貨的話,三大短線算是中性偏多、技術線型屬繼續創新高,大盤昨日繼續創新高,開高震盪收十字,但扣除權值股貢獻點數,大盤應該要跌124點左右。
2.預估今日期指開盤漲跌+150~+200點左右,昨日日盤一度開高走高,突然殺了一根之後,就開始逐步走弱!小白其實盤中就覺得很奇怪,開盤時所有權值股貢獻大盤的點數一度超過400多點,結果大盤最高只有漲近300點!難道有人藉此拉高出貨!?果不其然,9:30過後出現第一根殺盤,之後觀察權值股貢獻也都有250點以上(如果單純觀察台積電及及聯發科的貢獻,合計也都有貢獻270點以上,只能說AI推動指數直攻2萬點!),這個機會小白有掌握住,但是進出的時間點抓得不太好,有改進空間。不過這100多點的殺盤也就1個多小時的光景,之後又開始緩攻,最後尾盤收斂漲幅。
3.目前大部分數字在散戶小台多空比加計夜盤為8.34%,散戶在小台的空方力道減弱,選擇權P/C比加計夜盤為149.39%,如果把202403W2及202403選擇權的多空淨額加起來的話,為-87132口,可見散戶在子彈不足情況下,選擇用成本低的選擇權繼續押注空單,還加碼賭月選結算前會回檔,但是就怕這樣會被時間價值給吃光光,畢竟在資本市場,絕大部分比的都是誰的氣比較長!到底是要演劇情一(空軍不死,多單不止)還是劇情二(這次不一樣)或是劇情三(先嘎空單,再殺多單)呢?台股技術線型目前繼續創新高,就像萬里無雲一樣;不過話說回來,昨日上市櫃的權值股貢獻了約318點,所以如果扣除權值股,大盤跌124點。所以說,樂觀之中也要帶有一定的謹慎!
4.再覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下:均收小紅K以上,AI繼續發揮功力,繼續由輝達及台積電帶領上攻。恐慌及貪婪指數落於75,屬貪婪。
5.早盤開盤前小道漲跌約-27點,小那漲跌約-53點。(其他日、韓請自行注意)。
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;但用心觀察之後,如果發現數字上有特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,只為尋求一個最佳時機。
一、指數:
|
觀察指數
|
收盤
|
前收
|
漲跌點
|
漲跌幅
|
大盤多空交戰點位
|
大盤
|
19693
|
19499
|
194
|
1.00%
|
19722
|
櫃買
|
252.90
|
253.89
|
-0.99
|
-0.39%
|
期貨外資成本點位
|
臺指
|
19709
|
19509
|
200
|
1.03%
|
19665
|
夜盤
|
19949
|
19695
|
247
|
1.25%
|
臺指3月換倉成本:
|
道瓊
|
38791
|
38661
|
130
|
0.34%
|
18611
|
那斯達克
|
16273
|
16032
|
241
|
1.50%
|
富台指3月換倉成本:
|
小道早盤
|
38799
|
38827
|
-27
|
-0.07%
|
1611
|
小那早盤
|
18263
|
18254
|
-53
|
-0.29%
|
富台收盤(夜盤)
|
1693
|
二、籌碼(1.盤面結構):
|
大盤成交量
|
5197.88 億元
|
增減
|
952.74億元
|
三大買賣超
|
92.13億元
|
盤面結構
|
漲停家數
|
24
|
上漲家數
|
444
|
漲跌停差
|
12
|
跌停家數
|
12
|
下跌家數
|
1284
|
漲跌差
|
-840
|
三、籌碼(2.期貨、小台):
|
期貨上週五(0301)三大未平
|
3564
|
期貨/小台
|
(日盤收盤資料)
|
(最新夜盤收盤資料)
|
(盤前最新)
|
三大法人未平倉
|
淨額-日
|
三大淨額
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
臺指
|
自營商
|
-5357
|
3622
|
533
|
-710
|
2912
|
投信
|
5924
|
0
|
較上週增減
|
外資
|
3055
|
-1243
|
-652
|
臺指十大法人日盤增減
|
436
|
外資日盤淨額
|
3055
|
外資淨額+夜盤
|
1812
|
小台三大法人未平倉
|
(日盤收盤資料)
|
(最新夜盤收盤資料)
|
(盤前最新)
|
淨額-日
|
三大淨額
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
小台
|
自營商
|
6283
|
11602
|
655
|
-5972
|
5630
|
投信
|
205
|
0
|
外資
|
5114
|
-6627
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
-17.19%
|
夜盤增減
|
8.85%
|
(加計夜盤)
|
-8.34%
|
四、籌碼(3.選擇權-三大法人):
|
臺指選擇權
|
淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
買權
|
自營商
|
10603
|
46626
|
-2595
|
8008
|
26696
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
外資
|
36023
|
-35
|
35988
|
105
|
賣權
|
自營商
|
-19740
|
16255
|
1229
|
-18511
|
自營淨額
|
投信
|
-72
|
0
|
-72
|
26519
|
外資
|
36067
|
-184
|
35883
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
147.02%
|
(夜盤增減)
|
2.37%
|
(加計夜盤)
|
149.39%
|
1.週選:
|
202403W2
|
未平倉-價平點位:
|
19700
|
淨額
|
C5檔
|
22,896
|
P5檔
|
19,430
|
3,466
|
C7檔
|
35,475
|
P7檔
|
30,778
|
4,697
|
C未平
|
83,228
|
P未平
|
112,315
|
-29,087
|
2.月選:
|
202403
|
未平倉-價平點位:
|
19700
|
淨額
|
C5檔
|
17,554
|
P5檔
|
7,009
|
10,545
|
C7檔
|
23,645
|
P7檔
|
9,986
|
13,659
|
C未平
|
96,258
|
P未平
|
154,303
|
-58,045
|
202403W2夜盤未沖銷量
|
價平
|
19700
|
C5檔
|
562
|
P5檔
|
560
|
2
|
C7檔
|
676
|
P7檔
|
668
|
8
|
C成交量
|
5,772
|
P成交量
|
3,787
|
1,985
|
選擇權夜盤三大交易分計
|
三大買權淨額
|
-2,630
|
三大賣權淨額
|
1,045
|
外資淨額
|
149
|
日盤三關價參考
|
夜盤最高價
|
19972
|
上關價
|
20096
|
中關價
|
19810
|
下關價
|
19523
|
夜盤最低價
|
19647
|
長線撐壓+選擇權大量區
|
選擇權壓力
|
19600
|
三壓
|
20100
|
二壓
|
20000
|
一壓
|
19900
|
日盤收盤
|
19709
|
夜盤收盤
|
19949
|
一撐
|
19700
|
二撐
|
19600
|
三撐
|
19500
|
選擇權支撐
|
19000
|
其他數字參考
|
台幣:
|
30.355
|
0.005
|
美元指數:
|
102.81
|
-0.49
|
輕原油:
|
79.46
|
0.34
|
黃金:
|
2167.4
|
8.90
|
VIX:
|
14.44
|
-0.06
|
台積電ADR:
|
149.20
|
7.63
|
三大法人期貨未平倉變化
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
2024/3/5
|
3,331
|
6,686
|
-6,049
|
3,968
|
2024/3/6
|
3,333
|
6,189
|
-5,056
|
4,466
|
2024/3/7
|
3,055
|
5,924
|
-5,357
|
3,622
|
夜盤增減
|
-1,243
|
0
|
533
|
-710
|
盤前淨額
|
1,812
|
5,924
|
-4,824
|
2,912
|
可轉債日報表參考資料
|
代號
|
名稱
|
成交筆數
|
張數
|
金額(萬)
|
成交均價
|
平均張數
|
6150
|
撼訊六
|
280
|
1317
|
14906
|
113.17
|
4.70
|
3689
|
湧德四
|
172
|
1140
|
15024
|
131.78
|
6.63
|
2603
|
長榮四
|
215
|
1072
|
18168
|
169.47
|
4.99
|
6184
|
大豐電三
|
218
|
1047
|
10400
|
99.33
|
4.80
|
2368
|
金像電二
|
348
|
978
|
12317
|
125.94
|
2.81
|
9921
|
巨大一
|
183
|
822
|
8838
|
107.52
|
4.49
|
3272
|
東碩三
|
181
|
806
|
8877
|
110.13
|
4.45
|
6806
|
森崴能源一
|
329
|
744
|
10065
|
135.28
|
2.26
|
4906
|
正文六
|
237
|
575
|
7237
|
125.86
|
2.43
|
3526
|
凡甲五
|
100
|
560
|
7332
|
130.93
|
5.60
|
8299
|
群聯二
|
130
|
553
|
6470
|
116.99
|
4.25
|
6414
|
樺漢五
|
171
|
449
|
5069
|
112.89
|
2.63
|
6196
|
帆宣五
|
82
|
408
|
4880
|
119.61
|
4.98
|
1526
|
日馳一
|
189
|
372
|
3838
|
103.16
|
1.97
|
3010
|
華立三
|
127
|
348
|
4535
|
130.32
|
2.74
|
1316
|
上曜四
|
195
|
334
|
6130
|
183.53
|
1.71
|
3512
|
皇龍一
|
132
|
306
|
3470
|
113.40
|
2.32
|
5388
|
中磊七
|
112
|
289
|
3399
|
117.60
|
2.58
|
3680
|
家登四
|
59
|
282
|
3663
|
129.89
|
4.78
|
2887
|
台新金E1
|
23
|
260
|
2707
|
104.11
|
11.30
|
6282
|
康舒二
|
48
|
220
|
2407
|
109.40
|
4.58
|
8299
|
群聯一
|
82
|
220
|
2742
|
125.20
|
2.67
|