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盤前紀錄
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2024/5/15
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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20985
|
128
|
0.61%
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4756.04 億元
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406.39億元
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284.05億元
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漲停家數
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24
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上漲家數
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864
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漲跌停家數差
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20
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大盤新高(5/14)
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跌停家數
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4
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下跌家數
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795
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漲跌家數差
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69
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20994
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小結：大盤昨收20985點(漲跌128.14點、上市、櫃權值股貢獻140.52點)。成交量4756.04 億元(較前日增減406.39億元、三大法人買賣超284.05億元。(大盤：開平高震盪，緩步攻高，幾乎收最高。漲跌家數差69家，漲幅與盤面結構不符，只能算中性微微偏多。昨日再創新高，已站在20200~20900小區間之上，往上暫不設高點！仍先定性震盪高手盤，如果今、明2日站穩，改為盤整偏多。)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0510)三大未平
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-6184
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-4868
|
-2258
|
自營商
|
-240
|
-1055
|
-3313
|
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投 信
|
12654
|
投 信
|
3
|
較上週增減
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外 資
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-10044
|
外 資
|
-818
|
2871
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十大法人日盤未平倉
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2673
|
外資淨額+夜盤淨額
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-10862
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小結：大台十大日盤未平倉為2673口(外資未平倉-10044口)、三大未平倉-2258口(合計昨日三大增減2252口、外資增減4473口)、夜盤三大增減-1055口(外資增減-818口，故合計外資最新未平倉為-10862口，偏空。)
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-2258
|
10520
|
自營商
|
314
|
-1505
|
9015
|
|
|
投 信
|
45
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
12733
|
外 資
|
-1819
|
10914
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
-14.96%
|
夜盤增減
|
2.14%
|
(加計夜盤)
|
-12.82%
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小結：小台昨日未平倉10520口(外資未平倉為12733口)、夜盤三大增減-1505口(外資增減-1819口，故合計外資小台最新未平倉10914口。)另外散戶小台多空比日盤為-14.96%、夜盤增減後為-12.82%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
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三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
22377
|
41038
|
-7314
|
15063
|
27225
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
18661
|
1055
|
19716
|
-7216
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-7957
|
18597
|
-11355
|
-19312
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-66
|
0
|
-66
|
34375
|
|
|
外資
|
26620
|
312
|
26932
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
149.44%
|
(夜盤增減)
|
-0.78%
|
(加計夜盤)
|
148.66%
|
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|
1.月選：
|
202405
|
未平倉-價平點位：
|
21000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
66729
|
P5檔
|
33664
|
33065
|
|
|
C7檔
|
78427
|
P7檔
|
56576
|
21851
|
|
|
C未平
|
162464
|
P未平
|
234624
|
-72,160
|
|
|
2.週選：
|
202405W4
|
未平倉-價平點位：
|
21000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3590
|
P5檔
|
1856
|
1734
|
|
|
C7檔
|
5171
|
P7檔
|
3437
|
1734
|
|
|
C未平
|
16952
|
P未平
|
18905
|
-1953
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤為149.44%、夜盤增減後為148.66%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)。202405的多空淨額為-72160口，看夜盤的走勢，如果夜盤沒有跑的話，這些空單應該是要歸零了。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
夜盤最高價
|
21177
|
富台夜盤
|
1795.75
|
14.75
|
20904
|
20931
|
|
|
上關價
|
21266
|
小道早盤
|
39685
|
8
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21061
|
小那早盤
|
18416.75
|
1
|
20935
|
|
|
下關價
|
20855
|
台幣
|
32.29
|
-0.032
|
台指5月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
20944
|
美元指數
|
105.021
|
-0.26
|
20308
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
78.45
|
0
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
21100
|
黃金
|
2361.7
|
15.7
|
1683
|
|
|
三壓
|
21320
|
VIX
|
13.42
|
-0.18
|
台指夜盤漲跌
|
164
|
|
|
二壓
|
21260
|
台積電ADR
|
151.95
|
5.54
|
道瓊漲跌
|
126
|
|
|
一壓
|
21200
|
夜盤電子期貨增減-27口(外資增減-23口)
|
那斯達克漲跌
|
122
|
|
|
日盤收盤
|
21013
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
夜盤收盤
|
21170
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
一撐
|
21006
|
2024/5/10
|
-14,869
|
13,252
|
-4,191
|
-5,808
|
|
|
二撐
|
21062
|
2024/5/13
|
-14,517
|
13,487
|
-3,562
|
-4,592
|
|
|
三撐
|
20981
|
2024/5/14
|
-10,044
|
12,654
|
-4,868
|
-2258
|
|
|
選擇權支撐
|
20700
|
夜盤增減
|
-818
|
3
|
-240
|
-1,055
|
|
|
|
盤前淨額
|
-10,862
|
12,657
|
-5,108
|
-3313
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下：四大指數均收小紅K以上，穩穩站在20日線之上，目前那斯達克與標普都只差一丟丟就突破前高了，其餘二大指數回到區間中軌。應該是在等在等今晚的CPI？(不過昨晚有PPI已經劇透了，不管好壞，就是準備創高)恐慌及貪婪指數落於54，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計284.05億元，中性偏多調整，三大期貨日盤增減2252口，偏多調整。夜盤增減-1055口，中性偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-10862口，偏空；散戶小台多空比加計夜盤為-12.8%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為148.66%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)；202405選擇權多空淨額為-72160口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大偏多調整、散戶小台中性偏空調整、選擇權偏很空(又打到臨界值)。另外，目前期貨202405未沖銷契約量38407口，遠月未沖銷契約量31929口。十大法人日盤未平倉淨額2673口，中性微偏多。目前外資現貨偏多調整、期貨空單剩10862口，這些空單就只需要注意一下即可。
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2.盤勢分析
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昨日大盤開平高震盪，之後緩步攻高，幾乎收最高！外資已經連續被嘎3週，這週開盤2日又被嘎200點左右。一句話，外資錢多，不怕嘎！不過外資今日減碼空單4473口，應該還是有調整啦！日K收20985，離新高9點。外資空單剩10862口，這個數字只能算偏空，還行。
昨日美股指數繼續站穩20日均線，走了個微笑曲線，各指數也似乎只要用點力就可以突破前高了的感覺，感覺上應該是在等CPI公布之後，一口氣給他創新高過去！？故目前仍暫定性為震盪高手盤。台股大盤持續站穩20日均線，但先於美股創新高，也突破區間上緣，雖仍定性震盪高手盤，但如果今、明2日有站穩區間之上，將改為盤整偏多！？
昨日台積電原本有點弱，盤中開始走強，結果最後還是由台積電帶領大盤繼續創新高。另外，觀察夜盤走勢，加上今日週結算，倒莊可能性很高，散戶這72000口的空單恐怕又要歸零了。對外資的空單，就看一下唄。目前高點壓力暫時不設，等線圖畫出來再說，短線底部回測支撐先看2085左右。
PS1.目前大盤往上往下的缺口均已封閉完畢，今日又創了新高，已站在前高之上；台幣維持在32.3左右，小白覺得目前盤整偏多格局差不多已經成形了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+150+-50點。
心法：
控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；但用心觀察之後，如果發現數字上有特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，只為尋求一個最佳時機。
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