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盤後紀錄
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2024/5/16
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21304
|
161
|
0.76%
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5271.54 億元
|
351.78億元
|
517.09億元
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漲停家數
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40
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上漲家數
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1141
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漲跌停家數差
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39
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大盤新高(5/16)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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544
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漲跌家數差
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597
|
21515
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小結：大盤昨收21304點(漲跌161.36點、上市、櫃權值股貢獻182.73點)。成交量5271.54 億元(較前日增減351.78億元、三大法人買賣超517.09億元。(大盤：開高走低，收高。漲跌家數差597家，漲幅與盤面結構相符，現貨籌碼偏很多、期權籌碼偏很空，多方仍較為強勢。今日再創新高，往上暫不設高點！應該可以定性盤整偏多盤。)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0510)三大未平
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-6184
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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841
|
-4436
|
自營商
|
-7030
|
-4028
|
2156
|
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投 信
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-1051
|
投 信
|
11490
|
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外 資
|
-4226
|
外 資
|
-8488
|
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十大法人日盤未平倉
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-960
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十大增減
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-5429
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九大增減
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-1203
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小結：大台日盤收盤時十大未平倉-960口(外資未平倉-8488口)、三大未平倉-4028口(合計今日三大增減-4436口、外資增減-4226口、故九大增減-1203口，外資淨未平倉-8488口，偏空。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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|
自營商
|
-1199
|
-9981
|
自營商
|
-3886
|
-1182
|
-75
|
|
|
投 信
|
1
|
投 信
|
49
|
外資電子期增減
|
|
|
外 資
|
-8783
|
外 資
|
2655
|
-204
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
-9.10%
|
日盤增減
|
11.35%
|
(今日日盤)
|
2.25%
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小結：三大小台未平倉-1182口(今日三大增減-9981口、外資增減-8783口、淨額2655口)；散戶小台多空比為2.25%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
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買權
|
自營商
|
46841
|
32248
|
14593
|
20783
|
-1874
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
28969
|
22779
|
6190
|
-22267
|
|
|
賣權
|
自營商
|
50035
|
55651
|
-5616
|
22657
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
184
|
-184
|
20209
|
|
|
外資
|
48844
|
20387
|
28457
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
145.31%
|
日盤增減
|
-19.26%
|
(今日日盤)
|
126.05%
|
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|
1.週選：
|
202405W4
|
未平倉-價平點位：
|
21400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
21338
|
P5檔
|
11834
|
9504
|
|
|
C7檔
|
33264
|
P7檔
|
20036
|
13228
|
|
|
C未平
|
84357
|
P未平
|
90153
|
-5,796
|
|
|
2.雙週選：
|
202405W5
|
未平倉-價平點位：
|
21400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
475
|
P5檔
|
665
|
-190
|
|
|
C7檔
|
594
|
P7檔
|
846
|
-252
|
|
|
C未平
|
3448
|
P全部
|
3813
|
-365
|
|
|
小結：選擇權P/C比為126.05%，散戶中性偏空。202405W4的多空單淨額為-5796口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
日盤最高價
|
21556
|
富台1：45
|
1806.25
|
8.25
|
21384
|
21410
|
|
|
上關價
|
21644
|
小道1：45
|
40101
|
62
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21441
|
小那1：45
|
18730
|
38
|
21405
|
|
|
下關價
|
21238
|
台幣
|
32.046
|
-0.028
|
台指6月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
21326
|
美元指數
|
104.284
|
-0.67
|
20888
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
78.87
|
0
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
21700
|
黃金
|
2393.8
|
29.7
|
1683
|
|
|
三壓
|
21556
|
VIX
|
12.45
|
-0.97
|
道瓊收盤
|
21453
|
|
|
二壓
|
21515
|
台積電ADR
|
155.58
|
3.63
|
那斯達克收盤
|
39908
|
|
|
一壓
|
21460
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-75口(外資多空淨額增減-204口)
|
|
|
日盤收盤
|
21370
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
一撐
|
21320
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
21260
|
2024/5/13
|
-14,517
|
13,487
|
-3,562
|
-4,592
|
|
|
三撐
|
21200
|
2024/5/14
|
-10,044
|
12,654
|
-4,868
|
-2,258
|
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
2024/5/15
|
-3,481
|
12,541
|
-7,863
|
1,197
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下：四大指數均收小紅K以上，穩穩站在20日線之上，目前除了費半只差一丟丟就突破前高外，其餘三大指數均帶量創新高，昨晚的CPI果然不出意外，帶領美股直接創新高。恐慌及貪婪指數落於60，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計517.09億元，偏很多調整，三大期貨日盤增減-4436口，超級空。外資多空淨額為-8488口，偏空；散戶小台多空比為2.24%，中性；選擇權P/C比為126.05%，散戶中性偏空；202405W4選擇權多空淨額為-5796口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大偏很多調整、散戶小台中性、選擇權偏空。另外，目前期貨202406未沖銷契約量69086口，還有空間。十大法人日盤未平倉淨額-960口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資未平倉的空單淨額為8488口，微偏空。
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2.盤勢分析
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今日大盤開高走高再壓回，收相對高！外資5月台指應該是一路被嘎到結算。6月已充重新開局，外資在今日期權籌碼一開始就又布了4226口空單，外資目前空單累計為8488口，這個數字只能算微偏空。
昨日美股指數裡棉除了費半以外，各指數均帶量創新高！突破第1日，故仍暫定性為震盪高手盤，先再觀察2日看看(不過這邊跟台股一樣，也沒什麼空訊)。台股大盤持續站穩20日均線，連3日創新高，也突破並站穩區間上緣之上，定性為盤整偏多！？
目前高點壓力暫時不設，等線圖畫出來再說，短線底部回測支撐先看20850左右。
PS.目前大盤往上往下的缺口均已封閉完畢，今日又創了新高，已站在前高之上；台幣匯率在32左右。
心法：
控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；但用心觀察之後，如果發現數字上有特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，只為尋求一個最佳時機。
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