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盤前紀錄
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2024/6/7
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21902
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418
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1.94%
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4844.99 億元
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783.95億元
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240.61億元
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漲停家數
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20
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上漲家數
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768
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漲跌停家數差
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15
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大盤新高(6/6)
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跌停家數
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5
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下跌家數
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1195
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漲跌家數差
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-427
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21970
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小結：大盤昨收21902點(漲跌417.82點，上市、櫃權值股貢獻486.0412點)。成交量4844.99 億元(較前1日增減783.95億元、三大法人買賣超240.61億元。(大盤分析：開高震盪走高，收相對高。漲跌家數差-427家，漲幅與盤面結構顯不相符(大盤漲、盤面結構空)。現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤偏很多調整、夜盤微微偏多調整，選擇權超級無敵空(打到極限值！)。目前還算高檔震盪，往上高點如果真要一個數字，就暫設為21970吧，其實等下次的轉折再設也可以！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0531)三大未平
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-6654
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-7990
|
-6532
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自營商
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936
|
603
|
-5929
|
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投 信
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11986
|
投 信
|
0
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較上週增減
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外 資
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-10528
|
外 資
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-333
|
725
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十大法人日盤全部未平倉
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-802
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外資淨額+夜盤淨額
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-10861
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-802口(增減5730口)，中性；三大淨額-6532口(增減3471口)，加計夜盤淨額-5929口(夜盤增減603口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-10861口(增減-333口)，偏空。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
1714
|
-1413
|
自營商
|
678
|
-6873
|
-8286
|
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投 信
|
136
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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外 資
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-3263
|
外 資
|
-7551
|
-10814
|
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散戶小台多空比(昨日)
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1.98%
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夜盤增減
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10.87%
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(加計夜盤)
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12.85%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-8286口(夜盤增減-6873口)、外資加計夜盤未平倉-10814口(夜盤增減-7551口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為12.84%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
19265
|
28110
|
-9112
|
10153
|
-14021
|
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|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
8815
|
-431
|
8384
|
-17444
|
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賣權
|
自營商
|
-1847
|
23414
|
8591
|
6744
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
16
|
0
|
16
|
3409
|
|
|
外資
|
25245
|
583
|
25828
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
161.38%
|
(夜盤增減)
|
15.74%
|
(加計夜盤)
|
177.12%
|
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1.週選：
|
202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
19024
|
P5檔
|
8670
|
10354
|
|
|
C7檔
|
26318
|
P7檔
|
13951
|
12367
|
|
|
C未平
|
64570
|
P未平
|
94709
|
-30,139
|
|
|
2.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
21900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
12552
|
P5檔
|
3476
|
9076
|
|
|
C7檔
|
21778
|
P7檔
|
6039
|
15739
|
|
|
C未平
|
75000
|
P未平
|
143822
|
-68822
|
|
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小結：選擇權P/C比日盤161.38%、夜盤增減後為177.12%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406W2的多空淨額為-30139口。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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夜盤最高價
|
21932
|
富台夜盤
|
1833.75
|
-5.50
|
21910
|
21767
|
|
|
上關價
|
22004
|
小道早盤
|
38977
|
22.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21838
|
小那早盤
|
19073.75
|
13.50
|
21770
|
|
|
下關價
|
21671
|
台幣
|
32.208
|
-0.044
|
台指6月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
21743
|
美元指數
|
104.092
|
0.00
|
20888
|
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
75.64
|
-0.03
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2382.6
|
1.30
|
1850
|
|
|
三壓
|
21994
|
VIX
|
12.58
|
-0.05
|
台指夜盤漲跌
|
-59
|
|
|
二壓
|
21951
|
台積電ADR
|
162.07
|
-0.85
|
道瓊漲跌
|
79
|
|
|
一壓
|
21877
|
夜盤電子期貨增減-3口(其中外資增減8口)
|
那斯達克漲跌
|
-17
|
|
|
日盤收盤
|
21875
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
夜盤收盤
|
21814
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
一撐
|
21784
|
2024/6/4
|
-19,089
|
12,172
|
-4,980
|
-11,897
|
|
|
二撐
|
21711
|
2024/6/5
|
-16,446
|
12,239
|
-6,830
|
-11,037
|
|
|
三撐
|
21667
|
2024/6/6
|
-10,528
|
11,986
|
-7,990
|
-6,532
|
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
夜盤增減
|
-333
|
0
|
936
|
603
|
|
|
|
盤前淨額
|
-10,861
|
11,986
|
-7,054
|
-5929
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均小幅回檔，收小黑K左右，道瓊已站上神奇87日均線第1日，其餘三大指數昨晚再創新高後拉回，小跌一些，目前沒什麼空訊，就審慎樂觀看待。恐慌及貪婪指數落於45，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計240.61億元，中性偏多調整；期貨三大日盤增減3471口，中性微偏多、夜盤增減603口，中性微微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-10861口，偏空(外資夜盤增減-333口)；散戶小台多空比加計夜盤為12.84%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為177.12%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406W2選擇權多空淨額為-30139口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏多調整、期貨偏很多調整、散戶小台中性微偏多調整、選擇權超級無敵空(夜盤一度跌130點還沒出場，反而繼續加碼，散戶這次搏很大？)
另外，目前期貨202406未沖銷契約量82862口，遠月未沖銷契約量7510口。十大法人日盤全部未平倉-802口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為10861口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為3351口，這個數字回到中性附近。(不過話說回來，202406十大法人的多空淨額1664口，假設這些空單都是外資的，那九大法人加計夜盤其實是做多5015口。)目前外資當日現貨買賣超為215億元，偏多調整；期貨多空淨額為-10861口，偏空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤大漲400點，收相對高，由台積電領攻，一度創了新高，但櫃買沒有跟！呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週四美股四大指數的三大指數續創新高，但有壓回，再觀察1日，如果站穩，將從震盪高手盤改為盤整偏多盤。
台股大盤昨日再漲417點，但盤面結構依然不優，不過……，是！昨天還是拉積盤！因為主力要你漲，就算盤面結構不好你也要漲！但如果扣除台積電貢獻的342點，大盤只漲75點！如果再扣除聯發科、鴻海及萬海，只剩漲25點！之前可能回測季線的可能走勢，已經被前2日大漲給完全抹除了，就看要噴到哪？只是樂觀歸樂觀，這樣的漲幅，量依然還沒出來！但別因為漲多就給它空下去喔！因為目前沒什麼空方訊號了。
另外要提一下的是，散戶選擇權加計夜盤P/C比來到177.12%，散戶超級無敵空，雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有，夜盤一度跌了130點，之後緩步攻回，收跌59點，只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，都是散戶被歸零了。但是要再多說一點，因為這次只有P/C比打到極限值，選擇權多空淨額卻沒有同時打到臨界值50000口以上，只有30139口，表示這次的極限值某個程度是因為P與C的母數都不大，相對的造成P/C比數值波動變很大，產生這種極限值現象！？
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，收在前根黑K開盤點位之上，多方佔優勢；最後從日K觀察，昨日再大漲，KDJ轉為黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設，如果要說一個數字，就先設今日高點21970吧，短線底部支撐修正為21174。
PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，會是島型反轉嗎？我們繼續看下去。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-20~-50點。
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心法：
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控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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