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 1130607盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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先祝端午連假愉快!
         盤後紀錄

2024/6/7

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

21858

-44

-0.20%

4516.02 億元

-260.23億元

-108.74億元

 
漲停家數

33

上漲家數

1368

漲跌停家數差

33

大盤新高(6/6)

 
跌停家數

0

下跌家數

583

漲跌家數差

785

21970

 
小結:大盤收21858(漲跌-44.32點,上市、櫃權值股貢獻-66.7552)。成交量4516.02 億元(較前1日增減-260.23億元、三大法人買賣超-108.74億元。(大盤分析:開低拉回,大部分時間在盤下震盪,收平低。漲跌家數差785家,漲幅與盤面結構顯不相符(大盤微跌、盤面結構多)。現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤微微偏多調整、選擇權超級空(打到臨界值!)目前還算高檔震盪,往上高點如果真要一個數字,就暫設為21970吧,其實等下次的轉折再設也可以!仍暫定性盤整偏多盤)

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0531)三大未平

-6654

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

1296

681

自營商

-6675

-5832

822

 
 

-537

 

11449

 
 

-78

 

-10606

 
十大法人日盤全部未平倉

-1057

十大增減

-255

九大增減

-177

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-1057(增減-255),中性微偏空;三大淨額-5832(增減681),偏空;其中外資淨額為-10606(增減-78),故扣除外資後九大增減-177口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

1980

-4162

自營商

3618

-5651

-126

 
 

0

 

136

外資電子期增減

 
 

-6142

 

-9405

21

 
散戶小台多空比(昨日)

17.84%

日盤增減

-184.20%

(今日日盤)

8.46%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-5651(增減-4162)、外資未平倉-9405(增減-6142)。另外散戶小台多空比8.46%,中性微微偏多。

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

53892

44378

9514

18360

-8121

 
投信

80

50

30

外資淨額

 
外資

36601

27785

8816

-16852

 
賣權

自營商

72774

71977

797

26481

自營淨額

 
投信

200

184

16

8717

 
外資

67859

42191

25668

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

161.38%

日盤增減

-11.58%

(今日日盤)

149.80%

 
1.週選:

202406W2

未平倉-價平點位:

21850

淨額

 
C5

21707

P5

12495

9,212

 
C7

33343

P7

19869

13,474

 
C未平

82404

P未平

104487

-22,083

 
2.月選:

202406

未平倉-價平點位:

21850

淨額

 
C5

10358

P5

3803

6,555

 
C7

13306

P7

6625

6,681

 
C未平

77991

P未平

146965

-68,974

 
小結:選擇權P/C比為149.8%,散戶超級空(臨界值之上,原則上要偏超級多看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折)202406W2的多空淨額為-22083口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
1.夜盤三關價參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
日盤最高價

21908

富台145

1840.75

1.00

21868

21840

 
上關價

21957

小道145

39041.00

86.00

期貨外資成本點位

 
中關價

21845

小那145

19097.25

37.00

21832

 
下關價

21732

台幣

32.208

-0.044

台指6月換倉成本

 
日盤最低價

21781

美元指數

104.077

-0.01

20888

 
2.長線撐壓+選擇權大量區

輕原油

75.63

-0.04

富台6月換倉成本

 
選擇權壓力

22000

黃金

2381.4

-3.1

1850

 
三壓

21994

VIX

12.58

-0.05

道瓊收盤

38886

 
二壓

21951

台積電ADR

162.07

-0.85

那斯達克收盤

17171

 
一壓

21916

電子期貨三大淨額未平倉餘額-126(外資多空淨額增減21)

 
日盤收盤

21897

4.三大法人期貨未平倉變化

 
一撐

21784

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
二撐

21711

2024/6/5

-16,446

12,239

-6,830

-11,037

 
三撐

21667

2024/6/6

-10,528

11,986

-7,990

-6,532

 
選擇權支撐

21500

2024/6/7

-10,606

11,449

-6,675

-5,832

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均小幅回檔,收小黑K左右,道瓊已站上神奇87日均線第1日,其餘三大指數昨晚再創新高後拉回,小跌一些,目前沒什麼空訊,就審慎樂觀看待。恐慌及貪婪指數落於45,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

這些數字觀察,現貨三大買賣超合計-108.74億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減681口,中性微微偏多調整。外資多空淨額為-10606口,偏空(外資日盤增減-78);散戶小台多空比為8.46%,中性微偏多;選擇權P/C比為149.8%,散戶超級空(臨界值之上,原則上要偏超級多看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折)202406W2選擇權多空淨額為-22083口。
簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨微偏空調整、期貨微微偏多調整、散戶小台中性微偏多、選擇權超級空(散戶依然賭空,也或許是連假前的避險單。)
另外,目前期貨202406未沖銷契約量80182口,遠月未沖銷契約量7935口。十大法人日盤全部未平倉-1057口,中性微偏空;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知的未平倉的空單淨額為10606口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為2671口,這個數字回到中性附近。(延伸過來,如果目前202406十大法人的多空淨額微1152口,那扣除外資6月的空單,九大法人其實是做多3823口。)
目前外資當日現貨買賣超為-98.55億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-10606口,偏空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

今日大盤小跌44點,收平低,端午節前買盤縮手,小幅震盪,反倒是櫃買回神一些,一路攻高,幾乎收最高!呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)
週四美股四大指數的三大指數續創新高,但有壓回,再觀察1日,如果站穩,將從震盪高手盤改為盤整偏多盤。
台股大盤今日小跌44點,盤面結構不錯,不過今日換成殺積盤!因為如果扣除台積電貢獻的-120點,大盤沒跌,反而算是漲76點!
另外,經過這幾日的漲幅,短線回測季線的可能性幾乎沒有了,就看往上要噴到哪?只是樂觀歸樂觀,因為量依然還沒出來,方向性還不明顯,但別因為漲多就給它空下去喔!因為目前沒什麼空方訊號了。
另外要提一下的是,散戶選擇權P/C比依然有149.8%,散戶超級空,雖然這些Put歸零的可能性極高,但如果有主力躲在裡面,那麼閃崩100~200點的機會會有只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論,大部分遇到臨界值之上的數值,如果遇到閃崩時如果沒有停利出場,最終都是被歸零了。只是這次只有P/C比打到臨界值,選擇權多空淨額卻沒有打到臨界值50000口以上,只有22083口,表示這次的臨界值某個程度是因為PC的母數都不大,相對的造成P/C比數值波動變很大,產生這種極限值現象!?
另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依然強勁;若從週K觀察,仍收在前根黑K開盤點位之上,多方佔優勢;最後從日K觀察,今日雖小跌,KDJ仍為黃金交叉,短線偏多。
目前高點壓力暫時不設,如果要說一個數字,就先設今日高點21970吧,短線底部支撐修正為21174
PS.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補,然後往上形成一個新的跳空缺口,會是島型反轉嗎?我們繼續看下去。盤勢目前仍為盤整偏多格局。

 
 
 
 
心法:

控好部位,你的心才能有彈性,才看得到真相。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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