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先祝端午連假愉快！
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盤後紀錄
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2024/6/7
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21858
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-44
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-0.20%
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4516.02 億元
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-260.23億元
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-108.74億元
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漲停家數
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33
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上漲家數
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1368
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漲跌停家數差
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33
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大盤新高(6/6)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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583
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漲跌家數差
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785
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21970
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小結：大盤收21858點(漲跌-44.32點，上市、櫃權值股貢獻-66.7552點)。成交量4516.02 億元(較前1日增減-260.23億元、三大法人買賣超-108.74億元。(大盤分析：開低拉回，大部分時間在盤下震盪，收平低。漲跌家數差785家，漲幅與盤面結構顯不相符(大盤微跌、盤面結構多)。現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤微微偏多調整、選擇權超級空(打到臨界值！)目前還算高檔震盪，往上高點如果真要一個數字，就暫設為21970吧，其實等下次的轉折再設也可以！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0531)三大未平
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-6654
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1296
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681
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自營商
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-6675
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-5832
|
822
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投 信
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-537
|
投 信
|
11449
|
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外 資
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-78
|
外 資
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-10606
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十大法人日盤全部未平倉
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-1057
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十大增減
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-255
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九大增減
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-177
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-1057口(增減-255口)，中性微偏空；三大淨額-5832口(增減681口)，偏空；其中外資淨額為-10606口(增減-78口)，故扣除外資後九大增減-177口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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1980
|
-4162
|
自營商
|
3618
|
-5651
|
-126
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
136
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-6142
|
外 資
|
-9405
|
21
|
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散戶小台多空比(昨日)
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17.84%
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日盤增減
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-184.20%
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(今日日盤)
|
8.46%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-5651口(增減-4162口)、外資未平倉-9405口(增減-6142口)。另外散戶小台多空比8.46%，中性微微偏多。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
53892
|
44378
|
9514
|
18360
|
-8121
|
|
|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
36601
|
27785
|
8816
|
-16852
|
|
|
賣權
|
自營商
|
72774
|
71977
|
797
|
26481
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
184
|
16
|
8717
|
|
|
外資
|
67859
|
42191
|
25668
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
161.38%
|
日盤增減
|
-11.58%
|
(今日日盤)
|
149.80%
|
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1.週選：
|
202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
21707
|
P5檔
|
12495
|
9,212
|
|
|
C7檔
|
33343
|
P7檔
|
19869
|
13,474
|
|
|
C未平
|
82404
|
P未平
|
104487
|
-22,083
|
|
|
2.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
21850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
10358
|
P5檔
|
3803
|
6,555
|
|
|
C7檔
|
13306
|
P7檔
|
6625
|
6,681
|
|
|
C未平
|
77991
|
P未平
|
146965
|
-68,974
|
|
|
小結：選擇權P/C比為149.8%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406W2的多空淨額為-22083口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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日盤最高價
|
21908
|
富台1：45
|
1840.75
|
1.00
|
21868
|
21840
|
|
|
上關價
|
21957
|
小道1：45
|
39041.00
|
86.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21845
|
小那1：45
|
19097.25
|
37.00
|
21832
|
|
|
下關價
|
21732
|
台幣
|
32.208
|
-0.044
|
台指6月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
21781
|
美元指數
|
104.077
|
-0.01
|
20888
|
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
75.63
|
-0.04
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2381.4
|
-3.1
|
1850
|
|
|
三壓
|
21994
|
VIX
|
12.58
|
-0.05
|
道瓊收盤
|
38886
|
|
|
二壓
|
21951
|
台積電ADR
|
162.07
|
-0.85
|
那斯達克收盤
|
17171
|
|
|
一壓
|
21916
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-126口(外資多空淨額增減21口)
|
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日盤收盤
|
21897
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
一撐
|
21784
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
21711
|
2024/6/5
|
-16,446
|
12,239
|
-6,830
|
-11,037
|
|
|
三撐
|
21667
|
2024/6/6
|
-10,528
|
11,986
|
-7,990
|
-6,532
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
2024/6/7
|
-10,606
|
11,449
|
-6,675
|
-5,832
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均小幅回檔，收小黑K左右，道瓊已站上神奇87日均線第1日，其餘三大指數昨晚再創新高後拉回，小跌一些，目前沒什麼空訊，就審慎樂觀看待。恐慌及貪婪指數落於45，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-108.74億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減681口，中性微微偏多調整。外資多空淨額為-10606口，偏空(外資日盤增減-78口)；散戶小台多空比為8.46%，中性微偏多；選擇權P/C比為149.8%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406W2選擇權多空淨額為-22083口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨微偏空調整、期貨微微偏多調整、散戶小台中性微偏多、選擇權超級空(散戶依然賭空，也或許是連假前的避險單。)
另外，目前期貨202406未沖銷契約量80182口，遠月未沖銷契約量7935口。十大法人日盤全部未平倉-1057口，中性微偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為10606口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為2671口，這個數字回到中性附近。(延伸過來，如果目前202406十大法人的多空淨額微1152口，那扣除外資6月的空單，九大法人其實是做多3823口。)
目前外資當日現貨買賣超為-98.55億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-10606口，偏空。
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2.盤勢分析
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今日大盤小跌44點，收平低，端午節前買盤縮手，小幅震盪，反倒是櫃買回神一些，一路攻高，幾乎收最高！呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週四美股四大指數的三大指數續創新高，但有壓回，再觀察1日，如果站穩，將從震盪高手盤改為盤整偏多盤。
台股大盤今日小跌44點，盤面結構不錯，不過今日換成殺積盤！因為如果扣除台積電貢獻的-120點，大盤沒跌，反而算是漲76點！
另外，經過這幾日的漲幅，短線回測季線的可能性幾乎沒有了，就看往上要噴到哪？只是樂觀歸樂觀，因為量依然還沒出來，方向性還不明顯，但別因為漲多就給它空下去喔！因為目前沒什麼空方訊號了。
另外要提一下的是，散戶選擇權P/C比依然有149.8%，散戶超級空，雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有，只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。只是這次只有P/C比打到臨界值，選擇權多空淨額卻沒有打到臨界值50000口以上，只有22083口，表示這次的臨界值某個程度是因為P與C的母數都不大，相對的造成P/C比數值波動變很大，產生這種極限值現象！？
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，仍收在前根黑K開盤點位之上，多方佔優勢；最後從日K觀察，今日雖小跌，KDJ仍為黃金交叉，短線偏多。
目前高點壓力暫時不設，如果要說一個數字，就先設今日高點21970吧，短線底部支撐修正為21174。
PS.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，會是島型反轉嗎？我們繼續看下去。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
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心法：
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控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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