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 1130611盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/6/11

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

21792

-66

-0.30%

5085.17 億元

500.41億元

-403.56億元

 
漲停家數

24

上漲家數

586

漲跌停家數差

16

大盤新高(6/11)

 
跌停家數

8

下跌家數

1429

漲跌家數差

-843

22003

 
小結:大盤收21792(漲跌-66.26點,上市、櫃權值股貢獻159.2413)。成交量5085.17 億元(較前1日增減500.41億元、三大法人買賣超-403.56億元(大盤分析:開高拉回再走高,之後殺回平盤震盪,殺尾盤收平低。漲跌家數差-843家,跌幅與盤面結構不相符(大盤小跌、盤面結構偏空)。現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤偏空調整、選擇權超級空(維持在臨界值之上!)目前還算高檔震盪,往上高點如果真要一個數字,就暫設為22003吧,其實等下次的轉折再設也可以!仍暫定性盤整偏多盤)

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0607)三大未平

-7319

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

1146

-2928

自營商

-5600

-9925

-2606

 
 

76

 

11525

 
 

-4150

 

-15850

 
十大法人日盤全部未平倉

-3188

十大增減

-2131

九大增減

2019

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-3188(增減-2131),中性偏空;三大淨額-9925(增減-2928),偏空;其中外資淨額為-15850(增減-4150),偏空,故扣除外資增減後,九大增減2019口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-91

-7443

自營商

3811

-8434

-141

 
 

1

 

137

外資電子期增減

 
 

-7353

 

-12382

-31

 
散戶小台多空比(昨日)

8.46%

日盤增減

10.16%

(今日日盤)

13.36%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-8434(增減-7443)、外資未平倉-12382(增減-7353)。另外散戶小台多空比13.35%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

57574

47888

9686

19718

-9413

 
投信

80

50

30

外資淨額

 
外資

38342

28340

10002

-16505

 
賣權

自營商

78506

75898

2608

29131

自營淨額

 
投信

200

184

16

7078

 
外資

69123

42616

26507

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

149.80%

日盤增減

-6.65%

(今日日盤)

143.15%

 
1.週選:

202406W2

未平倉-價平點位:

21800

淨額

 
C5

32812

P5

29269

3,543

 
C7

49206

P7

41321

7,885

 
C未平

102047

P未平

124259

-22,212

 
2.月選:

202406

未平倉-價平點位:

21800

淨額

 
C5

13881

P5

6168

7,713

 
C7

17238

P7

10281

6,957

 
C未平

83224

P未平

153943

-70,719

 
小結:選擇權P/C比為143.15%,散戶偏很空(所以要偏很多看待,但這邊開始要留點心了)202406W2的多空淨額為-22212口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
1.夜盤三關價參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
日盤最高價

21970

富台145

1833.50

6.00

21903

21852

 
上關價

22040

小道145

38877.00

-52.00

期貨外資成本點位

 
中關價

21879

小那145

19093.00

-16.75

21832

 
下關價

21717

台幣

32.36

0.002

台指6月換倉成本

 
日盤最低價

21787

美元指數

105.102

0.17

20888

 
2.長線撐壓+選擇權大量區

輕原油

78.09

-0.14

富台6月換倉成本

 
選擇權壓力

22000

黃金

2316.6

17.1

1850

 
三壓

21916

VIX

12.74

0.52

道瓊收盤

38868

 
二壓

21877

台積電ADR

168.16

3.77

那斯達克收盤

17193

 
一壓

21823

電子期貨三大淨額未平倉餘額-141(外資多空淨額增減-31)

 
日盤收盤

21897

4.三大法人期貨未平倉變化

 
一撐

21784

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
二撐

21711

2024/6/6

-10,528

11,986

-7,990

-6,532

 
三撐

21667

2024/6/7

-10,606

11,449

-6,675

-5,832

 
選擇權支撐

21600

2024/6/11

-15,850

11,525

-5,600

-9,925

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,均開低走高,道瓊又站上神奇87日均線第1日,目前震盪等週三晚上的CPI及週四凌晨美聯儲會議決議吧,目前只有債市短線又迎來利空,其他的就審慎樂觀看待。恐慌及貪婪指數落於48,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

這些數字觀察,現貨三大買賣超合計-403.56億元,偏很空調整;期貨三大日盤增減-2928口,偏空。外資多空淨額為-15850口,偏很空(外資日盤增減-4150);散戶小台多空比為13.35%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比為143.15%,散戶偏很空(所以要偏很多看待,但這邊開始要留點心了)202406W2選擇權多空淨額為-22212口。
簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨偏空調整、期貨偏空調整、散戶小台中性微偏多、選擇權超級空(散戶依然賭空!)
另外,目前期貨202406未沖銷契約量75320口,遠月未沖銷契約量8130口。十大法人日盤全部未平倉-3188口,中性偏空;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知的未平倉的空單淨額為15850口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為7720口,這個數字回到中性微偏空附近。(延伸過來,如果目前202406十大法人的多空淨額為-1302口,那扣除外資6月的空單,九大法人其實是做多6418口。)目前外資當日現貨買賣超為-332.92億元,偏很空調整;期貨多空淨額為-15850口,偏很空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

今日大盤小跌66點,收平低,小幅震盪,櫃買收十字!從盤面看起來似乎在觀望,從籌碼判斷則有努力撐住的感覺。呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
週一美股四大指數裡面的費半續創新高,其餘都還在高檔震盪,均開低走高,盤勢改為盤整偏多盤。(目前加拿大歐洲都宣布要開始降息了,後續影響如何,再持續關注吧。)
台股大盤週一小跌66點,盤面結構不優,如果扣除台積電貢獻點數,大盤跌了近百點!另外,短線回測季線的可能性幾乎沒有了,就看往上要噴到哪?只是樂觀歸樂觀,因為目前還沒有明顯的量,方向性其實還不明顯。
另外要提一下的是,散戶選擇權P/C比依然有143.15%,散戶超級空,雖然這些Put歸零的可能性極高,但如果有主力躲在裡面,那麼閃崩100~200點的機會會有。目前散戶選擇權P/C比依然維持在140%以上!只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論,大部分遇到臨界值之上的數值,如果遇到閃崩時如果沒有停利出場,最終都是被歸零了。只是這次只有P/C比打到臨界值,選擇權多空淨額卻沒有打到臨界值50000口以上,只有-22212口,表示這次的臨界值某個程度是因為PC的母數都不大,相對的造成P/C比數值波動變很大,產生這種極限值現象!?
另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依然強勁;若從週K觀察,仍收在前根紅K中值之上,多方仍佔優勢;最後從日K觀察,週一雖小跌,KDJ仍為黃金交叉,短線偏多。
目前高點壓力暫時不設,如果要說一個數字,就先設本波高點22003吧,短線底部支撐修正為21174
PS.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補,然後往上形成一個新的跳空缺口,會是島型反轉嗎?我們繼續看下去。盤勢目前仍為盤整偏多格局。)

 
 
 
 
心法:

控好部位,你的心才能有彈性,才看得到真相。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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