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盤後紀錄
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2024/6/18
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22757
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261
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1.16%
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4653.97 億元
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113.66億元
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191.9億元
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漲停家數
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28
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上漲家數
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984
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漲跌停家數差
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26
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大盤新高(6/18)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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948
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漲跌家數差
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36
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22787
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小結：大盤收22757點(漲跌260.9點，上市、櫃權值股貢獻301.78點)。成交量4653.97 億元(較前1日增減113.66億元、三大法人買賣超191.9億元。
大盤分析：開高震盪，收相對高。漲跌家數差+36家，漲幅與盤面結構微不相符(大盤大漲、盤面結構中性)。
現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤中性、選擇權超級無敵空(快打到極限值！)
目前又創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0614)三大未平
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-8321
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-544
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208
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自營商
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-7477
|
-7484
|
837
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投 信
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498
|
投 信
|
12931
|
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外 資
|
254
|
外 資
|
-12938
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-1711
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十大增減
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-1095
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九大增減
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-1349
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-1711口(增減-1095口)，中性微偏空；三大淨額-7484口(增減208口)，偏空；其中外資淨額為-12938口(增減254口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1349口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
663
|
3990
|
自營商
|
9543
|
1040
|
-121
|
|
|
投 信
|
9
|
投 信
|
162
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
3318
|
外 資
|
-8665
|
22
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散戶小台多空比(昨日)
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4.61%
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日盤增減
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-1.11%
|
(今日日盤)
|
-1.51%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉1040口(增減3990口)、外資未平倉-8665口(增減3318口)。另外散戶小台多空比-1.5%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
56327
|
49949
|
6378
|
20336
|
14223
|
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|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
42848
|
28920
|
13928
|
-9728
|
|
|
賣權
|
自營商
|
81559
|
99198
|
-17639
|
6113
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
280
|
184
|
96
|
24017
|
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|
外資
|
72736
|
49080
|
23656
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
164.12%
|
日盤增減
|
11.45%
|
(今日日盤)
|
175.57%
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1.月選：
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202406
|
未平倉-價平點位：
|
22750
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
33530
|
P5檔
|
31006
|
2,524
|
|
|
C7檔
|
46432
|
P7檔
|
46389
|
43
|
|
|
C未平
|
156865
|
P未平
|
295058
|
-138,193
|
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|
2.雙週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
22750
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
844
|
P5檔
|
2011
|
-1,167
|
|
|
C7檔
|
1489
|
P7檔
|
3340
|
-1,851
|
|
|
C未平
|
8604
|
P未平
|
14810
|
-6,206
|
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|
小結：選擇權P/C比為175.57%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406的多空淨額為-138193口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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日盤最高價
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22812
|
富台1：45
|
1923.75
|
27.75
|
22728
|
22687
|
|
|
上關價
|
22868
|
小道1：45
|
38850.00
|
32.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
22739
|
小那1：45
|
19915.00
|
-6.25
|
22672
|
|
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下關價
|
22610
|
台幣
|
32.388
|
0.033
|
台指6月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
22666
|
美元指數
|
105.398
|
-0.02
|
20888
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
80.18
|
-0.44
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22700
|
黃金
|
2323.6
|
-3.4
|
1850
|
|
|
三壓
|
22876
|
VIX
|
12.75
|
0.09
|
道瓊收盤
|
38778
|
|
|
二壓
|
22821
|
台積電ADR
|
177.24
|
4.73
|
那斯達克收盤
|
17857
|
|
|
一壓
|
22767
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-121口(外資多空淨額增減22口)
|
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|
日盤收盤
|
22786
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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|
一撐
|
22701
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
22625
|
2024/6/14
|
-12,855
|
12,449
|
-6,879
|
-7,285
|
|
|
三撐
|
22550
|
2024/6/17
|
-13,192
|
12,433
|
-6,893
|
-7,652
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/6/18
|
-12,938
|
12,931
|
-7,477
|
-7,484
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均開低走高，除了道瓊還在頸線晃動外，其餘三大均創新高，目前盤勢依然在高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於42，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計191.9億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減208口，中性。外資多空淨額為-12938口，偏空(外資日盤增減254口)；散戶小台多空比為-1.5%，中性；選擇權P/C比為175.57%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406選擇權多空淨額為-138193口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏多調整、期貨中性、散戶小台中性、選擇權超級無敵空。另外，目前期貨202406未沖銷契約量29985口，遠月未沖銷契約量61368口，已經大部分換倉完畢了。十大法人日盤全部未平倉-1711口，中性微偏空。目前外資已知的未平倉的空單淨額為12938口，這個口數就留點心眼即可。
目前外資當日現貨買賣超為178.33億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-12938口，偏空。
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2.盤勢分析
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今日大盤跳空大漲260點，收相對高，驚驚漲！從盤面結構看起來，今日還是由權值股撐場的感覺！？(不過也有一句話是這麼說的，漲多就是最大的利空！要追可以，控好部位、嚴設停損！小白膽子小，還是休息觀望中。)呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週一美股四大指數裡面的三大指數再創新高了，道瓊除外，依然弱了一些(在頸線支撐晃動)，整體而言仍為盤整偏多盤。
台股大盤跳空高開，續創新高，盤面結構卻沒跟上！目前樂觀看待行情，但短線已在歷史新高位，追價請做好風控！？
另外，明日(6/19)月結算，目前多方距離成本區已達1900點，多方已大贏，只是看結算前要贏多少而已。其他額外再提一下的是，散戶選擇權P/C比為175.57%，散戶超級無敵空！雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有。小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。特別要提醒一下的是，這次不是只有P/C比維持在臨界值之上，選擇權多空淨額也一併打到臨界值50000口以上，達到-138193口，這個數字在小白短暫的交易經驗中沒遇到過(或是以前沒注意過)，P/C比及多空口數差均同向做空，如果真的殺下來，會很可觀！但根據昨日夜盤即今日日盤走勢，這個機率可能不到1%了。)
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢超級強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐再次上修為21792。
PS.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，上週四再一個跳空高開，島型反轉應該是有87%像了。結果今日再度跳空高開，產生第三個缺口！盤勢目前仍為盤整偏多格局。
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心法：
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你所犯過的所有大錯誤，哪一件不是市場明明已經轉向，自己卻還抱著老觀念與老股票不放。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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