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盤前紀錄
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2024/7/8
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23556
|
34
|
0.14%
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4911.76 億元
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-543.34億元
|
-98.5億元
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漲停家數
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74
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上漲家數
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1290
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漲跌停家數差
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71
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大盤新高(7/5)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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682
|
漲跌家數差
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608
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23628
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小結:大盤昨收23556點(漲跌34.06點,上市、櫃權值股貢獻105.56點)。成交量4911.76 億元(較前1日增減-543.34億元、三大法人買賣超-98.5億元。) 大盤分析:開高拉回,在平盤附近震盪,收平高。漲跌家數差+608家,漲幅與盤面結構微相符(大盤小漲、盤面結構多)。 現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤中性偏空調整、夜盤微偏空調整、散戶小台回到中性、選擇權維持中性微微偏空。 因為三不五時創新高,故壓力暫時不設了,等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(0628)三大未平
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-15709
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
|
|
自營商
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-6730
|
-16069
|
自營商
|
506
|
-1251
|
-17320
|
|
投 信
|
19159
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
|
外 資
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-28498
|
外 資
|
-1757
|
-1611
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-14697
|
外資淨額+夜盤淨額
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-30255
|
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-14697口(增減-1767口),偏很空;三大淨額-16069口(增減-1377口),加計夜盤淨額-17320口(夜盤增減-1251口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-30255口(增減-1757口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減2862口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
自營商
|
7835
|
4831
|
自營商
|
-611
|
-4263
|
568
|
|
投 信
|
193
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
外 資
|
-3197
|
外 資
|
-3652
|
-6849
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
-6.86%
|
夜盤增減
|
6.00%
|
(加計夜盤)
|
-0.86%
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小結:小台加計夜盤三大未平倉568口(夜盤增減-4263口)、外資加計夜盤未平倉-6849口(夜盤增減-3652口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-0.8%,中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
-4145
|
-3769
|
-1929
|
-6074
|
-37813
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
外資
|
346
|
-346
|
0
|
-9871
|
|
賣權
|
自營商
|
22228
|
31531
|
-357
|
21871
|
自營淨額
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-27945
|
|
外資
|
9276
|
595
|
9871
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
107.19%
|
(夜盤增減)
|
1.36%
|
(加計夜盤)
|
108.55%
|
|
1.週選:
|
202407W2
|
未平倉-價平點位:
|
23550
|
淨額
|
|
C5檔
|
20851
|
P5檔
|
9782
|
11069
|
|
C7檔
|
27985
|
P7檔
|
14766
|
13219
|
|
C未平
|
84641
|
P未平
|
95749
|
-11,108
|
|
2.月選:
|
202407
|
未平倉-價平點位:
|
23550
|
淨額
|
|
C5檔
|
8457
|
P5檔
|
2709
|
5748
|
|
C7檔
|
11836
|
P7檔
|
3769
|
8067
|
|
C未平
|
88888
|
P未平
|
86369
|
2519
|
|
小結:選擇權P/C比日盤107.19%、夜盤增減後為108.55%,散戶中性微偏空。202407W2的多空淨額為-11108口。
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|
三、其他應參考之數字:
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|
日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1968.75
|
-0.25
|
23550
|
23614
|
|
全壘打
|
24000
|
小道早盤
|
39661
|
-
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
23860
|
小那早盤
|
20591.50
|
-
|
23607
|
|
上關價
|
23800
|
台幣
|
32.39
|
-0.104
|
台指7月換倉成本
|
|
三壓
|
23735
|
美元指數
|
104.875
|
-0.16
|
22493
|
|
二壓
|
23689
|
輕原油
|
83.44
|
-0.62
|
富台7月換倉成本
|
|
一壓
|
23603
|
黃金
|
2399.8
|
30.60
|
1925
|
|
夜盤收盤價價
|
23563
|
VIX
|
12.48
|
0.22
|
台指夜盤漲跌
|
-8
|
|
中關價
|
23567
|
台積電ADR
|
183.99
|
1.50
|
道瓊漲跌
|
68
|
|
一撐
|
23468
|
夜盤電子期貨增減-25口(其中外資增減-33口)
|
那斯達克漲跌
|
163
|
|
二撐
|
24426
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
三撐
|
23398
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
四撐
|
23319
|
2024/7/3
|
-25,460
|
17,765
|
-7,109
|
-14,804
|
|
下關價
|
23285
|
2024/7/4
|
-25,626
|
18,689
|
-7,745
|
-14,682
|
|
全壘打
|
23234
|
2024/7/5
|
-28,498
|
19,159
|
-6,730
|
-16,069
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
夜盤增減
|
-1,757
|
0
|
506
|
-1,251
|
|
|
盤前淨額
|
-30,255
|
19,159
|
-6,224
|
-17320
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市幾乎都是開低走高(費半弱一點點),那指及標普又又創新高,目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於54,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-98.5億元,中性;期貨三大日盤增減-1377口,中性微偏空、夜盤增減-1251口,中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-30255口,超級空(外資夜盤增減-1757口);散戶小台多空比加計夜盤為-0.8%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為108.55%,散戶中性微偏空;202407W2選擇權多空淨額為-11108口。 簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週偏很空調整、本週轉而微偏多調整,但近2週仍屬偏空調整;期貨上週累計到本週算是中性微偏空調整、散戶小台中性、選擇權中性微微偏空。 另外,目前近月(202407)未平倉淨額為82017口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8550口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-30255口,如果從前五大7月未平倉淨額-8962口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-12743口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空;那如果從前十大7月未平倉淨額-12816口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-8889口,偏空。 不過換個角度,最近10日外資未平倉口數增減-7351口、投信未平倉口數增減6177口、自營商未平倉口數淨額-562口,顯示目前是土洋對作,投信略勝一籌,外資被嘎慘了。(這期間已經上下振幅各8-900點了。) 目前外資當日現貨買賣超為-66.74億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-30255口,超級空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤開高拉回,在平盤附近震盪,收平高,週五開盤沒多就再創新高,之後拉回,漲34點,持續站穩5、10日均線!從盤面結構看起來也沒有特殊狀況,目前暫看盤整偏多。呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。 週五美國開盤英偉達始終在盤下,但是由特斯拉、英特爾、蘋果、谷歌、亞馬遜、微軟領漲,帶領那指及標普再創新高,感覺四大指數之前的震盪已結束,重回盤整偏多盤了。 週五大盤上下波動在140點之內,台股目前短線算是在高檔震盪中,中長線依然看盤整偏多!?話說回來,美股走勢漸漸趨於一致,也逐漸擺脫短線震盪,邁向盤整偏多。 台股週五在高檔震盪,本週漲了約500多點,但期貨籌碼在本週卻沒一併轉多或跟上,三大法人的空單本週反而增加1611口(目前期貨是土洋對作,本土多、外資空),相當於微偏空調整!也就是說,經過本週的上攻,三大法人的空單累計起來並沒有減少,反而較上週還小小增加空單1611口。而外資的空單加計夜盤已經打到了30255口,這個口數很少見,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!? 如果硬是要說,許多技術指標還沒有到達過熱或超買區,只是融資餘額續創新高,已經達到3285億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次再度創了新高,而融券餘額剩21.77萬張,也打到歷史新低,說了這麼多,只是讓這顆起伏不定的心保持些許的冷靜。 目前小台中性、選擇權的數字中性微微偏空,但是外資的空單還有30255口,這個數字要多注意一些了!(小白很好奇,外資3天累計被嘎近800點,空單依舊抱緊緊?加計夜盤最新結果,目前外資的空單已經達到30000口大關之上了!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1000點了。)不管是不是避險單,做多是順勢,但是有前面所說的不確定變數在,建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時,隨時要有烙跑的準備。 另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,本週黃金交叉維持;最後從日K觀察,KDJ黃金交叉擴散中。目前高點壓力其實可以暫時不設,先等何時轉彎時再設吧。底部支撐轉為22813。 還有這邊一定要補充說明一下,現在開始如果是玩指數的,可能要多注意一些了,因為台積電已經站上1000元大關,也就是說,往上每一個tick要跳動5元,相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元,貢獻指數8.39點),所以指數的波動會更大、輸贏會更快! PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口,在沒跌破前,依然是多方勢喔!盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。 PS2.預估週一期指開盤漲跌+-50點。(如果沒有鬼故事的話!)
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心法:
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反身性或反思性(reflexivity)是一個是自我內在對話的日常習作,它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制,透過日常的自我對話,思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係,自己所擁有的資源與限制,然後形成下一個行動決策。
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三大法人買賣超前10大
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統一台灣高息動能、元大台灣價值高息、矽統、台灣大、群創、友達、國泰金、誠美材、光洋科、輔信。
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投本比前10大
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立積、全新、台灣大、華立、世界、台表科、富世達、均華、金像電、視陽。
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外資+投信買超前10大
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矽統、群創、友達、國泰金、臺企銀、兆豐金、彰銀、台泥、聯電、中環。
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外資+投信賣超前10大
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長榮、欣興、陽明、東元、萬海、裕民、聯發科、亞泥、和碩、技嘉。
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昨量比前10大
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新光金、矽統、元大滬深300正2、長榮航、燿華、統一台灣高息動能、中環、英業達、盟立、昆盈。
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可轉債成交量前10大
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康舒二 、十銓三 、辛耘二 、家登四 、龍德造船一、晶技五 、長榮四 、金像電二 、正文六 、一詮六 。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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