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盤前紀錄
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2024/7/8
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23556
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34
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0.14%
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4911.76 億元
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-543.34億元
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-98.5億元
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漲停家數
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74
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上漲家數
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1290
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漲跌停家數差
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71
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大盤新高(7/5)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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682
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漲跌家數差
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608
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23628
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小結：大盤昨收23556點(漲跌34.06點，上市、櫃權值股貢獻105.56點)。成交量4911.76 億元(較前1日增減-543.34億元、三大法人買賣超-98.5億元。)
大盤分析：開高拉回，在平盤附近震盪，收平高。漲跌家數差+608家，漲幅與盤面結構微相符(大盤小漲、盤面結構多)。
現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤中性偏空調整、夜盤微偏空調整、散戶小台回到中性、選擇權維持中性微微偏空。
因為三不五時創新高，故壓力暫時不設了，等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0628)三大未平
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-15709
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-6730
|
-16069
|
自營商
|
506
|
-1251
|
-17320
|
|
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投 信
|
19159
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-28498
|
外 資
|
-1757
|
-1611
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十大法人日盤全部未平倉
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-14697
|
外資淨額+夜盤淨額
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-30255
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14697口(增減-1767口)，偏很空；三大淨額-16069口(增減-1377口)，加計夜盤淨額-17320口(夜盤增減-1251口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-30255口(增減-1757口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減2862口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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|
自營商
|
7835
|
4831
|
自營商
|
-611
|
-4263
|
568
|
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投 信
|
193
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-3197
|
外 資
|
-3652
|
-6849
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
-6.86%
|
夜盤增減
|
6.00%
|
(加計夜盤)
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-0.86%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉568口(夜盤增減-4263口)、外資加計夜盤未平倉-6849口(夜盤增減-3652口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-0.8%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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-4145
|
-3769
|
-1929
|
-6074
|
-37813
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
346
|
-346
|
0
|
-9871
|
|
|
賣權
|
自營商
|
22228
|
31531
|
-357
|
21871
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-27945
|
|
|
外資
|
9276
|
595
|
9871
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
107.19%
|
(夜盤增減)
|
1.36%
|
(加計夜盤)
|
108.55%
|
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1.週選：
|
202407W2
|
未平倉-價平點位：
|
23550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
20851
|
P5檔
|
9782
|
11069
|
|
|
C7檔
|
27985
|
P7檔
|
14766
|
13219
|
|
|
C未平
|
84641
|
P未平
|
95749
|
-11,108
|
|
|
2.月選：
|
202407
|
未平倉-價平點位：
|
23550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
8457
|
P5檔
|
2709
|
5748
|
|
|
C7檔
|
11836
|
P7檔
|
3769
|
8067
|
|
|
C未平
|
88888
|
P未平
|
86369
|
2519
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤107.19%、夜盤增減後為108.55%，散戶中性微偏空。202407W2的多空淨額為-11108口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1968.75
|
-0.25
|
23550
|
23614
|
|
|
全壘打
|
24000
|
小道早盤
|
39661
|
-
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23860
|
小那早盤
|
20591.50
|
-
|
23607
|
|
|
上關價
|
23800
|
台幣
|
32.39
|
-0.104
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23735
|
美元指數
|
104.875
|
-0.16
|
22493
|
|
|
二壓
|
23689
|
輕原油
|
83.44
|
-0.62
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23603
|
黃金
|
2399.8
|
30.60
|
1925
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23563
|
VIX
|
12.48
|
0.22
|
台指夜盤漲跌
|
-8
|
|
|
中關價
|
23567
|
台積電ADR
|
183.99
|
1.50
|
道瓊漲跌
|
68
|
|
|
一撐
|
23468
|
夜盤電子期貨增減-25口(其中外資增減-33口)
|
那斯達克漲跌
|
163
|
|
|
二撐
|
24426
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
23398
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23319
|
2024/7/3
|
-25,460
|
17,765
|
-7,109
|
-14,804
|
|
|
下關價
|
23285
|
2024/7/4
|
-25,626
|
18,689
|
-7,745
|
-14,682
|
|
|
全壘打
|
23234
|
2024/7/5
|
-28,498
|
19,159
|
-6,730
|
-16,069
|
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
夜盤增減
|
-1,757
|
0
|
506
|
-1,251
|
|
|
|
盤前淨額
|
-30,255
|
19,159
|
-6,224
|
-17320
|
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市幾乎都是開低走高(費半弱一點點)，那指及標普又又創新高，目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於54，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-98.5億元，中性；期貨三大日盤增減-1377口，中性微偏空、夜盤增減-1251口，中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-30255口，超級空(外資夜盤增減-1757口)；散戶小台多空比加計夜盤為-0.8%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為108.55%，散戶中性微偏空；202407W2選擇權多空淨額為-11108口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週偏很空調整、本週轉而微偏多調整，但近2週仍屬偏空調整；期貨上週累計到本週算是中性微偏空調整、散戶小台中性、選擇權中性微微偏空。
另外，目前近月(202407)未平倉淨額為82017口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8550口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-30255口，如果從前五大7月未平倉淨額-8962口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-12743口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空；那如果從前十大7月未平倉淨額-12816口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-8889口，偏空。
不過換個角度，最近10日外資未平倉口數增減-7351口、投信未平倉口數增減6177口、自營商未平倉口數淨額-562口，顯示目前是土洋對作，投信略勝一籌，外資被嘎慘了。(這期間已經上下振幅各8-900點了。)
目前外資當日現貨買賣超為-66.74億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-30255口，超級空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤開高拉回，在平盤附近震盪，收平高，週五開盤沒多就再創新高，之後拉回，漲34點，持續站穩5、10日均線！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前暫看盤整偏多。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週五美國開盤英偉達始終在盤下，但是由特斯拉、英特爾、蘋果、谷歌、亞馬遜、微軟領漲，帶領那指及標普再創新高，感覺四大指數之前的震盪已結束，重回盤整偏多盤了。
週五大盤上下波動在140點之內，台股目前短線算是在高檔震盪中，中長線依然看盤整偏多！？話說回來，美股走勢漸漸趨於一致，也逐漸擺脫短線震盪，邁向盤整偏多。
台股週五在高檔震盪，本週漲了約500多點，但期貨籌碼在本週卻沒一併轉多或跟上，三大法人的空單本週反而增加1611口(目前期貨是土洋對作，本土多、外資空)，相當於微偏空調整！也就是說，經過本週的上攻，三大法人的空單累計起來並沒有減少，反而較上週還小小增加空單1611口。而外資的空單加計夜盤已經打到了30255口，這個口數很少見，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？
如果硬是要說，許多技術指標還沒有到達過熱或超買區，只是融資餘額續創新高，已經達到3285億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次再度創了新高，而融券餘額剩21.77萬張，也打到歷史新低，說了這麼多，只是讓這顆起伏不定的心保持些許的冷靜。
目前小台中性、選擇權的數字中性微微偏空，但是外資的空單還有30255口，這個數字要多注意一些了！(小白很好奇，外資3天累計被嘎近800點，空單依舊抱緊緊？加計夜盤最新結果，目前外資的空單已經達到30000口大關之上了！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1000點了。)不管是不是避險單，做多是順勢，但是有前面所說的不確定變數在，建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時，隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，本週黃金交叉維持；最後從日K觀察，KDJ黃金交叉擴散中。目前高點壓力其實可以暫時不設，先等何時轉彎時再設吧。底部支撐轉為22813。
還有這邊一定要補充說明一下，現在開始如果是玩指數的，可能要多注意一些了，因為台積電已經站上1000元大關，也就是說，往上每一個tick要跳動5元，相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元，貢獻指數8.39點)，所以指數的波動會更大、輸贏會更快！
PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口，在沒跌破前，依然是多方勢喔！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。
PS2.預估週一期指開盤漲跌+-50點。(如果沒有鬼故事的話！)
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心法：
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反身性或反思性（reflexivity）是一個是自我內在對話的日常習作，它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制，透過日常的自我對話，思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係，自己所擁有的資源與限制，然後形成下一個行動決策。
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三大法人買賣超前10大
|
統一台灣高息動能、元大台灣價值高息、矽統、台灣大、群創、友達、國泰金、誠美材、光洋科、輔信。
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投本比前10大
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立積、全新、台灣大、華立、世界、台表科、富世達、均華、金像電、視陽。
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外資+投信買超前10大
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矽統、群創、友達、國泰金、臺企銀、兆豐金、彰銀、台泥、聯電、中環。
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外資+投信賣超前10大
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長榮、欣興、陽明、東元、萬海、裕民、聯發科、亞泥、和碩、技嘉。
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昨量比前10大
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新光金、矽統、元大滬深300正2、長榮航、燿華、統一台灣高息動能、中環、英業達、盟立、昆盈。
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可轉債成交量前10大
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康舒二 、十銓三 、辛耘二 、家登四 、龍德造船一、晶技五 、長榮四 、金像電二 、正文六 、一詮六 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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