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 1130705盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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先祝週末愉快!
         盤後紀錄

2024/7/5

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

23556

34

0.14%

4831.52 億元

-543.34億元

-98.5億元

 
漲停家數

74

上漲家數

1290

漲跌停家數差

71

大盤新高(7/5)

 
跌停家數

3

下跌家數

682

漲跌家數差

608

23628

 
小結:大盤收23556(漲跌34.06點,上市、櫃權值股貢獻105.5點)。成交量4831.52 億元(較前1日增減-543.34億元、三大法人買賣超-98.5億元)
大盤分析:開高拉回,在平盤附近震盪,收平高。漲跌家數差+608家,漲幅與盤面結構微相符(大盤小漲、盤面結構多)
現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤中性偏空調整、散戶小台微微偏空、選擇權中性微微偏空。因為三不五時創新高,故壓力暫時不設了,等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0628)三大未平

-15709

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

1025

-1377

自營商

-6730

-16069

-360

 
 

470

 

19159

 
 

-2872

 

-28498

 
十大法人日盤全部未平倉

-14697

十大增減

-1767

九大增減

1105

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-14697(增減-1767),偏很空;三大淨額-16069(增減-1377),偏很空;其中外資淨額為-28498(增減-2872),偏空很多;故扣除外資增減口數後,九大增減1105口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

77

-5957

自營商

7835

4831

-359

 
 

0

 

193

外資電子期增減

 
 

-6034

 

-3197

-64

 
散戶小台多空比(昨日)

-14.89%

日盤增減

-8.03%

(今日日盤)

-6.86%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉4831(增減-5957)、外資未平倉-3197(增減-6034)。另外散戶小台多空比-6.86%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

49098

53243

-4145

-3769

-35300

 
投信

100

70

30

外資淨額

 
外資

38872

38526

346

-8930

 
賣權

自營商

68275

46047

22228

31531

自營淨額

 
投信

200

173

27

-26373

 
外資

32675

23399

9276

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

112.34%

日盤增減

-5.15%

(今日日盤)

107.19%

 
1.週選:

202407W2

未平倉-價平點位:

23550

淨額

 
C5

20851

P5

9782

11,069

 
C7

27985

P7

14766

13,219

 
C未平

84641

P未平

95749

-11,108

 
2.月選:

202407

未平倉-價平點位:

23550

淨額

 
C5

8457

P5

2709

5,748

 
C7

11836

P7

3769

8,067

 
C未平

88888

P未平

86369

2,519

 
小結:選擇權P/C比為107.19%,中性。202407W2的多空淨額為-11108口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台145

1968.00

-7.25

23550

23614

 
全壘打

24000

小道145

39694.00

58.00

期貨外資成本點位

 
四壓

23860

小那145

20427.75

16.25

23607

 
三壓

23800

台幣

32.451

-0.006

台指7月換倉成本

 
上關價

23735

美元指數

104.997

-0.04

22493

 
二壓

23689

輕原油

83.67

-0.39

富台7月換倉成本

 
一壓

23603

黃金

2372.9

3.7

1925

 
日盤收盤價

23570

VIX

12.26

0.17

道瓊收盤

39308

 
下關價

23468

日盤收盤價

23,570

34

那斯達克收盤

18188

 
一撐

24426

電子期貨三大淨額未平倉餘額-359(外資多空淨額增減-64)

 
二撐

23398

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

23319

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

23285

2024/7/3

-25,460

17,765

-7,109

-14,804

 
全壘打

23234

2024/7/4

-25,626

18,689

-7,745

-14,682

 
選擇權支撐

23000

2024/7/5

-28,498

19,159

-6,730

-16,069

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市昨日休市,目前四大指數的盤勢快要轉成盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於44,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-98.5億元,中性;期貨三大日盤增減-1377口,中性微偏空。外資多空淨額為-28498口,超級空(外資日盤增減-2872);散戶小台多空比為-6.86%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待);選擇權P/C比為107.19%,中性;202407W2選擇權多空淨額為-11108口。
簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週偏很空調整,本週累計到目前微偏多調整、期貨上週偏空調整、本週累計到目前算是中性、散戶小台中性微微偏空、選擇權中性微微偏空。
另外,目前近月(202407)未平倉淨額為82017口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8550口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-28498口,如果從前五大7月未平倉淨額-8962口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-10986口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空;那如果從前十大7月未平倉淨額-12816口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-7132口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。
不過換個角度,最近10日外資未平倉口數增減-7351口(一路加碼空)、投信未平倉口數增減6177口(一路加碼多)、自營商未平倉口數淨額-562口,顯示目前是土洋對作,投信略勝一籌,外資被嘎慘了。(這期間已經上下振幅各8-900點了。)
目前外資當日現貨買賣超為-66.74億元,中性微偏空調整;期貨多空淨額為-28498口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

今日大盤開高拉回,在平盤附近震盪,收平高,今日開盤沒多就再創新高,之後拉回,漲34點,持續站穩510日均線!從盤面結構看起來也沒有特殊狀況,目前暫看盤整偏多。
呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)
週四美國休市,隱隱約約中四大指數之前的震盪大致已結束,回到盤整偏多盤。
今日大盤上下波動在140點之內,台股目前短線算是在高檔震盪中,中長線依然看盤整偏多!?
話說回來,美股走勢漸漸趨於一致,也是逐漸擺脫短線震盪,台股今日在高檔震盪,但籌碼卻跟前日差不多,一樣沒一併轉多或跟上,雖然經過這幾日的拉盤及洗盤,三大法人的空單今日反而增加1377(目前期貨是土洋對作,本土多、外資空),相當於微偏空調整!也就是說,經過本週的上攻,三大法人的空單累計起來並沒有減少,反而較上週還小小增加空單360口。
外資的空單打到了28498口,這是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能的變數了!?目前小台微微偏空、選擇權的數字中性微微偏空,但是外資的空單還有28498口,這個數字要多注意一些了!(小白很好奇,外資3天累計被嘎近800點,空單依舊抱緊緊?今日還加碼空了2872口,目前外資的空單已經快接近30000口大關了。另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1000點了。)
不管外資的空單是不是避險單,做多是順勢,但是有前面所說的不確定變數在,建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時,隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,本週黃金交叉維持;最後從日K觀察,KDJ黃金交叉擴散中。目前高點壓力其實可以暫時不設,先等何時轉彎時再設吧。底部支撐轉為22813
還有這邊一定要補充說明一下,現在開始如果是玩指數的,可能要多注意一些了,因為台積電已經站上1000元大關,也就是說,往上每一個tick要跳動5元,相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元,貢獻指數8.39),所以指數的波動會更大、輸贏會更快!
PS.目前大盤出現一個往上大的跳空缺口,在沒跌破前,依然是多方勢喔!盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。

 
 
 
 
心法:

反身性或反思性(reflexivity)是一個是自我內在對話的日常習作,它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制,透過日常的自我對話,思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係,自己所擁有的資源與限制,然後形成下一個行動決策。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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