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盤前紀錄
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2024/7/9
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23878
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322
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1.37%
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5618.39 億元
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706.63億元
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-138.78億元
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漲停家數
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60
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上漲家數
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806
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漲跌停家數差
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52
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大盤新高(7/8)
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跌停家數
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8
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下跌家數
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1216
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漲跌家數差
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-410
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24011
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小結：大盤昨收23878點(漲跌321.56點，上市、櫃權值股貢獻324.81點)。成交量5618.39 億元(較前1日增減706.63億元、三大法人買賣超-138.78億元。)
大盤分析：開低走高，一路在高點附近震盪，收相對高。漲跌家數差-410家，漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、盤面結構空)。
現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤中性微微偏多調整、夜盤微偏空調整、散戶小台中性偏空調整略減、選擇權中性偏空調整。
因為三不五時創新高，故壓力暫時不設了，等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0705)三大未平
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-17320
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-6806
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-16375
|
自營商
|
809
|
-1198
|
-17573
|
|
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投 信
|
19863
|
投 信
|
0
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較上週增減
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外 資
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-29432
|
外 資
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-2007
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-253
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十大法人日盤全部未平倉
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-14531
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外資淨額+夜盤淨額
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-31439
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14531口(增減166口)，偏很空；三大淨額-16375口(增減407口)，加計夜盤淨額-17573口(夜盤增減-1198口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-31439口(增減-2007口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減2391口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
8623
|
12275
|
自營商
|
108
|
-7237
|
5038
|
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投 信
|
266
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
3386
|
外 資
|
-7345
|
-3959
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-16.10%
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夜盤增減
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8.80%
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(加計夜盤)
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-7.30%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉5038口(夜盤增減-7237口)、外資加計夜盤未平倉-3959口(夜盤增減-7345口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-7.2%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
-1035
|
5676
|
-8320
|
-9355
|
-32135
|
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|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
6681
|
-901
|
5780
|
-6094
|
|
|
賣權
|
自營商
|
11994
|
22611
|
4695
|
16689
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-26044
|
|
|
外資
|
10590
|
1284
|
11874
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
122.12%
|
(夜盤增減)
|
8.75%
|
(加計夜盤)
|
130.87%
|
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1.週選：
|
202407W2
|
未平倉-價平點位：
|
23800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
24300
|
P5檔
|
15580
|
8720
|
|
|
C7檔
|
31642
|
P7檔
|
25839
|
5803
|
|
|
C未平
|
93111
|
P未平
|
126278
|
-33,167
|
|
|
2.月選：
|
202407
|
未平倉-價平點位：
|
23800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
12142
|
P5檔
|
4439
|
7703
|
|
|
C7檔
|
15695
|
P7檔
|
6419
|
9276
|
|
|
C未平
|
85798
|
P未平
|
92840
|
-7042
|
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|
小結：選擇權P/C比日盤122.12%、夜盤增減後為130.87%，散戶偏空(所以要偏多看待)。202407W2的多空淨額為-33167口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1996.50
|
-2.75
|
23805
|
23735
|
|
|
全壘打
|
24178
|
小道早盤
|
39710
|
60.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
24120
|
小那早盤
|
20739.50
|
79.75
|
23731
|
|
|
上關價
|
24078
|
台幣
|
32.47
|
0.015
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
24036
|
美元指數
|
105.019
|
0.14
|
22493
|
|
|
二壓
|
23994
|
輕原油
|
83.44
|
-0.62
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23964
|
黃金
|
2366.4
|
-33.40
|
1925
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23868
|
VIX
|
12.37
|
-0.11
|
台指夜盤漲跌
|
-41
|
|
|
中關價
|
23933
|
台積電ADR
|
186.63
|
2.64
|
道瓊漲跌
|
-31
|
|
|
一撐
|
23860
|
夜盤電子期貨增減-55口(其中外資增減-41口)
|
那斯達克漲跌
|
50
|
|
|
二撐
|
23800
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
23733
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23689
|
2024/7/4
|
-25,626
|
18,689
|
-7,745
|
-14,682
|
|
|
下關價
|
23603
|
2024/7/5
|
-28,498
|
19,159
|
-6,730
|
-16,069
|
|
|
全壘打
|
23328
|
2024/7/8
|
-29,432
|
19,863
|
-6,806
|
-16,375
|
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
夜盤增減
|
-2,007
|
0
|
809
|
-1,198
|
|
|
|
盤前淨額
|
-31,439
|
19,863
|
-5,997
|
-17573
|
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市收三紅一黑(道瓊小跌一咪咪)，那指及標普又又又創新高，目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於53，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-138.78億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減407口，中性、夜盤增減-1198口，中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-31439口，超級空(外資夜盤增減-2007口)；散戶小台多空比加計夜盤為-7.2%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為130.87%，散戶偏空(所以要偏多看待)；202407W2選擇權多空淨額為-33167口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週一開始微偏空調整，但近10日週仍屬微微偏空調整；期貨上週算是中性微偏空調整，本週一開始則微微偏多調整、散戶小台中性微微偏空、選擇權中性偏空。
另外，目前近月(202407)未平倉淨額為85253口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉9059口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-31439口，如果從前五大7月未平倉淨額-7142口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-15238口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空；那如果從前十大7月未平倉淨額-12417口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-9963口，偏空。
不過換個角度，最近10日外資未平倉口數增減-6319口、投信未平倉口數增減6498口、自營商未平倉口數淨額-2349口，顯示目前是土洋對作，投信大勝，外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
目前外資當日現貨買賣超為-88.36億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-31439口，超級空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤開低走高，收相對高，再創歷史新高，最後收漲321點(其中台積電貢獻252點、鴻海貢獻55點、聯發科貢獻37點)，持續站穩5、10日均線！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前暫看盤整偏多。呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週一美國開盤繼續由特斯拉、英特爾、蘋果領漲，那指及標普再創新高，感覺四大指數之前的震盪已結束，重回盤整偏多盤了。
昨日大盤基本上由權值股領漲，中小型股反而偏弱，但整個大盤還是強漲321點，基本上上漲的點數可說都是權值股貢獻的，差不多是三個人的武林，不過，中長線依然看盤整偏多！？
話說回來，美股走勢漸漸趨於一致，也逐漸擺脫短線震盪，邁向盤整偏多。
台股週一再上漲321點，強！但現貨籌碼反而是賣超、期貨籌碼在本週卻依然沒跟上，一併轉多或跟上，三大法人的空單本週加計夜盤又轉成小小增加791口(目前期貨仍是土洋對作，本土多、外資空)，相當於微微偏空調整！也就是說，經過日夜盤洗禮，三大法人的空單累計起來還是差不多，只有小小增加空單791口。而外資的空單家計夜盤來到了31439口，這個口數很少見，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？
如果硬是要說，許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，只是融資餘額續創新高，已經達到3306億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次再度創了新高，而融券餘額剩21.99萬張，也快打到歷史新低，說了這麼多，只是希望能讓這顆起伏不定的心能保持些許的冷靜。
目前小台中性微偏空、選擇權的數字中性偏空，但是外資的空單還有31439口，這個數字要多注意一些了！(小白很好奇，外資4天累計被嘎近1150點，空單依舊抱緊緊？目前外資的空單超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1400點了。)不管是不是避險單，做多是順勢，但是有前面所說的不確定變數在，建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時，隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，本週黃金交叉維持；最後從日K觀察，KDJ黃金交叉擴散中。目前高點壓力其實可以暫時不設，先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。還有這邊一定要補充說明一下，現在開始如果是玩指數的，可能要多注意一些了，因為台積電已經站上1000元大關，也就是說，往上每一個tick要跳動5元，相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元，貢獻指數8.39點)，所以指數的波動會更大、輸贏會更快！
PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口，在沒跌破前，依然是多方勢喔！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
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心法：
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反身性或反思性（reflexivity）是一個是自我內在對話的日常習作，它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制，透過日常的自我對話，思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係，自己所擁有的資源與限制，然後形成下一個行動決策。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、聯電、新光金、國泰金、鴻海、燿華、陽明、台新金、元大滬深300正2、中石化。
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投本比前10大
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全新、遠傳、昇達科、世界、視陽、京鼎、M31、精材、富世達、元大S&P500正2。
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外資+投信買超前10大
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聯電、國泰金、鴻海、台新金、緯創、華航、玉山金、兆豐金、華邦電、開發金。
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外資+投信賣超前10大
|
台灣大、宏碁、國泰費城半導體、復華香港正2、聯茂、友達、中工、中光電、台郡、長榮。
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昨量比前10大
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元大台灣50反1、群創、元大台灣價值高息、昆盈、燿華、復華台灣科技優息、聯電、光洋科、鴻海、中信成長高股息。
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可轉債成交量前10大
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一詮六 、長榮四 、威健六 、晶技五 、正文六 、美律三 、辛耘二 、龍德造船一、晟德七 、兆利二 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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