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 1130709盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/7/9

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

23900

22

0.09%

5906.85 億元

335.21億元

-194.75億元

 
漲停家數

29

上漲家數

629

漲跌停家數差

14

大盤新高(7/9)

 
跌停家數

15

下跌家數

1389

漲跌家數差

-760

24126

 
小結:大盤收23900(漲跌21.93點,上市、櫃權值股貢獻222.45)。成交量5906.85 億元(較前1日增減335.21億元、三大法人買賣超-194.75億元。)
大盤分析:開平拉高再殺低、再V轉,之後一路在平低附近震盪,收平高。漲跌家數差-760家,漲幅與盤面結構不相符(大盤微漲、盤面結構很空;今日上市櫃權值股貢獻大盤約222點,結果實際只漲21點,顯示有拉權值、出中小型股之現象)
現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤偏空調整、散戶小台中性微微偏空、選擇權中性微偏空。因為三不五時創新高,故壓力暫時不設了,等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0705)三大未平

-17320

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

1406

-2380

自營商

-5494

-18849

-1529

 
 

1567

 

21430

 
 

-5353

 

-34785

 
十大法人日盤全部未平倉

-17672

十大增減

-3141

九大增減

2212

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-17672(增減-3141),偏很空;三大淨額-18849(增減-2380),偏很空;其中外資淨額為-34785(增減-5353),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減2212口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-718

-8942

自營商

8281

3709

-358

 
 

23

 

289

外資電子期增減

 
 

-8247

 

-4861

-67

 
散戶小台多空比(昨日)

-16.10%

日盤增減

-10.87%

(今日日盤)

-5.23%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉3709(增減-8942)、外資未平倉-4861(增減-8247)。另外散戶小台多空比-5.22%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

47248

41609

5639

23442

10284

 
投信

78125

60349

17776

外資淨額

 
外資

200

173

27

27

 
賣權

自營商

40582

27437

13145

13158

自營淨額

 
投信

590

577

13

-7506

 
外資

0

0

0

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

122.12%

日盤增減

-13.09%

(今日日盤)

109.03%

 
1.週選:

202407W2

未平倉-價平點位:

23900

淨額

 
C5

33996

P5

16465

17,531

 
C7

45907

P7

26899

19,008

 
C未平

120207

P未平

132157

-11,950

 
2.月選:

202407

未平倉-價平點位:

23900

淨額

 
C5

13071

P5

2970

10,101

 
C7

21607

P7

5711

15,896

 
C未平

92756

P未平

97725

-4,969

 
小結:選擇權P/C比為109.03%,散戶中性微偏空。202407W2的多空淨額為-11950口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台145

2004.75

5.25

23882

23881

 
上關價

24271

小道145

39727.00

77.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

24145

小那145

20730.75

71.00

23871

 
四壓

24092

台幣

32.47

0.015

台指7月換倉成本

 
三壓

24048

美元指數

105.001

-0.03

22493

 
二壓

23984

輕原油

82.33

0.06

富台7月換倉成本

 
一壓

23913

黃金

2371.2

-1.5

1925

 
日盤收盤價

23842

VIX

12.37

-0.11

道瓊收盤

39345

 
一撐

23800

日盤收盤價

23,878

22

那斯達克收盤

18404

 
二撐

23733

電子期貨三大淨額未平倉餘額-358(外資多空淨額增減-67)

 
三撐

23689

4.三大法人期貨未平倉變化

 
四撐

23603

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
全壘打

23547

2024/7/5

-28,498

19,159

-6,730

-16,069

 
下關價

23445

2024/7/8

-29,432

19,863

-6,806

-16,375

 
選擇權支撐

23500

2024/7/9

-34,785

21,430

-5,494

-18,849

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市收三紅一黑(道瓊小跌一咪咪),那指及標普又又又創新高,目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於53,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-194.75億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減-2380口,中性偏空。外資多空淨額為-34785口,超級空(外資日盤增減-5353);散戶小台多空比為-5.22%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待);選擇權P/C比為109.03%,散戶中性微偏空;202407W2選擇權多空淨額為-11950口。
簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日微偏空調整,近10日合計仍屬偏空調整;期貨上週算是中性微偏空調整,本週累計至今日則屬微偏空調整、散戶小台中性微微偏空、選擇權中性微微偏空。
另外,目前近月(202407)未平倉淨額為83035口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉10368口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-34785口,如果從前五大7月未平倉淨額-9413口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-15004口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空;那如果從前十大7月未平倉淨額-15834口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-8583口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。
不過換個角度,最近10日外資未平倉口數增減-9133口、投信未平倉口數增減7330口、自營商未平倉口數淨額119口,顯示目前是土洋對作,投信大勝,外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
但是看到今日外資加碼的空單,小白覺得外資的報復很快就要來了!
目前外資當日現貨買賣超為-158.59億元,中性偏空調整;期貨多空淨額為-34785口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

今日大盤今日上下震盪超過500點,收平盤上面一點點,一度創歷史新高後下殺500點,最後收漲21點,持續站穩510日均線!從盤面結構看起來也沒有特殊狀況,目前暫看盤整偏多。呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
週一美國開盤繼續由特斯拉、英特爾、蘋果領漲,那指及標普再創新高,感覺四大指數之前的震盪已結束,重回盤整偏多盤了。
今日大盤的走勢,充分顯示出台積電對大盤的影響力,若是要控盤,把握好三檔:台積電鴻海聯發科!?但是今日中小型股繼續偏弱,櫃買一度跌破10日均線後收復,算高檔震盪中。不過,大盤中長線依然看盤整偏多!?
話說回來,美股走勢漸漸趨於一致,也逐漸擺脫短線震盪,邁向盤整偏多。
台股週二微上漲21點,但現貨籌碼繼續賣超、期貨籌碼在本週不只沒跟上轉多或減碼空單,三大法人的空單累計本週小增加1529(目前期貨繼續土洋對作,本土多、外資空),相當於微偏空調整!也就是說,經過這2日洗盤,三大法人的空單累計起來小增加空單1529口。而外資的空單來到了34785口,這個口數很少見,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!?
如果硬是要說,許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,只是融資餘額續創新高,算到昨日已經達到3306億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次再度創了新高,而融券餘額剩21.99萬張,也快打到歷史新低,說了這麼多,只是希望能讓這顆起伏不定的心能保持些許的冷靜。
目前小台中性微微偏空、選擇權的數字中性微微偏空,但是外資的空單還有34785口,這個數字要多注意一些了!其實這樣的數字有助於下殺,因為散戶小台及選擇權都只有一點點空,沒有太多空單,這時候下殺散戶不敢追,可以殺深一點。(小白很好奇,外資5天累計被嘎近1150點,空單依舊抱緊緊,還加碼空單!目前外資的空單超過30000口大關!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。
另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1400點了。)不管是不是避險單,做多是順勢,但是有前面所說的不確定變數在,建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時,隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,本週黃金交叉維持;最後從日K觀察,KDJ黃金交叉收斂中。
目前高點壓力其實可以暫時不設,先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。還有這邊一定要補充說明一下,現在開始如果是玩指數的,可能要多注意一些了,因為台積電已經站上1000元大關,也就是說,往上每一個tick要跳動5元,相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元,貢獻指數8.39),所以指數的波動會更大、輸贏會更快!
PS.目前大盤出現一個大的跳空缺口,在沒跌破前,依然是多方勢喔!盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。

 
 
 
 
心法:

反身性或反思性(reflexivity)是一個是自我內在對話的日常習作,它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制,透過日常的自我對話,思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係,自己所擁有的資源與限制,然後形成下一個行動決策。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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