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盤後紀錄
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2024/7/9
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23900
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22
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0.09%
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5906.85 億元
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335.21億元
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-194.75億元
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漲停家數
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29
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上漲家數
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629
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漲跌停家數差
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14
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大盤新高(7/9)
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跌停家數
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15
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下跌家數
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1389
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漲跌家數差
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-760
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24126
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小結：大盤收23900點(漲跌21.93點，上市、櫃權值股貢獻222.45點)。成交量5906.85 億元(較前1日增減335.21億元、三大法人買賣超-194.75億元。)
大盤分析：開平拉高再殺低、再V轉，之後一路在平低附近震盪，收平高。漲跌家數差-760家，漲幅與盤面結構不相符(大盤微漲、盤面結構很空；今日上市櫃權值股貢獻大盤約222點，結果實際只漲21點，顯示有拉權值、出中小型股之現象)。
現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤偏空調整、散戶小台中性微微偏空、選擇權中性微偏空。因為三不五時創新高，故壓力暫時不設了，等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0705)三大未平
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-17320
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1406
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-2380
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自營商
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-5494
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-18849
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-1529
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投 信
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1567
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投 信
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21430
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外 資
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-5353
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外 資
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-34785
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-17672
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十大增減
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-3141
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九大增減
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2212
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-17672口(增減-3141口)，偏很空；三大淨額-18849口(增減-2380口)，偏很空；其中外資淨額為-34785口(增減-5353口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減2212口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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-718
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-8942
|
自營商
|
8281
|
3709
|
-358
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投 信
|
23
|
投 信
|
289
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外資電子期增減
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外 資
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-8247
|
外 資
|
-4861
|
-67
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-16.10%
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日盤增減
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-10.87%
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(今日日盤)
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-5.23%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉3709口(增減-8942口)、外資未平倉-4861口(增減-8247口)。另外散戶小台多空比-5.22%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
47248
|
41609
|
5639
|
23442
|
10284
|
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|
投信
|
78125
|
60349
|
17776
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
200
|
173
|
27
|
27
|
|
|
賣權
|
自營商
|
40582
|
27437
|
13145
|
13158
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
590
|
577
|
13
|
-7506
|
|
|
外資
|
0
|
0
|
0
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
122.12%
|
日盤增減
|
-13.09%
|
(今日日盤)
|
109.03%
|
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1.週選：
|
202407W2
|
未平倉-價平點位：
|
23900
|
淨額
|
|
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C5檔
|
33996
|
P5檔
|
16465
|
17,531
|
|
|
C7檔
|
45907
|
P7檔
|
26899
|
19,008
|
|
|
C未平
|
120207
|
P未平
|
132157
|
-11,950
|
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|
2.月選：
|
202407
|
未平倉-價平點位：
|
23900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
13071
|
P5檔
|
2970
|
10,101
|
|
|
C7檔
|
21607
|
P7檔
|
5711
|
15,896
|
|
|
C未平
|
92756
|
P未平
|
97725
|
-4,969
|
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|
小結：選擇權P/C比為109.03%，散戶中性微偏空。202407W2的多空淨額為-11950口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
24000
|
富台1：45
|
2004.75
|
5.25
|
23882
|
23881
|
|
|
上關價
|
24271
|
小道1：45
|
39727.00
|
77.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
24145
|
小那1：45
|
20730.75
|
71.00
|
23871
|
|
|
四壓
|
24092
|
台幣
|
32.47
|
0.015
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
24048
|
美元指數
|
105.001
|
-0.03
|
22493
|
|
|
二壓
|
23984
|
輕原油
|
82.33
|
0.06
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23913
|
黃金
|
2371.2
|
-1.5
|
1925
|
|
|
日盤收盤價
|
23842
|
VIX
|
12.37
|
-0.11
|
道瓊收盤
|
39345
|
|
|
一撐
|
23800
|
日盤收盤價
|
23,878
|
22
|
那斯達克收盤
|
18404
|
|
|
二撐
|
23733
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-358口(外資多空淨額增減-67口)
|
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|
三撐
|
23689
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
四撐
|
23603
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
23547
|
2024/7/5
|
-28,498
|
19,159
|
-6,730
|
-16,069
|
|
|
下關價
|
23445
|
2024/7/8
|
-29,432
|
19,863
|
-6,806
|
-16,375
|
|
|
選擇權支撐
|
23500
|
2024/7/9
|
-34,785
|
21,430
|
-5,494
|
-18,849
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市收三紅一黑(道瓊小跌一咪咪)，那指及標普又又又創新高，目前四大指數的盤勢基本又回到盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於53，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-194.75億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-2380口，中性偏空。外資多空淨額為-34785口，超級空(外資日盤增減-5353口)；散戶小台多空比為-5.22%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比為109.03%，散戶中性微偏空；202407W2選擇權多空淨額為-11950口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日微偏空調整，近10日合計仍屬偏空調整；期貨上週算是中性微偏空調整，本週累計至今日則屬微偏空調整、散戶小台中性微微偏空、選擇權中性微微偏空。
另外，目前近月(202407)未平倉淨額為83035口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉10368口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-34785口，如果從前五大7月未平倉淨額-9413口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-15004口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空；那如果從前十大7月未平倉淨額-15834口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-8583口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。
不過換個角度，最近10日外資未平倉口數增減-9133口、投信未平倉口數增減7330口、自營商未平倉口數淨額119口，顯示目前是土洋對作，投信大勝，外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
但是看到今日外資加碼的空單，小白覺得外資的報復很快就要來了！
目前外資當日現貨買賣超為-158.59億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-34785口，超級空。
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2.盤勢分析
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今日大盤今日上下震盪超過500點，收平盤上面一點點，一度創歷史新高後下殺500點，最後收漲21點，持續站穩5、10日均線！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前暫看盤整偏多。呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週一美國開盤繼續由特斯拉、英特爾、蘋果領漲，那指及標普再創新高，感覺四大指數之前的震盪已結束，重回盤整偏多盤了。
今日大盤的走勢，充分顯示出台積電對大盤的影響力，若是要控盤，把握好三檔：台積電、鴻海、聯發科！？但是今日中小型股繼續偏弱，櫃買一度跌破10日均線後收復，算高檔震盪中。不過，大盤中長線依然看盤整偏多！？
話說回來，美股走勢漸漸趨於一致，也逐漸擺脫短線震盪，邁向盤整偏多。
台股週二微上漲21點，但現貨籌碼繼續賣超、期貨籌碼在本週不只沒跟上轉多或減碼空單，三大法人的空單累計本週小增加1529口(目前期貨繼續土洋對作，本土多、外資空)，相當於微偏空調整！也就是說，經過這2日洗盤，三大法人的空單累計起來小增加空單1529口。而外資的空單來到了34785口，這個口數很少見，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？
如果硬是要說，許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，只是融資餘額續創新高，算到昨日已經達到3306億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次再度創了新高，而融券餘額剩21.99萬張，也快打到歷史新低，說了這麼多，只是希望能讓這顆起伏不定的心能保持些許的冷靜。
目前小台中性微微偏空、選擇權的數字中性微微偏空，但是外資的空單還有34785口，這個數字要多注意一些了！其實這樣的數字有助於下殺，因為散戶小台及選擇權都只有一點點空，沒有太多空單，這時候下殺散戶不敢追，可以殺深一點。(小白很好奇，外資5天累計被嘎近1150點，空單依舊抱緊緊，還加碼空單！目前外資的空單超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。
另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1400點了。)不管是不是避險單，做多是順勢，但是有前面所說的不確定變數在，建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時，隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，本週黃金交叉維持；最後從日K觀察，KDJ黃金交叉收斂中。
目前高點壓力其實可以暫時不設，先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360。還有這邊一定要補充說明一下，現在開始如果是玩指數的，可能要多注意一些了，因為台積電已經站上1000元大關，也就是說，往上每一個tick要跳動5元，相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元，貢獻指數8.39點)，所以指數的波動會更大、輸贏會更快！
PS.目前大盤出現一個大的跳空缺口，在沒跌破前，依然是多方勢喔！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。
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心法：
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反身性或反思性（reflexivity）是一個是自我內在對話的日常習作，它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制，透過日常的自我對話，思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係，自己所擁有的資源與限制，然後形成下一個行動決策。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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