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盤前紀錄
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2024/8/7
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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20501
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670
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3.38%
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6510.8 億元
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-147.5億元
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262.67億元
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漲停家數
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11
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上漲家數
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823
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漲跌停家數差
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-28
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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39
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下跌家數
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1238
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漲跌家數差
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-415
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24416
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小結：大盤昨收20501點(漲跌670.14點，上市、櫃權值股貢獻710.98點)。成交量6510.8 億元(較前1日增減-147.5億元、三大法人買賣超262.67億元。)漲跌家數差-415家。
大盤分析：開高殺低，之後V轉突破今日高點後回落，這上下震來回超過3000點！最後收漲670點，收相對高(但櫃買是跌的)。漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、籌碼偏多調整、盤面結構空，也就是漲得比籌碼多了近一倍，若是把多漲的回吐，要跌300點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0802)三大未平
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-18515
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-1138
|
-11423
|
自營商
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107
|
847
|
-10576
|
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投 信
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25240
|
投 信
|
0
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較上週增減
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外 資
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-35525
|
外 資
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740
|
7939
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十大法人日盤全部未平倉
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-10104
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外資淨額+夜盤淨額
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-34785
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-10104口(增減1776口)，偏空；三大淨額-11423口(增減1235口)，加計夜盤淨額-10576口(夜盤增減847口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-34785口(增減740口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1343口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-10389
|
-7066
|
自營商
|
-108
|
-4481
|
-11547
|
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投 信
|
262
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
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外 資
|
3061
|
外 資
|
-4373
|
-1312
|
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散戶小台多空比(昨日)
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13.25%
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夜盤增減
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10.40%
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(加計夜盤)
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23.65%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-11547口(夜盤增減-4481口)、外資加計夜盤未平倉-1312口(夜盤增減-4373口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為23.64%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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-23842
|
-26279
|
-3674
|
-27516
|
-59910
|
|
|
投信
|
-100
|
0
|
-100
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-2337
|
374
|
-1963
|
-14889
|
|
|
賣權
|
自營商
|
20412
|
32871
|
-2895
|
17517
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
-45033
|
|
|
外資
|
12571
|
355
|
12926
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
70.26%
|
(夜盤增減)
|
-0.08%
|
(加計夜盤)
|
70.18%
|
|
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1.週選：
|
202408W1
|
未平倉-價平點位：
|
20400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
5445
|
P5檔
|
6474
|
-1029
|
|
|
C7檔
|
7979
|
P7檔
|
7881
|
98
|
|
|
C未平
|
144428
|
P未平
|
91491
|
52,937
|
|
|
2.雙週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
20400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
234
|
P5檔
|
303
|
-69
|
|
|
C7檔
|
335
|
P7檔
|
485
|
-150
|
|
|
C未平
|
13055
|
P未平
|
12617
|
438
|
|
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小結：選擇權P/C比日盤70.26%、夜盤增減後為70.18%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。202408W1的多空淨額為52937口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
21000
|
富台夜盤
|
1698.50
|
-12.50
|
20310
|
20007
|
|
|
上關價
|
21051
|
小道早盤
|
39049
|
-94.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
20654
|
小那早盤
|
18062.75
|
#VALUE!
|
20026
|
|
|
四壓
|
20596
|
台幣
|
32.693
|
0.004
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
20552
|
美元指數
|
102.93
|
0.12
|
22493
|
|
|
二壓
|
20420
|
輕原油
|
72.81
|
-0.15
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
20437
|
黃金
|
2397
|
-19.50
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
20320
|
VIX
|
27.71
|
-10.86
|
台指夜盤漲跌
|
-135
|
|
|
中關價
|
20347
|
台積電ADR
|
155.39
|
7.44
|
道瓊漲跌
|
294
|
|
|
一撐
|
20223
|
夜盤電子期貨增減-25口(其中外資增減101口)
|
那斯達克漲跌
|
158
|
|
|
二撐
|
20150
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
三撐
|
20056
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
19969
|
2024/8/2
|
-45,100
|
23,916
|
-128
|
-21,312
|
|
|
全壘打
|
19891
|
2024/8/5
|
-39,446
|
23,299
|
1,667
|
-14,480
|
|
|
下關價
|
19642
|
2024/8/6
|
-35,525
|
25,240
|
-1,138
|
-11,423
|
|
|
選擇權支撐
|
19400
|
夜盤增減
|
740
|
0
|
107
|
847
|
|
|
|
盤前淨額
|
-34,785
|
25,240
|
-1,031
|
-10576
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，VIX指數回落一些、今日市場情緒樂觀一些，但尾盤跳水，很多都跌回近一半的漲幅，或許是搶反彈者對後市並沒有很樂觀，先賣股走人觀望吧！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於21，屬極度恐慌。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計269.96億元，中性偏多調整；期貨三大日盤增減1235口，中性、夜盤增減847口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-34785口，超級空(外資夜盤增減740口)；散戶小台多空比加計夜盤為23.64%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為70.18%，散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)；202408W1選擇權多空淨額為52937口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-764.84億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3096.82億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤累計增減7939口，中性偏多調整；小台散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權散戶偏很多(所以要偏很空看待，但這邊開始要留點心了)。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，不過，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，不只血流成河，已經屍橫遍野了。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，上週五及本週一大盤大跌，已跌破神奇87均線，週二雖然大漲，但已連續三日沒站回去神奇87均線，改調性為盤整偏空喔！另外，因為大盤在跌這麼多的情況下，期權的空單繼續回補一些，但依舊很偏空，先定性週二的大漲為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為75639口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7440口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-34785口，如果從前五大8月未平倉淨額-3311口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24034口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-8397口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-18948口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減7939口，中性偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減5454口、投信加計夜盤未平倉口數增減3543口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-281口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經大賺一潑了。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為243.93億元，偏多調整；期貨多空淨額為-34785口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高殺低之後V轉創今日新高後回落，最後收漲670點，如果扣除前五檔(台積電、聯發科、台達電、日月光投控及台塑化)貢獻點數659點，今日只有小漲11點，這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、週一也發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，跌到這邊，如果是左側交易者，心臟大一點的，這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察幾天，因為依然沒有達到7000億的量。昨日跌破半年線，今日日盤大漲，但也還沒有攻回去，就再看看吧。如果這三日都有6000億以上的量，或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。但是，夜盤走勢讓小白有些擔心，怕是今日有機率再次跌破20000點大關，且戰且走吧。呈現價漲量平，暫解讀為不利多方。
(2)覆盤美股：週二美國股市情緒轉為樂觀，一路緩步攻高，結果尾盤一小時跌回一半！感覺止跌訊號還不是很明確。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數都打到頸線支撐附近，如果沒守住，就要往下一個區間走了。
(3)覆盤台股：週二大盤的走勢在20750~19650這大區間900點內大幅震盪，收相對高！但還沒站回半年線。外資這次的復仇真的又凶又很！目前大盤雖然也大漲，但3日未站上神奇87均線21709，改調性為盤整偏空喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右，目前暫時視為技術性反彈，還沒有到樂觀的時候。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為34785口，這個口數…要非常注意！這波外資鐵了心做空台股，一路累計最深殺了約4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點後收斂，外資的空單仍維持在36000口左右！相當於跌了4500點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？累計這2日日盤收盤籌碼，外資空單共減碼7134口，這樣是不是可以算外資開始回補空單了，如果是，真是萬幸啊！不過這邊要提醒一下週一的長黑K及週二的大漲均有出量，累計起來快要達到小白認為的量了，還差一點點，籬定性為止跌訊號還差一些！？因為訊號都還不明確！暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在2912億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少492億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了，只是目前打到19500頸線支撐附近，有機會技術性反彈，也是空單回補或空單減碼的技術性參考位置。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩21.15萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，出現一黑吃三紅；若從週K觀察，KDJ死亡交叉發散中，有三鴉懸空的K棒型態出現，本週開局又跳空大跌！最後從日K觀察，KDJ死亡交叉收斂。目前高點壓力改為21510、支撐先看年線19000左右。
PS1.上週四大盤出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，之後往下連殺2天共2800點！這次外資空單傳爆了，畢竟外資也不是吃素的。目前外資共回補空單7134口，相對沒那麼空了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-150~-200點。
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心法：
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不要單獨解讀某個消息，要把消息放在市場整體氛圍中去考量。
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三大法人買賣超前10大
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國泰20年美債、元大美債20正2、國泰20年美債正2、群益ESG投等債20+、元大美債20年、台積電、國泰美國道瓊反1、聯電、中信金、期元大S&P日圓正2。
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|
投本比前10大
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致伸、元大富櫃50、弘塑、漢唐、正基、健策、勤誠、昇達科、信驊、貿聯-KY。
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| |
|
外資+投信買超前10大
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台積電、聯電、中信金、華邦電、台灣大、大同、台泥、遠東新、彰銀、亞泥。
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外資+投信賣超前10大
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欣興、臻鼎-KY、力積電、晟銘電、南亞科、榮剛、穩懋、鈺邦、聯茂、華城。
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昨量比前10大
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國泰20年美債、鴻海、國泰20年美債正2、台新金、元大滬深300正2、陽明、元大台灣50、昆盈、泰金寶-DR、興富發。
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可轉債成交量前10大
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裕隆三 、宏致三 、嘉晶五 、美律四 、迎廣一 、威健六 、樺漢五 、台郡五 、台燿四 、中磊七 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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