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盤前紀錄
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2024/9/25
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22431
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146
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0.66%
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3533.03 億元
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459.59億元
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134.36億元
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漲停家數
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24
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上漲家數
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804
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漲跌停家數差
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22
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1162
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漲跌家數差
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-358
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24416
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小結：大盤昨收22431點(漲跌146.25點，上市、櫃權值股貢獻111.16點)。成交量3533.03 億元(較前1日增減459.59億元、三大法人買賣超134.36億元。)漲跌家數差-358家。
大盤分析：開平殺低再拉高，走了大V，最後在再拉一下尾盤，收漲146點(台積電、聯發科、鴻海合計貢獻121點)。漲幅與盤面結構相符(但盤面結構不優)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0920)三大未平
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-8447
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-1810
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-8278
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自營商
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-1039
|
1078
|
-7200
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投 信
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25281
|
投 信
|
0
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較上週增減
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外 資
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-31749
|
外 資
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2117
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1247
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十大法人日盤全部未平倉
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-9083
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外資淨額+夜盤淨額
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-29632
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9083口(增減301口)，偏空；三大淨額-8278口(增減3786口)，加計夜盤淨額-7200口(夜盤增減1078口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-29632口(增減2117口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-5818口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
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夜盤淨額
|
日夜盤淨額
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自營商
|
-6556
|
-489
|
自營商
|
-169
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1003
|
514
|
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投 信
|
135
|
投 信
|
0
|
外資淨額
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外 資
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5932
|
外 資
|
1172
|
7104
|
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散戶小台多空比(昨日)
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1.06%
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夜盤增減
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-2.15%
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(加計夜盤)
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-1.09%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉514口(夜盤增減1003口)、外資加計夜盤未平倉7104口(夜盤增減1172口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-1%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
3477
|
5400
|
-1438
|
2039
|
22785
|
|
|
投信
|
-400
|
0
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
2323
|
203
|
2526
|
-2280
|
|
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賣權
|
自營商
|
-13384
|
-7650
|
-10042
|
-23426
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
25465
|
|
|
外資
|
5734
|
-928
|
4806
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
131.46%
|
(夜盤增減)
|
-6.76%
|
(加計夜盤)
|
124.70%
|
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1.週選：
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202409W4
|
未平倉-價平點位：
|
22450
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
24099
|
P5檔
|
14390
|
9709
|
|
|
C7檔
|
32544
|
P7檔
|
24225
|
8319
|
|
|
C未平
|
77844
|
P未平
|
116527
|
-38,683
|
|
|
2.雙週選：
|
202410W1
|
未平倉-價平點位：
|
22450
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1253
|
P5檔
|
647
|
606
|
|
|
C7檔
|
1926
|
P7檔
|
977
|
949
|
|
|
C未平
|
7960
|
P未平
|
9354
|
-1394
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤131.46%、夜盤增減後為124.7%，散戶中性偏空。202409W4的多空淨額為-38683口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為2526口，相當於多賣了-2526口買權，淨金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為4806口，相當於多買了4806口賣權，淨金額為0.87億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為2039口，相當於多買了2039口買權，淨金額為2.26億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-23426口，相當於多賣了23426口賣權，淨金額為1.4億元。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
22500
|
富台夜盤
|
1895.25
|
26.75
|
22284
|
22304
|
|
|
全壘打
|
23110
|
小道早盤
|
42538
|
-59.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23050
|
小那早盤
|
201712.00
|
4.00
|
22302
|
|
|
上關價
|
22979
|
台幣
|
31.795
|
-0.042
|
台指10月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22926
|
美元指數
|
100.572
|
-0.36
|
21752
|
|
|
二壓
|
22872
|
輕原油
|
71.4
|
0.67
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22830
|
黃金
|
2651.7
|
21.90
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22826
|
VIX
|
15.39
|
-0.50
|
台指夜盤漲跌
|
333
|
|
|
中關價
|
22676
|
台積電ADR
|
181.97
|
7.21
|
道瓊漲跌
|
15
|
|
|
一撐
|
22761
|
夜盤電子期貨增減28口(其中外資增減34口)
|
那斯達克漲跌
|
102
|
|
|
二撐
|
22710
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22663
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22602
|
2024/9/20
|
-31,945
|
25,567
|
-1,683
|
-8,061
|
|
|
全壘打
|
22536
|
2024/9/23
|
-35,862
|
25,524
|
-1,807
|
-12,145
|
|
|
下關價
|
22373
|
2024/9/24
|
-31,749
|
25,281
|
-1,810
|
-8,278
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
2,117
|
0
|
-1,039
|
1,078
|
|
|
|
盤前淨額
|
-29,632
|
25,281
|
-2,849
|
-7200
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K左右，一樣是日內窄幅波動，道瓊及標普再創新高！從中長線的線圖觀察，四大指數的線型還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於66，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計136.89億元，中性；期貨三大日盤增減3786口，中性微偏多調整、夜盤增減1078口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-29632口，超級空；202409W4選擇權多空淨額為-38683口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元，中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超324.78億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為770.13億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減1247口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為-1.09%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為124.7%，散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單回到30000口左右，注意一下即可。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為76019口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2079口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-29632口，如果從前五大10月未平倉淨額-3793口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-23760口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-9084口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-18469口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減1247口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-2667口、投信加計夜盤未平倉口數增減1281口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-3280口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-29632口、投信多單為25281口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為105.46億元，中性偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-29632口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開平殺低高拉高，收最高(櫃買收平低)。從9/4之後，台股走勢只能說真是強！到9/20已經補完缺口(21574~22092)並封閉缺口，也創一個新的跳空缺口(22042-22136)。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約225億回來，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了，應該帳面上也都是獲利的才對。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：9/20美國股市四大指數均收小紅K左右，但沒什麼波動，確定降息2碼發酵幾天後，美債目前還偏弱一咪咪，大盤多方力道也略減一些(以盤代跌？)，從各大指數走勢判斷，市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？既然開始啟動降息循環，之後到底會發生硬著陸或是軟著陸，未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧？這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，之前也一路壓在神奇87日均線之下，調性暫仍為盤整偏空！不過，到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線，從9/23起再度站上神奇87日均線，今日收盤後，應該就可以改調性了。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼算起來這三日才中性微微偏多調整而已、期貨籌碼整體依然偏空調整、散戶小台中性、選擇權偏多看待(散戶偏空)，回顧這幾日的籌碼與走勢，台股漲幅對照籌碼，算起來相當於大盤多漲了1000多點以上！？不管是誰拉的？事出反常必有妖，就控好部位，繼續密切關注！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-29632口，這個口數只要注意一些即可！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減3159口，中性偏多調整！另外，外資目前持有的空單約30000口左右，注意一點即可！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3137億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加224.58億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩28.05萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/19、20大盤累計大漲479點，這個劇本好像暫時還不會演呢！？)
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21800左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。另外，本週五(9/27)富台指結算，算到昨日夜盤收盤為止，已經打到換倉成本點位之上了，台股真是強啊！
PS2.預估今日期指開盤漲跌+350+-100點。
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心法：
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富足人生三個關鍵點：
（1）避開致命打擊。
（2）躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是，
（3）把對財富的期望值放在一個合理個區域。
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三大法人買賣超前10大
|
元大滬深300正2、新光金、富邦恒生國企正2、長榮航、中信中國高股息、國泰金、長榮、萬海、中信中國50正2、復華香港正2。
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|
| |
|
投本比前10大
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茂達、晶呈科技、定穎投控、全新、百和、胡連、華星光、正基、振曜、聯鈞。
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外資+投信買超前10大
|
新光金、長榮航、國泰金、長榮、萬海、富邦金、鴻海、緯創、台化、南亞。
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|
外資+投信賣超前10大
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中信金、台新金、欣興、南亞科、矽格、中美晶、力成、藥華藥、華城、東陽。
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昨量比前10大
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元大台灣50反1、陽明、元大滬深300正2、富邦恒生國企正2、定穎投控、萬海、國泰20年美債、映泰、元大美債20年、長榮航。
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|
可轉債成交量前10大
|
盟立二 、長榮四 、和大四 、正基一 、合世三 、偉詮電一 、群聯二 、矽格四 、胡連一 、泰金二KY 。
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|
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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