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 1130925盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄

2024/9/25

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22431

146

0.66%

3533.03 億元

459.59億元

134.36億元

 
漲停家數

24

上漲家數

804

漲跌停家數差

22

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

1162

漲跌家數差

-358

24416

 
小結:大盤昨收22431(漲跌146.25點,上市、櫃權值股貢獻111.16)。成交量3533.03 億元(較前1日增減459.59億元、三大法人買賣超134.36億元。)漲跌家數差-358家。
大盤分析:開平殺低再拉高,走了大V,最後在再拉一下尾盤,收漲146(台積電聯發科鴻海合計貢獻121)。漲幅與盤面結構相符(但盤面結構不優)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0920)三大未平

-8447

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-1810

-8278

自營商

-1039

1078

-7200

 
 

25281

 

0

較上週增減

 
 

-31749

 

2117

1247

 
十大法人日盤全部未平倉

-9083

外資淨額+夜盤淨額

-29632

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9083(增減301),偏空;三大淨額-8278(增減3786),加計夜盤淨額-7200(夜盤增減1078),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-29632(增減2117),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-5818口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-6556

-489

自營商

-169

1003

514

 
 

135

 

0

外資淨額

 
 

5932

 

1172

7104

 
散戶小台多空比(昨日)

1.06%

夜盤增減

-2.15%

(加計夜盤)

-1.09%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉514(夜盤增減1003)、外資加計夜盤未平倉7104(夜盤增減1172)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-1%,中性。

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

3477

5400

-1438

2039

22785

 
投信

-400

0

-400

外資淨額

 
外資

2323

203

2526

-2280

 
賣權

自營商

-13384

-7650

-10042

-23426

自營淨額

 
投信

0

0

0

25465

 
外資

5734

-928

4806

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

131.46%

(夜盤增減)

-6.76%

(加計夜盤)

124.70%

 
1.週選:

202409W4

未平倉-價平點位:

22450

淨額

 
C5

24099

P5

14390

9709

 
C7

32544

P7

24225

8319

 
C未平

77844

P未平

116527

-38,683

 
2.雙週選:

202410W1

未平倉-價平點位:

22450

淨額

 
C5

1253

P5

647

606

 
C7

1926

P7

977

949

 
C未平

7960

P未平

9354

-1394

 
小結:選擇權P/C比日盤131.46%、夜盤增減後為124.7%,散戶中性偏空。202409W4的多空淨額為-38683口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為2526口,相當於多賣了-2526口買權,淨金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為4806口,相當於多買了4806口賣權,淨金額為0.87億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為2039口,相當於多買了2039口買權,淨金額為2.26億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-23426口,相當於多賣了23426口賣權,淨金額為1.4億元

 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22500

富台夜盤

1895.25

26.75

22284

22304

 
全壘打

23110

小道早盤

42538

-59.00

期貨外資成本點位

 
四壓

23050

小那早盤

201712.00

4.00

22302

 
上關價

22979

台幣

31.795

-0.042

台指10月換倉成本

 
三壓

22926

美元指數

100.572

-0.36

21752

 
二壓

22872

輕原油

71.4

0.67

富台9月換倉成本

 
一壓

22830

黃金

2651.7

21.90

1862

 
夜盤收盤價價

22826

VIX

15.39

-0.50

台指夜盤漲跌

333

 
中關價

22676

台積電ADR

181.97

7.21

道瓊漲跌

15

 
一撐

22761

夜盤電子期貨增減28(其中外資增減34)

那斯達克漲跌

102

 
二撐

22710

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22663

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22602

2024/9/20

-31,945

25,567

-1,683

-8,061

 
全壘打

22536

2024/9/23

-35,862

25,524

-1,807

-12,145

 
下關價

22373

2024/9/24

-31,749

25,281

-1,810

-8,278

 
選擇權支撐

22000

夜盤增減

2,117

0

-1,039

1,078

 
 

盤前淨額

-29,632

25,281

-2,849

-7200

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K左右,一樣是日內窄幅波動,道瓊及標普再創新高!從中長線的線圖觀察,四大指數的線型還算是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?目前四大指數均已站上月線,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於66,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計136.89億元,中性;期貨三大日盤增減3786口,中性微偏多調整、夜盤增減1078口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-29632口,超級空;202409W4選擇權多空淨額為-38683
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超313.2億元,中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超324.78億元,中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為770.13億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1458口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減1247口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為-1.09%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為124.7%,散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值之上了,外資空單回到30000口左右,注意一下即可。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為76019口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉2079口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-29632口,如果從前五大10月未平倉淨額-3793口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-23760口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-9084口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-18469口,偏很空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減1247口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-2667口、投信加計夜盤未平倉口數增減1281口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-3280口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏多調整(加計夜盤後,目前外資空單為-29632口、投信多單為25281口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為105.46億元,中性偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-29632口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開平殺低高拉高,收最高(櫃買收平低)。從9/4之後,台股走勢只能說真是強!到9/20已經補完缺口(21574~22092)並封閉缺口,也創一個新的跳空缺口(22042-22136)。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約225億回來,所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了,應該帳面上也都是獲利的才對。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)覆盤美股9/20美國股市四大指數均收小紅K左右,但沒什麼波動,確定降息2碼發酵幾天後,美債目前還偏弱一咪咪,大盤多方力道也略減一些(以盤代跌?),從各大指數走勢判斷,市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸!?既然開始啟動降息循環,之後到底會發生硬著陸或是軟著陸,未來主要參照的依據應該來自於非農就業人數及粗領失業金人數吧?這或許是未來要造成市場大幅波動的參考數據了?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察輝達,因為AI題材一直不錯,但是近期輝達籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,但總是隱憂;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數9/4直接摜破20日、季線、半年線,之前也一路壓在神奇87日均線之下,調性暫仍為盤整偏空!不過,到9/13已經全部站上5日、10日及20日均線,從9/23起再度站上神奇87日均線,今日收盤後,應該就可以改調性了。(小白自說自話:這波大盤漲得有點詭異,現貨籌碼算起來這三日才中性微微偏多調整而已、期貨籌碼整體依然偏空調整、散戶小台中性、選擇權偏多看待(散戶偏空),回顧這幾日的籌碼與走勢,台股漲幅對照籌碼,算起來相當於大盤多漲了1000多點以上!?不管是誰拉的?事出反常必有妖,就控好部位,繼續密切關注!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-29632口,這個口數只要注意一些即可!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減3159口,中性偏多調整!另外,外資目前持有的空單約30000口左右,注意一點即可!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3137億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加224.58億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩28.05萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完之後有可能再殺一波,再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。(不過9/1920大盤累計大漲479點,這個劇本好像暫時還不會演呢!?)
(6)
目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21800左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內,震盪洗盤中。另外,本週五(9/27)富台指結算,算到昨日夜盤收盤為止,已經打到換倉成本點位之上了,台股真是強啊!
PS2.預估今日期指開盤漲跌+350+-100點。

 
 
 
 
 
心法:

富足人生三個關鍵點:
1)避開致命打擊。
2)躲避重大打擊。達成以上兩點的關鍵是,
3)把對財富的期望值放在一個合理個區域。

 
三大法人買賣超前10

元大滬深3002新光金富邦恒生國企2長榮航中信中國高股息國泰金長榮萬海、中信中國502、復華香港2

 
 
投本比前10

茂達晶呈科技定穎投控、全新、百和胡連華星光正基振曜聯鈞

 
 
外資+投信買超前10

新光金長榮航國泰金長榮萬海富邦金鴻海緯創台化南亞

 
 
外資+投信賣超前10

中信金台新金欣興南亞科矽格中美晶、力成、藥華藥華城東陽

 
 
昨量比前10

元大台灣501陽明、元大滬深3002富邦恒生國企2定穎投控萬海、國泰20年美債、映泰、元大美債20年、長榮航

 
 
可轉債成交量前10

盟立二 、長榮四 、和大四 、正基一 、合世三 、偉詮電一 、群聯二 、矽格四 、胡連一 、泰金二KY

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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