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盤後紀錄
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2024/12/18
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23168
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151
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0.65%
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3989.94 億元
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-51.97億元
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64.29億元
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漲停家數
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21
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上漲家數
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1151
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漲跌停家數差
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20
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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785
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漲跌家數差
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366
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24416
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小結：大盤收23168點(漲跌150.66點，上市、櫃權值股貢獻170.14點)。成交量3989.94 億元(較前1日增減-51.97億元、三大法人買賣超64.29億元。)漲跌家數差366家。
大盤分析：開平殺低，之後V轉，盤中幾乎在平高範圍內震盪，12：20開拉，收相對高，漲150點(台積電貢獻82點)。漲幅與籌碼圍相符，盤面結構微偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/13)+夜盤三大未平
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-15606
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-931
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786
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自營商
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-1803
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-10198
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5408
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投 信
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0
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投 信
|
26323
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外 資
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1717
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外 資
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-34718
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十大法人日盤全部未平倉
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-9990
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十大增減
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4397
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九大增減
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2680
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9990口(增減4397口)，偏空；三大淨額-10198口(增減786口)，偏空；其中外資淨額為-34718口(增減1717口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減2680口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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2118
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4679
|
自營商
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-4464
|
-4925
|
-145
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投 信
|
0
|
投 信
|
149
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外資電子期增減
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外 資
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2561
|
外 資
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-610
|
5
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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10.94%
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日盤增減
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-0.77%
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(今日日盤)
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10.17%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-4925口(增減4679口)、外資未平倉-610口(增減2561口)。另外散戶小台多空比10.17%，中性。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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小電子期未平淨額
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自營商
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-497
|
5252
|
自營商
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-6035
|
-5411
|
113
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投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
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外 資
|
5749
|
外 資
|
624
|
-80
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
0.86%
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日盤增減
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12.79%
|
(今日日盤)
|
13.65%
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-5411口(增減5252口)，散戶微台多空比為13.651%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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24781
|
20573
|
4208
|
423
|
-4555
|
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投信
|
0
|
200
|
-200
|
外資淨額
|
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|
外資
|
9261
|
12846
|
-3585
|
-4807
|
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賣權
|
自營商
|
17823
|
14067
|
3756
|
4978
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
452
|
|
|
外資
|
9963
|
8741
|
1222
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
93.83%
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日盤增減
|
-15.77%
|
(今日日盤)
|
78.06%
|
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(1)週選：
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202412W4
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未平倉-價平點位：
|
23100
|
淨額
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C5檔
|
4138
|
P5檔
|
4539
|
-401
|
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|
C7檔
|
6311
|
P7檔
|
5923
|
388
|
|
|
C未平
|
24994
|
P未平
|
21006
|
3,988
|
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(2)雙週選：
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202501W1
|
未平倉-價平點位：
|
23100
|
淨額
|
|
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C5檔
|
50
|
P5檔
|
29
|
21
|
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|
C7檔
|
70
|
P7檔
|
34
|
36
|
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C未平
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197
|
P未平
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158
|
39
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小結：選擇權P/C比為78.06%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202412W4的多空淨額為3988口。
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這邊補充說明一下：外資BC金額約1.33億元、BP金額約1.98億元，合計BC-BP=-0.65億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約5.03億元、BP金額約4.74億元，合計BC-BP=0.29億元，自營商在選擇權布局中性微偏多。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23800
|
富台1：45
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1929
|
7.5
|
23066
|
22983
|
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全壘打
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23454
|
小道1：45
|
43550
|
76
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期貨外資成本點位
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四壓
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23383
|
小那1：45
|
22034.5
|
19.75
|
23018
|
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上關價
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23314
|
台幣
|
32.488
|
-0.023
|
台指1月換倉成本
|
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三壓
|
23266
|
美元指數
|
106.939
|
0.15
|
23023
|
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二壓
|
23228
|
輕原油
|
70.26
|
-0.39
|
富台12月換倉成本
|
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|
一壓
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23175
|
黃金
|
2650
|
-7.7
|
1898
|
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日盤收盤價
|
23105
|
VIX
|
15.87
|
1.18
|
道瓊收盤
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43450
|
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一撐
|
23050
|
日盤收盤價
|
23,105
|
151
|
那斯達克收盤
|
20108
|
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二撐
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22983
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-145口(外資多空淨額增減5口)
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三撐
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22926
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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四撐
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22872
|
日期
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外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
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全壘打
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22830
|
2024/12/16
|
-41,070
|
26,235
|
-445
|
-15,280
|
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下關價
|
22788
|
2024/12/17
|
-39,762
|
26,323
|
-1,757
|
-15,196
|
|
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選擇權支撐
|
22500
|
2024/12/18
|
-34,718
|
26,323
|
-1,803
|
-10,198
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/17日均收小黑K以上，道瓊續跌，快要打到季線了、那指及標普在昨日收盤點為附近橫盤震盪、費半下跌1.64%，四大指數短線震盪或偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為3989.94 億元(較昨日增減-51.97億元)，三大法人買賣超64.29億元，中性，大盤漲跌150.66點，漲跌家數差366家。期貨三大法人日盤增減786口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-428.29億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超157.96億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-265.27億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-4022口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減5408口，中性偏多調整；小台散戶多空比為10.17%，中性；微台多空比為13.651%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為78.06%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為69637口，還有20000口左右的單還沒進場，數據暫不分析。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減5408口，中性偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減3490口、投信未平倉口數增減-1016口、自營商未平倉口數淨額-253口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性微偏空。(目前外資空單為34718口、投信多單為26323口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為104.24億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-34718口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日：大盤今日開平殺低再拉高，收相對高(櫃買一樣，但是收最高，突破5日均線第1日)，大盤12/18重新站上5、10日均線，繼續站穩其他短、中期均線及神奇87日均線之上，短線震盪偏多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約296億左右(一天減少35億，讓下跌動力可以減少一些)，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：12/17美國股市四大指數漲多回調，短線震盪偏多；美債漲跌為0.24%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.39%，又快要打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特殊事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前除了道瓊外，都還站穩20日均線之上，昨日美股反而是由半導體及互聯網領跌，其餘漲跌互見，盤面結構下跌家數約為上漲家數2倍多一些，資金沒有繼續往ASIC集中了，這麼快就縮了！？也沒往GPU、CPU去啊！觀望中嗎？整體而言，沒有什麼危險將至的感覺？倒是原本小白認為年底可能會由輝達接棒，繼續拉抬指數的想法可能要修正了！因為到昨日輝達已經跌破頸線支撐位置，往下個缺口在120元左右前進中。雖然如此，整體大盤依然處在上升軌道中(費半橫盤在區間中)，只是S&P500Shiller調整後本益比在12/13來到37.97，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：208.22%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
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(3)覆盤台股：指數在12/18重新突破5、10日均線，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有35000口左右，就參考看看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-34718口，這個口數要注意囉！上週五(12/13)夜盤收盤後外資空單為-41337口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減6619口，中性偏多。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3208億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加295.85億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.76萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
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(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看22800。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性偏多，三大法人籌碼中性微偏空，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，目前點位又快打到下降趨勢線了，突破？壓回？我們且走且看。倒是年底的作帳行情，不知道可否期待一下捏！？
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PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法
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市場是有規律的，在一波趨勢中，行情會自我強化。在這個強化過程中，最初是最弱的，也是最容易反覆的。因為有太多人不確信，這時市場就需要時常用殺跌來考驗下部支撐，只有每次都獲得基本面的向上支持後，市場的信心才會陸續累積。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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