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盤後紀錄
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2024/12/19
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22932
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-236
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-1.02%
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4180.32 億元
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65.68億元
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-415.76億元
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漲停家數
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15
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上漲家數
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491
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漲跌停家數差
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13
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1542
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漲跌家數差
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-1051
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24416
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小結：大盤收22932點(漲跌-236.42點，上市、櫃權值股貢獻-133.4點)。成交量4180.32 億元(較前1日增減65.68億元、三大法人買賣超-415.76億元。)漲跌家數差-1051家。
大盤分析：開低震盪，11：30左右開始緩攻，收低，跌236點(台積電貢獻-120點)。漲幅與籌碼不相符(現貨相當於少跌200點左右、期貨則相當於多跌約150點左右)，盤面結構偏空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/13)+夜盤三大未平
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-15606
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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886
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-2076
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自營商
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-923
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-14452
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1154
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投 信
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-1249
|
投 信
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25074
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外 資
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-1713
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外 資
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-38603
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十大法人日盤全部未平倉
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-10730
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十大增減
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-740
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九大增減
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973
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-10730口(增減-740口)，偏空；三大淨額-14452口(增減-2076口)，偏很空；其中外資淨額為-38603口(增減-1713口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減973口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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-207
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-9134
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自營商
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-4780
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-7812
|
-232
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投 信
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-3
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投 信
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146
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外資電子期增減
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外 資
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-8924
|
外 資
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-3178
|
-52
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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10.17%
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日盤增減
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7.38%
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(今日日盤)
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17.55%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-7812口(增減-9134口)、外資未平倉-3178口(增減-8924口)。另外散戶小台多空比17.55%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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小電子期未平淨額
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自營商
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-1856
|
-14594
|
自營商
|
-7226
|
-7680
|
-8
|
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投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
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外 資
|
-12738
|
外 資
|
-454
|
-27
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
13.65%
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日盤增減
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6.19%
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(今日日盤)
|
19.84%
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-7680口(增減-14594口)，散戶微台多空比為19.839%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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32918
|
32088
|
830
|
-3574
|
-11137
|
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投信
|
60
|
250
|
-190
|
外資淨額
|
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外資
|
11711
|
15925
|
-4214
|
-2995
|
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賣權
|
自營商
|
28098
|
19316
|
8782
|
7563
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-7952
|
|
|
外資
|
12150
|
13369
|
-1219
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
78.06%
|
日盤增減
|
2.80%
|
(今日日盤)
|
80.86%
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(1)週選：
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202412W4
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未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
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C5檔
|
6268
|
P5檔
|
8411
|
-2,143
|
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|
C7檔
|
9516
|
P7檔
|
11017
|
-1,501
|
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|
C未平
|
61061
|
P未平
|
48725
|
12,336
|
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(2)雙週選：
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202501W1
|
未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
270
|
P5檔
|
266
|
4
|
|
|
C7檔
|
407
|
P7檔
|
375
|
32
|
|
|
C未平
|
3528
|
P未平
|
1538
|
1,990
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小結：選擇權P/C比為80.86%，散戶中性偏多。202412W4的多空淨額為12336口。
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這邊補充說明一下：外資BC金額約2.21億元、BP金額約2.66億元，合計BC-BP=-0.45億元，外資在選擇權布局中性微偏空。自營商BC金額約6.55億元、BP金額約6.77億元，合計BC-BP=-0.22億元，自營商在選擇權布局中性微偏空。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23300
|
富台1：45
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1901
|
-28.25
|
22845
|
22988
|
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全壘打
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23228
|
小道1：45
|
42397
|
74
|
期貨外資成本點位
|
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四壓
|
23175
|
小那1：45
|
21209
|
-9.75
|
22962
|
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三壓
|
23110
|
台幣
|
32.658
|
-0.006
|
台指1月換倉成本
|
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二壓
|
23050
|
美元指數
|
108.239
|
1.31
|
23060
|
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上關價
|
22978
|
輕原油
|
70
|
-0.26
|
富台12月換倉成本
|
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|
一壓
|
22926
|
黃金
|
2587.2
|
-62.7
|
1898
|
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日盤收盤價
|
22849
|
VIX
|
27.62
|
11.75
|
道瓊收盤
|
42327
|
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一撐
|
22830
|
日盤收盤價
|
22,849
|
-236
|
那斯達克收盤
|
19381
|
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二撐
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22761
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-232口(外資多空淨額增減-52口)
|
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三撐
|
22710
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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下關價
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22646
|
日期
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外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
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四撐
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22602
|
2024/12/17
|
-39,762
|
26,323
|
-1,757
|
-15,196
|
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|
全壘打
|
22536
|
2024/12/18
|
-34,718
|
26,323
|
-1,803
|
-10,198
|
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選擇權支撐
|
22000
|
2024/12/19
|
-38,603
|
25,074
|
-923
|
-14,452
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/18日均收黑K以上，道瓊摜破季線，跌了1100餘點、那指、費半及標普均跌破20日均線，四大指數短線震盪或偏空！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於34，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為4180.32 億元(較昨日增減65.68億元)，三大法人買賣超-415.76億元，偏空調整，大盤漲跌-236.42點，漲跌家數差-1051家。期貨三大法人日盤增減-2076口，中性微偏空調整。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-428.29億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-257.78億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-709.5億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-4022口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減1154口，中性；小台散戶多空比為17.55%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為19.839%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為80.86%，散戶中性偏多。
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(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為72346口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉1925口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-38603口，如果從前五大1月未平倉淨額-7672口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-29006口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-10627口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-26051口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減1154口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減-2420口、投信未平倉口數增減-1735口、自營商未平倉口數淨額895口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為38603口、投信多單為25074口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-335.23億元，偏很空調整；期貨多空淨額為-38603口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日：大盤今日開低震盪，盤中開始緩步上攻，仍收低(櫃買小跌，但收槌子K，突破5日均線第2日)，大盤12/19又跌破5、10日均線，繼續站穩其他短、中期均線及神奇87日均線之上，短線震盪偏多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約314億左右(一天減少35億，讓下跌動力可以減少一些)，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：12/18美國股市四大指數大部分是在高點往下摜殺了一根，幾乎把近5日或11/18日起的漲幅給全部吞掉了，開始出量，短線震盪偏空；美債漲跌為1.25%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.52%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，昨日已經確定再降息1碼，但明年預計可能只降息2次。回到四大指數，目前除了道瓊灌破季線外，其餘也都一舉摜破20日均線，盤面結構下跌家數約為上漲家數7.5倍，全都跌的一蹋糊塗。美聯儲的砸盤，讓人突然有一種危險將至的感覺！？原本期待的聖誕節行情，會不會提前過完了？原本小白認為年底可能會由輝達接棒，繼續拉抬指數的想法可能要修正了！目前S&P500Shiller調整後本益比在12/13來到37.97，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(市場願意就公布的數據買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：207.21%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？昨天美股一路也都走得好好的，3點一過開始砸盤，在小白認為已經是相對安全的時候一口氣殺下去，果然套路很多呢！
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(3)覆盤台股：指數在12/19又跌破5、10日均線，短線震盪。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有38500口左右，就參考看看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-38603口，這個口數要注意囉！上週五(12/13)夜盤收盤後外資空單為-41337口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減2734口，中性微偏多。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3227億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加314.05億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.04萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
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(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看22800、22600。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性偏多，三大法人籌碼偏空，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，目前點位又快打到下降趨勢線了，突破？壓回？今日往下殺，型態上可以算是壓回，應該要準備向下了，可是日盤的單一K棒又出現200點左右的長下引線，卻是向上的訊號……，套一句星爺在功夫裡面的一句話：「你搞得我好亂啊！」。經過昨日夜盤的砸盤，小白認為年底的紅包行情暫時應該沒有辦法期待了！？就……且走且看吧！
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PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法
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交易也能贏的關鍵不是抄底或摸頭，而是當市場上漲時買入，上漲的時候更容易上漲，要學會在上漲中找契機。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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