0人回應 |
33人瀏覽 |
0人收藏 |
0人追蹤
早上有事需處理，來不及整理，只能中午過後先簡單整理，把資料放上來，紀錄一下。
|
盤前紀錄
|
2024/6/13
|
|
|
一、大盤收盤及盤面結構：
|
|
|
觀察指數
|
收盤
|
漲跌點
|
漲跌幅
|
成交量
|
增減
|
三大買賣超
|
|
|
大盤指數
|
22048
|
257
|
1.18%
|
4475.49 億元
|
-635.68億元
|
165.82億元
|
|
|
漲停家數
|
29
|
上漲家數
|
966
|
漲跌停家數差
|
27
|
大盤新高(6/11)
|
|
|
跌停家數
|
2
|
下跌家數
|
1017
|
漲跌家數差
|
-51
|
22440
|
|
|
小結：大盤昨收22048點(漲跌256.84點，上市、櫃權值股貢獻464.8622點)。成交量4475.49 億元(較前1日增減-635.68億元、三大法人買賣超165.82億元。(大盤分析：開平高再震盪走高，收相對高。漲跌家數差-143家，漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、盤面結構偏空)。現貨籌碼微偏多調整、期貨籌碼日盤偏很多調整、選擇權超級無低空(快打到極限值了！)目前再創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤)
|
|
| |
| |
|
二、臺指、小台、選擇權籌碼：
|
期貨上週五(0607)三大未平
|
-7319
|
|
|
1.臺指日盤
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
臺指夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-6789
|
-6066
|
自營商
|
102
|
-12
|
-6078
|
|
|
投 信
|
11862
|
投 信
|
146
|
較上週增減
|
|
|
外 資
|
-11139
|
外 資
|
-260
|
1241
|
|
|
十大法人日盤全部未平倉
|
1519
|
外資淨額+夜盤淨額
|
-11399
|
|
|
|
小結：大台日盤收盤十大未平倉1519口(增減4707口)，中性；三大淨額-6066口(增減3806口)，加計夜盤淨額-6078口(夜盤增減-12口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-11399口(增減-260口)，偏空。
|
|
| |
|
2.小台日盤
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
8152
|
6557
|
自營商
|
311
|
-833
|
5724
|
|
|
投 信
|
145
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-1740
|
外 資
|
-1144
|
-2884
|
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
-8.87%
|
夜盤增減
|
1.04%
|
(加計夜盤)
|
-7.83%
|
|
|
小結：小台加計夜盤三大未平倉5724口(夜盤增減-833口)、外資加計夜盤未平倉-2884口(夜盤增減-1144口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-7.8%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
|
|
| |
|
3.臺指選擇權
|
淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
-1267
|
9654
|
1548
|
281
|
-8276
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
10891
|
-155
|
10736
|
-14535
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-4602
|
20236
|
-1362
|
-5964
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
16
|
0
|
16
|
6245
|
|
|
外資
|
24822
|
449
|
25271
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
169.19%
|
(夜盤增減)
|
-2.58%
|
(加計夜盤)
|
166.61%
|
|
|
1.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
22300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
12418
|
P5檔
|
6559
|
5859
|
|
|
C7檔
|
19583
|
P7檔
|
9735
|
9848
|
|
|
C未平
|
96108
|
P未平
|
179989
|
-83,881
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
22300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
140
|
P5檔
|
180
|
-40
|
|
|
C7檔
|
155
|
P7檔
|
270
|
-115
|
|
|
C未平
|
853
|
P未平
|
1308
|
-455
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤169.19%、夜盤增減後為166.61%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406的多空淨額為-83881口。
|
|
| |
|
三、其他應參考之數字：
|
|
|
1.日盤三關價參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
夜盤最高價
|
22340
|
富台夜盤
|
1877.00
|
22.75
|
21960
|
21853
|
|
|
上關價
|
22462
|
小道早盤
|
38732
|
-20.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
22180
|
小那早盤
|
19636.75
|
140.25
|
21850
|
|
|
下關價
|
21898
|
台幣
|
32.313
|
0.063
|
台指6月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
22020
|
美元指數
|
104.772
|
-0.48
|
20888
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
78.17
|
-0.15
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2317.4
|
-0.80
|
1850
|
|
|
三壓
|
22426
|
VIX
|
12.04
|
-0.81
|
台指夜盤漲跌
|
240
|
|
|
二壓
|
22369
|
台積電ADR
|
172.98
|
7.27
|
道瓊漲跌
|
-35
|
|
|
一壓
|
22330
|
夜盤電子期貨增減-46口(其中外資增減-72口)
|
那斯達克漲跌
|
267
|
|
|
日盤收盤
|
22046
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
夜盤收盤
|
22286
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
一撐
|
22263
|
2024/6/7
|
-10,606
|
11,449
|
-6,675
|
-5,832
|
|
|
二撐
|
22208
|
2024/6/11
|
-15,850
|
11,525
|
-5,600
|
-9,925
|
|
|
三撐
|
22167
|
2024/6/12
|
-11,139
|
11,862
|
-6,789
|
-6,066
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
-260
|
146
|
102
|
-12
|
|
|
|
盤前淨額
|
-11,399
|
12,008
|
-6,687
|
-6078
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數除了道瓊小跌，其餘均收小紅K以上，那指、費半及標普均創新高，道瓊跌破神奇87日均線第1日，昨日晚上的CPI及今日凌晨美聯儲會議決議，縱然公佈結果數據是持平，還是大拉特拉，反正利多或是利空是機構說了算。恐慌及貪婪指數落於47，屬正常。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
|
|
|
1.綜合籌碼分析
|
這些數字觀察，現貨三大買賣超合計165.82億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減3806口，中性微偏多、夜盤增減-12口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-11399口，偏空(外資夜盤增減-260口)；散戶小台多空比加計夜盤為-7.8%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為166.61%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406選擇權多空淨額為-83881口。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨微偏多調整、期貨偏很多調整、散戶小台中性微偏多、選擇權超級無敵空(散戶加碼賭空！)另外，目前期貨202406未沖銷契約量78963口，遠月未沖銷契約量9237口。十大法人日盤全部未平倉1519口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為11399口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為2162口，這個數字回到中性微偏空附近。(延伸過來，如果目前202406十大法人的多空淨額為3334口，遠月未平倉也假設是外資的，那再扣除外資6月可能的空單口數，九大法人6月其實是做多5496口。)目前外資當日現貨買賣超為168.17億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-11399口，偏空。
|
|
| |
| |
| |
|
2.盤勢分析
|
昨日大盤漲256點，收相對高，趨勢盤！從盤面結構看起來，有種拉權值股來出貨的感覺！？但無論如何，大盤就是拉漲這麼多，存在即是合理。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。週三美股四大指數裡面的那指、費半及標普再創新高，除了道瓊弱了一些外，均是驚驚漲，仍為盤整偏多盤。(目前加拿大及歐洲都宣布要開始降息了，後續影響如何，再持續關注吧。)台股大盤週二大漲256點，但盤面結構並沒有跟上，如果扣除台積電貢獻的219點，大盤漲37點！如果再扣除鴻海及聯發科的46點，大盤跌9點！大盤回神後一路上攻，只是樂觀歸樂觀，但量依舊沒有出來，這就是所謂的驚驚漲吧！？(其他額外再提一下的是，散戶選擇權P/C比169.19%，散戶超級無敵空，雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有。結算完之後，散戶選擇權P/C比依然維持在140%以上！只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。特別要提醒一下的是，這次不是只有P/C比快打到極限值，選擇權多空淨額一併打到臨界值50000口以上，有-83881口，P/C比及多空口數差均同向做空，如果殺下來會很可觀！)另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，仍收在前根紅K中值之上，多方仍佔優勢；最後從日K觀察，週一雖小跌，KDJ仍為黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐修正為21174。(PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，再加上這2日個K棒，島型反轉應該是有87%像了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。)(PS2.預估今日期指開盤漲跌+200+-50點。)
|
|
| |
| |
| |
| |
|
心法：
|
控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
|
|
|
三大法人買賣超前10大
|
鴻海、陽明、元大台灣價值高息、期街口布蘭特正2、中信上游半導體、燿華、長榮航、台積電、中信中國高股息、世界。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
精材、長榮航、聖暉*、華固、世界、聯陽、國產、至上、長華*、永信建。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
鴻海、台積電、台燿、台光電、元太、永豐金、精材、順德、欣興、元大台灣50。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
友達、群創、宏碁、緯創、華邦電、國泰金、裕民、廣明、旺宏、廣運。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
新光金、元大台灣50反1、鴻海、燿華、緯創、一詮、復華富時不動產、昇陽半導體、中石化、精材。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
長榮四 、辛耘一 、十銓三 、時碩工業三、美律三 、鉅祥二 、正基一 、嘉澤二 、金像電二 、新光金六 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
|
|
| |
| |