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盤後紀錄
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2024/7/3
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23172
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293
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1.28%
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4967.49 億元
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151.24億元
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197.91億元
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漲停家數
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48
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上漲家數
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1366
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漲跌停家數差
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46
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大盤新高(6/20)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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599
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漲跌家數差
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767
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23406
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小結：大盤收23172點(漲跌293.06點，上市、櫃權值股貢獻224.38點)。成交量4967.49 億元(較前1日增減151.24億元、三大法人買賣超197.91億元。
大盤分析：開高拉回再緩攻，最後拉尾，收最高。漲跌家數差+767家，漲幅與盤面結構微不相符(大盤大漲、盤面結構沒那麼多)。現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤中性、選擇權中性。
目前正常回調差不多結束了，壓力暫設為23406！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0628)三大未平
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-15709
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-1007
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152
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自營商
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-7109
|
-14804
|
905
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投 信
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1644
|
投 信
|
17765
|
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外 資
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-485
|
外 資
|
-25460
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十大法人日盤全部未平倉
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-14270
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十大增減
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-90
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九大增減
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395
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14270口(增減-90口)，偏很空；三大淨額-14804口(增減152口)，偏很空；其中外資淨額為-25460口(增減-485口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減395口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
5365
|
13128
|
自營商
|
7163
|
10661
|
-367
|
|
|
投 信
|
9
|
投 信
|
191
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
7754
|
外 資
|
3307
|
-10
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
3.77%
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日盤增減
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-5.05%
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(今日日盤)
|
-14.46%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉10661口(增減13128口)、外資未平倉3307口(增減7754口)。另外散戶小台多空比-14.4%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
34968
|
42451
|
-7483
|
-10914
|
-35388
|
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|
投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
27463
|
30924
|
-3461
|
-10065
|
|
|
賣權
|
自營商
|
53468
|
35625
|
17843
|
24474
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
173
|
27
|
-25326
|
|
|
外資
|
22328
|
15724
|
6604
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
102.92%
|
日盤增減
|
-2.61%
|
(今日日盤)
|
100.31%
|
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1.週選：
|
202407W2
|
未平倉-價平點位：
|
23150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
4779
|
P5檔
|
2922
|
1,857
|
|
|
C7檔
|
9786
|
P7檔
|
4150
|
5,636
|
|
|
C未平
|
30074
|
P未平
|
33084
|
-3,010
|
|
|
2.月選：
|
202407
|
未平倉-價平點位：
|
23150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3960
|
P5檔
|
3389
|
571
|
|
|
C7檔
|
13280
|
P7檔
|
4757
|
8,523
|
|
|
C未平
|
85946
|
P未平
|
75316
|
10,630
|
|
|
小結：選擇權P/C比為100.31%，中性。202407W2的多空淨額為-3010口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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選擇權壓力
|
23500
|
富台1：45
|
1944.00
|
24.75
|
23090
|
23004
|
|
|
全壘打
|
24426
|
小道1：45
|
39647.00
|
-40.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23373
|
小那1：45
|
20244.00
|
-10.50
|
23002
|
|
|
三壓
|
23319
|
台幣
|
32.687
|
0.108
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23267
|
美元指數
|
105.783
|
0.06
|
22493
|
|
|
二壓
|
23234
|
輕原油
|
83.22
|
0.05
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23195
|
黃金
|
2344.1
|
6.5
|
1925
|
|
|
日盤收盤價
|
22835
|
VIX
|
12.03
|
-0.19
|
道瓊收盤
|
39332
|
|
|
一撐
|
23151
|
日盤收盤價
|
23,185
|
293
|
那斯達克收盤
|
18029
|
|
|
二撐
|
23103
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-367口(外資多空淨額增減-10口)
|
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|
三撐
|
23048
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
22985
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
22902
|
2024/7/1
|
-25,944
|
16,085
|
-5,815
|
-15,674
|
|
|
全壘打
|
22884
|
2024/7/2
|
-24,975
|
16,121
|
-6,104
|
-14,958
|
|
|
選擇權支撐
|
22300
|
2024/7/3
|
-25,460
|
17,765
|
-7,109
|
-14,804
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，那指及標普再創新高，這次換特斯拉及蘋果等大公司拉盤，目前四大指數的盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於50，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計197.9億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減152口，中性。外資多空淨額為-25460口，超級空(外資日盤增減-485口)；散戶小台多空比為-14.4%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比為100.31%，中性；202407W2選擇權多空淨額為-3010口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週偏很空調整，本週目前微微偏多調整、期貨中性上週偏空調整、本週目前中性微微偏多調整、散戶小台中性偏空調整、選擇權中性。
另外，目前近月(202407)未平倉淨額為82758口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7654口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-25460口，如果從前五大7月未平倉淨額-6047口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-11759口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空；那如果從前十大7月未平倉淨額-11415口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-6391口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。
目前外資當日現貨買賣超為92.68億元，中性微偏多調整；期貨多空淨額為-25460口，超級空。
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2.盤勢分析
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今日大盤開高拉回，之後一度往上緩攻，最後再透過台積電拉尾盤，收最高，漲293點，一口氣又站上5、10日均線！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前仍先定性為漲多正常回調。呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週二美國四大指數繼續收漲，那指及標普再創高，隱隱約約中四大指數又要再創歷史新高了，之前的震盪大致結束了，仍為盤整偏多盤喔。
昨日夜盤台指一度小跌70點，晚上9點過後開始上攻，一度上漲260點左右，收漲216點，今日收盤果然站穩23000，且收更高，在23172！目前短線應該也是擺脫震盪格局，轉而開漲了！？
話說回來，美股走勢漸漸趨於一致，也是逐漸擺脫短線震盪，而台股今日強勢上攻，但籌碼卻沒一併轉多或跟上，雖然經過昨日的殺盤、夜盤的拉抬及今日的強攻，三大法人的空單基本上相當於沒什麼變化！也就是說，昨天的殺盤空單只小小回補一點，而夜盤的拉抬卻反而增加空單，今日續攻也沒在期貨同步加碼一定量的多單！？
根據目前走法，有種想要逆轉上攻的感覺。
目前小台微偏空調整、選擇權的數字中性，但是外資的空單還有25460口，這個數字要注意了！(小白很好奇，外資被嘎350點，空單依舊抱緊緊？)不管是不是避險單，做多建議隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，死亡交叉打開了；最後從日K觀察，KDJ黃金交叉了。目前高點壓力暫設23406，底部支撐為22496。
PS.目前大盤出現M頭型態，如果說22813失守，M頭很可能成形，要注意！但盤勢目前仍定性為盤整偏多格局喔，只是短線偏震盪。
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心法：
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唯有一個有著嚴密約束條件的預言才能成為大師的假說。勇氣、執行力、彈性、果敢以及適時心態按摩、風險調整等都是必須的要件。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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