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先祝週末愉快！
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盤後紀錄
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2024/7/5
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23556
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34
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0.14%
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4831.52 億元
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-543.34億元
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-98.5億元
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漲停家數
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74
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上漲家數
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1290
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漲跌停家數差
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71
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大盤新高(7/5)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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682
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漲跌家數差
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608
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23628
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小結：大盤收23556點(漲跌34.06點，上市、櫃權值股貢獻105.5點)。成交量4831.52 億元(較前1日增減-543.34億元、三大法人買賣超-98.5億元)。
大盤分析：開高拉回，在平盤附近震盪，收平高。漲跌家數差+608家，漲幅與盤面結構微相符(大盤小漲、盤面結構多)。
現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤中性偏空調整、散戶小台微微偏空、選擇權中性微微偏空。因為三不五時創新高，故壓力暫時不設了，等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0628)三大未平
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-15709
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1025
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-1377
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自營商
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-6730
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-16069
|
-360
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投 信
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470
|
投 信
|
19159
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外 資
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-2872
|
外 資
|
-28498
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-14697
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十大增減
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-1767
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九大增減
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1105
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14697口(增減-1767口)，偏很空；三大淨額-16069口(增減-1377口)，偏很空；其中外資淨額為-28498口(增減-2872口)，偏空很多；故扣除外資增減口數後，九大增減1105口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
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自營商
|
77
|
-5957
|
自營商
|
7835
|
4831
|
-359
|
|
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投 信
|
0
|
投 信
|
193
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-6034
|
外 資
|
-3197
|
-64
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-14.89%
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日盤增減
|
-8.03%
|
(今日日盤)
|
-6.86%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉4831口(增減-5957口)、外資未平倉-3197口(增減-6034口)。另外散戶小台多空比-6.86%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
49098
|
53243
|
-4145
|
-3769
|
-35300
|
|
|
投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
38872
|
38526
|
346
|
-8930
|
|
|
賣權
|
自營商
|
68275
|
46047
|
22228
|
31531
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
173
|
27
|
-26373
|
|
|
外資
|
32675
|
23399
|
9276
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
112.34%
|
日盤增減
|
-5.15%
|
(今日日盤)
|
107.19%
|
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|
1.週選：
|
202407W2
|
未平倉-價平點位：
|
23550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
20851
|
P5檔
|
9782
|
11,069
|
|
|
C7檔
|
27985
|
P7檔
|
14766
|
13,219
|
|
|
C未平
|
84641
|
P未平
|
95749
|
-11,108
|
|
|
2.月選：
|
202407
|
未平倉-價平點位：
|
23550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
8457
|
P5檔
|
2709
|
5,748
|
|
|
C7檔
|
11836
|
P7檔
|
3769
|
8,067
|
|
|
C未平
|
88888
|
P未平
|
86369
|
2,519
|
|
|
小結：選擇權P/C比為107.19%，中性。202407W2的多空淨額為-11108口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
|
24000
|
富台1：45
|
1968.00
|
-7.25
|
23550
|
23614
|
|
|
全壘打
|
24000
|
小道1：45
|
39694.00
|
58.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23860
|
小那1：45
|
20427.75
|
16.25
|
23607
|
|
|
三壓
|
23800
|
台幣
|
32.451
|
-0.006
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23735
|
美元指數
|
104.997
|
-0.04
|
22493
|
|
|
二壓
|
23689
|
輕原油
|
83.67
|
-0.39
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23603
|
黃金
|
2372.9
|
3.7
|
1925
|
|
|
日盤收盤價
|
23570
|
VIX
|
12.26
|
0.17
|
道瓊收盤
|
39308
|
|
|
下關價
|
23468
|
日盤收盤價
|
23,570
|
34
|
那斯達克收盤
|
18188
|
|
|
一撐
|
24426
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-359口(外資多空淨額增減-64口)
|
|
|
二撐
|
23398
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
|
23319
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23285
|
2024/7/3
|
-25,460
|
17,765
|
-7,109
|
-14,804
|
|
|
全壘打
|
23234
|
2024/7/4
|
-25,626
|
18,689
|
-7,745
|
-14,682
|
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
2024/7/5
|
-28,498
|
19,159
|
-6,730
|
-16,069
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市昨日休市，目前四大指數的盤勢快要轉成盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於44，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-98.5億元，中性；期貨三大日盤增減-1377口，中性微偏空。外資多空淨額為-28498口，超級空(外資日盤增減-2872口)；散戶小台多空比為-6.86%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比為107.19%，中性；202407W2選擇權多空淨額為-11108口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週偏很空調整，本週累計到目前微偏多調整、期貨上週偏空調整、本週累計到目前算是中性、散戶小台中性微微偏空、選擇權中性微微偏空。
另外，目前近月(202407)未平倉淨額為82017口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8550口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-28498口，如果從前五大7月未平倉淨額-8962口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-10986口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空；那如果從前十大7月未平倉淨額-12816口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-7132口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。
不過換個角度，最近10日外資未平倉口數增減-7351口(一路加碼空)、投信未平倉口數增減6177口(一路加碼多)、自營商未平倉口數淨額-562口，顯示目前是土洋對作，投信略勝一籌，外資被嘎慘了。(這期間已經上下振幅各8-900點了。)
目前外資當日現貨買賣超為-66.74億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-28498口，超級空。
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2.盤勢分析
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今日大盤開高拉回，在平盤附近震盪，收平高，今日開盤沒多就再創新高，之後拉回，漲34點，持續站穩5、10日均線！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前暫看盤整偏多。
呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週四美國休市，隱隱約約中四大指數之前的震盪大致已結束，回到盤整偏多盤。
今日大盤上下波動在140點之內，台股目前短線算是在高檔震盪中，中長線依然看盤整偏多！？
話說回來，美股走勢漸漸趨於一致，也是逐漸擺脫短線震盪，台股今日在高檔震盪，但籌碼卻跟前日差不多，一樣沒一併轉多或跟上，雖然經過這幾日的拉盤及洗盤，三大法人的空單今日反而增加1377口(目前期貨是土洋對作，本土多、外資空)，相當於微偏空調整！也就是說，經過本週的上攻，三大法人的空單累計起來並沒有減少，反而較上週還小小增加空單360口。
外資的空單打到了28498口，這是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能的變數了！？目前小台微微偏空、選擇權的數字中性微微偏空，但是外資的空單還有28498口，這個數字要多注意一些了！(小白很好奇，外資3天累計被嘎近800點，空單依舊抱緊緊？今日還加碼空了2872口，目前外資的空單已經快接近30000口大關了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1000點了。)
不管外資的空單是不是避險單，做多是順勢，但是有前面所說的不確定變數在，建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時，隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，本週黃金交叉維持；最後從日K觀察，KDJ黃金交叉擴散中。目前高點壓力其實可以暫時不設，先等何時轉彎時再設吧。底部支撐轉為22813。
還有這邊一定要補充說明一下，現在開始如果是玩指數的，可能要多注意一些了，因為台積電已經站上1000元大關，也就是說，往上每一個tick要跳動5元，相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元，貢獻指數8.39點)，所以指數的波動會更大、輸贏會更快！
PS.目前大盤出現一個往上大的跳空缺口，在沒跌破前，依然是多方勢喔！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。
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心法：
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反身性或反思性（reflexivity）是一個是自我內在對話的日常習作，它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制，透過日常的自我對話，思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係，自己所擁有的資源與限制，然後形成下一個行動決策。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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