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盤後紀錄
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2024/7/4
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23522
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350
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1.51%
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5455.1 億元
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422.97億元
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414.65億元
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漲停家數
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54
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上漲家數
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1279
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漲跌停家數差
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53
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大盤新高(7/4)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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674
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漲跌家數差
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605
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23571
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小結：大盤收23522點(漲跌350.1點，上市、櫃權值股貢獻386.8點)。成交量5455.1 億元(較前1日增減422.97億元、三大法人買賣超414.65億元。
大盤分析：開高震盪，收相對高。漲跌家數差+605家，漲幅與盤面結構相符(大盤大漲、盤面結構多)。
現貨籌碼偏很多調整、期貨籌碼日盤中性微偏空調整、散戶小台微偏空調整、選擇權中性微微偏空調整。
之前的回調在這2天強攻之下應該是結束了，壓力暫時不設了，等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0628)三大未平
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-15709
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-630
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-827
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自營商
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-7745
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-14682
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1027
|
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投 信
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924
|
投 信
|
18689
|
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外 資
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-1121
|
外 資
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-25626
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-12930
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十大增減
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1340
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九大增減
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2461
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-12930口(增減1340口)，偏空；三大淨額-14682口(增減-827口)，偏很空；其中外資淨額為-25626口(增減-1121口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減2461口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
531
|
3883
|
自營商
|
7718
|
10748
|
-300
|
|
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投 信
|
2
|
投 信
|
193
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
3350
|
外 資
|
2837
|
53
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-14.46%
|
日盤增減
|
-1.87%
|
(今日日盤)
|
-14.89%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉10748口(增減3883口)、外資未平倉2837口(增減3350口)。另外散戶小台多空比-14.89%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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51029
|
47102
|
3927
|
3610
|
-24757
|
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|
投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
36201
|
36548
|
-347
|
-8220
|
|
|
賣權
|
自營商
|
64705
|
44238
|
20467
|
28367
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
173
|
27
|
-16540
|
|
|
外資
|
30026
|
22153
|
7873
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
100.31%
|
日盤增減
|
12.03%
|
(今日日盤)
|
112.34%
|
|
|
1.週選：
|
202407W2
|
未平倉-價平點位：
|
23500
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
19577
|
P5檔
|
8731
|
10,846
|
|
|
C7檔
|
24698
|
P7檔
|
13919
|
10,779
|
|
|
C未平
|
67961
|
P未平
|
86932
|
-18,971
|
|
|
2.月選：
|
202407
|
未平倉-價平點位：
|
23500
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
13462
|
P5檔
|
3003
|
10,459
|
|
|
C7檔
|
16122
|
P7檔
|
4408
|
11,714
|
|
|
C未平
|
87682
|
P未平
|
83029
|
4,653
|
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|
小結：選擇權P/C比為112.34%，散戶中性微偏空。202407W2的多空淨額為-18971口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
23500
|
富台1：45
|
1975.75
|
32.00
|
23475
|
23462
|
|
|
全壘打
|
24000
|
小道1：45
|
39644.00
|
8.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23900
|
小那1：45
|
20404.00
|
-7.50
|
23463
|
|
|
三壓
|
23860
|
台幣
|
32.554
|
-0.058
|
台指7月換倉成本
|
|
|
二壓
|
23800
|
美元指數
|
105.307
|
-0.01
|
22493
|
|
|
一壓
|
23733
|
輕原油
|
83.31
|
-0.29
|
富台7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23689
|
黃金
|
2361.3
|
-6.9
|
1925
|
|
|
日盤收盤價
|
23624
|
VIX
|
12.09
|
0.06
|
道瓊收盤
|
39308
|
|
|
一撐
|
23544
|
日盤收盤價
|
23,624
|
350
|
那斯達克收盤
|
18188
|
|
|
二撐
|
23480
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-300口(外資多空淨額增減53口)
|
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|
三撐
|
24426
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
下關價
|
23398
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23319
|
2024/7/2
|
-24,975
|
16,121
|
-6,104
|
-14,958
|
|
|
全壘打
|
23285
|
2024/7/3
|
-25,460
|
17,765
|
-7,109
|
-14,804
|
|
|
選擇權支撐
|
22300
|
2024/7/4
|
-25,626
|
18,689
|
-7,745
|
-14,682
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市繼續收小紅K以上，那指及標普又創新高，這次換特斯拉及英偉達(輝達)等大公司繼續拉盤，目前四大指數的盤勢快要轉成盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於44，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計414.65億元，偏很多調整；期貨三大日盤增減-827口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-25626口，超級空(外資日盤增減-1121口)；散戶小台多空比為-14.89%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比為112.34%，散戶中性微偏空；202407W2選擇權多空淨額為-18971口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週偏很空調整，本週目前微偏多調整、期貨中性上週偏空調整、本週目前中性微微偏多調整、散戶小台中性偏空、選擇權中性微微偏空。
另外，目前近月(202407)未平倉淨額為83790口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8016口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-25626口，如果從前五大7月未平倉淨額-6774口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-10836口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空；那如果從前十大7月未平倉淨額-10262口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-7348口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局微偏空。(如果從三大法人持有的多空淨額分別來看，外資淨額-25626口、投信淨額18689口，是土洋對作中，目前看起來是投信贏了外資很多，感覺外資不是投信的對手！)
目前外資當日現貨買賣超為362.21億元，偏很多調整；期貨多空淨額為-25626口，超級空。
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2.盤勢分析
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今日大盤開高震盪，收相對高，再創新高，漲350點(台積電貢獻218點、鴻海貢獻53點)，持續站穩5、10日均線！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前漲多回調差不多結束了。呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週三美國四大指數繼續收漲，那指及標普又創新高，隱隱約約中四大指數之前的震盪大致結束了，仍為盤整偏多盤喔，今晚美國休市，如果沒什麼特別的事發生，應該期貨會休息、沒什麼波動吧。
昨日夜盤台指一度大漲300點，最後收漲287點，今日大盤也是開高震盪，收23522！再創新高。目前短線應該也是擺脫震盪格局，回到中長線的盤整偏多格局了！？
話說回來，美股走勢漸漸趨於一致，也是逐漸擺脫短線震盪，而台股今日繼續強勢上攻，現貨籌碼有跟上，但期貨籌碼卻跟昨日差不多，一樣沒一併轉多或跟上，雖然經過今日日盤的拉盤，三大法人的空單反而增加827口(目前期貨是土洋對作，本土多、外資空)，相當於沒什麼變化！也就是說，昨天日、夜盤的拉盤空單三大法人只小小回補796口，如果加上今日日盤，反而小小增加空單29口。
外資目前的空單維持在25626口，這是這波上漲突然轉折的唯2變數之一，另外一個變數是散戶小台多空比，黑手最可能藏在這裡，因為幾次的轉折都是因為這個數字的大變動，這次轉做空，是第2個變數！？只是散戶小台多空比為-14.89%，這個數在離臨界值還差很多，動力不足。
目前小台微偏空調整、選擇權的數字中性微微偏空調整，但是外資的空單還有25626口，這個數字要注意了！(小白很好奇，外資2天累計被嘎近800點，空單依舊抱緊緊？另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1000點了。)不管是不是避險單，做多建議隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，本週黃金交叉擴張了；最後從日K觀察，KDJ轉成黃金交叉了。
目前高點壓力其實可以暫時不設，先等何時轉彎時再設吧。底部支撐轉為22813。
還有這邊一定要補充說明一下，現在開始如果是玩指數的，可能要多注意一些了，因為台積電已經站上1000元大關，也就是說，往上每一個tick要跳動5元，相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元，貢獻指數8.39點)，所以指數的波動會更大、輸贏會更快！
PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口，在沒跌破前，依然是多方勢喔！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。
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心法：
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反身性或反思性（reflexivity）是一個是自我內在對話的日常習作，它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制，透過日常的自我對話，思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係，自己所擁有的資源與限制，然後形成下一個行動決策。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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