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盤前紀錄
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2024/7/3
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22879
|
-179
|
-0.78%
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4911.6 億元
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523.34億元
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-305.41億元
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漲停家數
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42
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上漲家數
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768
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漲跌停家數差
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40
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大盤新高(6/20)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1200
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漲跌家數差
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-432
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23406
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小結：大盤昨收22879點(漲跌-179.2點，上市、櫃權值股貢獻-44.02點)。成交量4911.6 億元(較前1日增減523.34億元、三大法人買賣超-305.41億元。
大盤分析：開低殺低，拉回後又殺低震盪，收相對低。漲跌家數差-432家，漲幅與盤面結構差不多相符(大盤跌、盤面結構空)。現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤中性微偏多調整、夜盤微偏空調整、選擇權中性。
目前尚屬於正常回調，壓力暫設為23406！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0628)三大未平
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-15709
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-6104
|
-14958
|
自營商
|
-271
|
-843
|
-15801
|
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投 信
|
16121
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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外 資
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-24975
|
外 資
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-572
|
-92
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十大法人日盤全部未平倉
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-14180
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外資淨額+夜盤淨額
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-25547
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14180口(增減1851口)，偏很空；三大淨額-14958口(增減778口)，加計夜盤淨額-15801口(夜盤增減-843口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-25547口(增減-572口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1433口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
1783
|
-2504
|
自營商
|
749
|
4626
|
2122
|
|
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投 信
|
182
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-4469
|
外 資
|
3877
|
-592
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
3.77%
|
夜盤增減
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-6.76%
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(加計夜盤)
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-2.99%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉2122口(夜盤增減4626口)、外資加計夜盤未平倉-592口(夜盤增減3877口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-2.9%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
4401
|
380
|
-949
|
3452
|
-23685
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-4051
|
779
|
-3272
|
-9504
|
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|
賣權
|
自營商
|
27259
|
34100
|
-9623
|
17636
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-14184
|
|
|
外資
|
6814
|
-582
|
6232
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
102.92%
|
(夜盤增減)
|
-4.34%
|
(加計夜盤)
|
98.58%
|
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|
1.週選：
|
202407W1
|
未平倉-價平點位：
|
22900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
24714
|
P5檔
|
27594
|
-2880
|
|
|
C7檔
|
36178
|
P7檔
|
39189
|
-3011
|
|
|
C未平
|
116840
|
P未平
|
128132
|
-11,292
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W2
|
未平倉-價平點位：
|
22900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1342
|
P5檔
|
922
|
420
|
|
|
C7檔
|
1962
|
P7檔
|
1446
|
516
|
|
|
C未平
|
14618
|
P未平
|
14706
|
-88
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤102.92%、夜盤增減後為98.58%，中性。202407W1的多空淨額為-11292口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23400
|
富台夜盤
|
1935.50
|
18.00
|
22928
|
22869
|
|
|
上關價
|
23227
|
小道早盤
|
39651
|
-37.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23195
|
小那早盤
|
20239.00
|
-16.25
|
22861
|
|
|
四壓
|
23151
|
台幣
|
32.57
|
-0.009
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23103
|
美元指數
|
105.672
|
-0.22
|
22493
|
|
|
二壓
|
23048
|
輕原油
|
83.07
|
-0.10
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22985
|
黃金
|
2340.2
|
-0.50
|
1925
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23051
|
VIX
|
12.03
|
-0.19
|
台指夜盤漲跌
|
216
|
|
|
中關價
|
22924
|
台積電ADR
|
175.7
|
3.37
|
道瓊漲跌
|
162
|
|
|
一撐
|
22884
|
夜盤電子期貨增減33口(其中外資增減30口)
|
那斯達克漲跌
|
153
|
|
|
二撐
|
22820
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22762
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22720
|
2024/6/28
|
-26,509
|
15,326
|
-5,390
|
-16,573
|
|
|
下關價
|
22621
|
2024/7/1
|
-25,944
|
16,085
|
-5,815
|
-15,674
|
|
|
全壘打
|
22619
|
2024/7/2
|
-24,975
|
16,121
|
-6,104
|
-14,958
|
|
|
選擇權支撐
|
22350
|
夜盤增減
|
-572
|
0
|
-271
|
-843
|
|
|
|
盤前淨額
|
-25,547
|
16,121
|
-6,375
|
-15801
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，那指及標普再創新高，這次換特斯拉及蘋果等大公司拉盤，目前四大指數的盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於50，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-305.4億元，偏空調整；期貨三大日盤增減778口，中性、夜盤增減-843口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-25547口，超級空(外資夜盤增減-572口)；散戶小台多空比加計夜盤為-2.9%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為98.58%，中性；202407W1選擇權多空淨額為-11292口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週偏很空調整，本週續偏空調整、期貨中性上週偏空調整、本週目前中性、散戶小台中性、選擇權中性。
另外，目前近月(202407)未平倉淨額為80084口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7431口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-25547口，如果從前五大7月未平倉淨額-5512口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-12604口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空；那如果從前十大7月未平倉淨額-11177口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-6939口，偏空。
目前外資當日現貨買賣超為-247.91億元，偏空調整；期貨多空淨額為-25547口，超級空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤開低殺低後，一度往上攻擊，結果10點半之後，開始震盪下殺，最後收跌179點，一口氣又跌破5、10日均線！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前仍先定性為漲多正常回調。呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
週二美國四大指數繼續收漲，那指及標普再創高，隱隱約約中四大指數又要再創歷史新高了，之前的震盪大致結束了，仍為盤整偏多盤喔。
昨日夜盤台指一度小跌70點，晚上9點過後開始上攻，一度上漲260點左右，收漲216點，今日開盤有機會站穩23000！雖然目前短線轉為震盪，但根據夜盤的走勢，有可能重新擺脫震盪回調，轉而開漲！？話說回來，美股走勢漸漸趨於一致，逐漸擺脫短線震盪，而台股弱中透強，但籌碼卻逐漸不優了，雖然經過昨日的殺盤及夜盤的拉抬，基本上三大法人的空單加計夜盤相當於沒什麼變化！也就是說，昨天日盤的殺盤只讓空單小小回補一點，而夜盤的拉抬卻沒讓空單停損、反而還增加了空單；根據昨日走法，多方開始露出疲態，但是夜盤有種想要逆轉上攻的感覺。
小台及選擇權的數字又回到中性附近，但是外資的空單加計夜盤還有25547口，這個數字要注意了！不管是不是避險單，做多建議隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁，但力道有變弱的感覺；若從週K觀察，本週開始出現死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散了。目前高點壓力暫設23406，底部支撐為22496。
PS1.目前大盤出現M頭型態，如果說22813失守，M頭很可能成形，要注意！但盤勢目前仍定性為盤整偏多格局喔，只是短線偏震盪。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+200+-50點。
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心法：
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彈性是生活的一門藝術。
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三大法人買賣超前10大
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華航、元大台灣價值高息、新光金、元大滬深300正2、復華日本龍頭、正文、中信中國高股息、台灣大、世界、神基。
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投本比前10大
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台表科、中磊、神基、億光、晶技、華立、天鈺、世界、可成、遠傳。
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外資+投信買超前10大
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華航、新光金、國泰金、長榮航、精成科、潤泰全、台泥、金像電、慧洋-KY、和碩。
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外資+投信賣超前10大
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元大高股息、鴻海、群創、國泰10Y+金融債、至上、友達、仁寶、大華優利高填息30、長榮、緯創。
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昨量比前10大
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復華台灣科技優息、中信成長高股息、聯電、新光金、華航、鴻海、錸德、元大台灣50反1、長榮航、元晶。
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可轉債成交量前10大
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龍德造船一、弘憶股一 、晶技五 、正文六 、迅杰三 、晟德五 、美律三 、長榮四 、中砂一 、晟德七 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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