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盤前紀錄
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2024/7/4
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23172
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293
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1.28%
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5044.24 億元
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151.24億元
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197.91億元
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漲停家數
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48
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上漲家數
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1366
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漲跌停家數差
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46
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大盤新高(6/20)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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599
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漲跌家數差
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767
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23406
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小結：大盤昨收23172點(漲跌293.06點，上市、櫃權值股貢獻224.38點)。成交量5044.24 億元(較前1日增減151.24億元、三大法人買賣超197.91億元。
大盤分析：開高拉回再緩攻，最後拉尾，收最高。漲跌家數差+767家，漲幅與盤面結構微不相符(大盤大漲、盤面結構沒那麼多)。現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤中性、夜盤微微偏多調整、選擇權中性。
目前正常回調差不多結束了，壓力暫設為23406(今日有機會攻過去，但能否站穩就再觀察看看吧！)仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0628)三大未平
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-15709
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-7109
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-14804
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自營商
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-38
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644
|
-14160
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投 信
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17765
|
投 信
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134
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較上週增減
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外 資
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-25460
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外 資
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548
|
1549
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十大法人日盤全部未平倉
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-14270
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外資淨額+夜盤淨額
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-24912
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14270口(增減-90口)，偏很空；三大淨額-14804口(增減152口)，加計夜盤淨額-14160口(夜盤增減644口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-24912口(增減548口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-153口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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|
自營商
|
7163
|
10661
|
自營商
|
1015
|
1618
|
12279
|
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投 信
|
191
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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|
外 資
|
3307
|
外 資
|
603
|
3910
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-14.46%
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夜盤增減
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-1.84%
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(加計夜盤)
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-16.30%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉12279口(夜盤增減1618口)、外資加計夜盤未平倉3910口(夜盤增減603口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-16.3%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
-7483
|
-10914
|
3031
|
-4452
|
-32130
|
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|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-3461
|
189
|
-3272
|
-9943
|
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賣權
|
自營商
|
17843
|
24474
|
-105
|
17738
|
自營淨額
|
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投信
|
27
|
0
|
27
|
-22190
|
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外資
|
6604
|
67
|
6671
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
100.31%
|
(夜盤增減)
|
-2.39%
|
(加計夜盤)
|
97.92%
|
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1.週選：
|
202407W2
|
未平倉-價平點位：
|
23150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
4779
|
P5檔
|
2922
|
1857
|
|
|
C7檔
|
9786
|
P7檔
|
4150
|
5636
|
|
|
C未平
|
30074
|
P未平
|
33084
|
-3,010
|
|
|
2.月選：
|
202407
|
未平倉-價平點位：
|
23150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3960
|
P5檔
|
3389
|
571
|
|
|
C7檔
|
13280
|
P7檔
|
4757
|
8523
|
|
|
C未平
|
85946
|
P未平
|
75316
|
10630
|
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小結：選擇權P/C比日盤100.31%、夜盤增減後為97.92%，中性。202407W2的多空淨額為-3010口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
|
23500
|
富台夜盤
|
1965.25
|
21.75
|
23090
|
23004
|
|
|
全壘打
|
24700
|
小道早盤
|
39661
|
25.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
24660
|
小那早盤
|
20407.00
|
-4.50
|
23002
|
|
|
上關價
|
24617
|
台幣
|
32.644
|
0.033
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
24550
|
美元指數
|
105.338
|
-0.38
|
22493
|
|
|
二壓
|
24494
|
輕原油
|
83.66
|
0.06
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
24426
|
黃金
|
2365.1
|
27.50
|
1925
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23470
|
VIX
|
12.09
|
0.06
|
台指夜盤漲跌
|
287
|
|
|
中關價
|
23333
|
台積電ADR
|
182.49
|
6.79
|
道瓊漲跌
|
-24
|
|
|
一撐
|
23234
|
夜盤電子期貨增減27口(其中外資增減24口)
|
那斯達克漲跌
|
159
|
|
|
二撐
|
23195
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
23151
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23103
|
2024/7/1
|
-25,944
|
16,085
|
-5,815
|
-15,674
|
|
|
下關價
|
23048
|
2024/7/2
|
-24,975
|
16,121
|
-6,104
|
-14,958
|
|
|
全壘打
|
22985
|
2024/7/3
|
-25,460
|
17,765
|
-7,109
|
-14,804
|
|
|
選擇權支撐
|
22300
|
夜盤增減
|
548
|
134
|
-38
|
644
|
|
|
|
盤前淨額
|
-24,912
|
17,899
|
-7,147
|
-14160
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市繼續收小紅K以上，那指及標普又創新高，這次換特斯拉及英偉達(輝達)等大公司繼續拉盤，目前四大指數的盤勢快要轉成盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於44，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計197.9億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減152口，中性、夜盤增減644口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-24912口，超級空(外資夜盤增減548口)；散戶小台多空比加計夜盤為-16.3%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為97.92%，中性；202407W2選擇權多空淨額為-3010口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週偏很空調整，本週目前微微偏多調整、期貨中性上週偏空調整、本週目前中性微微偏多調整、散戶小台中性偏空調整、選擇權中性。
另外，目前近月(202407)未平倉淨額為82758口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7654口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-24912口，如果從前五大7月未平倉淨額-6047口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-11211口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空；那如果從前十大7月未平倉淨額-11415口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-5843口，偏空。
目前外資當日現貨買賣超為92.68億元，中性微偏多調整；期貨多空淨額為-24912口，超級空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤開高拉回，之後一度往上緩攻，最後再透過台積電拉尾盤，收最高，漲293點，一口氣又站上5、10日均線！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前漲多回調差不多結束了。呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週三美國四大指數繼續收漲，那指及標普又創新高，隱隱約約中四大指數之前的震盪大致結束了，仍為盤整偏多盤喔。昨日夜盤台指一度大漲300點，最後收漲287點，昨日收盤果然站穩23000，且收更高，在23172！目前短線應該也是擺脫震盪格局，轉而開漲了！？
話說回來，美股走勢漸漸趨於一致，也是逐漸擺脫短線震盪，而台股昨日強勢上攻，但籌碼卻沒一併轉多或跟上，雖然經過昨日的拉盤、夜盤的拉抬，三大法人的空單基本上只減少了644口，相當於沒什麼變化！
也就是說，昨天的拉盤空單只小小回補152口，而夜盤的拉抬讓空單再回補644口，這是這波上漲唯2的變數，另外一個變數是散戶小台多空比，黑手最可能藏生在這裡，因為幾次的轉折都是因為這個數字的大變動，這次轉做空，是第2個變數！？
根據目前走法，有種想要逆轉上攻的感覺。
目前小台微偏空調整、選擇權的數字中性，但是外資的空單還有24912口，這個數字要注意了！(小白很好奇，外資累計被嘎650點，空單依舊抱緊緊？)不管是不是避險單，做多建議隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁，但力道有變弱的感覺；若從週K觀察，本週死亡交叉又打開了；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉收斂了。目前高點壓力暫設23406，底部支撐為22496。
PS1.目前大盤出現M頭型態，如果說22813失守，M頭很可能成形，要注意！結果一講完，馬上嘎爆！但盤勢目前仍定性為盤整偏多格局喔，只是短線偏震盪。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+200+-50點。
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心法：
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反身性或反思性（reflexivity）是一個是自我內在對話的日常習作，它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制，透過日常的自我對話，思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係，自己所擁有的資源與限制，然後形成下一個行動決策。
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三大法人買賣超前10大
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開發金、新光金、國泰金、兆豐金、元大台灣價值高息、臺企銀、聯電、台新金、彰銀、南亞科。
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投本比前10大
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豐藝、台郡、億光、榮剛、貿聯-KY、國產、華立、台灣大、材料-KY、寶成。
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外資+投信買超前10大
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開發金、國泰金、聯電、台新金、彰銀、南亞科、亞泥、富邦金、玉山金、國泰永續高股息。
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外資+投信賣超前10大
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鴻海、神基、英業達、立積、倉和、新日興、奇鋐、廣達、陽明、良維。
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昨量比前10大
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開發金、聯合再生、訊舟、泰金寶-DR、兆豐金、中環、國泰金、中信金、燿華、均豪。
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可轉債成交量前10大
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一詮六 、新光金六 、弘憶股一 、美律三 、聚和六 、長榮四 、長華五 、穩得一 、康舒二 、森崴能源一。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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