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盤後紀錄
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2024/7/3
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23172
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293
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1.28%
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4967.49 億元
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151.24億元
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197.91億元
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漲停家數
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48
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上漲家數
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1366
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漲跌停家數差
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46
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大盤新高(6/20)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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599
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漲跌家數差
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767
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23406
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小結:大盤收23172點(漲跌293.06點,上市、櫃權值股貢獻224.38點)。成交量4967.49 億元(較前1日增減151.24億元、三大法人買賣超197.91億元。 大盤分析:開高拉回再緩攻,最後拉尾,收最高。漲跌家數差+767家,漲幅與盤面結構微不相符(大盤大漲、盤面結構沒那麼多)。現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤中性、選擇權中性。 目前正常回調差不多結束了,壓力暫設為23406!仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(0628)三大未平
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-15709
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-1007
|
152
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自營商
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-7109
|
-14804
|
905
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投 信
|
1644
|
投 信
|
17765
|
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外 資
|
-485
|
外 資
|
-25460
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-14270
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十大增減
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-90
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九大增減
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395
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-14270口(增減-90口),偏很空;三大淨額-14804口(增減152口),偏很空;其中外資淨額為-25460口(增減-485口),偏很空;故扣除外資增減口數後,九大增減395口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
自營商
|
5365
|
13128
|
自營商
|
7163
|
10661
|
-367
|
|
投 信
|
9
|
投 信
|
191
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
7754
|
外 資
|
3307
|
-10
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
3.77%
|
日盤增減
|
-5.05%
|
(今日日盤)
|
-14.46%
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小結:小台日盤收盤三大未平倉10661口(增減13128口)、外資未平倉3307口(增減7754口)。另外散戶小台多空比-14.4%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
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買權
|
自營商
|
34968
|
42451
|
-7483
|
-10914
|
-35388
|
|
投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
外資
|
27463
|
30924
|
-3461
|
-10065
|
|
賣權
|
自營商
|
53468
|
35625
|
17843
|
24474
|
自營淨額
|
|
投信
|
200
|
173
|
27
|
-25326
|
|
外資
|
22328
|
15724
|
6604
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
102.92%
|
日盤增減
|
-2.61%
|
(今日日盤)
|
100.31%
|
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1.週選:
|
202407W2
|
未平倉-價平點位:
|
23150
|
淨額
|
|
C5檔
|
4779
|
P5檔
|
2922
|
1,857
|
|
C7檔
|
9786
|
P7檔
|
4150
|
5,636
|
|
C未平
|
30074
|
P未平
|
33084
|
-3,010
|
|
2.月選:
|
202407
|
未平倉-價平點位:
|
23150
|
淨額
|
|
C5檔
|
3960
|
P5檔
|
3389
|
571
|
|
C7檔
|
13280
|
P7檔
|
4757
|
8,523
|
|
C未平
|
85946
|
P未平
|
75316
|
10,630
|
|
小結:選擇權P/C比為100.31%,中性。202407W2的多空淨額為-3010口。
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三、其他應參考之數字:
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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選擇權壓力
|
23500
|
富台1:45
|
1944.00
|
24.75
|
23090
|
23004
|
|
全壘打
|
24426
|
小道1:45
|
39647.00
|
-40.00
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
23373
|
小那1:45
|
20244.00
|
-10.50
|
23002
|
|
三壓
|
23319
|
台幣
|
32.687
|
0.108
|
台指7月換倉成本
|
|
上關價
|
23267
|
美元指數
|
105.783
|
0.06
|
22493
|
|
二壓
|
23234
|
輕原油
|
83.22
|
0.05
|
富台7月換倉成本
|
|
一壓
|
23195
|
黃金
|
2344.1
|
6.5
|
1925
|
|
日盤收盤價
|
22835
|
VIX
|
12.03
|
-0.19
|
道瓊收盤
|
39332
|
|
一撐
|
23151
|
日盤收盤價
|
23,185
|
293
|
那斯達克收盤
|
18029
|
|
二撐
|
23103
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-367口(外資多空淨額增減-10口)
|
|
三撐
|
23048
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
四撐
|
22985
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
下關價
|
22902
|
2024/7/1
|
-25,944
|
16,085
|
-5,815
|
-15,674
|
|
全壘打
|
22884
|
2024/7/2
|
-24,975
|
16,121
|
-6,104
|
-14,958
|
|
選擇權支撐
|
22300
|
2024/7/3
|
-25,460
|
17,765
|
-7,109
|
-14,804
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市均收小紅K以上,那指及標普再創新高,這次換特斯拉及蘋果等大公司拉盤,目前四大指數的盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於50,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察,現貨三大買賣超合計197.9億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減152口,中性。外資多空淨額為-25460口,超級空(外資日盤增減-485口);散戶小台多空比為-14.4%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待);選擇權P/C比為100.31%,中性;202407W2選擇權多空淨額為-3010口。 簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週偏很空調整,本週目前微微偏多調整、期貨中性上週偏空調整、本週目前中性微微偏多調整、散戶小台中性偏空調整、選擇權中性。 另外,目前近月(202407)未平倉淨額為82758口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7654口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-25460口,如果從前五大7月未平倉淨額-6047口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-11759口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空;那如果從前十大7月未平倉淨額-11415口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-6391口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空。 目前外資當日現貨買賣超為92.68億元,中性微偏多調整;期貨多空淨額為-25460口,超級空。
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2.盤勢分析
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今日大盤開高拉回,之後一度往上緩攻,最後再透過台積電拉尾盤,收最高,漲293點,一口氣又站上5、10日均線!從盤面結構看起來也沒有特殊狀況,目前仍先定性為漲多正常回調。呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。 週二美國四大指數繼續收漲,那指及標普再創高,隱隱約約中四大指數又要再創歷史新高了,之前的震盪大致結束了,仍為盤整偏多盤喔。 昨日夜盤台指一度小跌70點,晚上9點過後開始上攻,一度上漲260點左右,收漲216點,今日收盤果然站穩23000,且收更高,在23172!目前短線應該也是擺脫震盪格局,轉而開漲了!? 話說回來,美股走勢漸漸趨於一致,也是逐漸擺脫短線震盪,而台股今日強勢上攻,但籌碼卻沒一併轉多或跟上,雖然經過昨日的殺盤、夜盤的拉抬及今日的強攻,三大法人的空單基本上相當於沒什麼變化!也就是說,昨天的殺盤空單只小小回補一點,而夜盤的拉抬卻反而增加空單,今日續攻也沒在期貨同步加碼一定量的多單!? 根據目前走法,有種想要逆轉上攻的感覺。 目前小台微偏空調整、選擇權的數字中性,但是外資的空單還有25460口,這個數字要注意了!(小白很好奇,外資被嘎350點,空單依舊抱緊緊?)不管是不是避險單,做多建議隨時要有烙跑的準備。 另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,死亡交叉打開了;最後從日K觀察,KDJ黃金交叉了。目前高點壓力暫設23406,底部支撐為22496。 PS.目前大盤出現M頭型態,如果說22813失守,M頭很可能成形,要注意!但盤勢目前仍定性為盤整偏多格局喔,只是短線偏震盪。
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心法:
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唯有一個有著嚴密約束條件的預言才能成為大師的假說。勇氣、執行力、彈性、果敢以及適時心態按摩、風險調整等都是必須的要件。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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