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哈，又晚了一點點！
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盤前紀錄
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2024/7/5
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23522
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350
|
1.51%
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5455.1 億元
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422.97億元
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414.65億元
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漲停家數
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54
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上漲家數
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1279
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漲跌停家數差
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53
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大盤新高(7/4)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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674
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漲跌家數差
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605
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23571
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小結：大盤昨收23522點(漲跌350.1點，上市、櫃權值股貢獻目前加權指數點)。成交量5455.1 億元(較前1日增減422.97億元、三大法人買賣超414.65億元。
大盤分析：開高震盪，收相對高。漲跌家數差+605家，漲幅與盤面結構相符(大盤大漲、盤面結構多)。
現貨籌碼偏很多調整、期貨籌碼日盤中性微偏空調整、夜盤微偏空調整、散戶小台微偏空、選擇權中性微微偏空調整。之前的回調在前2天強攻之下應該是結束了，壓力暫時不設了，等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0628)三大未平
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-15709
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-7745
|
-14682
|
自營商
|
290
|
-419
|
-15101
|
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投 信
|
18689
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-25626
|
外 資
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-709
|
608
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十大法人日盤全部未平倉
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-12930
|
外資淨額+夜盤淨額
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-26335
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-12930口(增減1340口)，偏空；三大淨額-14682口(增減-827口)，加計夜盤淨額-15101口(夜盤增減-419口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-26335口(增減-709口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減3170口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
7718
|
10748
|
自營商
|
513
|
-3185
|
7563
|
|
|
投 信
|
193
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
2837
|
外 資
|
-3698
|
-861
|
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
-14.89%
|
夜盤增減
|
3.93%
|
(加計夜盤)
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-10.96%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉7563口(夜盤增減-3185口)、外資加計夜盤未平倉-861口(夜盤增減-3698口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-10.9%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
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日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
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|
買權
|
自營商
|
3927
|
3610
|
-2205
|
1722
|
-28413
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-347
|
274
|
-73
|
-8717
|
|
|
賣權
|
自營商
|
20467
|
28367
|
954
|
21421
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-19699
|
|
|
外資
|
7873
|
771
|
8644
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
112.34%
|
(夜盤增減)
|
2.22%
|
(加計夜盤)
|
114.56%
|
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|
1.週選：
|
202407W2
|
未平倉-價平點位：
|
23500
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
19577
|
P5檔
|
8731
|
10846
|
|
|
C7檔
|
24698
|
P7檔
|
13919
|
10779
|
|
|
C未平
|
67961
|
P未平
|
86932
|
-18,971
|
|
|
2.月選：
|
202407
|
未平倉-價平點位：
|
23500
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
13462
|
P5檔
|
3003
|
10459
|
|
|
C7檔
|
16122
|
P7檔
|
4408
|
11714
|
|
|
C未平
|
87682
|
P未平
|
83029
|
4653
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤112.34%、夜盤增減後為114.56%，散戶中性微偏空。202407W2的多空淨額為-18971口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23500
|
富台夜盤
|
1976.50
|
0.25
|
23475
|
23462
|
|
|
全壘打
|
24700
|
小道早盤
|
39673
|
37.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
24660
|
小那早盤
|
20405.75
|
-6.75
|
23463
|
|
|
上關價
|
24617
|
台幣
|
32.554
|
-0.058
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
24550
|
美元指數
|
105.128
|
-0.19
|
22493
|
|
|
二壓
|
24494
|
輕原油
|
84.01
|
-0.05
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
24426
|
黃金
|
2362.9
|
-5.30
|
1925
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23608
|
VIX
|
12.26
|
0.17
|
台指夜盤漲跌
|
-13
|
|
|
中關價
|
23631
|
台積電ADR
|
182.49
|
6.79
|
道瓊漲跌
|
0
|
|
|
一撐
|
23234
|
夜盤電子期貨增減-21口(其中外資增減-38口)
|
那斯達克漲跌
|
0
|
|
|
二撐
|
23195
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
23151
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23103
|
2024/7/2
|
-24,975
|
16,121
|
-6,104
|
-14,958
|
|
|
下關價
|
23515
|
2024/7/3
|
-25,460
|
17,765
|
-7,109
|
-14,804
|
|
|
全壘打
|
22985
|
2024/7/4
|
-25,626
|
18,689
|
-7,745
|
-14,682
|
|
|
選擇權支撐
|
22300
|
夜盤增減
|
-709
|
0
|
290
|
-419
|
|
|
|
盤前淨額
|
-26,335
|
18,689
|
-7,455
|
-15101
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市昨日休市，目前四大指數的盤勢快要轉成盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於44，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計414.65億元，偏很多調整；期貨三大日盤增減-827口，中性、夜盤增減-419口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-26335口，超級空(外資夜盤增減-709口)；散戶小台多空比加計夜盤為-10.9%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為114.56%，散戶中性微偏空；202407W2選擇權多空淨額為-18971口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週偏很空調整，本週目前微偏多調整、期貨中性上週偏空調整、本週目前中性微微偏多調整、散戶小台中性微微偏空、選擇權中性微微偏空。
另外，目前近月(202407)未平倉淨額為83790口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8016口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-26335口，如果從前五大7月未平倉淨額-6774口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-11545口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空；那如果從前十大7月未平倉淨額-10262口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-8057口，偏空。
目前外資當日現貨買賣超為362.21億元，偏很多調整；期貨多空淨額為-26335口，超級空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤開高震盪，收相對高，再創新高，漲350點(台積電貢獻218點、鴻海貢獻53點)，持續站穩5、10日均線！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，目前漲多回調差不多結束了。呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週四美國休市，隱隱約約中四大指數之前的震盪大致結束了，仍為盤整偏多盤喔。
昨日夜盤台指一度上下波動在120點之內，台股目前短線應該也是擺脫震盪格局，回到中長線的盤整偏多格局了！？
話說回來，美股走勢漸漸趨於一致，也是逐漸擺脫短線震盪，而台股昨日繼續強勢上攻，但籌碼卻跟前日差不多，一樣沒一併轉多或跟上，雖然經過昨日日盤及夜盤的拉盤及洗盤，三大法人的空單反而增加1246口(目前期貨是土洋對作，本土多、外資空)，相當於沒什麼變化！也就是說，昨天日、夜盤的拉盤空單三大法人只小小回補796口，如果加上昨日日盤及夜盤，反而小小增加空單448口。
外資的空單維持在26335口，這是這波上漲突然轉折的唯2變數之一，另外一個變數是散戶小台多空比，黑手最可能藏在這裡，因為幾次的轉折都是因為這個數字的大變動，這次轉做空，是第2個變數！？只是散戶小台多空比加計夜盤為-10.90%，這個數字其實是動力不足的。
目前小台微偏空調整、選擇權的數字中性微微偏空調整，但是外資的空單還有26335口，這個數字要注意了！(小白很好奇，外資2天累計被嘎近800點，空單依舊抱緊緊？另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1000點了。)不管是不是避險單，做多是順勢，但是有前面所說的不確定變數在，建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時，隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，本週黃金交叉擴張了；最後從日K觀察，KDJ轉成黃金交叉了。目前高點壓力其實可以暫時不設，先等何時轉彎時再設吧。，底部支撐轉為22813。還有這邊一定要補充說明一下，現在開始如果是玩指數的，可能要多注意一些了，因為台積電已經站上1000元大關，也就是說，往上每一個tick要跳動5元，相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元，貢獻指數8.39點)，所以指數的波動會更大、輸贏會更快！
PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口，在沒跌破前，依然是多方勢喔！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
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心法：
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反身性或反思性（reflexivity）是一個是自我內在對話的日常習作，它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制，透過日常的自我對話，思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係，自己所擁有的資源與限制，然後形成下一個行動決策。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、聯電、統一台灣高息動能、鴻海、群創、中石化、復華台灣科技優息、光寶科、玉山金、台積電。
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投本比前10大
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豐藝、神基、全新、瑞儀、台郡、光寶科、天鈺、晶呈科技、京鼎、M31。
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外資+投信買超前10大
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聯電、復華台灣科技優息、玉山金、台積電、國泰永續高股息、南亞科、中鋼、元大金、中興電、台新金。
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外資+投信賣超前10大
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中信金、中華電、仁寶、長榮、一詮、緯創、欣興、裕民、華泰、建準。
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昨量比前10大
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元大台灣50反1、群創、元大台灣價值高息、光洋科、鴻海、長榮航、中信金、輔信、聯鈞、金寶。
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可轉債成交量前10大
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美律三 、辛耘二 、弘憶股一 、十銓三 、台新金E1 、長榮四 、群聯二 、京鼎二 、龍德造船一、樺漢五 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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