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 1130704盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/7/4

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

23522

350

1.51%

5455.1 億元

422.97億元

414.65億元

 
漲停家數

54

上漲家數

1279

漲跌停家數差

53

大盤新高(7/4)

 
跌停家數

1

下跌家數

674

漲跌家數差

605

23571

 
小結:大盤收23522(漲跌350.1點,上市、櫃權值股貢獻386.8)。成交量5455.1 億元(較前1日增減422.97億元、三大法人買賣超414.65億元。
大盤分析:開高震盪,收相對高。漲跌家數差+605家,漲幅與盤面結構相符(大盤大漲、盤面結構多)
現貨籌碼偏很多調整、期貨籌碼日盤中性微偏空調整、散戶小台微偏空調整、選擇權中性微微偏空調整。
之前的回調在這2天強攻之下應該是結束了,壓力暫時不設了,等下次轉折是再來設吧。仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0628)三大未平

-15709

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-630

-827

自營商

-7745

-14682

1027

 
 

924

 

18689

 
 

-1121

 

-25626

 
十大法人日盤全部未平倉

-12930

十大增減

1340

九大增減

2461

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-12930(增減1340),偏空;三大淨額-14682(增減-827),偏很空;其中外資淨額為-25626(增減-1121),偏很空;故扣除外資增減口數後,九大增減2461口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

531

3883

自營商

7718

10748

-300

 
 

2

 

193

外資電子期增減

 
 

3350

 

2837

53

 
散戶小台多空比(昨日)

-14.46%

日盤增減

-1.87%

(今日日盤)

-14.89%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉10748(增減3883)、外資未平倉2837(增減3350)。另外散戶小台多空比-14.89%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

51029

47102

3927

3610

-24757

 
投信

100

70

30

外資淨額

 
外資

36201

36548

-347

-8220

 
賣權

自營商

64705

44238

20467

28367

自營淨額

 
投信

200

173

27

-16540

 
外資

30026

22153

7873

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

100.31%

日盤增減

12.03%

(今日日盤)

112.34%

 
1.週選:

202407W2

未平倉-價平點位:

23500

淨額

 
C5

19577

P5

8731

10,846

 
C7

24698

P7

13919

10,779

 
C未平

67961

P未平

86932

-18,971

 
2.月選:

202407

未平倉-價平點位:

23500

淨額

 
C5

13462

P5

3003

10,459

 
C7

16122

P7

4408

11,714

 
C未平

87682

P未平

83029

4,653

 
小結:選擇權P/C比為112.34%,散戶中性微偏空。202407W2的多空淨額為-18971口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
夜盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23500

富台145

1975.75

32.00

23475

23462

 
全壘打

24000

小道145

39644.00

8.00

期貨外資成本點位

 
四壓

23900

小那145

20404.00

-7.50

23463

 
三壓

23860

台幣

32.554

-0.058

台指7月換倉成本

 
二壓

23800

美元指數

105.307

-0.01

22493

 
一壓

23733

輕原油

83.31

-0.29

富台7月換倉成本

 
上關價

23689

黃金

2361.3

-6.9

1925

 
日盤收盤價

23624

VIX

12.09

0.06

道瓊收盤

39308

 
一撐

23544

日盤收盤價

23,624

350

那斯達克收盤

18188

 
二撐

23480

電子期貨三大淨額未平倉餘額-300(外資多空淨額增減53)

 
三撐

24426

4.三大法人期貨未平倉變化

 
下關價

23398

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

23319

2024/7/2

-24,975

16,121

-6,104

-14,958

 
全壘打

23285

2024/7/3

-25,460

17,765

-7,109

-14,804

 
選擇權支撐

22300

2024/7/4

-25,626

18,689

-7,745

-14,682

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市繼續收小紅K以上,那指及標普又創新高,這次換特斯拉及英偉達(輝達)等大公司繼續拉盤,目前四大指數的盤勢快要轉成盤整偏多了。恐慌及貪婪指數落於44,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

這些數字觀察,現貨三大買賣超合計414.65億元,偏很多調整;期貨三大日盤增減-827口,中性微偏空調整。外資多空淨額為-25626口,超級空(外資日盤增減-1121);散戶小台多空比為-14.89%,散戶中性偏空(所以要中性偏多看待);選擇權P/C比為112.34%,散戶中性微偏空;202407W2選擇權多空淨額為-18971口。
單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週偏很空調整,本週目前微偏多調整、期貨中性上週偏空調整、本週目前中性微微偏多調整、散戶小台中性偏空、選擇權中性微微偏空。
另外,目前近月(202407)未平倉淨額為83790口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8016口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-25626口,如果從前五大7月未平倉淨額-6774口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-10836口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏空;那如果從前十大7月未平倉淨額-10262口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-7348口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局微偏空。(如果從三大法人持有的多空淨額分別來看,外資淨額-25626口、投信淨額18689口,是土洋對作中,目前看起來是投信贏了外資很多,感覺外資不是投信的對手!)
目前外資當日現貨買賣超為362.21億元,偏很多調整;期貨多空淨額為-25626口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

今日大盤開高震盪,收相對高,再創新高,漲350(台積電貢獻218點、鴻海貢獻53),持續站穩510日均線!從盤面結構看起來也沒有特殊狀況,目前漲多回調差不多結束了。呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
週三美國四大指數繼續收漲,那指及標普又創新高,隱隱約約中四大指數之前的震盪大致結束了,仍為盤整偏多盤喔,今晚美國休市,如果沒什麼特別的事發生,應該期貨會休息、沒什麼波動吧。
昨日夜盤台指一度大漲300點,最後收漲287點,今日大盤也是開高震盪,收23522!再創新高。目前短線應該也是擺脫震盪格局,回到中長線的盤整偏多格局了!?
話說回來,美股走勢漸漸趨於一致,也是逐漸擺脫短線震盪,而台股今日繼續強勢上攻,現貨籌碼有跟上,但期貨籌碼卻跟昨日差不多,一樣沒一併轉多或跟上,雖然經過今日日盤的拉盤,三大法人的空單反而增加827(目前期貨是土洋對作,本土多、外資空),相當於沒什麼變化!也就是說,昨天日、夜盤的拉盤空單三大法人只小小回補796口,如果加上今日日盤,反而小小增加空單29口。
外資目前的空單維持在25626口,這是這波上漲突然轉折的唯2變數之一,另外一個變數是散戶小台多空比,黑手最可能藏在這裡,因為幾次的轉折都是因為這個數字的大變動,這次轉做空,是第2個變數!?只是散戶小台多空比為-14.89%,這個數在離臨界值還差很多,動力不足。
目前小台微偏空調整、選擇權的數字中性微微偏空調整,但是外資的空單還有25626口,這個數字要注意了!(小白很好奇,外資2天累計被嘎近800點,空單依舊抱緊緊?另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1000點了。)不管是不是避險單,做多建議隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,本週黃金交叉擴張了;最後從日K觀察,KDJ轉成黃金交叉了。
目前高點壓力其實可以暫時不設,先等何時轉彎時再設吧。底部支撐轉為22813
還有這邊一定要補充說明一下,現在開始如果是玩指數的,可能要多注意一些了,因為台積電已經站上1000元大關,也就是說,往上每一個tick要跳動5元,相當於貢獻台股數42點左右(1000以下每一個tick跳動1元,貢獻指數8.39),所以指數的波動會更大、輸贏會更快!
PS1.目前大盤出現一個大的跳空缺口,在沒跌破前,依然是多方勢喔!盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。

 
 
 
 
心法:

反身性或反思性(reflexivity)是一個是自我內在對話的日常習作,它是連結著結構性特徵以及個人思維和行動的中介機制。這個機制,透過日常的自我對話,思考自己的行為背後的價值信仰、自身與他人的權力關係,自己所擁有的資源與限制,然後形成下一個行動決策。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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