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盤後紀錄
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2025/1/8
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23407
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-244
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-1.03%
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3598.61 億元
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-662.33億元
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-190.21億元
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漲停家數
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12
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上漲家數
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896
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漲跌停家數差
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12
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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1065
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漲跌家數差
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-169
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24416
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小結：大盤收23407點(漲跌-243.94點，上市、櫃權值股貢獻-282.3點)。成交量3598.61 億元(較前1日增減-662.33億元、三大法人買賣超-190.21億元。)漲跌家數差-169家。
大盤分析：開低拉回平盤，之後階梯式走低，跌243點(扣除台積電貢獻點數198點，其實大盤應該只跌45點)。漲跌幅與籌碼不相符(相當於少跌約300多點左右)，盤面結構中性。
政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(1/3)+夜盤三大未平
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-15191
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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2002
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-4746
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自營商
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-1457
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-13564
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1627
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投 信
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-458
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投 信
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25345
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外 資
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-6290
|
外 資
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-37452
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十大法人日盤全部未平倉
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-7983
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十大增減
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-6613
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九大增減
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-323
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7983口(增減-6613口)，偏空；三大淨額-13564口(增減-4746口)，偏很空；其中外資淨額為-37452口(增減-6290口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-323口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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-2666
|
-14190
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自營商
|
-2567
|
-5651
|
-161
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投 信
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-3
|
投 信
|
122
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外資電子期增減
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外 資
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-11521
|
外 資
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-3206
|
-40
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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-13.61%
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日盤增減
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24.76%
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(今日日盤)
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11.15%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-5651口(增減-14190口)、外資未平倉-3206口(增減-11521口)。另外散戶小台多空比11.15%，中性。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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小電子期未平淨額
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自營商
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-8848
|
-23705
|
自營商
|
-1510
|
-8289
|
144
|
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投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
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外 資
|
-14857
|
外 資
|
-6779
|
20
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
-6.78%
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日盤增減
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23.46%
|
(今日日盤)
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16.68%
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-8289口(增減-23705口)，散戶微台多空比為16.68%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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35094
|
33310
|
1784
|
1883
|
-15564
|
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投信
|
100
|
320
|
-220
|
外資淨額
|
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外資
|
26499
|
26180
|
319
|
-308
|
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賣權
|
自營商
|
40247
|
23427
|
16820
|
17447
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-15036
|
|
|
外資
|
21417
|
20790
|
627
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
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108.76%
|
日盤增減
|
-17.86%
|
(今日日盤)
|
90.90%
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(1)週選：
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202501
|
未平倉-價平點位：
|
23450
|
淨額
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C5檔
|
9595
|
P5檔
|
4920
|
4,675
|
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|
C7檔
|
15208
|
P7檔
|
7446
|
7,762
|
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C未平
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85211
|
P未平
|
70885
|
14,326
|
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(2)月選：
|
202501
|
未平倉-價平點位：
|
23450
|
淨額
|
|
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C5檔
|
163
|
P5檔
|
4
|
159
|
|
|
C7檔
|
226
|
P7檔
|
26
|
200
|
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|
C未平
|
939
|
P未平
|
1464
|
-525
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小結：選擇權P/C比為90.9%，散戶中性微偏多。202501的多空淨額為14326口。
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這邊補充說明一下：外資BC金額約2.80億元、BP金額約3.69億元，合計BC-BP=-0.89億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約7.69億元、BP金額約7.68億元，合計BC-BP=0.01億元，自營商在選擇權布局中性。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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24000
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富台1：45
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1945.25
|
-26.25
|
23526
|
23622
|
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全壘打
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23783
|
小道1：45
|
42902
|
99
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期貨外資成本點位
|
|
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上關價
|
23729
|
小那1：45
|
21422
|
62.25
|
23610
|
|
|
四壓
|
23661
|
台幣
|
32.848
|
0.055
|
台指1月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23600
|
美元指數
|
108.687
|
0.33
|
23060
|
|
|
二壓
|
23549
|
輕原油
|
74.42
|
0.99
|
富台1月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23497
|
黃金
|
2663.1
|
14.6
|
1934
|
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日盤收盤價
|
23450
|
VIX
|
17.82
|
1.78
|
道瓊收盤
|
42528
|
|
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下關價
|
23359
|
日盤收盤價
|
23,450
|
-244
|
那斯達克收盤
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19492
|
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一撐
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23311
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-161口(外資多空淨額增減-40口)
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二撐
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23266
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
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23228
|
日期
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外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
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|
|
四撐
|
23175
|
2025/1/6
|
-32,862
|
26,518
|
-2,917
|
-9,261
|
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|
全壘打
|
23110
|
2025/1/7
|
-30,346
|
25,803
|
-3,358
|
-7,901
|
|
|
全壘打
|
22800
|
2025/1/8
|
-37,452
|
25,345
|
-1,457
|
-13,564
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數1/7日均收小黑K以上，大概走開高走低的趨勢盤，漲多拉回！？道瓊及標普跌回頸線支撐附近、那指跌破20日均線、費半跌回區間內！？四大指數短線又變成震盪高手盤！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於36，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為3598.61 億元(較昨日增減-662.33億元)，三大法人買賣超-190.21億元，中性微偏空調整，大盤漲跌-243.94點，漲跌家數差-169家。期貨三大法人日盤增減-4746口，中性偏空調整。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-597.71億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超628.3億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為290.99億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1409口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減1627口，中性微偏多調整；小台散戶多空比為11.15%，中性；微台多空比為16.68%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為90.9%，散戶中性微偏多。
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(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為75245口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5989口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-37452口，如果從前五大1月未平倉淨額-6892口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-24571口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-7358口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-24105口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減1627口，中性微偏多調整；回顧最近10日外資未平倉口數增減-579口、投信未平倉口數增減-502口、自營商未平倉口數淨額1125口，顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(目前外資空單為37452口、投信多單為25345口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-162.04億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-37452口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日：大盤今日為開低拉回再走低的趨勢盤，收有上影線的黑K(櫃買也差不多，站回20均線第3日)，大盤12/31出現第一個向下的跳空缺口，結果1/6直接跳空往上強攻！出現島型反轉！？也一舉站上所有短、中期均線。短線震盪邊多，1/7突破中型區間(22200~23600)上緣，結果1/8下跌沒有站穩，如果1/10沒有站回去，將再度打回原來的區間震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約379億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：1/7美國股市四大指數漲多拉回？盤面結構下跌家數約為上漲家數2倍多，熱力圖顯示由半導體及互聯網領跌。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外，美債漲跌為-1.13%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.68%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？去年12/18已經確定再降息1碼，但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊，再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下：目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.06，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。另外，中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢，似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，就隨時注意吧！這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：204.18%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？加油！祝操作順利。
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(3)覆盤台股：指數在1/8開低拉回再走低，幾乎收最低，都還站穩在5、10、20日及60日均線之上，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電收盤價為1105，外資空單約37500口左右，對照之前的狀況而言，屬於中性微偏空。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-37452口，這個口數留點心即可！上週五(1/3)夜盤收盤後外資空單為-39969口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減2517口，中性微偏多。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3291億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又回到23000+-600點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加378.73億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.87萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！不過113年8月初跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，不過隨著時間推移，那波修正已經結束了喔！請重新再看囉。
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(6)目前高點壓力暫改為24000左右、支撐先看23200。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性偏多，三大法人籌碼看起來是中性偏空，對照之前的數值，現在應該算是微偏空而已！若是從大盤K線來看，1/6直接往上突破三角收斂，多方表態！？原本小白樂觀的認為等幅有機會挑戰24416高點，但是1/8沒有站穩23600以上，看來要在新的區間23600~24400這個區間開啟一波新一輪的漲勢還要再等一等了。不過話說回來，這邊指數還沒跟上籌碼，如果想要往上續攻，可能還需要往下再洗一洗了！？另外提一下，今日盤面結構也沒有跟上下跌的幅度喔，盤面結構剛好跟昨日是相反的劇情，表演殺權值、進中小；或者這次準備走最後的煙火、邪惡的第五波攻擊？嗯~~~！不管是哪個，指數最終往上的機會是比較大的！不過因為這波量能並沒有拉出來，要往上強漲可能需要先先走一波洗盤或者下殺取量的流程才行了。
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PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法
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一、並不是某個決定（體系）讓你成功的，而是你堅守了那個決定（體系）。
二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣：
1.反彈不創新高就是賣點。
2.回調不破新低就是買點。
3.拉升不放量，回調到位再做多。
4.放量急跌，回調就做空。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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