盤後紀錄
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2025/1/9
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23081
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-326
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-1.39%
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3819.12 億元
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232.8億元
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-430.48億元
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漲停家數
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15
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上漲家數
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417
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漲跌停家數差
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10
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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5
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下跌家數
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1660
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漲跌家數差
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-1243
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24416
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小結:大盤收23081點(漲跌-326.2點,上市、櫃權值股貢獻-319.7點)。成交量3819.12 億元(較前1日增減232.8億元、三大法人買賣超-430.48億元。)漲跌家數差-1243家。 大盤分析:開平震盪後緩步走低,收最低,跌326點。漲跌幅與籌碼不相符(相當於少跌約200多點左右),盤面結構偏很空。 政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(1/3)+夜盤三大未平
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-15191
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1203
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-1234
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自營商
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-294
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-16357
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-1166
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投 信
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-408
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投 信
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24937
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外 資
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-2029
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外 資
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-41000
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十大法人日盤全部未平倉
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-10196
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十大增減
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-2213
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九大增減
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-184
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-10196口(增減-2213口),偏空;三大淨額-16357口(增減-1234口),偏很空;其中外資淨額為-41000口(增減-2029口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-184口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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-3182
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-8462
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自營商
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-5719
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-9449
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-181
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投 信
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5
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投 信
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127
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外資電子期增減
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外 資
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-5285
|
外 資
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-3857
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-25
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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11.15%
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日盤增減
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6.20%
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(今日日盤)
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17.35%
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小結:小台日盤收盤三大未平倉-9449口(增減-8462口)、外資未平倉-3857口(增減-5285口)。另外散戶小台多空比17.35%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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小電子期未平淨額
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自營商
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-8558
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-19798
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自營商
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-9418
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-20207
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125
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投 信
|
0
|
投 信
|
0
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外資小電子期增減
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外 資
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-11240
|
外 資
|
-10789
|
25
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散戶微台多空比(昨日日盤)
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16.68%
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日盤增減
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17.59%
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(今日日盤)
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34.27%
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小結:微台日盤收盤三大未平倉-20207口(增減-19798口),散戶微台多空比為34.265%,散戶偏多(所以要偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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42986
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46431
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-3445
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-4268
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-25976
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投信
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100
|
300
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-200
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外資淨額
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外資
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27829
|
28452
|
-623
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-5159
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賣權
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自營商
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44195
|
27023
|
17172
|
21708
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自營淨額
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投信
|
0
|
0
|
0
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-20617
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外資
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27455
|
22919
|
4536
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
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90.90%
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日盤增減
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-11.36%
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(今日日盤)
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79.54%
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(1)月選:
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202501
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未平倉-價平點位:
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23100
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淨額
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C5檔
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7114
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P5檔
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11709
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-4,595
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C7檔
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11804
|
P7檔
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17546
|
-5,742
|
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C未平
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128201
|
P未平
|
90098
|
38,103
|
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(2)雙週選:
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202501W4
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未平倉-價平點位:
|
23100
|
淨額
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C5檔
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114
|
P5檔
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239
|
-125
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C7檔
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306
|
P7檔
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302
|
4
|
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C未平
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5747
|
P未平
|
3072
|
2,675
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小結:選擇權P/C比為79.54%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202501的多空淨額為38103口。
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這邊補充說明一下:外資BC金額約2.64億元、BP金額約3.31億元,合計BC-BP=-0.67億元,外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約7.69億元、BP金額約8.04億元,合計BC-BP=-0.3億元,自營商在選擇權布局中性微偏空。
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三、其他應參考之數字:
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23800
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富台1:45
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1912.75
|
-33.25
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23296
|
23309
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上關價
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23535
|
小道1:45
|
42822
|
-56
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期貨外資成本點位
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全壘打
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23383
|
小那1:45
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21319.5
|
-41.25
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23299
|
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四壓
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23311
|
台幣
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32.895
|
0.044
|
台指1月換倉成本
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三壓
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23266
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美元指數
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108.992
|
0.39
|
23060
|
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二壓
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23228
|
輕原油
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73.32
|
-1.1
|
富台1月換倉成本
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一壓
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23175
|
黃金
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2680.1
|
17.9
|
1934
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日盤收盤價
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23105
|
VIX
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17.7
|
-0.12
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道瓊收盤
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42635
|
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一撐
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23050
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日盤收盤價
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23,105
|
-326
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那斯達克收盤
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19476
|
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二撐
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22983
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-181口(外資多空淨額增減-25口)
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下關價
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22958
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3.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
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22872
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日期
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外資
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投信
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自營商
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三大未平合計
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四撐
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22830
|
2025/1/7
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-30,346
|
25,803
|
-3,358
|
-7,901
|
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全壘打
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22761
|
2025/1/8
|
-37,452
|
25,345
|
-1,457
|
-13,564
|
|
全壘打
|
22800
|
2025/1/9
|
-41,000
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24,937
|
-294
|
-16,357
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/8日漲跌互見,大致上走震盪盤!道瓊、那指及標普還在頸線支撐附近晃動、費半回到區間內晃動!?四大指數短線又變成震盪高手盤!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於32,屬恐慌。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,今日大盤成交量為3819.12 億元(較昨日增減232.8億元),三大法人買賣超-430.48億元,偏空調整,大盤漲跌-326.2點,漲跌家數差-1243家。期貨三大法人日盤增減-1234口,中性微偏空調整。
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(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-597.71億元,偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超200.55億元,中性偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-292.52億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1409口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-1166口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為17.35%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為34.265%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為79.54%,散戶偏多(所以要偏空看待)。
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(3)另外,目前近月(202501)未平倉淨額為74063口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8654口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-41000口,如果從前五大1月未平倉淨額-8219口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-24127口,這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空;那如果從前十大1月未平倉淨額-9046口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-23300口,這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-1166口,中性微偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-2317口、投信未平倉口數增減-961口、自營商未平倉口數淨額1843口,顯示目前是近10日外資中性偏空、投信中性。(目前外資空單為41000口、投信多單為24937口。)
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(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-291.44億元,偏空調整;期貨多空淨額為-41000口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日:大盤今日為開低拉回再走低的趨勢盤,好長、好黑的實體黑K(櫃買也是,再次摜破284日均線),大盤12/31出現第一個向下的跳空缺口,結果1/6直接跳空往上強攻!出現島型反轉!?也一舉站上所有短、中期均線。短線震盪邊多,1/7突破中型區間(22200~23600)上緣,1/9跳空下跌、實體黑K,如果1/10前沒有站回區間上緣之上,將再度打回原來的區間震盪(看來打回區間機率大增)。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約388億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
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(2)覆盤美股:1/8美國股市四大指數漲跌互見。盤面結構下跌家數約為上漲家數1.46倍多,熱力圖顯示仍是由半導體及互聯網領跌。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債漲跌為0.13%(目前盤後漲跌為-0.24%),對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前10年期美債殖利率為4.68%(上次美聯儲的防守線為4.75%左右),已經打到4.5%的心理防線了,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?去年12/18已經確定再降息1碼,但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊,再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到36.97,上次2021年崩盤前最高來到38.58,股市還能有多牛不知道,但是打到前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:201.93%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。
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(3)覆盤台股:指數在1/9開平走低,收最低,再度跌破5、10、20日均線,就快摸到60日均線23042了,短線震盪偏空。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電收盤價為1100,外資空單約41000口左右,對照之前的狀況而言,屬於中性偏空。
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(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-41000口,這個口數留點心即可!上週五(1/3)夜盤收盤後外資空單為-39969口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-1031口,中性。
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(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3301億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加388.3億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.58萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過113年8月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。
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(6)目前高點壓力暫改為24000左右、支撐先看23200。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼偏多,三大法人籌碼看起來是偏空,對照之前的數值,又回到差不多的空單水平,須要開始注意三大法人的空單了!若是從大盤K線來看,1/6直接往上突破三角收斂,原本以為多方表態,小白還樂觀的認為等幅有機會挑戰24416高點,但是1/8沒有站穩23600以上、1/9再度往下殺了一根,看來要在新的區間23600~24400這個區間開啟一波新一輪的漲勢還要再等一等了。而且,這邊指數與籌碼其實對不上(籌碼比較空、跌沒那麼多),如果想要往上續攻,要嘛籌碼裡的空單大減碼5000口以上、要嘛往下洗一洗,跟上籌碼再上!?另外提一下,今日盤面結構符合下跌的幅度,除了權值股沒什麼跌之外,中小型股跌的一蹋糊塗;或者這次準備走最後的煙火、邪惡的第五波攻擊?嗯~~~!不管是哪個,這波的指數最終往上挑戰前高的機會是比較大的!不過因為目前這波的量能並沒有拉出來,加上目前籌碼仍然偏空調整,短線要往上強漲之前,可能需要先先走一波洗盤或者下殺取量的流程才行了。
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。 PS2.今晚美股休市,內資及散戶自己玩,波動可能有限,但是因為晚上有粗領失業金人數數據,明天有機會還有比較大的波動。
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心法
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一、並不是某個決定(體系)讓你成功的,而是你堅守了那個決定(體系)。 二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣: 1.反彈不創新高就是賣點。 2.回調不破新低就是買點。 3.拉升不放量,回調到位再做多。 4.放量急跌,回調就做空。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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