Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

 

 1140109盤後記錄(表格版)
分類:盤後記錄(表格版)

0人回應 | 28人瀏覽 | 0人收藏 | 0人追蹤
0人回應, 9.0分, 最高9 分(1 位評分)
         盤後紀錄

2025/1/9

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23081

-326

-1.39%

3819.12 億元

232.8億元

-430.48億元

 
漲停家數

15

上漲家數

417

漲跌停家數差

10

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

5

下跌家數

1660

漲跌家數差

-1243

24416

 
小結:大盤收23081(漲跌-326.2點,上市、櫃權值股貢獻-319.7)。成交量3819.12 億元(較前1日增減232.8億元、三大法人買賣超-430.48億元。)漲跌家數差-1243家。
大盤分析:開平震盪後緩步走低,收最低,跌326點。漲跌幅與籌碼不相符(相當於少跌約200多點左右),盤面結構偏很空。
政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(1/3)+夜盤三大未平

-15191

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

1203

-1234

自營商

-294

-16357

-1166

 
 

-408

 

24937

 
 

-2029

 

-41000

 
十大法人日盤全部未平倉

-10196

十大增減

-2213

九大增減

-184

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-10196(增減-2213),偏空;三大淨額-16357(增減-1234),偏很空;其中外資淨額為-41000(增減-2029),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-184口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

-3182

-8462

自營商

-5719

-9449

-181

 
 

5

 

127

外資電子期增減

 
 

-5285

 

-3857

-25

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

11.15%

日盤增減

6.20%

(今日日盤)

17.35%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉-9449(增減-8462)、外資未平倉-3857(增減-5285)。另外散戶小台多空比17.35%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.微台日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

電子期未平淨額

 
自營商

-8558

-19798

自營商

-9418

-20207

125

 
 

0

 

0

外資小電子期增減

 
 

-11240

 

-10789

25

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

16.68%

日盤增減

17.59%

(今日日盤)

34.27%

 
小結:微台日盤收盤三大未平倉-20207(增減-19798),散戶微台多空比為34.265%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
4.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

42986

46431

-3445

-4268

-25976

 
投信

100

300

-200

外資淨額

 
外資

27829

28452

-623

-5159

 
賣權

自營商

44195

27023

17172

21708

自營淨額

 
投信

0

0

0

-20617

 
外資

27455

22919

4536

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

90.90%

日盤增減

-11.36%

(今日日盤)

79.54%

 
(1)月選:

202501

未平倉-價平點位:

23100

淨額

 
C5

7114

P5

11709

-4,595

 
C7

11804

P7

17546

-5,742

 
C未平

128201

P未平

90098

38,103

 
(2)雙週選:

202501W4

未平倉-價平點位:

23100

淨額

 
C5

114

P5

239

-125

 
C7

306

P7

302

4

 
C未平

5747

P未平

3072

2,675

 
小結:選擇權P/C比為79.54%,散戶偏多(所以要偏空看待)202501的多空淨額為38103口。

 
這邊補充說明一下:外資BC金額約2.64億元、BP金額約3.31億元,合計BC-BP=-0.67億元,外資在選擇權布局中性偏空自營商BC金額約7.69億元、BP金額約8.04億元,合計BC-BP=-0.3億元,自營商在選擇權布局中性微偏空

 
三、其他應參考之數字:

 
1.夜盤三關價及撐壓參考

2.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23800

富台145

1912.75

-33.25

23296

23309

 
上關價

23535

小道145

42822

-56

期貨外資成本點位

 
全壘打

23383

小那145

21319.5

-41.25

23299

 
四壓

23311

台幣

32.895

0.044

台指1月換倉成本

 
三壓

23266

美元指數

108.992

0.39

23060

 
二壓

23228

輕原油

73.32

-1.1

富台1月換倉成本

 
一壓

23175

黃金

2680.1

17.9

1934

 
日盤收盤價

23105

VIX

17.7

-0.12

道瓊收盤

42635

 
一撐

23050

日盤收盤價

23,105

-326

那斯達克收盤

19476

 
二撐

22983

電子期貨三大淨額未平倉餘額-181(外資多空淨額增減-25)

 
下關價

22958

3.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22872

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22830

2025/1/7

-30,346

25,803

-3,358

-7,901

 
全壘打

22761

2025/1/8

-37,452

25,345

-1,457

-13,564

 
全壘打

22800

2025/1/9

-41,000

24,937

-294

-16,357

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/8日漲跌互見,大致上走震盪盤!道瓊、那指及標普還在頸線支撐附近晃動、費半回到區間內晃動!?四大指數短線又變成震盪高手盤!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於32,屬恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,今日大盤成交量為3819.12 億元(較昨日增減232.8億元),三大法人買賣超-430.48億元,偏空調整,大盤漲跌-326.2點,漲跌家數差-1243家。期貨三大法人日盤增減-1234口,中性微偏空調整。

 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-597.71億元,偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超200.55億元,中性偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-292.52億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1409口,中性微偏空調整,本週累計至今日日盤合計增減-1166口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為17.35%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為34.265%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為79.54%,散戶偏多(所以要偏空看待)

 
 
 
 
(3)另外,目前近月(202501)未平倉淨額為74063口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8654口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-41000口,如果從前五大1月未平倉淨額-8219口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-24127口,這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空;那如果從前十大1月未平倉淨額-9046口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-23300口,這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-1166口,中性微偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-2317口、投信未平倉口數增減-961口、自營商未平倉口數淨額1843口,顯示目前是近10日外資中性偏空、投信中性。(目前外資空單為41000口、投信多單為24937口。)

 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-291.44億元,偏空調整;期貨多空淨額為-41000口,超級空。

 
 
2.盤勢分析

(1)回顧今日:大盤今日為開低拉回再走低的趨勢盤,好長、好黑的實體黑K(櫃買也是,再次摜破284日均線),大盤12/31出現第一個向下的跳空缺口,結果1/6直接跳空往上強攻!出現島型反轉!?也一舉站上所有短、中期均線。短線震盪邊多,1/7突破中型區間(22200~23600)上緣1/9跳空下跌、實體黑K,如果1/10前沒有站回區間上緣之上,將再度打回原來的區間震盪(看來打回區間機率大增)。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約388億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。

 
 
 
 
 
(2)覆盤美股1/8美國股市四大指數漲跌互見。盤面結構下跌家數約為上漲家數1.46倍多,熱力圖顯示仍是由半導體及互聯網領跌。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債漲跌為0.13%(目前盤後漲跌為-0.24%),對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前10年期美債殖利率為4.68%(上次美聯儲的防守線為4.75%左右),已經打到4.5%的心理防線了,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?去年12/18已經確定再降息1碼,但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊,再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到36.97,上次2021年崩盤前最高來到38.58,股市還能有多牛不知道,但是打到前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:201.93%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:指數在1/9開平走低,收最低,再度跌破51020日均線,就快摸到60日均線23042了,短線震盪偏空。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電收盤價為1100,外資空單約41000口左右,對照之前的狀況而言,屬於中性偏空。

 
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-41000口,這個口數留點心即可!上週五(1/3)夜盤收盤後外資空單為-39969口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-1031口,中性。

 
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3301億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加388.3億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.58萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過1138月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為24000左右、支撐先看23200。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼偏多三大法人籌碼看起來是偏空,對照之前的數值,又回到差不多的空單水平,須要開始注意三大法人的空單了!若是從大盤K線來看,1/6直接往上突破三角收斂,原本以為多方表態,小白還樂觀的認為等幅有機會挑戰24416高點,但是1/8沒有站穩23600以上、1/9再度往下殺了一根,看來要在新的區間23600~24400這個區間開啟一波新一輪的漲勢還要再等一等了。而且,這邊指數與籌碼其實對不上(籌碼比較空、跌沒那麼多)如果想要往上續攻,要嘛籌碼裡的空單大減碼5000口以上、要嘛往下洗一洗,跟上籌碼再上!?另外提一下,今日盤面結構符合下跌的幅度,除了權值股沒什麼跌之外,中小型股跌的一蹋糊塗;或者這次準備走最後的煙火、邪惡的第五波攻擊?嗯~~~!不管是哪個,這波的指數最終往上挑戰前高的機會是比較大的!不過因為目前這波的量能並沒有拉出來,加上目前籌碼仍然偏空調整,短線要往上強漲之前,可能需要先先走一波洗盤或者下殺取量的流程才行了。

 
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
PS2.今晚美股休市,內資及散戶自己玩,波動可能有限,但是因為晚上有粗領失業金人數數據,明天有機會還有比較大的波動。

 
心法

一、並不是某個決定(體系)讓你成功的,而是你堅守了那個決定(體系)。
二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣:
1.
反彈不創新高就是賣點。
2.
回調不破新低就是買點。
3.
拉升不放量,回調到位再做多。
4.
放量急跌,回調就做空。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 
贊助作家  點 贊助他
文章評分  送出評分 (1 位評分)
GT1203
70185 7113
相關回應( 0 位讀者回應)

    0 頁 (共0頁)

    小白的成長紀錄的其他動態

    一般會員

    小白的成長紀錄

    會員等級:一般會員

    註冊日期:2018-07-20

    登入日期:2025-01-09

    發表文章:614

    被訂閱數:0

    文章中相關個股表現

    文章中相關個股表現

    最新回應

    最新回應

    關注小白的成長紀錄的朋友

    關注小白的成長紀錄的朋友

      共有 0 位朋友關注

      追蹤此篇文章的朋友

        共有 0 位朋友追蹤

        你可能有興趣的文章

        回到文章區