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 1140109盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄

2025/1/9

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

較昨日增減

三大買賣超

 
大盤指數

23407

-244

-1.03%

3712.79 億元

-662.33億元

-190.21億元

 
漲停家數

12

上漲家數

896

漲跌停家數差

12

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

0

下跌家數

1065

漲跌家數差

-169

24416

 
小結:大盤昨收23407(漲跌-243.94點,上市、櫃權值股貢獻-282.3)。成交量3712.79 億元(較前1日增減-662.33億元、三大法人買賣超-190.21億元。)漲跌家數差-169家。
大盤分析:開低拉回平盤,之後階梯式走低,跌243(扣除台積電貢獻點數198點,其實大盤應該只跌45)。漲跌幅與籌碼不相符(相當於少跌約300多點左右,夜盤一度跌200點左右,消化一些籌碼),盤面結構中性。
政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五(1/3)+夜盤三大未平

-15191

 
1.臺指日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

20251月多空淨額

 
自營商

-1457

460

-997

-14180

-4746

-7358

 
 

25345

0

25345

夜盤淨增減

20251增減

 
 

-37452

-1076

-38528

-616

-1147

 
十大法人日盤全部未平倉

-7983

日夜盤淨增減/較上週增減

-5362

1011

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-7983(增減-6613),偏空;三大淨額-13564(增減-4746),加計夜盤淨額-14180(夜盤增減-616),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38528(增減-1076),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減753口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

夜盤淨增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-2567

-302

-2869

-10685

-14190

-10685

 
 

122

0

122

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

-3206

-4732

-7938

-5034

-19224

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

11.15%

夜盤增減

12.27%

(加計夜盤)

23.42%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-10685(夜盤增減-5034)、外資加計夜盤未平倉-7938(夜盤增減-4732)。另外散戶小台多空比加計夜盤為23.41%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
3.微台夜盤

日盤淨額

夜盤增減

日夜盤淨額

三大日夜盤淨額

日盤淨增減

日夜盤淨額

 
自營商

-1510

-3791

-5301

-16758

-23705

-16758

 
 

0

0

0

夜盤淨增減

日夜盤淨增減

 
 

-6779

-4678

-11457

-8469

-32174

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

16.68%

夜盤增減

23.97%

(加計夜盤)

40.65%

 
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-16758(夜盤增減-8469),故散戶微台加計夜盤多空比為40.651%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)

 
 
4.臺指選擇權

淨額-

夜盤增減

三大日夜盤淨額

夜盤買權淨增減

日夜盤買權淨額

 
買權

自營商

1784

-2787

-1003

-46299

-899

 
投信

-220

0

-220

夜盤賣權淨增減

日夜盤賣權淨額

 
外資

319

5

324

3285

16809

 
賣權

自營商

16820

-778

16042

日夜盤買賣權淨增減

三大日夜盤淨額

 
投信

0

0

0

-49584

-17708

 
外資

627

140

767

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

90.90%

(夜盤增減)

1.73%

(加計夜盤)

92.63%

 
(1)月選:

202501

未平倉-價平點位:

23450

淨額

 
C5

9595

P5

4920

4675

 
C7

15208

P7

7446

7762

 
C未平

85211

P未平

70885

14,326

 
(2)雙週選:

202501W4

未平倉-價平點位:

23450

淨額

 
C5

68

P5

51

17

 
C7

109

P7

104

5

 
C未平

1464

P未平

939

525

 
小結:選擇權P/C比日盤92.63%、夜盤增減後為1.73%,中性。202501的多空淨額為14326口。

 
這邊補充說明一下:外資加計夜盤BC金額約6.8億元、BP金額約7.7億元,合計BC-BP=-0.89億元,外資在選擇權布局中性偏空自營商加計夜盤BC金額約10.83億元、BP金額約11.07億元,合計BC-BP=-0.2億元,自營商在選擇權布局中性微偏空

 
三、其他應參考之數字:

 
1.日盤三關價及撐壓參考

2.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24000

富台夜盤

1934.50

-7.25

23526

23622

 
上關價

24055

小道早盤

42849

-29.00

期貨外資成本點位

 
全壘打

23711

小那早盤

21324.50

-36.25

23610

 
四壓

23661

台幣

32.895

0.044

台指1月換倉成本

 
三壓

23600

美元指數

108.992

0.39

23060

 
二壓

23549

輕原油

73.32

-1.10

富台1月換倉成本

 
一壓

23497

黃金

2680.1

17.90

1934

 
夜盤收盤價

23338

VIX

17.7

-0.12

台指夜盤漲跌

-111

 
中關價

23370

台積電ADR

207.12

-4.30

道瓊漲跌

107

 
一撐

23454

夜盤電子期貨增減-21(其中外資增減-12)

那斯達克漲跌

-14

 
二撐

23383

3.三大法人期貨未平倉變化

 
下關價

23316

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
三撐

23266

2025/1/6

-32,862

26,518

-2,917

-9,261

 
四撐

23228

2025/1/7

-30,346

25,803

-3,358

-7,901

 
全壘打

23175

2025/1/8

-37,452

25,345

-1,457

-13,564

 
選擇權支撐

22800

夜盤增減

-1,076

0

460

-616

 
 

盤前淨額

-38,528

25,345

-997

-14180

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/8日漲跌互見,大致上走震盪盤!道瓊、那指及標普還在頸線支撐附近晃動、費半回到區間內晃動!?四大指數短線又變成震盪高手盤!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於32,屬恐慌。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為3712.79 億元(較昨日增減-662.33億元),三大法人買賣超-190.21億元,中性微偏空調整,大盤漲跌-243.94點,漲跌家數差-169家。期貨三大法人夜盤增減-616口,中性。

 
 
 
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-597.71億元,偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超631.03億元,偏多調整、累計近10日合計買賣超則為293.72億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1409口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減1011口,中性小台散戶多空比加計夜盤為23.41%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);微台多空比加計夜盤為40.651%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為92.63%,中性

 
 
 
 
 
(3)另外,目前近月(202501)未平倉淨額為75245口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情:這邊我們先假設遠月未平倉5989口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38528口,如果從前五大1月未平倉淨額-6892口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-25647口,這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空;那如果從前十大1月未平倉淨額-7358口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-25181口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減1011口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-1655口、投信加計夜盤未平倉口數增減-502口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1585口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-38528口、投信多單為25345口。)

 
 
 
 
 
 
 
 
(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為-159.43億元,中性偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-38528口,超級空。

 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日;大盤昨日為開低拉回再走低的趨勢盤,收有上影線的黑K(櫃買也差不多,站回20均線第3),大盤12/31出現第一個向下的跳空缺口,結果1/6直接跳空往上強攻!出現島型反轉!?也一舉站上所有短、中期均線。短線震盪邊多,1/7突破中型區間(22200~23600)上緣,結果1/8下跌沒有站穩,如果1/10前沒有站回區間上緣之上,將再度打回原來的區間震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約388億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量縮,暫解讀為有利多方(也要看位階)

 
 
 
 
 
(2)覆盤美股1/8美國股市四大指數漲跌互見。盤面結構下跌家數約為上漲家數1.46倍多,熱力圖顯示仍是由半導體及互聯網領跌。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債漲跌為0.13%(目前盤後漲跌為-0.24%),對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前10年期美債殖利率為4.68%(上次美聯儲的防守線為4.75%左右),已經打到4.5%的心理防線了,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?去年12/18已經確定再降息1碼,但今年預計可能只降息2次。其他如果有明顯影響債市的資訊,再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到36.97,上次2021年崩盤前最高來到38.58,股市還能有多牛不知道,但是打到前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:201.93%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)覆盤台股:指數在1/8開低拉回再走低,幾乎收最低,都還站穩在51020日及60日均線之上,短線震盪偏多。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電收盤價為1105,外資空單約38500口左右,對照之前的狀況而言,屬於中性偏空。

 
 
 
 
 
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-38528口,這個口數留點心即可!上週五(1/3)夜盤收盤後外資空單為-39969口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減1441口,中性。

 
 
 
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3301億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加388.3億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.58萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過1138月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)目前高點壓力暫改為24000左右、支撐先看23200。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼偏多三大法人籌碼看起來是中性偏空,對照之前的數值,又要開始注意三大法人的空單了!若是從大盤K線來看,1/6直接往上突破三角收斂,多方表態!?原本小白樂觀的認為等幅有機會挑戰24416高點,但是1/8沒有站穩23600以上,看來要在新的區間23600~24400這個區間開啟一波新一輪的漲勢還要再等一等了。而且,這邊指數與籌碼其實對不上(籌碼比較空、跌沒那麼多),如果想要往上續攻,要嘛籌碼裡的空單大減碼4000口以上、要嘛往下洗一洗,跟上籌碼再上!?另外提一下,昨日盤面結構也沒有跟上下跌的幅度喔,盤面結構剛好跟前日是相反的劇情,表演殺權值、進中小;或者這次準備走最後的煙火、邪惡的第五波攻擊?嗯~~~!不管是哪個,這波的指數最終往上挑戰前高的機會是比較大的!不過因為目前這波的量能並沒有拉出來,加上夜盤籌碼仍然偏空調整,要往上強漲可能需要先先走一波洗盤或者下殺取量的流程才行了。

 
 
 
 
 
 
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。

 
PS2.預估今日期指開盤漲跌-120+-50點。

 
心法

一、並不是某個決定(體系)讓你成功的,而是你堅守了那個決定(體系)。
二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣:
1.
反彈不創新高就是賣點。
2.
回調不破新低就是買點。
3.
拉升不放量,回調到位再做多。
4.
放量急跌,回調就做空。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
三大法人買賣超前10

復華台灣科技優息元大台灣價值高息、元大美債202、期街口布蘭特正2中信優息投資級債群益證、國泰20年美債正2群益台灣精選高息、元大台灣501中信成長高股息

 
 
投本比前10

僑威聯鈞群益證瑞鼎微星裕融億光京城銀、貿聯-KY智易

 
 
外資+投信買超前10

復華台灣科技優息僑威聯鈞微星第一金群光玉山金億光臺企銀合庫金

 
 
外資+投信賣超前10

台積電鴻海南亞科台灣高鐵陽明亞泥友達大同精成科和碩

 
 
昨量比前10

元大美債202、元大滬深3002、元大美債20年、新盛力、泰金寶-DR興能高、國泰20年美債、國泰20年美債正2廣運、期元大S&P原油反1

 
 
可轉債成交量前10

皇普三 、旺矽五 、昇達科二 、達邁一 、華固四 、台泥一永 、台光電六 、勤美四 、安集三 、新美齊四 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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