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盤後紀錄
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2024/5/3
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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20330
|
108
|
0.53%
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4101.32 億元
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157.24億元
|
174.19億元
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漲停家數
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25
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上漲家數
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671
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漲跌停家數差
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24
|
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跌停家數
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1
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下跌家數
|
975
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漲跌家數差
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-304
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小結：大盤昨收20330點(漲跌107.88點、上市、櫃權值股貢獻117.91點)。成交量4101.32 億元(較前日增減157.24億元、三大法人買賣超174.19億元。(大盤：開高震盪走低，小小拉尾一下，還是收漲107點，只是盤面結構漲跌家數差-304家，不優。目前還在20200~20900小區間晃動！屬震盪高手盤。)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0419)三大未平
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-6552
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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881
|
-955
|
自營商
|
-2350
|
-8922
|
-2370
|
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投 信
|
70
|
投 信
|
12885
|
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外 資
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-1906
|
外 資
|
-19457
|
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十大法人日盤未平倉
|
-2908
|
十大增減
|
-515
|
九大增減
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1391
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小結：大台日盤收盤時十大未平倉-2908口(外資未平倉-19457口)、三大未平倉-8922口(合計今日三大增減-955口、外資增減-1906口、故九大增減1391口，外資淨未平倉-19457口，超級空。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
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自營商
|
1541
|
-589
|
自營商
|
-8217
|
-4020
|
-281
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
241
|
外資電子期增減
|
|
|
外 資
|
-2130
|
外 資
|
3956
|
34
|
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
5.77%
|
日盤增減
|
0.69%
|
(今日日盤)
|
6.46%
|
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小結：三大小台未平倉-4020口(今日三大增減-589口、外資增減-2130口、淨額3956口)；散戶小台多空比為6.46%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
|
賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
|
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買權
|
自營商
|
80
|
80
|
0
|
22746
|
911
|
|
|
投信
|
42191
|
19030
|
23161
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
62553
|
62968
|
-415
|
-123
|
|
|
賣權
|
自營商
|
100
|
166
|
-66
|
21835
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
52818
|
30625
|
22193
|
66
|
|
|
外資
|
243
|
535
|
-292
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
129.09%
|
日盤增減
|
-1.91%
|
(今日日盤)
|
127.18%
|
|
|
1.週選：
|
202405W2
|
未平倉-價平點位：
|
20400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
23328
|
P5檔
|
12045
|
11283
|
|
|
C7檔
|
32497
|
P7檔
|
18938
|
13559
|
|
|
C未平
|
82580
|
P未平
|
94100
|
-11,520
|
|
|
2.月選：
|
202405
|
未平倉-價平點位：
|
20400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
11389
|
P5檔
|
7283
|
4106
|
|
|
C7檔
|
15156
|
P7檔
|
11329
|
3827
|
|
|
C未平
|
84723
|
P全部
|
93292
|
-8569
|
|
|
小結：選擇權P/C比為127.18%，散戶中性偏空。202405W2的多空單淨額為-11520口。
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三、其他應參考之數字：
|
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|
1.夜盤三關價參考
|
3.其他數字
|
大盤多空交戰點位
|
|
|
日盤最高價
|
20597
|
富台1：45
|
1716.00
|
11.25
|
20412
|
|
|
上關價
|
20708
|
小道1：45
|
38621
|
239
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
20452
|
小那1：45
|
17758
|
108
|
20398
|
|
|
下關價
|
20195
|
台幣
|
32.332
|
-0.017
|
台指5月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
20306
|
美元指數
|
105.344
|
-0.37
|
20308
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
79.13
|
0.07
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
20600
|
黃金
|
2313.5
|
-14.9
|
1683
|
|
|
三壓
|
20564
|
VIX
|
14.68
|
-0.71
|
道瓊收盤
|
20513
|
|
|
二壓
|
20505
|
台積電ADR
|
136.23
|
1.29
|
那斯達克收盤
|
38226
|
|
|
一壓
|
20459
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-281口(外資多空淨額增減34口)
|
|
|
日盤收盤
|
20382
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
一撐
|
20354
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
20300
|
2024/4/30
|
-13,735
|
12,690
|
-3,768
|
-4,813
|
|
|
三撐
|
20264
|
2024/5/2
|
-17,541
|
12,815
|
-3,220
|
-7,946
|
|
|
選擇權支撐
|
19000
|
2024/5/3
|
-19,457
|
12,885
|
-2,350
|
-8,922
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下：四大指數均收紅K以上，除了道瓊站回20日均線，其餘均還在20日均線下方。恐慌及貪婪指數落於36，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，外資多空淨額為-19457口，超級空；散戶小台多空比為6.45%，中性；選擇權P/C比為127.18%，散戶中性偏空；202405W2選擇權多空淨額為-11520口。簡單來說，目前期權的方向，綜合評估三大屬中性微偏空、散戶小台中性、選擇權偏空。另外，目前期貨202405月未平倉70362口，遠月未沖銷契約量6187口。十大法人日盤未平倉淨額-2908口，中性微偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資未平倉的空單淨額為19457口，我們假設遠月裡面都單都是空單，也都是外資的，那外資5月的空單至少也還有13270口，這個數字要多注意一下了。目前外資現貨微偏多調整、期貨空單接近20000口，或許是避險單，但這口數要多點注意囉。
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2.盤勢分析
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結束了一週的震盪，結果本週週K只收漲220點。上上週外資空單大勝，上週外資被嘎慘，本週繼續被嘎。怎麼覺得外資也常常被巴。不過，外資錢多，不怕嘎！昨日續跌，外資空單日盤加碼1906口，空單已接近20000口大關，還是要小心、注意。週四美股指數先挑戰站回20日均線，道瓊壓線站回，其餘還差一些，仍暫定性為震盪高手盤。目前台股大盤又站回20日均線第1日，也是跟美股一樣，暫時定性震盪高手盤，不過，還是要對外資的空單，留點心眼。目前高點壓力暫設定為20893，底部支撐看20200、19800。
PS.目前大盤出現3個跳空缺口，已經回補2個，往上也出現第3個跳空缺口，但今日又往下出現一個跳空缺口；台幣維持在32.4左右，小白覺得目前盤勢已回到小區間震盪，準備出方向。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；但用心觀察之後，如果發現數字上有特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，只為尋求一個最佳時機。
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