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盤前紀錄
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2024/5/14
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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20857
|
149
|
0.72%
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4325.67 億元
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-104.82億元
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139.67億元
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漲停家數
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25
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上漲家數
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761
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漲跌停家數差
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20
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大盤新高(5/13)
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跌停家數
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5
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下跌家數
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948
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漲跌家數差
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-187
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20933
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小結：大盤昨收20857點(漲跌148.87點、上市、櫃權值股貢獻174.01點)。成交量4325.67 億元(較前日增減-104.82億元、三大法人買賣超139.67億元。(大盤：開高震盪，收相對高。漲跌家數差-187家，盤面結構中性微微偏空。今日有突破，但又跌回20200~20900小區間，目前在區間上緣晃動！雖仍屬震盪高手盤，但快要變成盤整偏多了。)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0510)三大未平
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-6184
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
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-3562
|
-4592
|
自營商
|
119
|
-376
|
-4968
|
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投 信
|
13487
|
投 信
|
149
|
較上週增減
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外 資
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-14517
|
外 資
|
-644
|
1216
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十大法人日盤未平倉
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227
|
外資淨額+夜盤淨額
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-15161
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小結：大台十大日盤未平倉為227口(外資未平倉-14517口)、三大未平倉-4592口(合計昨日三大增減648口、外資增減-530口)、夜盤三大增減-376口(外資增減-644口，故合計外資最新未平倉為-15161口，超級空。)
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-2634
|
4433
|
自營商
|
251
|
-3085
|
1348
|
|
|
投 信
|
115
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
6952
|
外 資
|
-3336
|
3616
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
-6.95%
|
夜盤增減
|
4.84%
|
(加計夜盤)
|
-2.11%
|
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小結：小台昨日未平倉4433口(外資未平倉為6952口)、夜盤三大增減-3085口(外資增減-3336口，故合計外資小台最新未平倉3616口。)另外散戶小台多空比日盤為-6.95%、夜盤增減後為-2.11%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
|
淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
19398
|
38770
|
2135
|
21533
|
24507
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
19372
|
555
|
19927
|
-887
|
|
|
賣權
|
自營商
|
3440
|
24427
|
-7235
|
-3795
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-66
|
0
|
-66
|
25328
|
|
|
外資
|
21053
|
-239
|
20814
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
135.35%
|
(夜盤增減)
|
-4.95%
|
(加計夜盤)
|
130.40%
|
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|
1.月選：
|
202405
|
未平倉-價平點位：
|
20850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
44996
|
P5檔
|
29051
|
15945
|
|
|
C7檔
|
71529
|
P7檔
|
46671
|
24858
|
|
|
C未平
|
170846
|
P未平
|
215610
|
-44,764
|
|
|
2.週選：
|
202405W4
|
未平倉-價平點位：
|
20850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1550
|
P5檔
|
1196
|
354
|
|
|
C7檔
|
3010
|
P7檔
|
2832
|
178
|
|
|
C未平
|
12830
|
P未平
|
10512
|
2318
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤為135.35%、夜盤增減後為130.4%，散戶偏空(所以要偏多看待)。202405的多空淨額為-44764口。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
夜盤最高價
|
20944
|
富台夜盤
|
1770.00
|
1.75
|
20868
|
20908
|
|
|
上關價
|
20979
|
小道早盤
|
39570
|
11
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
20899
|
小那早盤
|
18286.50
|
-9
|
20897
|
|
|
下關價
|
20818
|
台幣
|
32.387
|
-0.01
|
台指5月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
20853
|
美元指數
|
105.214
|
-0.1
|
20308
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
79.18
|
-0.02
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
21100
|
黃金
|
2343.7
|
-23.2
|
1683
|
|
|
三壓
|
20981
|
VIX
|
13.6
|
1.05
|
台指夜盤漲跌
|
2
|
|
|
二壓
|
20948
|
台積電ADR
|
146.41
|
-2.85
|
道瓊漲跌
|
-81
|
|
|
一壓
|
20892
|
夜盤電子期貨增減-18口(外資增減-59口)
|
那斯達克漲跌
|
47
|
|
|
日盤收盤
|
20883
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
夜盤收盤
|
20883
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
一撐
|
20813
|
2024/5/9
|
-17,216
|
13,294
|
-3,535
|
-7,457
|
|
|
二撐
|
20745
|
2024/5/10
|
-14,869
|
13,252
|
-4,191
|
-5,808
|
|
|
三撐
|
20700
|
2024/5/13
|
-14,517
|
13,487
|
-3,562
|
-4592
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
-644
|
149
|
119
|
-376
|
|
|
|
盤前淨額
|
-15,161
|
13,636
|
-3,443
|
-4968
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下：四大指數漲跌互見，繼續站穩20日線，目前依然是那斯達克與標普準備挑戰前高，其餘二大指數依然在頸線壓力區上下晃動。應該是在等在等CPI(不過今晚有PPI可先行參考)！？恐慌及貪婪指數落於50，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計139.67億元，中性微偏多調整，三大期貨日盤增減648口，中性微偏多調整。夜盤增減-376口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-15161口，超級空；散戶小台多空比加計夜盤為-2.1%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為130.4%，散戶偏空(所以要偏多看待)；202405選擇權多空淨額為-44764口。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大中性偏多調整、散戶小台回到中性、選擇權偏空(夜盤再減少一些)。
另外，目前期貨202405未沖銷契約量42670口，遠月未沖銷契約量38611口。十大法人日盤未平倉淨額227口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資加計夜盤未平倉的空單淨額為15161口，從未平倉數字變化觀察，已經開始換倉，預估今日應該會換到剩下2~3萬口左右，日盤會換，夜盤繼續換。目前外資現貨偏多調整、期貨空單15161口，小白真心懷疑這些是避險單，不然怎麼被嘎成都還繼續持有相當數量的空單？
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2.盤勢分析
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昨日大盤開高震盪，收相對高！外資已經連續被嘎3週，這週開盤第1日又被嘎70點左右。一句話，外資錢多，不怕嘎！日K收20857，離新高76點。外資空單日盤加碼530口，夜盤再加碼644口，空單仍有15161口，這個數字還是要小心、注意。
昨日美股指數繼續站穩20日均線，也只有小幅波動，各指數也似乎只要用點力就可以突破前高了的感覺，但感覺力道不夠，夜盤也是上下晃動百點內，感覺上應該是在等CPI公布！？故目前仍暫定性為震盪高手盤。台股大盤持續站穩20日均線，也是跟美股一樣，暫時定性震盪高手盤！？
週五夜盤台積電大漲，昨日台積點真的帶領台股創新高，但可惜的是沒站穩前高之上。目前樂觀之餘，還是要對外資的空單，留點心眼。
目前高點壓力暫改為20933，底部支撐看20200、19800。
PS1.目前大盤往上往下的缺口均已封閉完畢，今日往上跳空開出第一個缺口了，又創了新高，但沒站穩在前高之上；台幣維持在32.4左右，小白覺得目前盤勢已打到小區間上緣，盤整偏多格局似即將形成。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
心法：
控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；但用心觀察之後，如果發現數字上有特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，只為尋求一個最佳時機。
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