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盤後紀錄
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2024/5/14
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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20985
|
128
|
0.61%
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4692.58 億元
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406.39億元
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284.05億元
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漲停家數
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24
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上漲家數
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864
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漲跌停家數差
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20
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大盤新高(5/13)
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跌停家數
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4
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下跌家數
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795
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漲跌家數差
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69
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20994
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小結：大盤昨收20985點(漲跌128.14點、上市、櫃權值股貢獻140.52點)。成交量4692.58 億元(較前日增減406.39億元、三大法人買賣超284.05億元。(大盤：開平高震盪，緩步攻高，幾乎收最高。漲跌家數差69家，漲幅與盤面結構不符，只能算中性微微偏多。今日再創新高，已站在20200~20900小區間之上，往上暫不設高點！今日仍先定性震盪高手盤，如果明、後日站穩，改為盤整偏多。)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0510)三大未平
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-6184
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-1391
|
2252
|
自營商
|
-4868
|
-2258
|
3926
|
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投 信
|
-830
|
投 信
|
12654
|
|
|
外 資
|
4473
|
外 資
|
-10044
|
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十大法人日盤未平倉
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2673
|
十大增減
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2446
|
九大增減
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-2027
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小結：大台日盤收盤時十大未平倉2673口(外資未平倉-10044口)、三大未平倉-2258口(合計今日三大增減2252口、外資增減4473口、故九大增減-2027口，外資淨未平倉-10044口，偏空。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
716
|
6427
|
自營商
|
-2258
|
10520
|
-251
|
|
|
投 信
|
-70
|
投 信
|
45
|
外資電子期增減
|
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|
外 資
|
5781
|
外 資
|
12733
|
62
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
-6.95%
|
日盤增減
|
-8.01%
|
(今日日盤)
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-14.96%
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小結：三大小台未平倉10520口(今日三大增減6427口、外資增減5781口、淨額12733口)；散戶小台多空比為-14.96%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
62935
|
40558
|
22377
|
41038
|
22441
|
|
|
投信
|
80
|
80
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
44426
|
25765
|
18661
|
-7959
|
|
|
賣權
|
自營商
|
73272
|
81229
|
-7957
|
18597
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
100
|
166
|
-66
|
30334
|
|
|
外資
|
62447
|
35827
|
26620
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
135.35%
|
日盤增減
|
14.09%
|
(今日日盤)
|
149.44%
|
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|
1.月選：
|
202405
|
未平倉-價平點位：
|
21000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
66729
|
P5檔
|
33664
|
33065
|
|
|
C7檔
|
78427
|
P7檔
|
56576
|
21851
|
|
|
C未平
|
162464
|
P未平
|
234624
|
-72,160
|
|
|
2.週選：
|
202405W4
|
未平倉-價平點位：
|
21000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3590
|
P5檔
|
1856
|
1734
|
|
|
C7檔
|
5171
|
P7檔
|
3437
|
1734
|
|
|
C未平
|
16952
|
P全部
|
18905
|
-1953
|
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|
小結：選擇權P/C比為149.44%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202405的多空單淨額為-72160口，這個數字不多見，基本上歸零的可能性極高，但如果主力躲在裡面的話，那麼夜盤很有可能殺它個100~150點的幅度。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
日盤最高價
|
21015
|
富台1：45
|
1781.00
|
14.25
|
20904
|
20931
|
|
|
上關價
|
21071
|
小道1：45
|
39563
|
4
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
20942
|
小那1：45
|
18276
|
-19
|
20935
|
|
|
下關價
|
20812
|
台幣
|
32.415
|
0.018
|
台指5月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
20868
|
美元指數
|
105.214
|
-0.1
|
20308
|
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
79.18
|
-0.02
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
21100
|
黃金
|
2343.7
|
-23.2
|
1683
|
|
|
三壓
|
21260
|
VIX
|
13.6
|
1.05
|
道瓊收盤
|
20883
|
|
|
二壓
|
21200
|
台積電ADR
|
146.41
|
-2.85
|
那斯達克收盤
|
39432
|
|
|
一壓
|
21150
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-251口(外資多空淨額增減62口)
|
|
|
日盤收盤
|
21013
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
一撐
|
20948
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
20892
|
2024/5/10
|
-14,869
|
13,252
|
-4,191
|
-5,808
|
|
|
三撐
|
20852
|
2024/5/13
|
-14,517
|
13,487
|
-3,562
|
-4,592
|
|
|
選擇權支撐
|
20700
|
2024/5/14
|
-10,044
|
12,654
|
-4,868
|
-2,258
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數一下：四大指數漲跌互見，繼續站穩20日線，目前依然是那斯達克與標普準備挑戰前高，其餘二大指數依然在頸線壓力區上下晃動。應該是在等在等CPI？(不過今晚有PPI可先行參考)恐慌及貪婪指數落於50，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計284.05億元，中性偏多調整，三大期貨日盤增減2252口，偏多調整。外資多空淨額為-10044口，偏空；散戶小台多空比為-14.9%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比為149.44%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202405選擇權多空淨額為-72160口，這個數值不多見，論述如前面選擇權小結的地方。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大偏多調整、散戶小台中性偏空調整、選擇權偏很空(又打到臨界值)。另外，目前期貨202405未沖銷契約量38407口，遠月未沖銷契約量31929口。十大法人日盤未平倉淨額2673口，中性微偏多；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資未平倉的空單淨額為10044口，從未平倉數字變化觀察，繼續換倉中。目前外資現貨偏多調整、期貨空單剩10044口，這些空單就沒有15000口以上，只要多留一點點心眼，注意一下即可。
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2.盤勢分析
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今日大盤開平高震盪，之後緩步攻高，幾乎收最高！外資已經連續被嘎3週，這週開盤2日又被嘎200點左右。一句話，外資錢多，不怕嘎！不過外資今日減碼空單4473口，應該還是有調整啦！日K收20985，離新高9點。外資空單剩10044口，這個數字只能算偏空，還行。昨日美股指數繼續站穩20日均線，也只有小幅波動，各指數也似乎只要用點力就可以突破前高了的感覺，但感覺力道不夠，感覺上應該是在等CPI公布！？故目前仍暫定性為震盪高手盤。台股大盤持續站穩20日均線，但先於美股創新高，也突破區間上緣，雖仍定性震盪高手盤，但如果明後日有站穩區間之上，將改為盤整偏多！？今日台積電原本有點弱，盤中開始走強，結果今日還是由台積電帶領大盤繼續創新高。對外資的空單，就看一下唄。目前高點壓力暫時不設，等線圖畫出來再說，短線底部回測支撐先看2085左右。
PS.目前大盤往上往下的缺口均已封閉完畢，今日又創了新高，已站在前高之上；台幣維持在32.4左右，小白覺得目前盤整偏多格局差不多已經成形了。
心法：
控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；但用心觀察之後，如果發現數字上有特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，只為尋求一個最佳時機。
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