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盤後紀錄
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2024/5/29
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21662
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-196
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-0.90%
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4768 億元
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-83.55億元
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-292.97億元
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漲停家數
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46
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上漲家數
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786
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漲跌停家數差
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46
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大盤新高(5/28)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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920
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漲跌家數差
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-134
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21937
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小結：大盤收21662點(漲跌-195.91點，上市、櫃權值股貢獻-112.5234點)。成交量4768 億元(較前1日增減-83.55億元、三大法人買賣超-292.97億元。(大盤分析：開平高，震盪走低，殺尾盤，收最低。漲跌家數差-134家，跌幅與盤面結構不相符(跌得比盤面結構深)，現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼偏空調整，選擇權偏空。目前屬高檔震盪，往上暫不設高點！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0524)三大未平
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-2718
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1391
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-4296
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自營商
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-4931
|
-8932
|
-6214
|
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投 信
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-382
|
投 信
|
11464
|
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外 資
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-5305
|
外 資
|
-15465
|
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十大法人日盤未平倉
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-7111
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十大增減
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-5394
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九大增減
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-89
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-7111口(增減-5394口)，偏空；三大淨額-8932口(增減-4296口)，偏很空；其中外資淨額為-15465口(增減-5305口)，故扣除外資後九大增減-89口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
-5176
|
-17667
|
自營商
|
-4498
|
-13519
|
-106
|
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|
投 信
|
-1
|
投 信
|
143
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-12490
|
外 資
|
-9164
|
-100
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散戶小台多空比(昨日)
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-3.92%
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日盤增減
|
25.23%
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(今日日盤)
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21.31%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-13519口(增減-17667口)、外資未平倉-9164口(增減-12490口)。另外散戶小台多空比21.31%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
80
|
50
|
30
|
4010
|
-22215
|
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投信
|
30743
|
22885
|
7858
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
47395
|
51273
|
-3878
|
-3735
|
|
|
賣權
|
自營商
|
200
|
184
|
16
|
26225
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
52230
|
25878
|
26352
|
14
|
|
|
外資
|
64
|
207
|
-143
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
160.02%
|
日盤增減
|
-24.86%
|
(今日日盤)
|
135.16%
|
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1.週選：
|
202406W1
|
未平倉-價平點位：
|
21650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3988
|
P5檔
|
5491
|
-1,503
|
|
|
C7檔
|
6681
|
P7檔
|
7715
|
-1,034
|
|
|
C未平
|
31006
|
P未平
|
31389
|
-383
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21650
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
264
|
P5檔
|
79
|
185
|
|
|
C7檔
|
317
|
P7檔
|
99
|
218
|
|
|
C未平
|
1158
|
P未平
|
1131
|
27
|
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小結：選擇權P/C比為135.16%，散戶偏空(所以要偏多看待)。202406W1的多空淨額為-383口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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日盤最高價
|
21907
|
富台1：45
|
1839.25
|
-24.25
|
21774
|
21851
|
|
|
上關價
|
21977
|
小道1：45
|
38794.00
|
-150.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21816
|
小那1：45
|
18869.75
|
-70.75
|
21838
|
|
|
下關價
|
21655
|
台幣
|
32.274
|
0.094
|
台指6月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
21725
|
美元指數
|
104.649
|
-0.07
|
21937
|
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
80.13
|
-0.15
|
富台5月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2353.5
|
-4
|
1683
|
|
|
三壓
|
21823
|
VIX
|
13.98
|
1.06
|
道瓊收盤
|
38853
|
|
|
二壓
|
21784
|
台積電ADR
|
159.41
|
-0.59
|
那斯達克收盤
|
17020
|
|
|
一壓
|
21711
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-106口(外資多空淨額增減-100口)
|
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|
日盤收盤
|
21722
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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|
一撐
|
21603
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
21529
|
2024/5/27
|
-9,297
|
11,121
|
-6,120
|
-4,296
|
|
|
三撐
|
21460
|
2024/5/28
|
-10,160
|
11,846
|
-6,432
|
-4,746
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
2024/5/29
|
-15,465
|
11,464
|
-4,931
|
-8,932
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，那指及費半再創新高，道瓊小跌，目前均還在高檔震盪中。恐慌及貪婪指數落於53，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-292.97億元，中性偏空調整；期貨三大日盤增減-4296口，偏空。外資多空淨額為-15465口，偏很空(外資日盤增減-5305口)；散戶小台多空比為21.31%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為135.16%，散戶偏空(所以要偏多看待)；202406W1選擇權多空淨額為-383口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大中性偏空調整、散戶小台中性偏多調整、選擇權偏很空(散戶202406W1的選擇權多空淨額-383口，P/C比降回到135.16%，偏空，但沒日盤那麼空)。
另外，目前期貨202406未沖銷契約量79859口，遠月未沖銷契約量5724口。十大法人日盤未平倉-7111口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為15465口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為9741口，這個數字要開始留點心眼了。目前外資當日現貨買賣超為-274.86億元，偏空調整；期貨多空淨額為-15465口，偏很空。
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2.盤勢分析
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今日雖然今日大盤跌了近200點，收最低，但屬正常回調，還算是高檔震盪！呈現價跌量平，暫解讀為有利空方。
週二美股漲跌互見，但上演了一個人的武林，輝達(英偉達)一家就把那指及費半給撐起來，強到爆表！仍暫繼續定性為震盪高手盤。台股大盤今日跌破5日均線，屬正常回調，仍暫定性為盤整偏多！(上週大陸軍演，看起來好像是沒有影響，本週台股一開局連2日創了新高，感覺利空都不是利空了。結果今日就回調，再次證明市場的氣總是比散戶長！)
另外提一下，明天富台結算，若是外資在富台是做多的，現階段大約贏了156點，換成台指大約贏了2100點喔，根據之前的經驗，今日應該就已經開始換倉，加上今日週選結算，果不其然今日台指波動不小。目前高點壓力暫時不設，等線圖畫出來再說，短線底部回測支撐先看20850左右。
PS.目前大盤往上的跳空缺口，經過今日的跌幅，快要補起來了。盤勢目前為盤整偏多格局。
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心法：
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要敬畏市場，也就是敬畏對手！別站在市場的對立面。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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