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盤後紀錄
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2024/6/5
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21484
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128
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0.60%
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4009.19 億元
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-425.92億元
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-185億元
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漲停家數
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27
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上漲家數
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642
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漲跌停家數差
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20
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大盤新高(5/28)
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跌停家數
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7
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下跌家數
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1030
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漲跌家數差
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-388
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21937
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小結：大盤收21484點(漲跌128.26點，上市、櫃權值股貢獻219.75點)。成交量4009.19 億元(較前1日增減-425.92億元、三大法人買賣超-185億元。(大盤分析：開平高後急殺低，之後V轉再震盪走高，收相對高。漲跌家數差-388家，漲幅與盤面結構顯不相符(大盤漲、盤面結構空，與昨日美股有87%像)。現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤微偏多調整，選擇權偏空(又打到臨界值)。目前屬高檔震盪，往上高點暫設為21937！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0531)三大未平
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-6654
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-1892
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818
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自營商
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-6830
|
-11037
|
-4383
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投 信
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67
|
投 信
|
12239
|
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外 資
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2643
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外 資
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-16446
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6532
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十大增減
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3082
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九大增減
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439
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6532口(增減3082口)，偏空；三大淨額-11037口(增減818口)，偏空；其中外資淨額為-16446口(增減2643口)，故扣除外資後九大增減439口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
2245
|
6983
|
自營商
|
-1362
|
-11563
|
-262
|
|
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投 信
|
2
|
投 信
|
136
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外資電子期增減
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外 資
|
4736
|
外 資
|
-10337
|
43
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散戶小台多空比(昨日)
|
27.5%
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日盤增減
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-9.66%
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(今日日盤)
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17.84%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-11563口(增減6983口)、外資未平倉-10337口(增減4736口)。另外散戶小台多空比17.84%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。(小白覺得今日會強拉的一個原因，應該是昨日的小台裡面躲著黑手，然後透過台積電強拉上去！當然，因為沒有證據，都只是猜的。)
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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38362
|
37017
|
1345
|
9632
|
-12746
|
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|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
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|
外資
|
31860
|
23603
|
8257
|
-15242
|
|
|
賣權
|
自營商
|
54675
|
55812
|
-1137
|
22378
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
184
|
16
|
2482
|
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|
外資
|
60919
|
37420
|
23499
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
106.91%
|
日盤增減
|
37.41%
|
(今日日盤)
|
144.32%
|
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1.週選：
|
202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21500
|
淨額
|
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|
C5檔
|
5150
|
P5檔
|
4202
|
948
|
|
|
C7檔
|
8098
|
P7檔
|
5873
|
2,225
|
|
|
C未平
|
26313
|
P未平
|
29603
|
-3,290
|
|
|
2.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
21500
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
12818
|
P5檔
|
8981
|
3,837
|
|
|
C7檔
|
16578
|
P7檔
|
11468
|
5,110
|
|
|
C未平
|
78432
|
P未平
|
132165
|
-53,733
|
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|
小結：選擇權P/C比為144.32%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)。202406W2的多空淨額為-3290口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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日盤最高價
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21493
|
富台1：45
|
1807.50
|
12.50
|
21413
|
21324
|
|
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上關價
|
21595
|
小道1：45
|
38874.00
|
87.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21360
|
小那1：45
|
18755.75
|
54.75
|
21322
|
|
|
下關價
|
21124
|
台幣
|
32.329
|
-0.002
|
台指6月換倉成本
|
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日盤最低價
|
21226
|
美元指數
|
104.226
|
0.04
|
20888
|
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
73.18
|
0.26
|
富台6月換倉成本
|
|
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選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2348.3
|
6.8
|
1850
|
|
|
三壓
|
21667
|
VIX
|
13.16
|
0.05
|
道瓊收盤
|
38711
|
|
|
二壓
|
21603
|
台積電ADR
|
152.47
|
-2.48
|
那斯達克收盤
|
16857
|
|
|
一壓
|
21529
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-262口(外資多空淨額增減43口)
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日盤收盤
|
21463
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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|
一撐
|
21460
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
21405
|
2024/6/3
|
-16,699
|
12,386
|
-4,873
|
-9,186
|
|
|
三撐
|
21379
|
2024/6/4
|
-19,089
|
12,172
|
-4,980
|
-11,897
|
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
2024/6/5
|
-16,446
|
12,239
|
-6,830
|
-11,037
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數除了費半小跌外，其餘三大均小漲，不知不覺那斯達克及標普又快打到前高了，但是美股週二的漲幅大部分是由權值股貢獻的，因為下跌的家數比漲的家數多，從板塊熱力圖也可窺知一二。恐慌及貪婪指數落於42，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-185億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減818口，中性微偏多調整。外資多空淨額為-16446口，偏空(外資日盤增減2643口)；散戶小台多空比為17.84%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比為144.32%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)；202406W2選擇權多空淨額為-3290口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨中性偏空調整、期貨微偏多調整、散戶小台偏多調整、選擇權偏空。另外，目前期貨202406未沖銷契約量82316口，遠月未沖銷契約量6849口。十大法人日盤全部未平倉-6532口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為16446口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為9597口，這個數字要多留點心眼了。(不過話說回來，202406十大法人的多空淨額-3794口，假設這些空單都是外資的，那九大法人其實是做多5803口。)
目前外資當日現貨買賣超為-187.15億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-16446口，超級空。
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2.盤勢分析
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今日大盤右轉漲128點，收相對高，又站回5日均線，都還算是高檔震盪！呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週二美股四大指數似乎又開始回神了，雖然力道不明顯，但總比前幾日的空方勢頭好多了，仍暫繼續定性為震盪高手盤。
台股大盤今日收漲128點，但盤面結構不優，不過……，是！今天就是拉積盤！因為黑手要你漲，就算盤面結構不好你也要漲！但如果扣除台積電貢獻的125點，大盤等於沒漲(只漲3點)！只能說，市場不管再怎麼不合理，都是對的！
今日再度測試20日均線有撐！話說回來，大盤這次有超過3%以上的回調了，並且有可能反覆測試20日均線支撐之震盪型態外，都還算是在正常值範圍！
BUT，人生最重要的就是這個BUT，這幾日的K棒型態，與4月初那幾日的型態很像，如果複製貼上的話，後面可能還有1~2根大黑K要走，那麼季線便在20534~20600等著！？(當然，這只是溫馨提醒，如果要打到季線這邊，那必須先打穿20888的強支撐區，才有挑戰季線支撐可能。另外再補充一個觀察，夜盤及今日日盤而言，K棒看起來都有雙槌打樁之型態，感覺要彈上去了！？缺點就是量沒一併打出來。)
另外提一下K棒型態，上週五收月K，從月K觀察，多頭的氣勢還有；若從週K觀察，還在前根黑K中值之上，尚可；最後從日K觀察，今日漲，KDJ死亡交叉收斂一些，再觀察看看。目前高點壓力暫設為21937，短線底部支撐先看20850左右，這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近，應該會形成一個強力支撐區。
PS.目前大盤往下的跳空缺口幾乎快回補完了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。)
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心法：
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控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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