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盤前紀錄
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2024/6/6
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21484
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128
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0.60%
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4009.19 億元
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-425.92億元
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-185億元
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漲停家數
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27
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上漲家數
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642
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漲跌停家數差
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20
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大盤新高(5/28)
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跌停家數
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7
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下跌家數
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1030
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漲跌家數差
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-388
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21937
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小結：大盤昨收21484點(漲跌128.26點，上市、櫃權值股貢獻219.7496點)。成交量4009.19 億元(較前1日增減-425.92億元、三大法人買賣超-185億元。(大盤分析：開平高後急殺低，之後V轉再震盪走高，收相對高。漲跌家數差-388家，漲幅與盤面結構顯不相符(大盤漲、盤面結構空，與週二美股有87%像)。現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤微偏多調整、夜盤微偏多調整，選擇權偏空(還維持在臨界值)。目前屬高檔震盪，往上高點暫設為21937！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0531)三大未平
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-6654
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-6830
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-11037
|
自營商
|
79
|
920
|
-10117
|
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投 信
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12239
|
投 信
|
0
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較上週增減
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外 資
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-16446
|
外 資
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841
|
-3463
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十大法人日盤全部未平倉
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-6532
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外資淨額+夜盤淨額
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-15605
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6532口(增減3082口)，偏空；三大淨額-11037口(增減818口)，加計夜盤淨額-10117口(夜盤增減920口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-15605口(增減841口)，偏很空。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-1362
|
-11563
|
自營商
|
2544
|
7189
|
-4374
|
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投 信
|
136
|
投 信
|
0
|
外資淨額
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外 資
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-10337
|
外 資
|
4645
|
-5692
|
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散戶小台多空比(昨日)
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17.84%
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夜盤增減
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-11.77%
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(加計夜盤)
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6.08%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-4374口(夜盤增減7189口)、外資加計夜盤未平倉-5692口(夜盤增減4645口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為6.07%，中性(散戶小台夜盤把多單給拋掉了2/3)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
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1345
|
9632
|
5099
|
6444
|
-9794
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
8257
|
64
|
8321
|
-15483
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-1137
|
22378
|
1906
|
769
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
16
|
0
|
16
|
5675
|
|
|
外資
|
23499
|
305
|
23804
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
144.32%
|
(夜盤增減)
|
-3.85%
|
(加計夜盤)
|
140.47%
|
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1.週選：
|
202406W2
|
未平倉-價平點位：
|
21500
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
5150
|
P5檔
|
4202
|
948
|
|
|
C7檔
|
8098
|
P7檔
|
5873
|
2225
|
|
|
C未平
|
26313
|
P未平
|
29603
|
-3,290
|
|
|
2.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
21500
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
12818
|
P5檔
|
8981
|
3837
|
|
|
C7檔
|
16578
|
P7檔
|
11468
|
5110
|
|
|
C未平
|
78432
|
P未平
|
132165
|
-53733
|
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小結：選擇權P/C比日盤144.32%、夜盤增減後為140.47%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)。202406W2的多空淨額為-3290口。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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夜盤最高價
|
21799
|
富台夜盤
|
1831.75
|
27.00
|
21413
|
21324
|
|
|
上關價
|
21962
|
小道早盤
|
38894
|
10.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21586
|
小那早盤
|
19092.50
|
18.25
|
21322
|
|
|
下關價
|
21210
|
台幣
|
32.329
|
-0.002
|
台指6月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
21373
|
美元指數
|
104.291
|
0.11
|
20888
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
74.33
|
0.04
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2363.6
|
22.10
|
1850
|
|
|
三壓
|
21667
|
VIX
|
12.63
|
-0.53
|
台指夜盤漲跌
|
327
|
|
|
二壓
|
21603
|
台積電ADR
|
162.92
|
10.45
|
道瓊漲跌
|
96
|
|
|
一壓
|
21529
|
夜盤電子期貨增減68口(其中外資增減49口)
|
那斯達克漲跌
|
329
|
|
|
日盤收盤
|
21463
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
夜盤收盤
|
21787
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
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|
一撐
|
21460
|
2024/6/3
|
-16,699
|
12,386
|
-4,873
|
-9,186
|
|
|
二撐
|
21405
|
2024/6/4
|
-19,089
|
12,172
|
-4,980
|
-11,897
|
|
|
三撐
|
21379
|
2024/6/5
|
-16,446
|
12,239
|
-6,830
|
-11,037
|
|
|
選擇權支撐
|
21000
|
夜盤增減
|
841
|
0
|
79
|
920
|
|
|
|
盤前淨額
|
-15,605
|
12,239
|
-6,751
|
-10117
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K到大紅K以上，除了道瓊還在87日均線下方一點點外，其餘三大指數昨晚全都創了新高，再度由AI一哥-達哥領漲，要說是一個的武林嘛，其他科技股也都有貢獻，但確實達哥貢獻的多一些，就審慎樂觀看待吧。恐慌及貪婪指數落於46，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-185億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減818口，中性微偏多調整、夜盤增減920口，中性微偏多調整。外資加計夜盤多空淨額為-15605口，偏很空(外資夜盤增減841口)；散戶小台多空比加計夜盤為6.07%，中性微微偏多；選擇權P/C比加計夜盤為140.47%，散戶偏很空(所以要偏很多看待，但這邊開始要留點心了)；202406W2選擇權多空淨額為-3290口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨中性偏空調整、期貨微偏多調整、散戶小台家計夜盤回到中性微微偏多、選擇權偏空。
另外，目前期貨202406未沖銷契約量82316口，遠月未沖銷契約量6849口。十大法人日盤全部未平倉淨額-6532口，偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為15605口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為8756口，這個數字要留點心眼了。(不過話說回來，202406十大法人的多空淨額-3794口，假設這些空單都是外資的，那九大法人加計夜盤其實是做多4962口。)目前外資當日現貨買賣超為-187.15億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-15605口，偏很空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤轉漲128點，收相對高，又站回5日均線，都還算是高檔震盪！呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週三美股四大指數中有三大指數創了新高，不知道會不會是一日行情，所以再觀察2日，如果站穩，將從震盪高手盤改為震盪高手盤。
台股大盤昨日收漲128點，但盤面結構不優，不過……，是！昨天就是拉積盤！因為黑手要你漲，就算盤面結構不好你也要漲！但如果扣除台積電貢獻的125點，大盤等於沒漲(只漲3點)！只能說，市場不管再怎麼不合理，都是對的！
昨日再度測試20日均線有撐！話說回來，大盤這次有超過3%以上的回調了，並且有可能反覆測試20日均線支撐之震盪型態外，都還算是在正常值範圍！雖然這幾日的K棒型態，與4月初那幾日的型態很像，如果複製貼上的話，後面可能還有1~2根大黑K要走，那麼季線便在20534~20600等著！？(當然，如果要打到季線這邊，那必須先打穿20888的強支撐區，才有挑戰季線支撐可能。另外再補充一個觀察，夜盤及今日日盤而言，K棒看起來都有雙槌打樁之型態，感覺要彈上去了！？缺點就是量沒一併打出來。綜合夜盤走勢，台積電adr漲了6%，又是台積電一個人的武林！這次走雙槌打樁後往上彈的機率幾乎已經99%的事了。只是樂觀歸樂觀，夜盤的籌碼看起來頂多漲個100點就算強了，但漲了327點，超漲很多，但量依然沒跟上！但別因為漲多就給它空下去喔！因為目前的空方訊號幾乎都沒有了。除非......昨日的台積電已經領先其adr先漲了一大部分？)
另外提一下K棒型態，上週五收月K，從月K觀察，多頭的氣勢還有；若從週K觀察，還在前根黑K中值之上，尚可；最後從日K觀察，今日漲，KDJ死亡交叉又收斂一些，再觀察看看。
目前高點壓力暫設為21937，短線底部支撐先看20850左右，這個位置與台指期6月換倉成本20888非常接近，應該會形成一個強力支撐區。
PS1.目前大盤往下的跳空缺口幾乎快回補完了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+300+-50點。
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心法：
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控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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