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盤前紀錄
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2024/6/19
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22757
|
261
|
1.16%
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4692.59 億元
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113.66億元
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191.9億元
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漲停家數
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28
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上漲家數
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984
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漲跌停家數差
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26
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大盤新高(6/18)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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948
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漲跌家數差
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36
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22787
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小結：大盤昨收22757點(漲跌260.9點，上市、櫃權值股貢獻301.7837點)。成交量4692.59 億元(較前1日增減113.66億元、三大法人買賣超191.9億元。
大盤分析：開高震盪，收相對高。漲跌家數差+36家，漲幅與盤面結構微不相符(大盤大漲、盤面結構中性)。
現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤中性、夜盤中性微微偏多、選擇權超級空(回到臨界值之上！)
目前又創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0614)三大未平
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-8321
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-7477
|
-7484
|
自營商
|
-1182
|
639
|
-6845
|
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投 信
|
12931
|
投 信
|
141
|
較上週增減
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外 資
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-12938
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外 資
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1680
|
1476
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十大法人日盤全部未平倉
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-1711
|
外資淨額+夜盤淨額
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-11258
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-1711口(增減-1095口)，中性微偏空；三大淨額-7484口(增減208口)，加計夜盤淨額-6845口(夜盤增減639口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-11258口(增減1680口)，偏空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-3029口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
9543
|
1040
|
自營商
|
1175
|
-248
|
792
|
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|
投 信
|
162
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-8665
|
外 資
|
-1423
|
-10088
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
-1.51%
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夜盤增減
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0.36%
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(加計夜盤)
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-1.15%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉792口(夜盤增減-248口)、外資加計夜盤未平倉-10088口(夜盤增減-1423口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-1.1%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
6378
|
20336
|
3606
|
9984
|
31613
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
13928
|
-20
|
13908
|
-10001
|
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|
賣權
|
自營商
|
-17639
|
6113
|
-14057
|
-31696
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
96
|
0
|
96
|
41680
|
|
|
外資
|
23656
|
253
|
23909
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
175.57%
|
(夜盤增減)
|
-9.61%
|
(加計夜盤)
|
165.96%
|
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1.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
22750
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
33530
|
P5檔
|
31006
|
2524
|
|
|
C7檔
|
46432
|
P7檔
|
46389
|
43
|
|
|
C未平
|
156865
|
P未平
|
295058
|
-138,193
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
22750
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
844
|
P5檔
|
2011
|
-1167
|
|
|
C7檔
|
1489
|
P7檔
|
3340
|
-1851
|
|
|
C未平
|
8604
|
P未平
|
14810
|
-6206
|
|
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小結：選擇權P/C比日盤175.57%、夜盤增減後為165.96%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406的多空淨額為-138193口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22700
|
富台夜盤
|
1937.75
|
12.25
|
22728
|
22687
|
|
|
全壘打
|
23286
|
小道早盤
|
38861
|
2.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
三壘
|
23241
|
小那早盤
|
19945.50
|
26.25
|
22672
|
|
|
二壘
|
23187
|
台幣
|
32.32
|
-0.015
|
台指6月換倉成本
|
|
|
一壘
|
23142
|
美元指數
|
105.257
|
-0.16
|
20888
|
|
|
上關價
|
23097
|
輕原油
|
81.55
|
0.93
|
富台6月換倉成本
|
|
|
夜盤最高
|
23008
|
黃金
|
2331.9
|
4.90
|
1850
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22947
|
VIX
|
12.3
|
-0.45
|
台指夜盤漲跌
|
161
|
|
|
中關價
|
22891
|
台積電ADR
|
22786
|
260.90
|
道瓊漲跌
|
57
|
|
|
夜盤最低
|
22774
|
夜盤電子期貨增減-8口(其中外資增減-17口)
|
那斯達克漲跌
|
3
|
|
|
下關價
|
22685
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
一壘
|
22640
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二壘
|
22595
|
2024/6/14
|
-12,855
|
12,449
|
-6,879
|
-7,285
|
|
|
三壘
|
22541
|
2024/6/17
|
-13,192
|
12,433
|
-6,893
|
-7,652
|
|
|
全壘打
|
22496
|
2024/6/18
|
-12,938
|
12,931
|
-7,477
|
-7,484
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
1,680
|
141
|
-1,182
|
639
|
|
|
|
盤前淨額
|
-11,258
|
13,072
|
-8,659
|
-6845
|
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，但沒什麼波動，其中費半及標普再創新高，目前盤勢依然在高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於42，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計191.9億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減208口，中性、夜盤增減639口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-11258口，偏空(外資夜盤增減1680口)；散戶小台多空比加計夜盤為-1.1%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為165.96%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406選擇權多空淨額為-138193口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏多調整、期貨中性、散戶小台中性、選擇權超級空。另外，目前期貨202406未沖銷契約量29985口，遠月未沖銷契約量61368口，應該已經換倉的差不多了。
目前外資當日現貨買賣超為178.33億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-11258口，偏空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤跳空大漲260點，收相對高，驚驚漲！從盤面結構看起來，還是由權值股撐場的感覺！？(不過也有一句話是這麼說的，漲多就是最大的利空！要追可以，控好部位、嚴設停損！小白膽子小，還是休息觀望中。)呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週二美股四大指數裡面的費半及標普再創新高了，盤中沒什麼波動，或許是因為週三美股休市、週四期權結算，所以週二就比較平淡，仍為盤整偏多盤。
台股大盤跳空高開，續創新高，盤面結構卻沒跟上！目前樂觀看待行情，但短線已在歷史新高位，追價請做好風控！？
另外，今日(6/19)月結算，目前多方距離成本區已達1900點(如果算上夜盤，贏了約2050點)，多方已大贏，只是看結算前要贏多少而已。其他額外再提一下的是，散戶選擇權P/C比加計夜盤為165.96%，散戶超級空！雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有。小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。
特別要提醒一下的是，這次不是只有P/C比維持在臨界值之上，選擇權多空淨額也一併打到臨界值50000口以上，達到-138193口，這個數字在小白短暫的交易經驗中沒遇到過(或是以前沒注意過)，P/C比及多空口數差均同向做空，如果真的殺下來，會很可觀！但根據昨日夜盤走勢，這個機率可能剩不到1%了。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢超級強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐再次上修為21792。
PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，上週四再一個跳空高開，島型反轉應該是有87%像了。結果昨日再度跳空高開，產生第三個缺口！盤勢目前仍為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+150+-50點。
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心法：
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你所犯過的所有大錯誤，哪一件不是市場明明已經轉向，自己卻還抱著老觀念與老股票不放。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、長榮航、新光金、華航、期街口布蘭特正2、南亞科、臺企銀、統一台灣高息動能、國泰永續高股息、開發金。
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投本比前10大
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立積、聯鈞、精材、全新、海悅、聯亞、智原、致伸、祥碩、M31。
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外資+投信買超前10大
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長榮航、華航、南亞科、臺企銀、開發金、國泰金、華南金、聯電、華邦電、京元電子。
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外資+投信賣超前10大
|
群創、大同、新光鋼、光寶科、友達、一詮、中鋼、佳世達、台塑、群光。
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昨量比前10大
|
元大台灣50反1、長榮航、新光金、華邦電、華航、台新永續高息中小、擎亞、鴻海、群益台灣精選高息、泰金寶-DR。
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可轉債成交量前10大
|
宣德三 、美律三 、康舒二 、長榮四 、十銓三 、時碩工業三、榮剛七 、至上十 、萬泰科六 、山林水二 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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