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盤後紀錄
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2024/6/19
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23209
|
452
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1.99%
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6138.52 億元
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1445.93億元
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495.06億元
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漲停家數
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22
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上漲家數
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809
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漲跌停家數差
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16
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大盤新高(6/19)
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跌停家數
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6
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下跌家數
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1164
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漲跌家數差
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-355
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23275
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小結：大盤收23209點(漲跌452.11點，上市、櫃權值股貢獻535.25點)。成交量6138.52 億元(較前1日增減1445.93億元、三大法人買賣超495.06億元。
大盤分析：開高緩步震盪攻高，收相對高。漲跌家數差-355家，漲幅與盤面結構顯不相符(大盤大漲、盤面結構偏空)。現貨籌碼偏很多調整、期貨籌碼日盤中性偏多調整、選擇權超級空(臨界值之上！)
目前繼續創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0614)三大未平
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-8321
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-2231
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2341
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自營商
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-7864
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-6122
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2199
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投 信
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380
|
投 信
|
13338
|
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外 資
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4192
|
外 資
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-11596
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十大法人日盤全部未平倉
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1160
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十大增減
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2871
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九大增減
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-1321
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小結：大台日盤收盤十大未平倉1160口(增減2871口)，中性；三大淨額-6122口(增減2341口)，微偏空；其中外資淨額為-11596口(增減4192口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1321口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
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自營商
|
440
|
3115
|
自營商
|
2325
|
8455
|
12
|
|
|
投 信
|
7
|
投 信
|
169
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
2668
|
外 資
|
5961
|
50
|
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散戶小台多空比(昨日)
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4.61%
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日盤增減
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-12.53%
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(今日日盤)
|
-14.41%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉8455口(增減3115口)、外資未平倉5961口(增減2668口)。另外散戶小台多空比-14.4%，中性微偏空調整。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
21820
|
17982
|
3838
|
6898
|
2635
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
14072
|
11012
|
3060
|
-7451
|
|
|
賣權
|
自營商
|
33827
|
39902
|
-6075
|
4263
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
173
|
-173
|
9913
|
|
|
外資
|
19276
|
8765
|
10511
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
175.57%
|
日盤增減
|
-9.75%
|
(今日日盤)
|
165.82%
|
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1.週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
23200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
6160
|
P5檔
|
5816
|
344
|
|
|
C7檔
|
8874
|
P7檔
|
8461
|
413
|
|
|
C未平
|
21418
|
P未平
|
44653
|
-23,235
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W1
|
未平倉-價平點位：
|
23200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
285
|
P5檔
|
91
|
194
|
|
|
C7檔
|
355
|
P7檔
|
139
|
216
|
|
|
C未平
|
947
|
P未平
|
1433
|
-486
|
|
|
小結：選擇權P/C比為165.82%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406W4的多空淨額為-23235口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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選擇權壓力
|
22700
|
富台1：45
|
1963.75
|
39.75
|
23105
|
23040
|
|
|
全壘打
|
23575
|
小道1：45
|
38840.00
|
-19.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
三壘
|
23508
|
小那1：45
|
19944.50
|
25.25
|
23010
|
|
|
二壘
|
23467
|
台幣
|
32.371
|
0.036
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23425
|
美元指數
|
105.259
|
-0.15
|
22872
|
|
|
一壘
|
23358
|
輕原油
|
81.35
|
-0.2
|
富台6月換倉成本
|
|
|
日盤最高
|
23291
|
黃金
|
2333.7
|
6.7
|
1850
|
|
|
中關價
|
23116
|
VIX
|
12.35
|
0.05
|
道瓊收盤
|
38835
|
|
|
日盤最低
|
22940
|
日盤收盤價
|
23,225
|
452
|
那斯達克收盤
|
17860
|
|
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一壘
|
22873
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額12口(外資多空淨額增減50口)
|
|
|
下關價
|
22806
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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|
二壘
|
22765
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三壘
|
22723
|
2024/6/17
|
-13,192
|
12,433
|
-6,893
|
-7,652
|
|
|
全壘打
|
22656
|
2024/6/18
|
-12,938
|
12,931
|
-7,477
|
-7,484
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/6/19
|
-11,596
|
13,338
|
-7,864
|
-6,122
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，但沒什麼波動，其中費半及標普再創新高，目前盤勢依然在高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於42，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計495.06億元，偏很多調整；期貨三大日盤增減2341口，中性微偏多。外資多空淨額為-11596口，偏空(外資日盤增減4192口)；散戶小台多空比為-14.4%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比為165.82%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406W4選擇權多空淨額為-23235口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏很多調整、期貨偏多調整、散戶小台中性偏空調整、選擇權超級空。
另外，目前期貨202407未沖銷契約量72708口，遠月未沖銷契約量3247口。十大法人日盤全部未平倉1160口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為11596口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資7月的未平倉空單數應該為8349口，這個數字中性偏空。
目前外資當日現貨買賣超為485.47億元，超級多；期貨多空淨額為-11596口，偏空。
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2.盤勢分析
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今日大盤再度跳空大漲452點，收相對高，在金融市場真的有一句話要拿出來說一下「沒有不可能，只有不相信！」從盤面結構看起來，今日依然是由權值股拉抬！光是台積電就貢獻大盤323點、加上聯發科、廣達、鴻海及台達電，這五檔貢獻大盤435點！是的，這五檔撐起大盤96%的漲幅。扣除這五檔，大盤漲17點。
呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週二美股四大指數裡面的費半及標普再創新高了，盤中沒什麼波動，或許是因為週三美股休市、週四期權結算，所以週二就比較平淡，仍為盤整偏多盤。
台股大盤再度跳空高開，續創新高，盤面結構卻沒跟上！目前樂觀看待行情，但短線已在歷史新高位，追價請做好風控！？另外，今日月結算，多方大贏，還拉高結算。
其他關於散戶選擇權P/C比加計夜盤的165.96%及選擇權多空淨額達到-138193口，這2個數字顯示出散戶強力做空的意圖，但最終只是完美演示了一件事，就是空頭不死、多頭不止！空頭……這次死光光！？
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢超級強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，短線偏多。
目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐再次上修為22462。
PS.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，上週四再一個跳空高開，島型反轉應該是有87%像了。結果週二再度跳空高開，產生第三個缺口，週三再創第四個缺口！盤勢目前仍為盤整偏多格局。
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心法：
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彈性是生活的一門藝術。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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