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盤前紀錄
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2024/6/20
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23209
|
452
|
1.99%
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6138.52 億元
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1445.93億元
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495.06億元
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漲停家數
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22
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上漲家數
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809
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漲跌停家數差
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16
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大盤新高(6/19)
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跌停家數
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6
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下跌家數
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1164
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漲跌家數差
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-355
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23275
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小結：大盤昨收23209點(漲跌452.11點，上市、櫃權值股貢獻535.25點)。成交量6138.52 億元(較前1日增減1445.93億元、三大法人買賣超495.06億元。
大盤分析：開高緩步震盪攻高，收相對高。漲跌家數差-355家，漲幅與盤面結構微顯不相符(大盤大漲、盤面結構偏空)。
現貨籌碼偏很多調整、期貨籌碼日盤偏多調整、夜盤微偏空調整、選擇權超級無敵空(臨界值之上！)
目前繼續創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0614)三大未平
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-8321
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-7864
|
-6122
|
自營商
|
447
|
-976
|
-7098
|
|
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投 信
|
13338
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-11596
|
外 資
|
-1423
|
1223
|
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十大法人日盤全部未平倉
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1160
|
外資淨額+夜盤淨額
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-13019
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小結：大台日盤收盤十大未平倉1160口(增減2871口)，中性；三大淨額-6122口(增減2341口)，加計夜盤淨額-7098口(夜盤增減-976口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-13019口(增減-1423口)，偏空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減102口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
2325
|
8455
|
自營商
|
412
|
-6134
|
2321
|
|
|
投 信
|
169
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
5961
|
外 資
|
-6546
|
-585
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-14.41%
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夜盤增減
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9.99%
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(加計夜盤)
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-4.42%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉2321口(夜盤增減-6134口)、外資加計夜盤未平倉-585口(夜盤增減-6546口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-4.4%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
3838
|
6898
|
-165
|
3673
|
-1597
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
3060
|
-229
|
2831
|
-7900
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-6075
|
4263
|
3618
|
-2457
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-173
|
0
|
-173
|
6130
|
|
|
外資
|
10511
|
220
|
10731
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
165.82%
|
(夜盤增減)
|
7.22%
|
(加計夜盤)
|
173.04%
|
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1.週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
23200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
6160
|
P5檔
|
5816
|
344
|
|
|
C7檔
|
8874
|
P7檔
|
8461
|
413
|
|
|
C未平
|
21418
|
P未平
|
44653
|
-23,235
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W1
|
未平倉-價平點位：
|
23200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
285
|
P5檔
|
91
|
194
|
|
|
C7檔
|
355
|
P7檔
|
139
|
216
|
|
|
C未平
|
947
|
P未平
|
1433
|
-486
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤165.82%、夜盤增減後為173.04%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406W4的多空淨額為-23235口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22700
|
富台夜盤
|
1964.00
|
0.50
|
23105
|
23040
|
|
|
全壘打
|
23344
|
小道早盤
|
38796
|
-63.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
三壘
|
23316
|
小那早盤
|
19959.00
|
39.75
|
23010
|
|
|
二壘
|
23300
|
台幣
|
32.371
|
0.036
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23283
|
美元指數
|
105.259
|
-0.15
|
22493
|
|
|
一壘
|
23255
|
輕原油
|
81.47
|
-0.08
|
富台6月換倉成本
|
|
|
夜盤最高
|
23228
|
黃金
|
2333.7
|
6.70
|
1850
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23144
|
VIX
|
12.35
|
0.05
|
台指夜盤漲跌
|
9
|
|
|
中關價
|
23157
|
台積電ADR
|
179.69
|
2.45
|
道瓊漲跌
|
-
|
|
|
夜盤最低
|
23085
|
夜盤電子期貨增減-8口(其中外資增減-12口)
|
那斯達克漲跌
|
-
|
|
|
一壘
|
23058
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
23030
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二壘
|
23014
|
2024/6/17
|
-13,192
|
12,433
|
-6,893
|
-7,652
|
|
|
三壘
|
22997
|
2024/6/18
|
-12,938
|
12,931
|
-7,477
|
-7,484
|
|
|
全壘打
|
22969
|
2024/6/19
|
-11,596
|
13,338
|
-7,864
|
-6,122
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
-1,423
|
0
|
447
|
-976
|
|
|
|
盤前淨額
|
-13,019
|
13,338
|
-7,417
|
-7098
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：美股休市，目前盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於42，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計495.06億元，偏很多調整；期貨三大日盤增減2341口，偏多調整、夜盤增減-976口，中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-13019口，偏空(外資夜盤增減-1423口)；散戶小台多空比加計夜盤為-4.4%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為173.04%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406W4選擇權多空淨額為-23235口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏很多調整、期貨偏多調整、散戶小台加計夜盤回到中性、選擇權超級無敵空。另外，目前期貨202407未沖銷契約量72708口，遠月未沖銷契約量3247口。十大法人日盤全部未平倉1160口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為13019口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資7月的未平倉空單數應該為9772口，這個數字中性微偏空。(延伸過來，如果目前202407十大法人的多空淨額為2109口，假設遠月未平倉口數也假設都是外資的，那再扣除外資7月可能的空單口數，九大法人7月其實是做多11881口。)
目前外資當日現貨買賣超為485.47億元，超級多；期貨多空淨額為-13019口，偏空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤再度跳空大漲452點，收相對高，在金融市場真的有一句話要拿出來說一下「沒有不可能，只有不相信！」從盤面結構看起來，昨日依然是由權值股拉抬！光台積電就貢獻大盤323點、加上聯發科、廣達、鴻海及台達電，這五檔貢獻大盤435點！是的，這五檔撐起大盤96%的漲幅。扣除這五檔，大盤漲17點。呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週三美股休市，……四大指數，嗯，平盤^^~，今晚美股期權結算，到時應該會有相當的波動，目前仍為盤整偏多盤。
台股大盤再度跳空高開，續創新高，盤面結構卻沒跟上！目前樂觀看待行情，但短線已在歷史新高位，追價請做好風控！？另外，昨日月結算，多方大贏，還拉高結算。其他關於散戶選擇權P/C比加計夜盤的165.96%及選擇權多空淨額達到-138193口，這2個數字顯示出散戶強力做空的意圖，但最終只是完美演示了一件事，就是空頭不死、多頭不止！空頭……死光光！？看了夜盤的數字，好像空頭還頑強的活者，無所畏懼的空下去！昨日結算了，今日會見轉折嗎？
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢超級強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐再次上修為22462。
PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，上週四再一個跳空高開，島型反轉應該是有87%像了。結果週二再度跳空高開，產生第三個缺口，週三再創第四個缺口！盤勢目前仍為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
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心法：
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彈性是生活的一門藝術。
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三大法人買賣超前10大
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統一台灣高息動能、元大台灣價值高息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、廣達、新光金、富邦恒生國企正2、英業達、鴻海、玉山金。
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投本比前10大
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富邦科技、億光、中鼎、全新、中磊、三陽工業、新產、穎崴、優群、京城銀。
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外資+投信買超前10大
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廣達、英業達、玉山金、長榮航、台達電、開發金、元大金、台積電、中信金、臺企銀。
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外資+投信賣超前10大
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力積電、大同、宏碁、文曄、大成鋼、良維、至上、裕民、金居、台塑。
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昨量比前10大
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元大台灣50反1、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、鴻海、群益台灣精選高息、廣達、陽明、建漢、統一台灣高息動能、緯創。
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可轉債成交量前10大
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十銓三 、長榮四 、晶技五 、時碩工業三、新光金六 、美律三 、辛耘二 、宣德三 、榮剛七 、威健六 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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