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盤前紀錄
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2024/7/17
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23997
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118
|
0.49%
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4745.16 億元
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-1.31億元
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-77.9億元
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漲停家數
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39
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上漲家數
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1104
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漲跌停家數差
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37
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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850
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漲跌家數差
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254
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24416
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小結：大盤昨收23997點(漲跌117.89點，上市、櫃權值股貢獻157.73點)。成交量4745.16 億元(較前1日增減-1.31億元、三大法人買賣超-77.9億元。)漲跌家數差254家。
大盤分析：開平，在平高震盪走低，10點開拉約300點、之後一層一層往下修正，尾盤小拉一下，收高。漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0712)三大未平
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-20331
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-6029
|
-21947
|
自營商
|
281
|
-639
|
-22586
|
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投 信
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21216
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-37134
|
外 資
|
-920
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-2255
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十大法人日盤全部未平倉
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-17154
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外資淨額+夜盤淨額
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-38054
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-17154口(增減1284口)，偏很空；三大淨額-21947口(增減-690口)，加計夜盤淨額-22586口(夜盤增減-639口)，超級空。其中外資加計夜盤淨額為-38054口(增減-920口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減3136口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
8832
|
10324
|
自營商
|
-874
|
-3036
|
7288
|
|
|
投 信
|
312
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
1180
|
外 資
|
-2162
|
-982
|
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
-14.19%
|
夜盤增減
|
3.74%
|
(加計夜盤)
|
-10.45%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉7288口(夜盤增減-3036口)、外資加計夜盤未平倉-982口(夜盤增減-2162口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-10.4%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
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三大淨額
|
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|
買權
|
自營商
|
7148
|
14685
|
-5323
|
1825
|
-28249
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
7507
|
18
|
7525
|
-8678
|
|
|
賣權
|
自營商
|
21317
|
37805
|
82
|
21399
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-19574
|
|
|
外資
|
16461
|
-258
|
16203
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
106.25%
|
(夜盤增減)
|
2.06%
|
(加計夜盤)
|
108.31%
|
|
|
1.月選：
|
202407
|
未平倉-價平點位：
|
24000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
42428
|
P5檔
|
25618
|
16810
|
|
|
C7檔
|
57526
|
P7檔
|
36880
|
20646
|
|
|
C未平
|
213144
|
P未平
|
213114
|
30
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W4
|
未平倉-價平點位：
|
24000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
887
|
P5檔
|
1339
|
-452
|
|
|
C7檔
|
1397
|
P7檔
|
2029
|
-632
|
|
|
C未平
|
21935
|
P未平
|
22114
|
-179
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤106.25%、夜盤增減後為108.31%，散戶中性微偏空。202407的多空淨額為30口。
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三、其他應參考之數字：
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|
日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24200
|
富台夜盤
|
2008.25
|
9.75
|
23970
|
23959
|
|
|
全壘打
|
24350
|
小道早盤
|
41256
|
1.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
24271
|
小那早盤
|
20559.75
|
-38.25
|
23957
|
|
|
三壓
|
24215
|
台幣
|
32.571
|
-0.004
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
24156
|
美元指數
|
104.235
|
-0.09
|
22493
|
|
|
二壓
|
24092
|
輕原油
|
80.75
|
-1.21
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
24048
|
黃金
|
2473.5
|
37.50
|
1925
|
|
|
夜盤收盤價價
|
24062
|
VIX
|
13.19
|
0.07
|
台指夜盤漲跌
|
68
|
|
|
中關價
|
23995
|
台積電ADR
|
186.04
|
0.82
|
道瓊漲跌
|
743
|
|
|
一撐
|
23984
|
夜盤電子期貨增減-1口(其中外資增減0口)
|
那斯達克漲跌
|
35
|
|
|
二撐
|
23913
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
23860
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
23834
|
2024/7/12
|
-40,329
|
22,890
|
-4,984
|
-22,423
|
|
|
四撐
|
23733
|
2024/7/15
|
-36,218
|
20,795
|
-5,825
|
-21,248
|
|
|
全壘打
|
23675
|
2024/7/16
|
-37,134
|
21,216
|
-6,029
|
-21,947
|
|
|
選擇權支撐
|
23600
|
夜盤增減
|
-920
|
0
|
281
|
-639
|
|
|
|
盤前淨額
|
-38,054
|
21,216
|
-5,748
|
-22586
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，道瓊及標普再創新高，幾乎收最高。目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於64，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-73.89億元，中性；期貨三大日盤增減-690口，中性、夜盤增減-639口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-38054口，超級空(外資夜盤增減-920口)；散戶小台多空比加計夜盤為-10.4%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為108.31%，散戶中性微偏空；202407選擇權多空淨額為30口。簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-891.52億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-261.65億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-629.41億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤累計增減-2255口，中性微偏空調整；小台散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權散戶中性微偏空。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-891.52億元，偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-261.65億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-629.41億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減-1616口，中性微偏空調整；小台散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權中性。(如果家計夜盤，從散戶小台多空比及選擇權未平倉口數觀察，散戶這次參與樂透行情比較沒有方向性，所以如果黑手要拉，可以一直拉；要殺，也可以一直殺；要上下震盪，也可以震幅達200點以上。)
(3)另外，目前近月(202407)未平倉淨額為31964口，顯示已經換倉的差不多了月姑今日應該還有1萬多口會留到結算吧。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2255口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-12594口、投信加計夜盤未平倉口數增減3451口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1361口，顯示目前是土洋對作，投信還算是大勝中，外資被嘎很慘，但週五尻回一些。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-56.28億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-38054口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開平後小拉，之後一路在平高震盪，10點左右已經拉回到平盤以下，然後立馬反轉，開啟震幅達300點左右的爆拉模式，之後在層層跌回，最後收漲117點，其中台積電貢獻124點，再度上演一個人的武林，也就是說，扣除台積電，大盤相當於沒漲！？跌破5日均線第3日(盤中有站上、尾盤收破)！呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週二美國股市再度緩步往上攻擊，大部分均收在平盤之上，仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週二大盤的走勢，就是靠台積電控盤，而且今天就要結算了，內資這波的操作，一路把空單嘎到天上去，讓外資的空單…被迫停損？(夜盤又嘎了60點，外資小小加空920口，應該只有停損的份了。但依舊不認輸！？)大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的轉折走勢出現，會不會真的發生，就再觀察1日吧。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤還有38054口，這個口數很少見，要超級注意，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(小白還是要稱讚外資一下，被嘎近1400點，空單還這麼多！所謂本多終勝是吧！？外資夜盤空單又加碼920口。這樣外資的復仇到底有沒有要繼續演下去？真的很難判斷了。目前外資的空單仍超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1571點了，然後，今日就要月結算了喔。)Anyway，不管外資的空單是不是避險單，也不管之前說做多是順勢，只要有前面所說的籌碼不確定變數在，而且在上週五早上8:45分開盤的那一分鐘成交量就超過2000口以上，已經觸發烙跑的條件囉。啥？還想進場？市場這麼大，機會這麼多，就靜候佳機，操作你最熟悉的方式即可。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3358億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.84萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道週五日盤會不會只是剛開始？我們繼續看下去。)
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢略顯疲態；若從週K觀察，本週變成死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416、底部支撐23360。
PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果上週五出現第一個跳空缺口，有種島型反轉的感覺！但因為沒有出量，其實還不好判斷，所以盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是，別小看了這麼大的一個缺口！一不小心，給你來個補量A轉向下，那就...$%&@#了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
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心法：
|
誰在告知？誰在傾訴？又誰在警覺？
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三大法人買賣超前10大
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緯創、元大台灣價值高息、元大滬深300正2、潤泰新、國泰金、欣興、國泰20年美債、富邦金、晟銘電、聯上發。
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投本比前10大
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鈺邦、立積、信錦、雄獅、華立、晟銘電、千附精密、智原、系微、冠德。
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外資+投信買超前10大
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緯創、潤泰新、國泰金、欣興、晟銘電、佳世達、第一金、開發金、雄獅、三陽工業。
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外資+投信賣超前10大
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鴻海、中鋼、南亞、萬海、陽明、長榮、南亞科、力積電、世界、上緯投控。
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|
昨量比前10大
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新光金、元大台灣50反1、緯創、群益台灣精選高息、鴻海、元大高股息、FT臺灣Smart、聯上發、聯電、台通。
|
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|
可轉債成交量前10大
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美律四 、先進光一 、迎廣一 、長榮四 、新光金六 、群聯二 、美律三 、森崴能源一、駐龍一 、勤誠一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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