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盤前紀錄
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2024/7/16
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23879
|
-38
|
-0.16%
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4746.47 億元
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-1332.55億元
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-199.25億元
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漲停家數
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33
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上漲家數
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867
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漲跌停家數差
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31
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1103
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漲跌家數差
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-236
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24416
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小結：大盤昨收23879點(漲跌-37.57點，上市、櫃權值股貢獻15.34點)。成交量4746.47 億元(較前1日增減-1332.55億元、三大法人買賣超-199.25億元。)
大盤分析：開高殺低震盪、之後大部分時間盤下震盪，尾盤小小拉一下，收平低。漲跌家數差-236家，漲幅與盤面結構相符。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0712)三大未平
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-20331
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-5825
|
-21248
|
自營商
|
241
|
743
|
-20505
|
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投 信
|
20795
|
投 信
|
78
|
較上週增減
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外 資
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-36218
|
外 資
|
424
|
-174
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十大法人日盤全部未平倉
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-16286
|
外資淨額+夜盤淨額
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-35794
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-16286口(增減2152口)，偏很空；三大淨額-21248口(增減1195口)，加計夜盤淨額-20505口(夜盤增減743口)，超級空。其中外資加計夜盤淨額為-35794口(增減424口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-2383口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
8816
|
7141
|
自營商
|
-360
|
53
|
7194
|
|
|
投 信
|
296
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-1971
|
外 資
|
413
|
-1558
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
-9.82%
|
夜盤增減
|
-0.07%
|
(加計夜盤)
|
-9.89%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉7194口(夜盤增減53口)、外資加計夜盤未平倉-1558口(夜盤增減413口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-9.8%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
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|
買權
|
自營商
|
1802
|
6271
|
-656
|
1146
|
-37011
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
4439
|
111
|
4550
|
-10419
|
|
|
賣權
|
自營商
|
25953
|
39914
|
1788
|
27741
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-26595
|
|
|
外資
|
13934
|
1035
|
14969
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
99.17%
|
(夜盤增減)
|
1.29%
|
(加計夜盤)
|
100.46%
|
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|
1.月選：
|
202407
|
未平倉-價平點位：
|
23900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
27256
|
P5檔
|
19228
|
8028
|
|
|
C7檔
|
46131
|
P7檔
|
28883
|
17248
|
|
|
C未平
|
209489
|
P未平
|
193945
|
15,544
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W4
|
未平倉-價平點位：
|
23900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
605
|
P5檔
|
1539
|
-934
|
|
|
C7檔
|
936
|
P7檔
|
1787
|
-851
|
|
|
C未平
|
17704
|
P未平
|
16318
|
1386
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤99.17%、夜盤增減後為100.46%，中性。202407的多空淨額為15544口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24200
|
富台夜盤
|
1988.50
|
-7.75
|
23882
|
23888
|
|
|
上關價
|
24248
|
小道早盤
|
40573
|
59.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
24133
|
小那早盤
|
20628.75
|
45.00
|
23918
|
|
|
四壓
|
24092
|
台幣
|
32.578
|
-0.021
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
24048
|
美元指數
|
104.255
|
0.17
|
22493
|
|
|
二壓
|
23984
|
輕原油
|
81.83
|
-0.13
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23913
|
黃金
|
2425.7
|
9.70
|
1925
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23780
|
VIX
|
13.12
|
0.66
|
台指夜盤漲跌
|
-71
|
|
|
中關價
|
23875
|
台積電ADR
|
185.22
|
-2.13
|
道瓊漲跌
|
211
|
|
|
一撐
|
23800
|
夜盤電子期貨增減3口(其中外資增減3口)
|
那斯達克漲跌
|
79
|
|
|
二撐
|
23733
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
23675
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23620
|
2024/7/11
|
-35,249
|
22,681
|
-7,055
|
-19,623
|
|
|
下關價
|
23558
|
2024/7/12
|
-40,329
|
22,890
|
-4,984
|
-22,423
|
|
|
全壘打
|
23483
|
2024/7/15
|
-36,218
|
20,795
|
-5,825
|
-21,248
|
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
夜盤增減
|
424
|
78
|
241
|
743
|
|
|
|
盤前淨額
|
-35,794
|
20,873
|
-5,584
|
-20505
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小小紅以上，道瓊及標普再創新高，雖然之後都有壓回，但還是有小漲。目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於62，屬正常。
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| |
|
四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-187.76億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減1195口，中性、夜盤增減743口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-35794口，超級空(外資夜盤增減424口)；散戶小台多空比加計夜盤為-9.8%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為100.46%，中性；202407選擇權多空淨額為15544口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週偏很空調整(三大賣超892億)、本週累計到今日日盤收盤微偏空調整(三大賣超139億)，近10日合計仍屬偏很空調整；期貨上週中性微偏空調整(一週累計增減-2092口)，本週累計至昨日夜盤偏多調整、散戶小台中性微偏空、選擇權中性。
(3)另外，目前近月(202407)未平倉淨額為51912口，其實已經開始進入換倉程序，這時候再去評估七月有多少空單，恐怕技術上有所困難；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-10819口、投信加計夜盤未平倉口數增減4752口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額520口，顯示目前是土洋對作，投信還算是大勝中，外資被嘎很慘，但週五尻回一些。(這期間外資持續加碼空單、昨日開始減碼空單；投信持續加碼多單、昨日開始減碼多單。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-139.42億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-35794口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高後沒多久就下殺，振幅259點，最後收跌37點，以台積電上千元的規格來看，這樣應該還算是窄幅波動吧？跌破5日均線第2日！呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週一美國股市再度往上攻擊，結果盤中卻是上下震盪，大部分均收在平盤之上一些而已，仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週一大盤的走勢，其實並沒有太特殊之狀況，上市比上櫃弱，大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的轉折走勢出現，會不會真的發生，就再觀察1日吧。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤還有35794口，這個口數很少見，要超級注意，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(小白還是要稱讚外資一下，被嘎近1300點，空單還這麼多！所謂本多終勝是吧！？外資目前空單回補了4535口。這樣外資的復仇到底有沒有要繼續演下去？又變得很難判斷了。目前外資的空單仍超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1287點了，然後，還有2個交易日就要月結算了喔。)Anyway，不管外資的空單是不是避險單，也不管之前說做多是順勢，只要有前面所說的籌碼不確定變數在，而且在週五早上8:45分開盤的那一分鐘成交量就超過2000口以上，已經觸發烙跑的條件囉。啥？還想進場？市場這麼大，機會這麼多，就靜候佳機，操作你最熟悉的方式即可。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3450億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩21.75萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道週五日盤會不會只是剛開始？我們繼續看下去。)
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢略顯疲態；若從週K觀察，本週變成死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416，如果3日內沒站回去的話；底部支撐23360。
PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果週五出現第一個跳空缺口，有種島型反轉的感覺！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是，別小看了這麼大的一個缺口！一不小心，給你來個A轉向下，那就...$%&@#了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-20~-80點。
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| |
| |
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|
心法：
|
誰在告知？誰在傾訴？又誰在警覺？
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|
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三大法人買賣超前10大
|
元大台灣價值高息、國泰10Y+金融債、復華富時不動產、元大滬深300正2、聯電、鴻海、國統、富邦金、第一金、統一台灣高息動能。
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|
投本比前10大
|
貿聯-KY、宏碁資訊、信錦、旺矽、國統、聚陽、精材、大聯大、安國、鈺邦。
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|
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|
外資+投信買超前10大
|
聯電、國統、第一金、玉山金、大成鋼、士電、晟銘電、華南金、永豐金、信錦。
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外資+投信賣超前10大
|
力積電、長榮航、華邦電、元大金、群創、神達、台塑、南亞科、陽明、中環。
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|
昨量比前10大
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瑞軒、中信金、中信成長高股息、群益ESG投等債20+、英業達、元大台灣價值高息、國泰10Y+金融債、華榮、元大美債20年、元大高股息。
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可轉債成交量前10大
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美律四 、康舒二 、森崴能源一、新光金六 、長榮四 、美律三 、光罩三 、萬年清一 、弘憶股一 、晶技五 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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