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盤前紀錄
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2024/7/18
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23769
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-227
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-0.95%
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5600.05 億元
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738.27億元
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-418.89億元
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漲停家數
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37
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上漲家數
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1137
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漲跌停家數差
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37
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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817
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漲跌家數差
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320
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24416
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小結：大盤昨收23769點(漲跌-227.43點，上市、櫃權值股貢獻-159.09點)。成交量5600.05 億元(較前1日增減738.27億元、三大法人買賣超-418.89億元。)漲跌家數差320家。
大盤分析：開低緩步拉回，11點左右開始溜滑梯下跌、跌幅達到343點，尾盤小拉一下，收相對低。漲幅與盤面結構不相符(大盤跌，盤面結構多)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0712)三大未平
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-20331
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-1874
|
-15813
|
自營商
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1092
|
992
|
-14821
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投 信
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20903
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-34842
|
外 資
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-100
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5510
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十大法人日盤全部未平倉
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-15602
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外資淨額+夜盤淨額
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-34942
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-15602口(增減1552口)，偏很空；三大淨額-15813口(增減-1645口)，加計夜盤淨額-14821口(夜盤增減992口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-34942口(增減-100口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減6288口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-15628
|
-19531
|
自營商
|
-982
|
-8649
|
-28180
|
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投 信
|
311
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-4214
|
外 資
|
-7667
|
-11881
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
-14.19%
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夜盤增減
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60.67%
|
(加計夜盤)
|
46.48%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-28180口(夜盤增減-8649口)、外資加計夜盤未平倉-11881口(夜盤增減-7667口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為46.47%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
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三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
2764
|
4018
|
99
|
2863
|
-32727
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
1254
|
-538
|
716
|
-10384
|
|
|
賣權
|
自營商
|
18135
|
28758
|
7220
|
25355
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-149
|
0
|
-149
|
-22492
|
|
|
外資
|
10772
|
328
|
11100
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
126.47%
|
(夜盤增減)
|
10.79%
|
(加計夜盤)
|
137.26%
|
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|
1.週選：
|
202407W4
|
未平倉-價平點位：
|
23850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2504
|
P5檔
|
2242
|
262
|
|
|
C7檔
|
4378
|
P7檔
|
3194
|
1184
|
|
|
C未平
|
36169
|
P未平
|
38997
|
-2,828
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W5
|
未平倉-價平點位：
|
23850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
66
|
P5檔
|
38
|
28
|
|
|
C7檔
|
76
|
P7檔
|
44
|
32
|
|
|
C未平
|
1013
|
P未平
|
768
|
245
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤126.47%、夜盤增減後為137.26%，散戶偏空(所以要偏多看待)。202407W4的多空淨額為-2828口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
24700
|
富台夜盤
|
1942.25
|
-34.50
|
23837
|
23679
|
|
|
全壘打
|
24350
|
小道早盤
|
41585
|
88.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
24271
|
小那早盤
|
20056.25
|
58.75
|
23879
|
|
|
三壓
|
24215
|
台幣
|
32.499
|
-0.049
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
24156
|
美元指數
|
103.745
|
-0.47
|
22493
|
|
|
二壓
|
24092
|
輕原油
|
83.14
|
0.04
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
24048
|
黃金
|
2462.6
|
-16.10
|
1925
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23238
|
VIX
|
14.48
|
1.29
|
台指夜盤漲跌
|
-541
|
|
|
中關價
|
23464
|
台積電ADR
|
171.2
|
-14.84
|
道瓊漲跌
|
244
|
|
|
一撐
|
23984
|
夜盤電子期貨增減-19口(其中外資增減-38口)
|
那斯達克漲跌
|
-512
|
|
|
二撐
|
23913
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
三撐
|
23860
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
23834
|
2024/7/15
|
-36,218
|
20,795
|
-5,825
|
-21,248
|
|
|
四撐
|
23733
|
2024/7/16
|
-37,134
|
21,216
|
-6,029
|
-21,947
|
|
|
全壘打
|
23675
|
2024/7/17
|
-34,842
|
20,903
|
-1,874
|
-15,813
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
-100
|
0
|
1,092
|
992
|
|
|
|
盤前淨額
|
-34,942
|
20,903
|
-782
|
-14821
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市一紅三黑，道瓊再創新高，其餘均收小黑K到大黑K，費半跌超過6%以上。目前四大指數的盤勢為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於54，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-73.89億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減-1645口，中性微偏空、夜盤增減992口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-34942口，超級空(外資夜盤增減-100口)；散戶小台多空比加計夜盤為46.47%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為137.26%，散戶偏空(所以要偏多看待)；202407W4選擇權多空淨額為-2828口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-891.52億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-761.02億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-629.41億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤累計增減5510口，中性偏多調整；小台散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權散戶偏空(所以要偏多看待)。(這次的殺盤來自於政治消息面，比較難判斷何時會結束，也許很快，也許還會繼續發酵，重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。)
(3)另外，目前近月(202408)剛開倉，再觀察看看。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減5510口，中性偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-9316口、投信加計夜盤未平倉口數增減2214口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額6963口，顯示目前是土洋對作，投信還算是大勝中，外資被嘎很慘，但昨晚尻回540點左右！(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-307.2億元，偏很空調整；期貨多空淨額為-34942口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低後緩步拉回震盪，11點左右開殺，開啟震幅達343點左右的趨勢盤模式，收盤前拉回一些，最後收跌227點，其中台積電貢獻199點，再度上演一個人的武林，也就是說，扣除台積電，大盤相當於跌28點，就只能算是...小小跌一些！？跌破5日均線第4日！呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：週三美國股市傳產漲，科技股領跌，還是大跌的狀態，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。
(3)覆盤台股：週三大盤的走勢，還是靠台積電控盤，昨日果然壓低結算，內資這波的操作，一路把空單嘎到天上去，讓外資的空單…被迫停損？(終於在11點左右，內資放手讓外資回了一些血！？)大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的型態出現，昨天還帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看夜盤走勢，有種準備大跌1~2000點以上的態勢，要小心謹慎面對！
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤還有34942口，這個口數很少見，要超級注意，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(昨日結算了，外資在夜盤就職節尻回540點！所謂本多終勝是吧！？昨日日盤外資又加碼空單4636口、夜盤減少100口！夜盤大跌，外資還沒回補，看來這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。)Anyway，不管外資的空單是不是避險單，也不管之前說做多是順勢，只要有前面所說的籌碼不確定變數在，請保守看待短線行情。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3404億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩22.35萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道上週五日盤會不會只是剛開始？我們繼續看下去。)
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢略顯疲態；若從週K觀察，本週變成死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉擴散中。目前高點壓力暫設24416、底部支撐23360，不過今日又可能會收破，下個支撐在22800左右。
PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果上週五出現第一個跳空缺口，有種島型反轉的感覺！但因為沒有出量，其實還不好判斷，所以盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是，別小看了這麼大的一個缺口！一不小心，給你來個補量A轉向下，那就...$%&@#了。(如果日盤沒守住，短線轉空！)
PS2.預估今日期指開盤漲跌-500+-100點。
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心法：
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懂了多空，就懂了趨勢；懂了趨勢就不會逆勢也不會傻傻迷信它。
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三大法人買賣超前10大
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群創、元大台灣50反1、聯電、元大台灣價值高息、元大滬深300正2、中石化、玉山金、友達、三商壽、寶成。
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投本比前10大
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聯鈞、昇達科、新日興、欣興、雄獅、波力-KY、臻鼎-KY、富邦印度正2、順德、穎崴。
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外資+投信買超前10大
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群創、玉山金、友達、欣興、長榮、華航、台泥、台塑、冠德、台化。
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外資+投信賣超前10大
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國泰永續高股息、力積電、長榮航、技嘉、遠東銀、臺企銀、華邦電、上海商銀、神達、元大台灣50正2。
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昨量比前10大
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群創、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、群益ESG投等債20+、大亞、聯上發、群益台灣精選高息、元大美債20正2、元大台灣價值高息、友達。
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可轉債成交量前10大
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美律四 、萬潤五 、先進光一 、三圓三 、美律三 、長榮四 、晶技五 、迎廣一 、光罩三 、中砂一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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