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盤後紀錄
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2024/7/31
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22199
|
-24
|
-0.11%
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3790.52 億元
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-151.98億元
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-161.55億元
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漲停家數
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17
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上漲家數
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1026
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漲跌停家數差
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16
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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926
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漲跌家數差
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100
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24416
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小結：大盤收22199點(漲跌-24.22點，上市、櫃權值股貢獻-83.36點)。成交量3790.52 億元(較前1日增減-151.98億元、三大法人買賣超-161.55億元。)漲跌家數差100家。
大盤分析：開低拉回、再殺低、再拉回攻高，VAVA交互用力，最後收跌24點。漲幅與盤面結構不相符(大盤小小跌、籌碼空)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，暫定性改為震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0726)三大未平
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-14891
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-588
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1329
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自營商
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-2699
|
-16879
|
-1988
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投 信
|
13
|
投 信
|
22949
|
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外 資
|
1904
|
外 資
|
-37129
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-13872
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十大增減
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681
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九大增減
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-1223
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-13872口(增減681口)，偏很空；三大淨額-16879口(增減1329口)，偏很空；其中外資淨額為-37129口(增減1904口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減-1223口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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|
自營商
|
-1141
|
1862
|
自營商
|
-14400
|
-21682
|
-315
|
|
|
投 信
|
-6
|
投 信
|
304
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
3009
|
外 資
|
-7586
|
-46
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
37.70%
|
日盤增減
|
-3.61%
|
(今日日盤)
|
34.09%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-21682口(增減1862口)、外資未平倉-7586口(增減3009口)。另外散戶小台多空比34.09%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
|
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買權
|
自營商
|
32956
|
43167
|
-10211
|
-11501
|
-44665
|
|
|
投信
|
100
|
200
|
-100
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
26416
|
27606
|
-1190
|
-10154
|
|
|
賣權
|
自營商
|
54206
|
29894
|
24312
|
33164
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
112
|
-112
|
-34523
|
|
|
外資
|
29931
|
20967
|
8964
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
88.33%
|
日盤增減
|
8.62%
|
(今日日盤)
|
96.95%
|
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|
1.週選：
|
202408W1
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2507
|
P5檔
|
1839
|
668
|
|
|
C7檔
|
3786
|
P7檔
|
3375
|
411
|
|
|
C未平
|
28947
|
P未平
|
34464
|
-5,517
|
|
|
2.雙週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1
|
P5檔
|
2
|
-1
|
|
|
C7檔
|
3
|
P7檔
|
4
|
-1
|
|
|
C未平
|
238
|
P未平
|
151
|
87
|
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|
小結：選擇權P/C比為96.95%，中性。202408W1的多空淨額為-5517口。
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三、其他應參考之數字：
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|
夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22800
|
富台1：45
|
1866.00
|
4.00
|
22186
|
22121
|
|
|
全壘打
|
22548
|
小道1：45
|
40976.00
|
17.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
22476
|
小那1：45
|
19208.75
|
272.25
|
22116
|
|
|
四壓
|
22448
|
台幣
|
32.79
|
-0.035
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22406
|
美元指數
|
104.452
|
-0.16
|
22493
|
|
|
二壓
|
22355
|
輕原油
|
75.28
|
0
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22314
|
黃金
|
2420
|
28.3
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
22290
|
VIX
|
17.69
|
1.09
|
道瓊收盤
|
40743
|
|
|
一撐
|
22255
|
日盤收盤價
|
22,290
|
-24
|
那斯達克收盤
|
17142
|
|
|
二撐
|
22207
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-315口(外資多空淨額增減-46口)
|
|
|
三撐
|
22142
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
四撐
|
22085
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
22023
|
2024/7/29
|
-36,297
|
22,794
|
-2,047
|
-15,550
|
|
|
下關價
|
21885
|
2024/7/30
|
-39,033
|
22,936
|
-2,051
|
-18,148
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
2024/7/31
|
-37,129
|
22,949
|
-2,699
|
-16,879
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市一紅三黑，道瓊小漲，那指及費半又跌了一根，看起來可能還沒有跌完。目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於42，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-161.55億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減1329口，中性。外資多空淨額為-37129口，超級空(外資日盤增減1904口)；散戶小台多空比為34.09%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為96.95%，中性；202408W1選擇權多空淨額為-5517口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868億元，超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-460億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3078.03億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減5540口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤累計增減-1988口，中性微偏空調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及今日11點時日本升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，所以重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週三大盤最深跌了近200點後拉回，並沒有想像中的弱，若是單看週二這根長下引線，加上週三的紅K，看起來好像有機會止跌了。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為80444口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6312口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-37129口，如果從前五大8月未平倉淨額-6008口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24809口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-12238口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-18579口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1988口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減5口、投信未平倉口數增減1733口、自營商未平倉口數淨額3330口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經轉虧為盈，邁向大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-164.58億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-37129口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低拉回，再殺低、再拉回攻高，上下洗盤劇烈，最後收跌24點，多方這次也是真的用力了！上週五已經打到季線之下，也快要摸到神奇87均線21644了，隨時有可能出現反彈(昨日應該可以算小反彈)。但是因為已經打到生命線月線與季線之下，且月線下彎，想要做多的，其實應該等等，但是這2日的走勢似乎有止跌的跡象，如果是左側交易者，現在可以開始準備試單了；如果是右側交易者，再等等。而小白心中其實有點擔心，如果這次繼續摜破87均線，那只能看看能不能在半年線的地方守住？上週五已經測試22000支撐！看來已經有守住3日、暫時止穩了。感覺這波的殺盤快近尾聲了。不過感覺歸感覺，技術線型上沒有出現所謂的底部放量上攻，是否轉危為安了，可能還言之過早。更何況籌碼依然相當的空。呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週二美國股市漲跌互見，但跌得比較多喔，型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。
(3)覆盤台股：週三大盤的走勢，VAVA的，喜到頭昏眼花，整體看起來是上半場由空軍佔優勢，但是下半場，換多方佔優勢，最終還守住了22000支撐點位！唯一差一點點的是，沒有站在上個月的月K中值之上，差了13點，如果收盤台積電沒再跌那2塊錢，不就站上了！？前幾天在演外資復仇記，這2日換內資來演絕地大反攻嗎？目前大盤中長線改為震盪高手盤！？…就型態而言，A轉一路打到支撐22000，目前有守住。另外，這段時間的殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為37120口，這個口數…要非常注意！感覺外資鐵了心要做空台股。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多，外資的空單仍維持在36000口之上！相當於跌了2000點，空單並沒有減少！？外資一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週三日盤一度也跌深，之後震盪拉回，最後還是收平低！看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！外資空單達到這樣的口數，大盤也跌成這個狗樣，別再說是避險單了，就是外資鐵了心要做空！如果單從這2日的K棒型態，有種止跌的味道；但還需要籌碼及投資者信心的支持，看起來還需要一些時間，就審慎看待吧。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3259億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少150億，那……從這些減少的幅度來看，恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩19.79萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉擴散；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉收斂。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000、21510。另外，今日收月K，上個月的紅K中線22212沒守住，差了13點，後勢將轉為盤整偏多盤。這麼不乾不脆，是在等什麼事件嗎？
PS.目前大盤往下出現三個跳空缺口！不只把之前往上的2個缺口都給封閉了，上週五的缺口如果說是中繼缺口，那……21200有機會看到，不過，前提條件是要先把21510的缺口給封閉。還有，這幾次都有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口，還出量！先別管中長線是否盤整偏多了，短線偏空，雖然這2日有多方力道想上攻，但在沒有出量上攻前，想玩應嚴設停損。
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心法：
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我們在關心消息本身的多空外，更應該關注市場對消息的期待。只有在消息增減了一個「市場的預期」後，我們才能得到這個消息真正的溫度。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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