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盤前紀錄
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2024/8/5
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21638
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-1004
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-4.43%
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5171.83 億元
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1008.74億元
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-1231.59億元
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漲停家數
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10
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上漲家數
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233
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漲跌停家數差
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-4
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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14
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下跌家數
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1867
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漲跌家數差
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-1634
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24416
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小結：大盤昨收21638點(漲跌-1004.01點，上市、櫃權值股貢獻-985.25點)。成交量5171.83 億元(較前1日增減1008.74億元、三大法人買賣超-1231.59億元。)漲跌家數差-1634家。
大盤分析：開低震盪走低，最後收跌1004點，幾乎收最低(櫃買也是)。漲幅與盤面結構相符(大盤大跌、籌碼超級無敵空)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0726)三大未平
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-14891
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-128
|
-21312
|
自營商
|
-532
|
2797
|
-18515
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投 信
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23916
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-45100
|
外 資
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3329
|
-3624
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十大法人日盤全部未平倉
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-14570
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外資淨額+夜盤淨額
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-41771
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14570口(增減-1578口)，偏很空；三大淨額-21312口(增減713口)，加計夜盤淨額-18515口(夜盤增減2797口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-41771口(增減3329口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-3909口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-15671
|
-26343
|
自營商
|
678
|
9045
|
-17298
|
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|
投 信
|
304
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-10976
|
外 資
|
8367
|
-2609
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
33.66%
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夜盤增減
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-13.85%
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(加計夜盤)
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19.81%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-17298口(夜盤增減9045口)、外資加計夜盤未平倉-2609口(夜盤增減8367口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為19.81%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
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-8815
|
-8008
|
-1337
|
-10152
|
-45235
|
|
|
投信
|
-100
|
0
|
-100
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
907
|
-1705
|
-798
|
-15100
|
|
|
賣權
|
自營商
|
24961
|
37839
|
-4966
|
19995
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
-30147
|
|
|
外資
|
12990
|
1312
|
14302
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
72.95%
|
(夜盤增減)
|
-0.61%
|
(加計夜盤)
|
72.34%
|
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1.週選：
|
202408W1
|
未平倉-價平點位：
|
21550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1772
|
P5檔
|
17938
|
-16166
|
|
|
C7檔
|
4159
|
P7檔
|
23640
|
-19481
|
|
|
C未平
|
122570
|
P未平
|
75121
|
47,449
|
|
|
2.雙週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
21550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
135
|
P5檔
|
462
|
-327
|
|
|
C7檔
|
158
|
P7檔
|
722
|
-564
|
|
|
C未平
|
5022
|
P未平
|
5468
|
-446
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤72.95%、夜盤增減後為72.34%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202408W1的多空淨額為47449口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
22800
|
富台夜盤
|
1772.00
|
-25.25
|
21868
|
22074
|
|
|
上關價
|
21743
|
小道早盤
|
39645
|
-234.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
21391
|
小那早盤
|
18274.00
|
#VALUE!
|
22042
|
|
|
四壓
|
21320
|
台幣
|
32.613
|
-0.174
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21282
|
美元指數
|
103.221
|
-1.14
|
22493
|
|
|
二壓
|
21241
|
輕原油
|
74.14
|
-2.79
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21143
|
黃金
|
2452.9
|
-10.20
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
21097
|
VIX
|
23.39
|
4.80
|
台指夜盤漲跌
|
-429
|
|
|
中關價
|
21238
|
台積電ADR
|
149.86
|
-8.32
|
道瓊漲跌
|
-611
|
|
|
一撐
|
21013
|
夜盤電子期貨增減61口(其中外資增減59口)
|
那斯達克漲跌
|
123
|
|
|
二撐
|
20984
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
20944
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
20874
|
2024/7/31
|
-37,129
|
22,949
|
-2,699
|
-16,879
|
|
|
全壘打
|
20809
|
2024/8/1
|
-41,342
|
24,736
|
-2,508
|
-19,114
|
|
|
下關價
|
20732
|
2024/8/2
|
-45,100
|
23,916
|
-128
|
-21,312
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
夜盤增減
|
3,329
|
0
|
-532
|
2,797
|
|
|
|
盤前淨額
|
-41,771
|
23,916
|
-660
|
-18515
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小黑K以上，VIX指數急速飆升、那指再跌2.43%、費辦再跌5.18%，美股也要殺到血流成河！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於27，屬恐慌。
|
|
| |
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-1211.75億元，超級無敵空；期貨三大日盤增減713口，中性、夜盤增減2797口，中性微偏多。外資加計夜盤多空淨額為-41771口，超級空(外資夜盤增減3329口)；散戶小台多空比加計夜盤為19.81%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為72.34%，散戶偏多(所以要偏空看待)；202408W1選擇權多空淨額為47449口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上上週累計買賣超-868.27億元，偏空調整、上週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1463.71億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-3592.68億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3624口，中性偏空調整，上週累計至昨日夜盤累計增減-3624口，中性微偏空調整；小台散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權散戶偏多(所以要偏空看待)。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，不過，因為前幾日多方力量強勁，原本認為有機會在22000這邊止跌，結果週五日再往下殺了一大根。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週五大盤大跌、夜盤又繼續大跌，都跌破神奇87均線，再觀察2日，如果都沒站回去，不再看震盪高手盤，改為盤整偏空喔！另外，因為大盤在跌這麼多的情況下，期權的空單不減反增，雖然夜盤有減碼近3000口空單，但依舊很偏空。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為87386口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6852口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-41771口，如果從前五大8月未平倉淨額-7943口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-26976口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-12776口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-22143口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3624口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減1262口、投信加計夜盤未平倉口數增減2398口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額767口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經轉虧為盈，邁向大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-966.59億元，超級無敵空；期貨多空淨額為-41771口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低震盪走低，最後收跌1004點，週五只出一點量，但沒有達到7000億的量，所以應該還沒正式演出多殺多的戲碼，但是大盤已經跌成這種狗樣，那是不是這波要測到20000點才會滿足？不過要殺到20000點這邊，可能要先看半年線21000左右有沒有守住再說。因為目前還沒站回生命線月線，且月線下彎，想要做多的，其實應該等等，雖然前2日的走勢似乎有止跌的跡象，但是今日出一點量又殺了一大根，如果是左側交易者，心臟大一點的，這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察幾天。而小白一直擔心這次不知道會不會摜破87均線，結果真的破了！那只能看看能不能在半年線的地方守住？原本22000支撐有守住3日，以為安全一些了！看來籌碼才是王道，空單發酵，殺到血流成河。小白昨日盤後記錄才覺得有機會止穩了，也剛把跌1~2000點的見解給拿掉(雖然有留個心眼，就是籌碼並沒有跟著翻多，這部分仍要特別小心)，但是夜盤及週五日盤及夜盤就給他繼續崩下去，果然盤勢總是在散戶沒什麼單的時候，狂拉或狂殺！呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週四美國股市一路走低，依然有逃命、多殺多的感覺，只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週五大盤的走勢，一路在低檔震盪、震盪、震盪走低，幾乎收最低！也一舉摜破神奇87均線了，感覺前幾天在演外資復仇記，這幾日換內資來演絕地大反攻！然後，今日外資就好好的再大殺一波！目前大盤中長線改為震盪高手盤，但很有可能再改為盤整偏空喔！？…就型態而言，A轉一路打到支撐22000，目前已經失守。看週五日盤走勢，有要把21510這個缺口補起來的態勢，要小心了。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為41711口，這個口數…要非常非常注意！感覺外資鐵了心要做空台股。外資的空單應該可以說是這波下跌的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已接近3000點，外資的空單仍維持在36000口之上！相當於跌了3000點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週四日盤大漲，結果外資加碼空單4425口、夜盤又加碼1700口空單、週五日盤繼續加碼998口空單、夜盤減碼3329口！看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單已經超過40000口大關！外資空單達到這樣的口數，大盤雖然昨日大漲442點，但今日不只吐回去，還多跌了600點左右、夜盤再跌450點！雖說單從前3日的K棒型態，有種止跌的味道；而從散戶小台多空比觀察，目前也沒有往上拉抬的力道！而從週四夜盤及週五日盤、夜盤走勢判斷，主力應該是跑了或是沒在裡面，只留下散戶繼續賭一把的心態？不過，這邊要提醒一下，如果發生大漲或大跌又帶量，那止跌不遠；但如果量仍沒出來，那還沒止穩喔。另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3258億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少150億左右，那……從這些減少的幅度來看，恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩22.78萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉發散中，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ又轉為死亡交叉。目前高點壓力改為22000、底部支撐21600、21200。
PS1.週四大盤出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，目前更改大盤調性為震盪高手盤，不過週五日盤跳空大跌，只能說多空都在用力拉扯中。在週五的極限拉扯後，外資這些空單賺爆了！小白相信外資現在的空單超過40000口，一定還有後手，因為外資不是吃素的。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-400+-100點。
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| |
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|
心法：
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不要單獨解讀某個消息，要把消息放在市場整體氛圍中去考量。
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三大法人買賣超前10大
|
聯電、元大台灣50反1、華南金、旺宏、元大台灣價值高息、中石化、期元大S&P原油反1、第一金、統一、兆豐金。
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投本比前10大
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貿聯-KY、辛耘、精材、鈺邦、長虹、金像電、榮剛、擎亞、富世達、勤誠。
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|
外資+投信買超前10大
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聯電、華南金、第一金、兆豐金、中信金、合庫金、臺企銀、宏碁、元大金、遠東新。
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| |
|
外資+投信賣超前10大
|
玉山金、聯發科、台光電、中砂、中興電、矽格、力成、鈊象、雙鴻、美律。
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昨量比前10大
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元大台灣50反1、聯電、旺宏、元大美債20正2、群益ESG投等債20+、元大美債20年、新光金、國泰永續高股息、國泰20年美債、元大台灣價值高息。
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|
可轉債成交量前10大
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台郡六 、正德七 、台郡五 、雙鴻五 、嘉晶五 、雲豹能源一、先進光一 、帆宣五 、長榮四 、美律四 。
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|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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