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先祝父親節快樂喔！
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盤前紀錄
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2024/8/8
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21295
|
794
|
3.87%
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4505.94 億元
|
-2004.85億元
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7.48億元
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漲停家數
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212
|
上漲家數
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1950
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漲跌停家數差
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211
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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154
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漲跌家數差
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1796
|
24416
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小結：大盤昨收21295點(漲跌794.26點，上市、櫃權值股貢獻933.35點)。成交量4505.94 億元(較前1日增減-2004.85億元、三大法人買賣超7.48億元。)漲跌家數差1796家。
大盤分析：開高走高，趨勢盤，收漲794點，幾乎收最高(櫃買也是)。漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、籌碼中性、盤面結構非常多；如果再看到籌碼，會覺得週三超漲了至少600點！！！)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0802)三大未平
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-18515
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
|
臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
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|
自營商
|
-2331
|
-7424
|
自營商
|
-72
|
916
|
-6508
|
|
|
投 信
|
26839
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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|
外 資
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-31932
|
外 資
|
988
|
12007
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6736
|
外資淨額+夜盤淨額
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-30944
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6736口(增減3368口)，偏空；三大淨額-7424口(增減1619口)，加計夜盤淨額-6508口(夜盤增減916口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-30944口(增減988口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1191口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-13379
|
-17349
|
自營商
|
805
|
-1415
|
-18764
|
|
|
投 信
|
265
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-4235
|
外 資
|
-2220
|
-6455
|
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
31.35%
|
夜盤增減
|
3.44%
|
(加計夜盤)
|
34.79%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-18764口(夜盤增減-1415口)、外資加計夜盤未平倉-6455口(夜盤增減-2220口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為34.79%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
-11801
|
-16616
|
1558
|
-10243
|
-29185
|
|
|
投信
|
-100
|
0
|
-100
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-4715
|
21
|
-4694
|
-15581
|
|
|
賣權
|
自營商
|
5194
|
15968
|
-1821
|
3373
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
-13616
|
|
|
外資
|
10886
|
1
|
10887
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
88.10%
|
(夜盤增減)
|
-2.27%
|
(加計夜盤)
|
85.83%
|
|
|
1.週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
21150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
620
|
P5檔
|
613
|
7
|
|
|
C7檔
|
844
|
P7檔
|
1063
|
-219
|
|
|
C未平
|
19643
|
P未平
|
27170
|
-7,527
|
|
|
2.月選：
|
202408
|
未平倉-價平點位：
|
21150
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2780
|
P5檔
|
6467
|
-3687
|
|
|
C7檔
|
4160
|
P7檔
|
7099
|
-2939
|
|
|
C未平
|
92259
|
P未平
|
60848
|
31411
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤88.1%、夜盤增減後為85.83%，散戶中性偏多。202408W2的多空淨額為-7527口。
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三、其他應參考之數字：
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|
日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
22100
|
富台夜盤
|
1725.50
|
-30.25
|
21065
|
20687
|
|
|
上關價
|
21748
|
小道早盤
|
38756
|
-149.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
21013
|
小那早盤
|
17805.50
|
-161.00
|
20686
|
|
|
四壓
|
20984
|
台幣
|
32.647
|
-0.007
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
20944
|
美元指數
|
103.187
|
0.21
|
22493
|
|
|
二壓
|
20874
|
輕原油
|
75.51
|
0.04
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
20809
|
黃金
|
2388
|
-4.50
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
20725
|
VIX
|
27.85
|
0.14
|
台指夜盤漲跌
|
-417
|
|
|
中關價
|
21069
|
台積電ADR
|
155.04
|
-0.35
|
道瓊漲跌
|
-234
|
|
|
一撐
|
20652
|
夜盤電子期貨增減-1口(其中外資增減-20口)
|
那斯達克漲跌
|
-168
|
|
|
二撐
|
20591
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
20486
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
20439
|
2024/8/5
|
-39,446
|
23,299
|
1,667
|
-14,480
|
|
|
下關價
|
20390
|
2024/8/6
|
-35,525
|
25,240
|
-1,138
|
-11,423
|
|
|
32
|
20355
|
2024/8/7
|
-31,932
|
26,839
|
-2,331
|
-7,424
|
|
|
選擇權支撐
|
18500
|
夜盤增減
|
988
|
0
|
-72
|
916
|
|
|
|
盤前淨額
|
-30,944
|
26,839
|
-2,403
|
-6508
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小黑K以上，大部分是開高震盪走低，上半場樂觀、下半場悲觀，如同昨日盤面的感覺，做短、觀望情緒濃厚！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏空。恐慌及貪婪指數落於20，屬極度恐慌。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
|
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計6.49億元，中性；期貨三大日盤增減1619口，中性、夜盤增減916口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-30944口，超級空(外資夜盤增減988口)；散戶小台多空比加計夜盤為34.79%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為85.83%，散戶中性偏多；202408W2選擇權多空淨額為-7527口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-758.35億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3038億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5214口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤累計增減12007口，偏多調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權散戶中性偏多。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後這2日反彈或V轉，從底部上來也有1600點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前已跌破神奇87均線21721三日以上，改調性為盤整偏空喔！另外，週三繼續大漲但沒出量，難以判斷是否為止跌訊號，暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為78081口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8084口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-30944口，如果從前五大8月未平倉淨額1249口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24109口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-4819口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-18041口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減12007口，偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減1881口、投信加計夜盤未平倉口數增減4369口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-61口，顯示目前是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口之上。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-77.96億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-30944口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高走高，週三走趨勢盤，嘎到週選結算，最後收漲794點，這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、週一也發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，跌到這邊，如果是左側交易者，心臟大一點的，這幾日或許可以找的適當點位開始準備試單了；如果是右側交易者，再觀察幾天，因為依然沒有達到7000億的量。昨日跌破半年線，週三日盤繼續大漲，也攻回去半年線。如果這三日都有6000億以上的量，或許可以樂觀一點當成止跌訊號之一。但是週三只有4400億，這叫小白難以判斷究竟是止跌訊號、起漲訊號還是其他資訊捏。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：週三美國股市情緒由樂觀轉為悲觀，收盤再次往下測試頸線支撐喔！感覺止跌訊號還不是很明確。只是目前型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數都打到頸線支撐附近，如果沒守住，就要往下一個區間走了。
(3)覆盤台股：週三大盤的走勢感覺氛圍相當樂觀的樣子，一路高歌猛進，幾乎收最高！站回半年線第1日。外資這次的復仇真的又凶又很！但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤雖然也大漲，但3日未站上神奇87均線21709，改調性為盤整偏空喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折，目前到底要視為技術性反彈或是V轉，還真說不準。也許今日就再度轉頭向下，準備測試年線支撐？走W底？
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為30944口，這個口數…要注意一些！這波外資鐵了心做空台股，一路累計最深殺了約4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點後收斂，外資的空單仍維持在36000口左右！相當於跌了4500點，空單並沒有減少！？還一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？累計這週日盤收盤籌碼，外資空單與上週五日盤收盤比較，共減碼14156口，這樣是不是可以算外資開始回補空單了，如果是，真是萬幸啊！不過這邊要提醒一下週一的長黑K及週二的大漲均有出量，加上週三日盤只有4400億，累計起來快要達到小白認為的量了，但還差一點點，籬定性為止跌訊號還差一些！？因為訊號都還不明確！暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。另外，窄基指數開始生效了，會有什麼影響？我們繼續看下去。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在2916億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少488億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了，週一打到19500頸線支撐附近，這2日上攻可能為技術性反彈，也可能是V轉，就看力道有沒有延續下去吧。融資應該減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩23.20萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！前幾天上演回檔4500點的劇情、這2日上演技術性反彈或是V轉的劇本！真是精彩！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉收斂一些，有三鴉懸空的K棒型態出現，本週開局又跳空大跌！最後從日K觀察，KDJ出現黃金交叉。目前高點壓力改為21510、支撐先看頸線19500、年線19000左右。
PS1.上週四大盤出量上攻，也出現第一個往上的跳空缺口，之後往下連殺2天共2800點！這次外資空單賺爆了，畢竟外資也不是吃素的，但這2日又從底部上攻1600點左右，內資也沒在客氣的。結至週三夜盤為止，外資共回補空單14156口，相對沒那麼空了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-400+-100點。
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心法：
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物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是！指數也是！
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三大法人買賣超前10大
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期元大S&P原油反1、友達、期元大S&P日圓正2、聯電、富邦NASDAQ反1、元大滬深300正2、中石化、國泰金、大亞、台積電。
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投本比前10大
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致伸、元大富櫃50、弘塑、漢唐、正基、健策、勤誠、聯詠、昇達科、旺矽。
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|
外資+投信買超前10大
|
友達、聯電、國泰金、台積電、華邦電、宏碁、緯創、華新、大同、光寶科。
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外資+投信賣超前10大
|
南亞科、欣興、光洋科、玉山金、技嘉、臻鼎-KY、穩懋、亞力、力智、凌巨。
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|
昨量比前10大
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友達、期街口布蘭特正2、期元大S&P日圓正2、萬海、緯創、廣達、京元電子、兆豐金、第一金、英業達。
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可轉債成交量前10大
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嘉澤二 、長榮四 、十銓三 、美律三 、正基一 、新光金六 、裕隆三 、群聯一 、時碩工業三、胡連一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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