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盤後紀錄
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2024/8/19
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22409
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60
|
0.27%
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3191.89 億元
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-1030.41億元
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-99.46億元
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漲停家數
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38
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上漲家數
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1051
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漲跌停家數差
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37
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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901
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漲跌家數差
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150
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24416
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小結：大盤收22409點(漲跌60.3點，上市、櫃權值股貢獻176.3278點)。成交量3191.89 億元(較前1日增減-1030.41億元、三大法人買賣超-99.46億元。)漲跌家數差150家。
大盤分析：開平震盪，10點開拉，11點半見頂後走低，一點後再上攻，收漲60點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼空，大盤相當於多漲約150點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0809)三大未平
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-7443
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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727
|
1121
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自營商
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-797
|
-7880
|
-437
|
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投 信
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97
|
投 信
|
27572
|
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外 資
|
297
|
外 資
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-34655
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6149
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十大增減
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383
|
九大增減
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86
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6149口(增減383口)，偏空；三大淨額-7880口(增減1121口)，偏空；其中外資淨額為-34655口(增減297口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減86口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
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自營商
|
-1471
|
-3899
|
自營商
|
-16763
|
-26611
|
-372
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
73
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-2428
|
外 資
|
-9921
|
-100
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
32.09%
|
日盤增減
|
8.12%
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(今日日盤)
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40.21%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-26611口(增減-3899口)、外資未平倉-9921口(增減-2428口)。另外散戶小台多空比40.21%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
56227
|
56707
|
-480
|
-3474
|
2822
|
|
|
投信
|
170
|
250
|
-80
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
33725
|
36639
|
-2914
|
-15120
|
|
|
賣權
|
自營商
|
59096
|
77598
|
-18502
|
-6296
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
18022
|
|
|
外資
|
40908
|
28702
|
12206
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
117.77%
|
日盤增減
|
2.48%
|
(今日日盤)
|
120.25%
|
|
|
1.週選：
|
202408
|
未平倉-價平點位：
|
22400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
26967
|
P5檔
|
13846
|
13,121
|
|
|
C7檔
|
35188
|
P7檔
|
18339
|
16,849
|
|
|
C未平
|
149608
|
P未平
|
177684
|
-28,076
|
|
|
2.月選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1737
|
P5檔
|
600
|
1,137
|
|
|
C7檔
|
2002
|
P7檔
|
932
|
1,070
|
|
|
C未平
|
7672
|
P未平
|
11464
|
-3,792
|
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|
小結：選擇權P/C比為120.25%，散戶中性偏空。202408的多空淨額為-28076口。
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三、其他應參考之數字：
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|
夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台1：45
|
1867.75
|
-1.25
|
22388
|
22356
|
|
|
全壘打
|
22812
|
小道1：45
|
40789.00
|
-5.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22772
|
小那1：45
|
19592.25
|
-13.25
|
22356
|
|
|
三壓
|
22657
|
台幣
|
31.953
|
-0.174
|
台指8月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22598
|
美元指數
|
102.403
|
-0.53
|
22493
|
|
|
二壓
|
22512
|
輕原油
|
76.6
|
-1.49
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22421
|
黃金
|
2512.8
|
54.3
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
22361
|
VIX
|
14.8
|
-0.43
|
道瓊收盤
|
40660
|
|
|
一撐
|
22308
|
日盤收盤價
|
22,361
|
60
|
那斯達克收盤
|
17632
|
|
|
下關價
|
22243
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-372口(外資多空淨額增減-100口)
|
|
|
二撐
|
22141
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
|
22099
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22010
|
2024/8/15
|
-33,152
|
26,920
|
-1,264
|
-7,496
|
|
|
全壘打
|
21956
|
2024/8/16
|
-34,952
|
27,475
|
-1,794
|
-9,271
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/8/19
|
-34,655
|
27,572
|
-797
|
-7,880
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，日內幾乎都在窄幅範圍內波動，開盤等於收盤，道瓊又快要挑戰前高囉，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於35，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-99.46億元，中性；期貨三大日盤增減1121口，中性。外資多空淨額為-34655口，超級空(外資日盤增減297口)；散戶小台多空比為40.21%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為120.25%，散戶中性偏空；202408選擇權多空淨額為-28076口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超812.26億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-99.46億元，中性、累計近10日合計買賣超則為689.59億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-692口，中性，本週累計至今日日盤合計增減+1121口，中性；小台散戶多空比為40.21%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比為120.25%，散戶中性偏空。(這次的殺盤從高點7/11開始回條，大約經歷約1個月，共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後從8/6開始反彈或V轉，從底部上來也有2900點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站穩神奇87均線，調性改回盤整偏多！另外偏多的線圖畫先畫出來了，都漲到這邊了，補不補量好像也沒什麼關係了吧。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為48532口。開始換倉了，數字的參考價值降低。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減+1121口，中性微微偏多；回顧最近10日外資未平倉口數增減870口、投信未平倉口數增減2332口、自營商未平倉口數淨額341口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼多單。(目前外資空單為34655口、投信多單為27572口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-34.5億元，中性；期貨多空淨額為-34655口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開平震盪，之後先攻高再殺低、再上攻，收平高，今日已經把前高的跳空缺口補了。大盤最近一個月的上沖下洗，上下震幅達7500點，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，從8/6開啟反彈之後的上漲，就是驚驚漲，但是這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6往上拉抬的那一天除外)，上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：週五美國股市沒什麼波動，有點平淡，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週一大盤開平震盪，一度拉高又殺回再上攻，但是震幅其實不算大！只是今日收盤價還是有點關鍵，因為週五已經站上所有的5、10、20日均線了。也站穩神奇87均線21837，調性改回去盤整偏多了喔！但今日卻是站上季線22420後被壓回，沒站穩？！(準備再測支撐！？別嚇我啊！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為34655口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到34000口左右！上週五(8/16)夜盤收盤後外資空單為33687口，累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共減碼32口，中性！如果從籌碼來看，期權籌碼在這波上漲過程中，外資的空單減碼了萬口左右、投信多單加碼3000口左右，目前轉折向上個趨勢應該是大概率的事了。(但別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！還有，今日很奇怪，查不到日本有什麼特別的消息，但其大盤卻跌了1.77%！剛剛查到的是因為日圓走強！？)這邊有一個數字也要再提一下，散戶小台多空比來到40.21%，打到臨界值之上，如果主力躲在裡面的話，這個值有往上攻擊150點以上的實力，如果......這是主力的單的話！？
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2933億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少471億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.12萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中，但已經快要漲回本月的開盤點位22546了；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，快要黃金交叉了！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS.大盤這波的下殺最深達4500點左右，而從底部上攻也達2900點左右，收復約2/3的跌幅，目前站上連續黑K的中值壓力之上，短線偏多。這波打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。
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心法：
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勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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