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盤後紀錄
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2024/8/26
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22240
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82
|
0.37%
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3464.29 億元
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373.67億元
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-53.16億元
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漲停家數
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28
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上漲家數
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1133
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漲跌停家數差
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26
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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853
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漲跌家數差
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280
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22416
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小結：大盤收22240點(漲跌82.07點，上市、櫃權值股貢獻-73.98點)。成交量3464.29 億元(較前1日增減373.67億元、三大法人買賣超-53.16億元。)漲跌家數差280家。
大盤分析：開高拉高走低，再小拉尾，收天劍，漲82點。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空，大約超漲約100點)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0823)三大未平
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-8369
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-382
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-1173
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自營商
|
18
|
-10179
|
-1810
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投 信
|
589
|
投 信
|
26792
|
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外 資
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-1380
|
外 資
|
-36989
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-11984
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十大增減
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-2213
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九大增減
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-833
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-11984口(增減-2213口)，偏空；三大淨額-10179口(增減-1173口)，偏空；其中外資淨額為-36989口(增減-1380口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-833口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
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自營商
|
-1507
|
-2354
|
自營商
|
-11282
|
-10358
|
-348
|
|
|
投 信
|
1
|
投 信
|
64
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-848
|
外 資
|
860
|
38
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
25.30%
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日盤增減
|
-4.10%
|
(今日日盤)
|
21.20%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-10358口(增減-2354口)、外資未平倉860口(增減-848口)。另外散戶小台多空比21.2%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
47523
|
45637
|
1886
|
-46
|
-6642
|
|
|
投信
|
40
|
186
|
-146
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
18349
|
20135
|
-1786
|
-11622
|
|
|
賣權
|
自營商
|
46907
|
50227
|
-3320
|
6596
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
5206
|
|
|
外資
|
27908
|
18072
|
9836
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
101.13%
|
日盤增減
|
3.12%
|
(今日日盤)
|
104.25%
|
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|
1.週選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
15141
|
P5檔
|
11505
|
3,636
|
|
|
C7檔
|
24028
|
P7檔
|
17582
|
6,446
|
|
|
C未平
|
94378
|
P未平
|
92863
|
1,515
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
648
|
P5檔
|
456
|
192
|
|
|
C7檔
|
1003
|
P7檔
|
797
|
206
|
|
|
C未平
|
7682
|
P未平
|
6383
|
1,299
|
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|
小結：選擇權P/C比為104.25%，中性。202408W4的多空淨額為1515口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22600
|
富台1：45
|
1866.50
|
8.25
|
22326
|
22288
|
|
|
全壘打
|
22528
|
小道1：45
|
41255.00
|
-15.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22479
|
小那1：45
|
10790.25
|
0.00
|
22283
|
|
|
三壓
|
22419
|
台幣
|
31.828
|
0.065
|
台指9月換倉成本
|
|
|
二壓
|
22353
|
美元指數
|
100.678
|
-0.67
|
22186
|
|
|
上關價
|
22287
|
輕原油
|
74.96
|
1.98
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22245
|
黃金
|
2513
|
22.4
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
22206
|
VIX
|
15.86
|
-1.69
|
道瓊收盤
|
41175
|
|
|
一撐
|
22150
|
日盤收盤價
|
22,206
|
82
|
那斯達克收盤
|
17878
|
|
|
二撐
|
22049
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-348口(外資多空淨額增減38口)
|
|
|
三撐
|
21992
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
四撐
|
21930
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
21856
|
2024/8/22
|
-33,090
|
26,096
|
-780
|
-7,774
|
|
|
下關價
|
21748
|
2024/8/23
|
-34,860
|
26,203
|
382
|
-8,275
|
|
|
選擇權支撐
|
21800
|
2024/8/26
|
-36,989
|
26,792
|
18
|
-10,179
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，大部分都開平高走高，美聯儲老包一說話，便急速拉升，中間有上下帳盪，但幾乎都收相對高，再來就是等本週的輝達財報了？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於53，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-53.16億元，中性；期貨三大日盤增減-1173口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-36989口，超級空；選擇權多空淨額為1515口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-388.07億元，中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-53.16億元，中性、累計近10日合計買賣超則為185.94億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-1173口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為21.2%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為104.25%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？要繼續往上、盤整或是轉折向下，這幾日收盤點位剛好落在關鍵位置附近，就平常心吧，然後，尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為83602口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2119口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-36989口，如果從前五大9月未平倉淨額-5198口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-29672口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-12414口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-22456口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1810口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-1095口、投信未平倉口數增減-1656口、自營商未平倉口數淨額2486口，顯示目前是近10日外資中性微加碼空單、投信減碼多單。(目前外資空單為36989口、投信多單為26792口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-51.5億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-36989口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高拉高，之後震盪走低，收平高。今日(週一)很可惜，幾乎快攻到季線了，結果又被壓回！？大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資只增加約90億，所以……散戶大部分沒上車？日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週四美國股市均收小紅K以上，市場氛圍樂觀，目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了，甚至只剩下0~2個缺口即把缺口都補完了，其中道瓊已經準備挑戰前高了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數今日收在5日線之下2點，早盤攻上去5日線，但收盤沒站穩。但仍站穩神奇87均線21961，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線22470之下，收盤離這關鍵位置約230點，上週五測月線支撐有守住，但今日測試季線壓力沒過！？相當於在季線與月線之間震盪。(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？……別嚇我啊！)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單為36989口，這個口數…要注意一些！上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼2255口，中性微微偏空調整！這波上漲，大盤好像又回穩了一樣，但是外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的3006億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點再V轉上漲2900點的過程中，融資目前只減少398億左右。而這次融資餘額剩26.05萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。
本週重要數據時間提醒，週四盤前早上6:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據，有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。
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心法：
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戰爭比拼兩種手段—物質和精神。投機與戰爭相似。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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