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盤前紀錄
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2024/8/29
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22370
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186
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0.84%
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3165.73 億元
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201.28億元
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-90.47億元
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漲停家數
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31
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上漲家數
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988
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漲跌停家數差
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31
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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946
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漲跌家數差
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42
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24416
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小結：大盤昨收22370點(漲跌185.66點，上市、櫃權值股貢獻207.01點)。成交量3165.73 億元(較前1日增減201.28億元、三大法人買賣超-90.47億元。)漲跌家數差42家。
大盤分析：開平高走低，10點初打到最低後開始緩攻、一路漲到尾盤，收漲185點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤大漲、籌碼空，相當於超漲250點)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0823)三大未平
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-8369
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
|
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自營商
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-73
|
-10421
|
自營商
|
534
|
883
|
-9538
|
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投 信
|
26895
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-37243
|
外 資
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349
|
-1169
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十大法人日盤全部未平倉
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-11311
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外資淨額+夜盤淨額
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-36894
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-11311口(增減737口)，偏空；三大淨額-10421口(增減-42口)，加計夜盤淨額-9538口(夜盤增減883口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-36894口(增減349口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減139口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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|
自營商
|
-10638
|
-7485
|
自營商
|
-1291
|
-6923
|
-14408
|
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投 信
|
139
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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|
外 資
|
3014
|
外 資
|
-5632
|
-2618
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
15.01%
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夜盤增減
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18.55%
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(加計夜盤)
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33.56%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-14408口(夜盤增減-6923口)、外資加計夜盤未平倉-2618口(夜盤增減-5632口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為33.56%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
-3927
|
-9002
|
-4497
|
-8424
|
-18739
|
|
|
投信
|
-146
|
0
|
-146
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-4929
|
255
|
-4674
|
-15095
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-8108
|
2177
|
3102
|
-5006
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
-3418
|
|
|
外資
|
10205
|
216
|
10421
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
111.14%
|
(夜盤增減)
|
9.10%
|
(加計夜盤)
|
120.24%
|
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|
1.週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3206
|
P5檔
|
2362
|
844
|
|
|
C7檔
|
5771
|
P7檔
|
3243
|
2528
|
|
|
C未平
|
24030
|
P未平
|
26935
|
-2,905
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
22400
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
91
|
P5檔
|
77
|
14
|
|
|
C7檔
|
153
|
P7檔
|
119
|
34
|
|
|
C未平
|
470
|
P未平
|
454
|
16
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小結：選擇權P/C比日盤111.14%、夜盤增減後為120.24%，散戶中性偏空。202409W1的多空淨額為-2905口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台夜盤
|
1858.00
|
-19.75
|
22244
|
22207
|
|
|
全壘打
|
22602
|
小道早盤
|
41197
|
19.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22536
|
小那早盤
|
股價
|
#VALUE!
|
22201
|
|
|
三壓
|
22485
|
台幣
|
31.891
|
0.013
|
台指9月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22405
|
美元指數
|
101.037
|
0.32
|
22186
|
|
|
二壓
|
22348
|
輕原油
|
74.44
|
0.06
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22304
|
黃金
|
2516.6
|
2.90
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22150
|
VIX
|
17.11
|
1.68
|
台指夜盤漲跌
|
-255
|
|
|
中關價
|
22326
|
台積電ADR
|
169.2
|
-1.35
|
道瓊漲跌
|
-159
|
|
|
一撐
|
22131
|
夜盤電子期貨增減2口(其中外資增減-20口)
|
那斯達克漲跌
|
-202
|
|
|
二撐
|
22064
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22017
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
21955
|
2024/8/26
|
-36,989
|
26,792
|
18
|
-10,179
|
|
|
四撐
|
21902
|
2024/8/27
|
-37,502
|
26,279
|
928
|
-10,295
|
|
|
全壘打
|
21843
|
2024/8/28
|
-37,243
|
26,895
|
-73
|
-10,421
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
夜盤增減
|
349
|
0
|
534
|
883
|
|
|
|
盤前淨額
|
-36,894
|
26,895
|
461
|
-9538
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小黑K以上，除了道瓊還在高檔震盪外，其餘三大指數丟跌到短線支撐位階上下一點點點，準備測試支撐，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-93.49億元，中性；期貨三大日盤增減-42口，中性、夜盤增減883口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-36894口，超級空；202409W1選擇權多空淨額為-2905口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超133.77億元，中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-128.96億元，中性、累計近10日合計買賣超則為126.09億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-1169口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為33.56%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為120.24%，散戶中性偏空。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？經過這次上下震盪洗盤，大盤好像又回穩了一樣。這幾日收盤點位剛好又落在關鍵位置附近，最後要繼續往上、盤整或是轉折向下，本週四、五揭曉。保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為82358口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2309口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36894口，如果從前五大9月未平倉淨額-4797口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-29788口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-11531口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-23054口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1169口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3742口、投信加計夜盤未平倉口數增減-25口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1725口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-36894口、投信多單為26895口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-127.96億元，中性偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-36894口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤週三走了NIKE曲線，收最高。夜盤盤後輝達財報數據一出來，盤後直接跳水6%多！？看來今日日盤台股承壓啊！大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資只增加約150億，所以……散戶大部分沒上車，但勇敢一點的散戶已經進場了。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週三美國股市四大股市均收小黑K以上，目前四大指數都收復這波跌幅的2/3或以上了，但是昨晚這麼一跌，可能轉額準備測試多方缺口了！？中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週三一舉站上5、10日均線。目前繼續站穩神奇87均線22025，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線22513之下，收盤離這關鍵位置約140點，目前站穩月線之上，但一直沒突破季線！？(不知道是不是因為季線壓力有點大，要再用力幾次？還是準備再去測支撐！？)但是夜盤大跌250點左右，看來還不能太樂觀了。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-36894口，這個口數…要注意一些！上週五(8/23)夜盤收盤後外資空單為-34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼-2160口，中性微偏空調整！另外，外資目前持有的空單還有30000口以上，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的3077億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約490億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額只剩減少327億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.58萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。週三週選結算，台積電貢獻大盤184點，相當於週三的漲幅全部都是台積電貢獻的，妥妥拉積盤。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，原本預估可能會打第2隻腳的可能性，已經微乎其微了。本週重要數據時間提醒，週四盤前早上5:00輝達公布財報、晚上8:30初領失業金人數及週五晚上8:30核心PCE數字。這三個數據，有機會讓大盤上下震盪超過400點喔。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-300+-50點。今日富台指結算喔。
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|
心法：
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勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
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|
三大法人買賣超前10大
|
期街口布蘭特正2、新光金、遠東銀、富邦越南、富邦恒生國企正2、皇昌、期元大S&P石油、元大台灣50反1、毅嘉、長榮航。
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投本比前10大
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貿聯-KY、達興材料、世紀鋼、力致、華碩、達麗、擎亞、精材、拓凱、聚陽。
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外資+投信買超前10大
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新光金、遠東銀、長榮航、統一、富邦金、聯鈞、世紀鋼、台灣大、大成鋼、兆豐金。
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外資+投信賣超前10大
|
華航、鴻海、華邦電、力積電、南亞科、慧洋-KY、欣興、京元電子、南電、樺漢。
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昨量比前10大
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元大台灣50反1、均豪、鴻海、元大滬深300正2、聯鈞、群益ESG投等債20+、華通、友達、燿華、富邦恒生國企正2。
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可轉債成交量前10大
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華友聯三 、昇達科二 、新光金六 、長榮四 、家登四 、汎銓一 、碩天二 、台郡五 、全球傳動一、和大四 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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