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盤前紀錄
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2024/9/2
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22268
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66
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0.30%
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4198.25 億元
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629.06億元
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2.63億元
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漲停家數
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24
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上漲家數
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1242
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漲跌停家數差
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24
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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726
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漲跌家數差
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516
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24416
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小結：大盤昨收22268點(漲跌66.24點，上市、櫃權值股貢獻72.289點)。成交量4198.25 億元(較前1日增減629.06億元、三大法人買賣超2.63億元。)漲跌家數差516家。
大盤分析：開高之後大部分時間在窄幅內震盪，收漲66點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲、籌碼中性)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0823)三大未平
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-8369
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-686
|
-14439
|
自營商
|
318
|
280
|
-14159
|
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投 信
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25801
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-39554
|
外 資
|
-38
|
-5790
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十大法人日盤全部未平倉
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-9869
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外資淨額+夜盤淨額
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-39592
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9869口(增減2217口)，偏空；三大淨額-14439口(增減-3333口)，加計夜盤淨額-14159口(夜盤增減280口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-39592口(增減-38口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減4838口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-10241
|
-12336
|
自營商
|
-574
|
-3197
|
-15533
|
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|
投 信
|
135
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-2230
|
外 資
|
-2623
|
-4853
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
26.00%
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夜盤增減
|
9.10%
|
(加計夜盤)
|
35.10%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-15533口(夜盤增減-3197口)、外資加計夜盤未平倉-4853口(夜盤增減-2623口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為35.09%，散戶偏多(所以要偏空看待)，但是如果主力躲在裡面的話，有往上攻擊150點以上的實力。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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|
買權
|
自營商
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-4544
|
-9473
|
361
|
-4183
|
-16635
|
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|
投信
|
-106
|
0
|
-106
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-4823
|
-1098
|
-5921
|
-11761
|
|
|
賣權
|
自營商
|
1992
|
8131
|
-1487
|
505
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
80
|
0
|
80
|
-4688
|
|
|
外資
|
6059
|
-219
|
5840
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
97.96%
|
(夜盤增減)
|
-0.62%
|
(加計夜盤)
|
97.34%
|
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1.週選：
|
202409W1
|
未平倉-價平點位：
|
22300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
10158
|
P5檔
|
10407
|
-249
|
|
|
C7檔
|
16458
|
P7檔
|
17123
|
-665
|
|
|
C未平
|
82354
|
P未平
|
73335
|
9,019
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
22300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
389
|
P5檔
|
229
|
160
|
|
|
C7檔
|
552
|
P7檔
|
373
|
179
|
|
|
C未平
|
3746
|
P未平
|
3803
|
-57
|
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小結：選擇權P/C比日盤97.96%、夜盤增減後為97.34%，中性。202409W1的多空淨額為9019口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
23000
|
富台夜盤
|
1867.00
|
-0.50
|
22273
|
22322
|
|
|
全壘打
|
22663
|
小道早盤
|
41634
|
-19.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22602
|
小那早盤
|
19593.00
|
-30.00
|
22316
|
|
|
上關價
|
22508
|
台幣
|
31.962
|
0.086
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22485
|
美元指數
|
101.733
|
0.35
|
22186
|
|
|
二壓
|
22405
|
輕原油
|
73.65
|
-2.37
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22348
|
黃金
|
2512.6
|
-14.00
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22300
|
VIX
|
15
|
-0.65
|
台指夜盤漲跌
|
-18
|
|
|
中關價
|
22245
|
台積電ADR
|
171.7
|
2.55
|
道瓊漲跌
|
228
|
|
|
一撐
|
22245
|
夜盤電子期貨增減18口(其中外資增減-23口)
|
那斯達克漲跌
|
197
|
|
|
二撐
|
22200
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
三撐
|
22131
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22064
|
2024/8/28
|
-37,243
|
26,895
|
-73
|
-10,421
|
|
|
全壘打
|
22017
|
2024/8/29
|
-36,971
|
25,716
|
128
|
-11,127
|
|
|
下關價
|
21981
|
2024/8/30
|
-39,554
|
25,801
|
-686
|
-14,439
|
|
|
選擇權支撐
|
21500
|
夜盤增減
|
-38
|
0
|
318
|
280
|
|
|
|
盤前淨額
|
-39,592
|
25,801
|
-368
|
-14159
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均走了個微笑曲線，收小紅K以上，道瓊續創新高，那指與費半還在半山腰，但是標普也準備挑戰前高了，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於63，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計2.63億元，中性；期貨三大日盤增減-3333口，中性微偏空調整、夜盤增減280口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-39592口，超級空；202409W1選擇權多空淨額為9019口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上上週累計買賣超-388.07億元，中性微偏空調整、上週累計至昨日日盤三大法人買賣超-475.84億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-863.91億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，上週累計至昨日夜盤合計增減-5790口，中性偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為35.09%，散戶偏多(所以要偏空看待)，但是如果主力躲在裡面的話，有往上攻擊150點以上的實力，而且，因為散戶選擇權並沒有方向，散戶小台多空比的裡面的單更有可能是主力的單！？選擇權P/C比加計夜盤為97.34%，中性。(這次大盤上下震幅達7500點，目前漲回到第二波起跌點附近了！？經過這次上下震盪洗盤，大盤好像又回穩了一樣。這幾日收盤點位剛好又落在關鍵位置附近，根據上週走勢，本週可能開啟盤整偏多走勢，唯一的風險是外資的空單。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為82251口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2576口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-39592口，如果從前五大9月未平倉淨額-2618口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-34398口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-10110口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-26906口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨上週加計夜盤累計增減-5790口，偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-4937口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1771口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額429口，顯示目前是近10日外資加碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-39592口、投信多單為25801口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-47.39億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-39592口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高震盪，收平高。週五日盤台股不受輝達影響，一路在平高處震盪。大盤目前技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這波反彈上漲約2900點左右，融資已增加約210億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週五美國股市四大指數均收小紅K以上，都收復這波跌幅的2/3或以上了，道瓊續創新高、標普準備挑戰前高！中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週五再度站上5日均線。目前繼續站穩神奇87均線22077之上，仍屬盤整偏多盤！不過因為已經持續被壓在季線之下、站穩月線之上，盤勢先看這2條線之內的區間震盪，但本週有可能重新開啟盤整偏多行情！？
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-39592口，這個口數…要注意一些！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-34734口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼-4858口，中性偏空調整！另外，外資目前持有的空單已經接近40000口，別掉以輕心了！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3122億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加209.62億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩25.94萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，原本預估可能會打第2隻腳的可能性，已經微乎其微了。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。
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心法：
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勇氣也許是最具傳奇色彩的情緒之一，它有著奇特的幾何效應，能瞬間無限放大或縮小你的即時戰鬥力。趨勢的強大能讓你明白「抵抗式下跌」與「瀑布式下跌」的區別。結論：臨危，見死不救；見利，趁火打劫！
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三大法人買賣超前10大
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富邦恒生國企正2、元大滬深300正2、期街口布蘭特正2、聯電、萬海、中信中國50正2、華邦電、陽明、中信中國高股息、復華香港正2。
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投本比前10大
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昇達科、玉晶光、聯亞、上詮、聯鈞、宜特、矽格、桓達、華通、京鼎。
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|
外資+投信買超前10大
|
聯電、萬海、陽明、富邦金、新光金、玉山金、長榮、開發金、大成鋼、炎洲。
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|
外資+投信賣超前10大
|
群創、廣達、遠東銀、南亞科、矽統、精材、中興電、台塑化、華城、勤誠。
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|
昨量比前10大
|
中信金、東台、群創、台塑化、富邦恒生國企正2、燿華、元大滬深300正2、國泰20年美債、華通、台積電。
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可轉債成交量前10大
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碩禾三 、新日興三 、昇達科二 、新光金六 、先進光一 、碩天二 、美律四 、長榮四 、劍麟三 、台燿四 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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