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盤前紀錄
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2024/9/5
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21092
|
-999
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-4.52%
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5090.78 億元
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2118.34億元
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-1230.85億元
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漲停家數
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10
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上漲家數
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194
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漲跌停家數差
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2
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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8
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下跌家數
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1924
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漲跌家數差
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-1730
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24416
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小結：大盤昨收21092點(漲跌-999.46點，上市、櫃權值股貢獻-850.6點)。成交量5090.78 億元(較前1日增減2118.34億元、三大法人買賣超-1230.85億元。)漲跌家數差-1730家。
大盤分析：開低殺低，拉回一些後再緩步走低，收跌999點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤大跌、籌碼超級空，對照起來少跌了約200點左右)，是要轉折回調了嗎？
從盤面結構及消息面而言，就是美國週二的PMI數據而已，其實也沒什麼特別不好，跟上個月比也差不多，結果造成大跌，有點反應過度了！？仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0830)三大未平
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-14159
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
|
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自營商
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1203
|
-7288
|
自營商
|
-563
|
-1055
|
-8343
|
|
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投 信
|
22426
|
投 信
|
-74
|
較上週增減
|
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外 資
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-30917
|
外 資
|
-418
|
5816
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6466
|
外資淨額+夜盤淨額
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-31335
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6466口(增減6613口)，偏空；三大淨額-7288口(增減5592口)，加計夜盤淨額-8343口(夜盤增減-1055口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-31335口(增減-418口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減803口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-10346
|
-7296
|
自營商
|
-643
|
1220
|
-6076
|
|
|
投 信
|
125
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
2925
|
外 資
|
1863
|
4788
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
14.53%
|
夜盤增減
|
-2.71%
|
(加計夜盤)
|
11.82%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-6076口(夜盤增減1220口)、外資加計夜盤未平倉4788口(夜盤增減1863口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為11.81%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
-6341
|
-20487
|
3990
|
-2351
|
-6890
|
|
|
投信
|
-26
|
0
|
-26
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-14120
|
10
|
-14110
|
-17564
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-7360
|
-3994
|
-5711
|
-13071
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
10720
|
|
|
外資
|
3346
|
108
|
3454
|
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
90.96%
|
(夜盤增減)
|
-7.85%
|
(加計夜盤)
|
83.11%
|
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1.週選：
|
202409W2
|
未平倉-價平點位：
|
21100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1418
|
P5檔
|
4450
|
-3032
|
|
|
C7檔
|
2072
|
P7檔
|
5662
|
-3590
|
|
|
C未平
|
26764
|
P未平
|
15656
|
11,108
|
|
|
2.月選：
|
202409
|
未平倉-價平點位：
|
21100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1446
|
P5檔
|
8625
|
-7179
|
|
|
C7檔
|
2024
|
P7檔
|
10683
|
-8659
|
|
|
C未平
|
61277
|
P未平
|
68127
|
-6850
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤90.96%、夜盤增減後為83.11%，散戶中性偏多。202409W2的多空淨額為11108口。
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三、其他應參考之數字：
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|
日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22000
|
富台夜盤
|
1782.75
|
17.25
|
21205
|
21402
|
|
|
上關價
|
21617
|
小道早盤
|
40985
|
-66.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
21446
|
小那早盤
|
18906.00
|
-56.50
|
21356
|
|
|
四壓
|
21397
|
台幣
|
32.071
|
-0.026
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21364
|
美元指數
|
101.268
|
-0.40
|
22186
|
|
|
二壓
|
21315
|
輕原油
|
69.26
|
0.01
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21262
|
黃金
|
2502.3
|
-2.20
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
21236
|
VIX
|
21.32
|
0.60
|
台指夜盤漲跌
|
296
|
|
|
中關價
|
21170
|
台積電ADR
|
160.87
|
0.38
|
道瓊漲跌
|
38
|
|
|
一撐
|
21209
|
夜盤電子期貨增減20口(其中外資增減0口)
|
那斯達克漲跌
|
-54
|
|
|
二撐
|
21131
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21089
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21024
|
2024/9/2
|
-40,452
|
25,147
|
100
|
-15,205
|
|
|
全壘打
|
20966
|
2024/9/3
|
-37,243
|
24,079
|
340
|
-12,824
|
|
|
下關價
|
20722
|
2024/9/4
|
-30,917
|
22,426
|
1,203
|
-7,288
|
|
|
選擇權支撐
|
20800
|
夜盤增減
|
-418
|
-74
|
-563
|
-1,055
|
|
|
|
盤前淨額
|
-31,335
|
22,352
|
640
|
-8343
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週三漲跌互見，目前均收在大區間範圍內，可能在等初領失業金人數及週五的非農數據吧？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於53，屬正常。
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| |
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-61億元，中性；期貨三大日盤增減5592口，中性偏多調整、夜盤增減-1055口，中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-31335口，超級空；202409W2選擇權多空淨額為11108口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-473.89億元，中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1437.52億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-1979.44億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-1169口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減5816口，中性偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為11.81%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為83.11%，散戶中性偏多。(這次大盤上下震幅達7500點，週三又跳水來了一根長黑K！短線偏空。前幾日收盤點位落在關鍵位置附近，根據上週走勢，原本預計本週可能開啟盤整偏多往上走，結果是跳空往下走，果然外資不是吃素的，這個空單說殺就殺，還不給人觀望一下的捏，不過經過這一次大跌，外資空單又回到30000口上下，危機暫時解除。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為75158口。然後從期貨籌碼面來觀察9月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3470口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-31335口，如果從前五大9月未平倉淨額-2997口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-24868口，這個數字可以解讀為外資對9月的布局超級空；那如果從前十大9月未平倉淨額-6377口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在9月的未平倉淨額為-21488口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減5816口，中性偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減1755口、投信加計夜盤未平倉口數增減-3744口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1420口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信減碼多單。(加計夜盤後，目前外資空單為-31335口、投信多單為22352口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-59.72億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-31335口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低殺低，拉回一些後再緩跌，收相對低(櫃買也是)。週三日盤台股出量，收了好大一根的長黑K，這種K棒，往往還有一根呢！？不過也別太擔心，夜盤大漲，看來市場情緒回穩，發現可能殺錯了，回頭又進場了。但是大盤目前技術線型短線則轉為偏空一些了。這波反彈上漲約2900點左右，融資累計增加約184億，所以……散戶已經又陸陸續續上車了。週三開割？結果散戶融資立馬減少39億左右，跑得也快。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：週三美國股市四大指數漲跌互見，那麼週二的下殺是一日行情的機率便大增了，目前市場關注的重心應該就是今晚初領失業金人數及及明晚的非農數據，這應該才是決定大方向的重磅資訊！中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：指數週三直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，雖仍暫定性盤整偏多盤，但3日內沒有站回去神奇87日均線22127(還差1200點左右捏)，將改為盤整偏空喔！週二夜盤大跌，週三直接摜破區間下緣，沒有任何懸念！最怕這次是N字型下跌的開始！？
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-31335口，這個口數…好像沒那麼空了！上週五(8/30)夜盤收盤後外資空單為-39592口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減8257口，偏多調整！另外，外資目前持有的空單又回到30000口附近，壓力稍減！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3097億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加184.35億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩25.95萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)目前高點壓力改為21600左右、支撐先看20800左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低都還沒有摸到。)
PS2.預估今日期指開盤漲跌+250+-50點。
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心法：
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投機……你投的其實是你的哲學，投的是你的人生觀。盈利只是你努力學習、創造性勞動後的副產品。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣50反1、新光金、期元大S&P原油反1、台新永續高息中小、富邦臺灣加權反1、元大美債20年、期元大S&P日圓正2、中信美國公債20年、群益優選非投等債、國泰臺灣加權反1。
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投本比前10大
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聯亞、原相、系微、台光電、均華、台燿、台星科、台表科、瑞儀、力特。
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外資+投信買超前10大
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新光金、台灣大、上詮、國票金、中環、昇陽半導體、億光、普安、怡利電、臻鼎-KY。
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外資+投信賣超前10大
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欣興、國泰費城半導體、台塑、南亞、元大台灣50正2、奇鋐、台肥、慧洋-KY、雙鴻、中華。
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|
昨量比前10大
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元大台灣50反1、新光金、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、國泰永續高股息、中信金、期街口布蘭特正2、鴻海、元大美債20正2。
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可轉債成交量前10大
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昇達科二 、亞通四 、宏致三 、裕隆三 、新光金六 、長榮四 、和大四 、鑫創電子一、群聯二 、碩禾三 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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